嘉合磐石混合型证券投资基金A类(001571)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9495

 累计净值：1.1995 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李超 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-07-03

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 36,300 4,203,540.00 4.67
2 300394 天孚通信 38,000 3,610,000.00 4.01
3 688195 腾景科技 87,605 3,222,987.95 3.58
4 603306 华懋科技 92,100 2,902,071.00 3.22
5 301013 利和兴 171,800 2,748,800.00 3.05
6 688259 创耀科技 33,318 2,732,076.00 3.03
7 688035 德邦科技 50,872 2,714,021.20 3.01
8 300331 苏大维格 98,200 2,637,652.00 2.93
9 688535 华海诚科 34,236 2,584,818.00 2.87
10 301297 富乐德 112,100 2,506,556.00 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 36,300 5,352,435.00 7.07
2 300502 新易盛 63,980 4,348,720.60 5.75
3 300394 天孚通信 37,500 4,006,125.00 5.29
4 300624 万兴科技 30,400 3,561,360.00 4.71
5 688662 富信科技 45,065 2,681,818.15 3.54
6 300678 中科信息 49,650 2,482,003.50 3.28
7 300280 紫天科技 49,800 2,378,946.00 3.14
8 300418 昆仑万维 51,100 2,058,308.00 2.72
9 603738 泰晶科技 75,200 1,249,072.00 1.65
10 002902 铭普光磁 18,600 582,366.00 0.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300624 万兴科技 30,400 2,316,176.00 4.22
2 300502 新易盛 45,700 2,216,450.00 4.04
3 300308 中际旭创 36,300 2,138,070.00 3.90
4 688039 当虹科技 23,344 2,026,259.20 3.69
5 300394 天孚通信 37,500 1,939,500.00 3.54
6 688416 恒烁股份 27,985 1,643,279.20 3.00
7 301236 软通动力 32,000 1,600,000.00 2.92
8 688095 福昕软件 11,925 1,496,587.50 2.73
9 300250 初灵信息 77,200 1,494,592.00 2.72
10 688619 罗普特 88,495 1,457,512.65 2.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 35,300 2,788,347.00 5.78
2 002460 赣锋锂业 32,900 2,286,879.00 4.74
3 002738 中矿资源 27,440 1,829,150.40 3.79
4 600338 西藏珠峰 68,600 1,572,312.00 3.26
5 002756 永兴材料 16,500 1,520,805.00 3.15
6 002240 盛新锂能 38,400 1,439,616.00 2.98
7 002192 融捷股份 14,500 1,419,550.00 2.94
8 002176 江特电机 81,200 1,416,940.00 2.94
9 002497 雅化集团 58,600 1,362,450.00 2.82
10 000762 西藏矿业 34,900 1,347,489.00 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 35,300 3,544,120.00 6.73
2 002738 中矿资源 27,440 2,524,480.00 4.79
3 002460 赣锋锂业 32,900 2,462,236.00 4.67
4 002756 永兴材料 16,500 2,049,300.00 3.89
5 002240 盛新锂能 36,000 1,683,360.00 3.20
6 002176 江特电机 81,200 1,593,956.00 3.03
7 002497 雅化集团 61,700 1,568,414.00 2.98
8 002192 融捷股份 13,700 1,542,072.00 2.93
9 600338 西藏珠峰 61,600 1,373,680.00 2.61
10 000408 藏格矿业 33,000 940,500.00 1.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 35,300 4,405,440.00 7.51
2 002460 赣锋锂业 23,500 3,494,450.00 5.96
3 002738 中矿资源 27,440 2,541,218.40 4.33
4 002756 永兴材料 16,500 2,511,465.00 4.28
5 002240 盛新锂能 36,000 2,172,960.00 3.71
6 002176 江特电机 81,200 2,033,248.00 3.47
7 002497 雅化集团 55,700 1,818,605.00 3.10
8 300390 天华超净 20,590 1,799,566.00 3.07
9 301069 凯盛新材 39,000 1,798,290.00 3.07
10 002748 世龙实业 31,500 465,885.00 0.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 13,300 3,056,340.00 4.80
2 688390 固德威 8,625 2,973,900.00 4.67
3 002460 赣锋锂业 23,500 2,952,775.00 4.64
4 300014 亿纬锂能 36,100 2,912,187.00 4.58
5 002466 天齐锂业 33,600 2,734,704.00 4.30
6 300207 欣旺达 87,100 2,395,250.00 3.76
7 688063 派能科技 17,785 2,145,938.10 3.37
8 603799 华友钴业 21,600 2,112,480.00 3.32
9 688187 时代电气 31,674 1,734,151.50 2.72
10 002240 盛新锂能 30,300 1,540,149.00 2.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 7,965 3,660,554.70 4.53
2 002466 天齐锂业 33,600 3,595,200.00 4.45
3 002594 比亚迪 13,300 3,565,996.00 4.41
4 300014 亿纬锂能 28,700 3,391,766.00 4.20
5 002460 赣锋锂业 23,500 3,356,975.00 4.16
6 603799 华友钴业 29,300 3,232,083.00 4.00
7 300207 欣旺达 75,200 3,170,432.00 3.92
8 688148 芳源股份 70,374 2,462,386.26 3.05
9 002241 歌尔股份 44,800 2,423,680.00 3.00
10 300058 蓝色光标 223,300 2,396,009.00 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,000 3,680,110.00 4.39
2 601012 隆基股份 42,800 3,530,144.00 4.21
3 002594 比亚迪 13,300 3,318,483.00 3.96
4 603659 璞泰来 15,500 2,666,000.00 3.18
5 688012 中微公司 16,256 2,467,660.80 2.94
6 002460 赣锋锂业 14,900 2,427,806.00 2.90
7 002371 北方华创 6,600 2,413,554.00 2.88
8 002466 天齐锂业 23,500 2,387,130.00 2.85
9 002326 永太科技 41,900 2,225,728.00 2.65
10 300207 欣旺达 45,100 1,686,740.00 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 22,000 1,954,480.00 1.99
2 688012 中微公司 6,800 1,128,256.00 1.15
3 600771 广誉远 23,000 899,300.00 0.92
4 300142 沃森生物 10,000 617,000.00 0.63
5 300014 亿纬锂能 5,000 519,650.00 0.53
6 603259 药明康德 3,000 469,770.00 0.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 45,000 3,960,000.00 3.57
2 000002 万科A 110,000 3,300,000.00 2.98
3 002841 视源股份 24,000 3,127,680.00 2.82
4 600600 青岛啤酒 30,000 2,539,200.00 2.29
5 600438 通威股份 69,000 2,259,060.00 2.04
6 002007 华兰生物 40,000 1,590,000.00 1.43
7 002027 分众传媒 150,000 1,392,000.00 1.26
8 002594 比亚迪 8,000 1,316,080.00 1.19
9 300124 汇川技术 15,000 1,282,650.00 1.16
10 000725 京东方A 200,000 1,254,000.00 1.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 33,000 3,042,600.00 2.38
2 600438 通威股份 65,000 2,498,600.00 1.95
3 600563 法拉电子 22,000 2,366,100.00 1.85
4 300763 锦浪科技 11,000 1,639,000.00 1.28
5 002594 比亚迪 8,000 1,554,400.00 1.21
6 300751 迈为股份 2,100 1,421,721.00 1.11
7 002311 海大集团 20,000 1,310,000.00 1.02
8 300285 国瓷材料 28,000 1,263,080.00 0.99
9 688599 天合光能 52,000 1,203,800.00 0.94
10 688139 海尔生物 17,000 1,109,930.00 0.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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