东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金A类(001564)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5360

累计净值:2.5360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000035 中国天楹 12,800,085 71,808,476.85 3.99
2 002475 立讯精密 2,400,059 71,569,759.38 3.97
3 601318 中国平安 1,104,000 53,323,200.00 2.96
4 689009 九号公司 1,400,000 48,762,000.00 2.71
5 600585 海螺水泥 1,837,306 47,825,075.18 2.66
6 600060 海信视像 1,900,000 42,674,000.00 2.37
7 603018 华设集团 4,462,094 37,080,001.14 2.06
8 000002 万科A 2,800,000 36,624,000.00 2.03
9 600019 宝钢股份 5,950,502 36,238,557.18 2.01
10 603666 亿嘉和 1,074,300 36,225,396.00 2.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,303,359 74,743,999.55 5.29
2 000035 中国天楹 12,800,085 58,624,389.30 4.15
3 600060 海信视像 1,900,000 47,025,000.00 3.33
4 000002 万科A 3,050,000 42,761,000.00 3.02
5 601233 桐昆股份 3,192,638 42,302,453.50 2.99
6 600585 海螺水泥 1,774,106 42,117,276.44 2.98
7 689009 九号公司 1,099,674 40,522,986.90 2.87
8 603018 华设集团 4,378,694 38,313,572.50 2.71
9 300750 宁德时代 156,900 35,897,151.00 2.54
10 002405 四维图新 2,955,300 34,222,374.00 2.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,300,000 69,713,000.00 5.81
2 600060 海信视像 3,168,700 62,518,451.00 5.21
3 000035 中国天楹 11,359,685 58,502,377.75 4.87
4 000002 万科A 3,050,000 46,482,000.00 3.87
5 689009 九号公司 1,024,896 38,577,085.44 3.21
6 600519 贵州茅台 18,200 33,124,000.00 2.76
7 600585 海螺水泥 1,141,700 32,253,025.00 2.69
8 601233 桐昆股份 2,100,038 30,156,545.68 2.51
9 601816 京沪高铁 5,710,000 29,806,200.00 2.48
10 300853 申昊科技 1,000,000 29,450,000.00 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,950,000 61,912,500.00 6.71
2 600060 海信视像 3,900,000 52,806,000.00 5.72
3 000002 万科A 2,656,600 48,350,120.00 5.24
4 000035 中国天楹 9,429,100 47,805,537.00 5.18
5 300033 同花顺 348,800 34,395,168.00 3.73
6 600519 贵州茅台 18,200 31,431,400.00 3.41
7 601233 桐昆股份 2,100,038 30,345,549.10 3.29
8 600019 宝钢股份 5,189,902 29,011,552.18 3.14
9 689009 九号公司 900,062 27,442,890.38 2.97
10 300853 申昊科技 1,200,000 26,448,000.00 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,950,000 57,330,000.00 6.49
2 002223 鱼跃医疗 1,642,700 47,326,187.00 5.35
3 000002 万科A 2,500,000 44,575,000.00 5.04
4 600060 海信视像 4,000,000 44,520,000.00 5.04
5 000035 中国天楹 9,429,100 44,222,479.00 5.00
6 002159 三特索道 2,800,000 30,772,000.00 3.48
7 600519 贵州茅台 15,500 29,023,750.00 3.28
8 601233 桐昆股份 2,100,038 28,350,513.00 3.21
9 689009 九号公司 708,486 27,142,098.66 3.07
10 300033 同花顺 340,000 26,343,200.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,074,800 70,107,492.00 6.60
2 600060 海信视像 4,000,000 50,000,000.00 4.71
3 000002 万科A 2,000,000 41,000,000.00 3.86
4 002223 鱼跃医疗 1,484,500 38,092,270.00 3.58
5 300033 同花顺 383,000 36,825,450.00 3.47
6 689009 九号公司 808,531 35,979,629.50 3.39
7 600031 三一重工 1,800,000 34,308,000.00 3.23
8 002159 三特索道 2,680,000 32,428,000.00 3.05
9 600519 贵州茅台 15,500 31,697,500.00 2.98
10 601233 桐昆股份 1,950,000 30,966,000.00 2.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,600,000 68,940,000.00 6.05
2 002475 立讯精密 2,000,000 63,400,000.00 5.56
3 002223 鱼跃医疗 1,800,000 50,094,000.00 4.40
4 600060 海信视像 4,000,000 44,520,000.00 3.91
5 689009 九号公司 830,000 35,884,900.00 3.15
6 300033 同花顺 370,000 35,446,000.00 3.11
7 300853 申昊科技 990,000 30,591,000.00 2.68
8 002159 三特索道 2,750,000 29,975,000.00 2.63
9 600519 贵州茅台 16,000 27,504,000.00 2.41
10 603306 华懋科技 820,000 25,092,000.00 2.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,700,000 83,640,000.00 7.29
2 689009 九号公司 810,100 55,006,907.00 4.79
3 600060 海信视像 3,970,300 53,400,535.00 4.65
4 002223 鱼跃医疗 1,200,000 45,360,000.00 3.95
5 000002 万科A 2,050,000 40,508,000.00 3.53
6 600109 国金证券 3,035,022 34,386,799.26 3.00
7 600519 贵州茅台 16,000 32,800,000.00 2.86
8 002027 分众传媒 3,950,000 32,350,500.00 2.82
9 002159 三特索道 2,850,000 31,150,500.00 2.71
10 601117 中国化学 2,500,000 30,000,000.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 3,970,300 46,452,510.00 5.87
2 000002 万科A 2,000,000 42,620,000.00 5.38
3 002223 鱼跃医疗 1,243,000 40,285,630.00 5.09
4 600519 贵州茅台 21,600 39,528,000.00 4.99
5 002475 立讯精密 1,060,000 37,852,600.00 4.78
6 689009 九号公司 377,500 30,539,750.00 3.86
7 002159 三特索道 2,530,000 27,627,600.00 3.49
8 600048 保利发展 1,970,000 27,639,100.00 3.49
9 601117 中国化学 2,300,000 24,840,000.00 3.14
10 002027 分众传媒 3,380,600 24,745,992.00 3.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 3,970,300 67,098,070.00 8.62
2 002415 海康威视 1,040,700 67,125,150.00 8.62
3 000002 万科A 2,086,900 49,689,089.00 6.38
4 002475 立讯精密 1,060,000 48,760,000.00 6.26
5 600519 贵州茅台 21,600 44,424,720.00 5.70
6 600976 健民集团 590,000 34,220,000.00 4.39
7 689009 九号公司 400,000 34,048,000.00 4.37
8 002027 分众传媒 3,380,600 31,811,446.00 4.09
9 002159 三特索道 2,800,000 30,744,000.00 3.95
10 601233 桐昆股份 1,250,000 30,112,500.00 3.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,086,900 62,607,000.00 9.07
2 002415 海康威视 1,090,000 60,931,000.00 8.83
3 600976 健民集团 2,310,000 60,868,500.00 8.82
4 600060 海信视像 3,970,300 45,380,529.00 6.58
5 002159 三特索道 2,810,000 33,916,700.00 4.92
6 689009 九号公司 505,121 33,620,853.76 4.87
7 002027 分众传媒 3,398,700 31,539,936.00 4.57
8 601233 桐昆股份 1,490,000 30,768,500.00 4.46
9 600519 贵州茅台 15,100 30,335,900.00 4.40
10 600048 保利地产 2,007,200 28,562,456.00 4.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,632,400 75,549,880.00 9.73
2 002415 海康威视 1,519,900 73,730,349.00 9.49
3 600976 健民集团 2,560,000 64,998,400.00 8.37
4 600060 海信视像 4,050,000 46,494,000.00 5.99
5 002159 三特索道 3,636,912 43,533,836.64 5.61
6 002027 分众传媒 3,930,300 38,792,061.00 4.99
7 600048 保利地产 2,103,500 33,277,370.00 4.28
8 601233 桐昆股份 1,503,000 30,946,770.00 3.98
9 600519 贵州茅台 15,200 30,369,600.00 3.91
10 603001 奥康国际 4,050,000 29,160,000.00 3.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,941,800 74,001,998.00 9.57
2 002027 分众传媒 8,891,300 71,752,791.00 9.28
3 600976 健民集团 2,580,000 65,067,600.00 8.41
4 000002 万科A 2,180,000 61,083,600.00 7.90
5 600060 海信视像 4,050,000 52,569,000.00 6.80
6 002159 三特索道 3,636,912 42,442,763.04 5.49
7 603001 奥康国际 5,530,000 42,083,300.00 5.44
8 600426 华鲁恒升 1,592,500 39,016,250.00 5.04
9 601233 桐昆股份 2,000,000 27,660,000.00 3.58
10 600048 保利地产 1,399,900 22,244,411.00 2.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600976 健民集团 5,098,700 91,623,639.00 10.23
2 002415 海康威视 2,687,300 81,559,555.00 9.11
3 002027 分众传媒 11,841,865 65,959,188.05 7.37
4 600060 海信视像 4,949,800 60,140,070.00 6.72
5 600426 华鲁恒升 3,148,900 55,672,552.00 6.22
6 000002 万科A 2,040,300 53,333,442.00 5.96
7 603001 奥康国际 6,796,600 52,877,548.00 5.91
8 600887 伊利股份 1,411,200 43,930,656.00 4.91
9 000333 美的集团 700,000 41,853,000.00 4.67
10 600993 马应龙 1,700,000 41,225,000.00 4.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600976 健民集团 5,950,000 92,522,500.00 9.64
2 600887 伊利股份 2,305,986 68,856,741.96 7.17
3 600426 华鲁恒升 4,271,700 67,065,690.00 6.99
4 002415 海康威视 2,406,200 67,132,980.00 6.99
5 603001 奥康国际 7,100,000 58,433,000.00 6.09
6 600060 海信视像 5,760,100 54,029,738.00 5.63
7 000002 万科A 2,101,200 53,895,780.00 5.61
8 600993 马应龙 3,550,000 53,214,500.00 5.54
9 002027 分众传媒 11,752,400 51,945,608.00 5.41
10 600048 保利地产 3,009,200 44,746,804.00 4.66

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