兴银稳健债券型证券投资基金(001575)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9129

 累计净值：1.0238 净值更新日期：2021-08-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.008亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-14

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 3,410 341,000.00 44.19
2 019649 21国债01 3,160 316,221.20 40.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,800 179,928.00 94.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 4,200 419,454.00 91.11
2 019627 20国债01 1,000 99,990.00 21.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 4,200 419,580.00 40.26
2 019640 20国债10 4,200 418,530.00 40.16
3 108604 国开1805 3,800 383,382.00 36.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,200,000 121,992,000.00 24.55
2 180409 18农发09 1,000,000 101,830,000.00 20.50
3 190203 19国开03 900,000 91,251,000.00 18.37
4 160210 16国开10 800,000 79,784,000.00 16.06
5 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 10.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,400,000 141,694,000.00 19.53
2 180409 18农发09 1,200,000 123,036,000.00 16.96
3 180313 18进出13 1,200,000 122,748,000.00 16.92
4 180212 18国开12 1,000,000 102,180,000.00 14.09
5 190203 19国开03 900,000 92,502,000.00 12.75
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,700,000 172,788,000.00 24.52
2 180212 18国开12 1,700,000 172,601,000.00 24.50
3 180409 18农发09 1,200,000 122,472,000.00 17.38
4 111907176 19招商银行CD176 700,000 67,942,000.00 9.64
5 180211 18国开11 500,000 51,130,000.00 7.26
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 2,000,000 204,240,000.00 20.49
2 180313 18进出13 2,000,000 202,680,000.00 20.34
3 180212 18国开12 1,700,000 172,278,000.00 17.29
4 190205 19国开05 800,000 78,600,000.00 7.89
5 180208 18国开08 700,000 71,211,000.00 7.15
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 2,300,000 234,692,000.00 19.65
2 180208 18国开08 2,300,000 234,048,000.00 19.60
3 180313 18进出13 2,300,000 232,622,000.00 19.48
4 180212 18国开12 2,300,000 232,576,000.00 19.47
5 160215 16国开15 700,000 70,028,000.00 5.86
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 6,300,000 639,198,000.00 29.11
2 180209 18国开09 6,000,000 601,620,000.00 27.39
3 180313 18进出13 2,700,000 273,753,000.00 12.47
4 180409 18农发09 2,300,000 235,451,000.00 10.72
5 180208 18国开08 1,700,000 173,638,000.00 7.91
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 2,800,000 280,896,000.00 16.41
2 180212 18国开12 1,600,000 161,760,000.00 9.45
3 180205 18国开05 1,400,000 152,544,000.00 8.91
4 180409 18农发09 1,400,000 143,038,000.00 8.36
5 180208 18国开08 1,300,000 132,379,000.00 7.73
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,900,000 298,439,000.00 8.38
2 180201 18国开01 2,000,000 200,880,000.00 5.64
3 112358 16BOE01 2,000,000 199,360,000.00 5.60
4 041800075 18鞍钢集CP001 1,500,000 151,725,000.00 4.26
5 136436 16远洋01 1,400,000 139,384,000.00 3.91
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136175 16搜候债 2,500,000 246,625,000.00 6.97
2 112358 16BOE01 2,200,000 215,820,000.00 6.10
3 180201 18国开01 2,000,000 200,600,000.00 5.67
4 180204 18国开04 1,600,000 164,016,000.00 4.63
5 136140 16富力01 1,650,000 162,360,000.00 4.59
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136175 16搜候债 2,500,000 246,250,000.00 6.82
2 112358 16BOE01 2,200,000 216,568,000.00 5.99
3 180201 18国开01 1,800,000 180,234,000.00 4.99
4 136140 16富力01 1,650,000 163,251,000.00 4.52
5 041800075 18鞍钢集CP001 1,500,000 150,450,000.00 4.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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