嘉实低价策略股票型证券投资基金(001577)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5480

累计净值:1.5480 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.422亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 180,000 15,382,800.00 8.12
2 600036 招商银行 390,000 14,656,200.00 7.74
3 002048 宁波华翔 700,014 10,822,216.44 5.71
4 000002 万科A 320,000 10,297,600.00 5.44
5 002120 韵达股份 219,987 7,254,735.50 3.83
6 001979 招商蛇口 290,000 5,762,300.00 3.04
7 603659 璞泰来 66,000 5,619,900.00 2.97
8 000725 京东方A 1,200,000 5,448,000.00 2.88
9 000550 江铃汽车 390,035 5,382,483.00 2.84
10 000100 TCL集团 1,200,000 5,364,000.00 2.83
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 190,000 16,537,600.00 9.33
2 600036 招商银行 390,000 13,552,500.00 7.65
3 002048 宁波华翔 700,014 10,389,609.02 5.86
4 000651 格力电器 135,000 7,735,500.00 4.36
5 000002 万科A 270,000 6,993,000.00 3.95
6 601601 中国太保 200,000 6,974,000.00 3.93
7 000858 五粮液 50,000 6,490,000.00 3.66
8 600519 贵州茅台 5,500 6,325,000.00 3.57
9 000550 江铃汽车 390,035 6,334,168.40 3.57
10 300012 华测检测 500,000 6,310,000.00 3.56
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 17,722,000.00 9.70
2 600036 招商银行 390,000 14,032,200.00 7.68
3 002048 宁波华翔 1,000,014 10,768,951.48 5.89
4 600887 伊利股份 300,000 10,023,000.00 5.48
5 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 4.00
6 000550 江铃汽车 335,835 6,511,840.65 3.56
7 001979 招商蛇口 299,000 6,249,100.00 3.42
8 000002 万科A 210,000 5,840,100.00 3.20
9 300012 华测检测 500,000 5,400,000.00 2.95
10 603345 安井食品 100,060 5,143,084.00 2.81
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 15,420,000.00 7.86
2 600036 招商银行 390,000 13,228,800.00 6.75
3 002048 宁波华翔 1,000,014 12,678,978.50 6.46
4 600835 上海机电 499,997 8,794,947.23 4.48
5 600887 伊利股份 300,000 8,733,000.00 4.45
6 001979 招商蛇口 299,000 6,888,960.00 3.51
7 601601 中国太保 200,000 6,808,000.00 3.47
8 000002 万 科A 210,000 6,451,200.00 3.29
9 000028 国药一致 120,000 6,178,800.00 3.15
10 000550 江铃汽车 269,935 6,124,825.15 3.12
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 11,220,000.00 6.35
2 002048 宁波华翔 1,000,014 10,357,346.02 5.86
3 600036 招商银行 390,000 9,828,000.00 5.56
4 600887 伊利股份 390,000 8,923,200.00 5.05
5 601336 新华保险 200,000 8,448,000.00 4.78
6 603345 安井食品 200,000 7,360,000.00 4.16
7 600835 上海机电 499,997 7,274,956.35 4.11
8 000651 格力电器 200,000 7,138,000.00 4.04
9 601601 中国太保 200,000 5,686,000.00 3.22
10 001979 招商蛇口 299,000 5,187,650.00 2.93
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 13,700,000.00 6.54
2 600036 招商银行 390,000 11,969,100.00 5.71
3 601398 工商银行 2,000,000 11,540,000.00 5.51
4 002048 宁波华翔 1,000,014 11,192,158.20 5.34
5 601336 新华保险 200,000 10,096,000.00 4.82
6 600887 伊利股份 390,000 10,015,200.00 4.78
7 603345 安井食品 250,000 9,955,000.00 4.75
8 000651 格力电器 200,000 8,040,000.00 3.84
9 600835 上海机电 499,997 7,999,952.00 3.82
10 601601 中国太保 200,000 7,102,000.00 3.39
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 300,000 17,574,000.00 7.89
2 002048 宁波华翔 1,000,014 12,169,372.62 5.46
3 600887 伊利股份 390,000 10,881,000.00 4.89
4 601398 工商银行 2,000,000 10,640,000.00 4.78
5 600036 招商银行 390,000 10,311,600.00 4.63
6 601601 中国太保 300,000 9,555,000.00 4.29
7 600835 上海机电 499,997 9,429,943.42 4.23
8 000651 格力电器 200,000 9,430,000.00 4.23
9 601336 新华保险 200,000 8,576,000.00 3.85
10 600048 保利地产 500,000 6,100,000.00 2.74
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 370,000 24,164,700.00 9.08
2 000651 格力电器 400,000 18,760,000.00 7.05
3 600036 招商银行 600,000 17,454,000.00 6.56
4 002048 宁波华翔 1,069,814 17,301,655.18 6.50
5 601288 农业银行 4,000,000 15,640,000.00 5.87
6 601398 工商银行 2,500,000 15,225,000.00 5.72
7 600887 伊利股份 500,000 14,245,000.00 5.35
8 601336 新华保险 250,000 11,505,000.00 4.32
9 600835 上海机电 519,997 11,049,936.25 4.15
10 601601 中国太保 300,000 10,179,000.00 3.82
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 380,000 26,592,400.00 8.91
2 002048 宁波华翔 1,130,014 26,534,333.20 8.89
3 601336 新华保险 250,000 17,550,000.00 5.88
4 000651 格力电器 400,000 17,480,000.00 5.86
5 600036 招商银行 600,000 17,412,000.00 5.83
6 600887 伊利股份 500,000 16,095,000.00 5.39
7 601398 工商银行 2,500,000 15,500,000.00 5.19
8 601288 农业银行 4,000,000 15,320,000.00 5.13
9 600835 上海机电 519,997 12,739,926.50 4.27
10 601601 中国太保 300,000 12,426,000.00 4.16
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 1,230,000 32,139,900.00 10.50
2 601318 中国平安 500,000 27,080,000.00 8.85
3 601398 工商银行 2,600,000 15,600,000.00 5.10
4 601288 农业银行 4,000,000 15,280,000.00 4.99
5 601988 中国银行 3,700,000 15,244,000.00 4.98
6 000651 格力电器 400,000 15,160,000.00 4.95
7 600036 招商银行 580,000 14,819,000.00 4.84
8 601336 新华保险 250,000 14,167,500.00 4.63
9 600887 伊利股份 500,000 13,750,000.00 4.49
10 002773 康弘药业 226,715 11,786,912.85 3.85
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 1,440,000 30,038,400.00 8.48
2 002773 康弘药业 560,015 29,288,784.50 8.27
3 601318 中国平安 500,000 24,805,000.00 7.00
4 000488 晨鸣纸业 1,200,000 15,480,000.00 4.37
5 601398 工商银行 2,600,000 13,650,000.00 3.85
6 601988 中国银行 3,600,000 13,320,000.00 3.76
7 601288 农业银行 3,600,000 12,672,000.00 3.58
8 600036 招商银行 500,000 11,955,000.00 3.38
9 600887 伊利股份 500,000 10,795,000.00 3.05
10 600104 上汽集团 300,000 9,315,000.00 2.63
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600015 华夏银行 3,000,000 33,870,000.00 8.99
2 002048 宁波华翔 1,440,000 32,558,400.00 8.64
3 601169 北京银行 3,000,000 28,830,000.00 7.65
4 002773 康弘药业 560,015 24,741,462.70 6.57
5 002142 宁波银行 1,000,000 18,420,000.00 4.89
6 601009 南京银行 1,500,000 18,030,000.00 4.79
7 601328 交通银行 2,600,000 16,198,000.00 4.30
8 000488 晨鸣纸业 1,200,000 14,544,000.00 3.86
9 601988 中国银行 3,600,000 13,320,000.00 3.54
10 601398 工商银行 2,600,000 12,584,000.00 3.34
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600015 华夏银行 3,000,000 32,550,000.00 8.66
2 002048 宁波华翔 1,440,000 31,881,600.00 8.49
3 002773 康弘药业 560,015 31,803,251.85 8.46
4 601169 北京银行 3,000,000 29,280,000.00 7.79
5 000581 威孚高科 1,200,000 26,928,000.00 7.17
6 000488 晨鸣纸业 2,200,000 22,792,000.00 6.07
7 002142 宁波银行 1,000,000 16,640,000.00 4.43
8 601009 南京银行 1,500,000 16,260,000.00 4.33
9 601328 交通银行 2,400,000 13,848,000.00 3.69
10 601988 中国银行 3,300,000 11,352,000.00 3.02
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 1,450,000 34,162,000.00 9.00
2 601169 北京银行 3,500,000 31,850,000.00 8.39
3 000581 威孚高科 1,250,000 30,675,000.00 8.08
4 600015 华夏银行 3,000,000 30,150,000.00 7.94
5 002773 康弘药业 570,015 27,816,732.00 7.33
6 300136 信维通信 1,000,000 25,530,000.00 6.73
7 000488 晨鸣纸业 2,200,000 20,174,000.00 5.32
8 002450 康得新 1,000,000 18,080,000.00 4.76
9 002142 宁波银行 1,000,000 15,650,000.00 4.12
10 601009 南京银行 1,500,000 15,390,000.00 4.06
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 1,503,600 31,515,456.00 8.32
2 002773 康弘药业 570,015 26,534,198.25 7.01
3 002048 宁波华翔 1,000,000 22,870,000.00 6.04
4 000963 华东医药 250,017 16,851,145.80 4.45
5 000983 西山煤电 2,000,000 16,300,000.00 4.31
6 000488 晨鸣纸业 2,000,000 15,880,000.00 4.19
7 000998 隆平高科 800,000 15,184,000.00 4.01
8 601699 潞安环能 2,000,000 13,080,000.00 3.46
9 600348 阳泉煤业 2,000,000 12,740,000.00 3.37
10 300054 鼎龙股份 500,000 12,510,000.00 3.30
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,110,000 35,309,100.00 9.17
2 300136 信维通信 990,000 29,195,100.00 7.58
3 002773 康弘药业 380,010 25,126,261.20 6.52
4 600050 中国联通 5,000,000 21,950,000.00 5.70
5 600351 亚宝药业 1,799,916 20,249,055.00 5.26
6 002048 宁波华翔 1,200,000 19,044,000.00 4.95
7 000963 华东医药 250,017 17,488,689.15 4.54
8 601169 北京银行 1,600,000 16,128,000.00 4.19
9 000998 隆平高科 880,000 15,954,400.00 4.14
10 000157 中联重科 3,000,000 13,770,000.00 3.58

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