南方利安灵活配置混合型证券投资基金C类(001580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4652

累计净值:1.4652 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 310,600 3,478,720.00 0.22
2 600887 伊利股份 122,940 3,261,598.20 0.20
3 601888 中国中免 29,400 3,115,518.00 0.20
4 300750 宁德时代 15,440 3,134,783.20 0.20
5 601012 隆基绿能 113,724 3,102,390.72 0.19
6 601166 兴业银行 186,200 3,033,198.00 0.19
7 000002 万科A 193,900 2,536,212.00 0.16
8 600176 中国巨石 176,710 2,385,585.00 0.15
9 000333 美的集团 42,400 2,352,352.00 0.15
10 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 0.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 186,200 2,914,030.00 0.24
2 000001 平安银行 251,200 2,820,976.00 0.23
3 601888 中国中免 20,800 2,299,024.00 0.19
4 600585 海螺水泥 95,500 2,267,170.00 0.19
5 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 0.18
6 300750 宁德时代 8,840 2,022,503.60 0.17
7 600887 伊利股份 67,340 1,907,068.80 0.16
8 601012 隆基绿能 68,924 1,976,051.08 0.16
9 002049 紫光国微 20,600 1,920,950.00 0.16
10 600741 华域汽车 105,135 1,940,792.10 0.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 494,800 8,357,172.00 0.50
2 000001 平安银行 526,500 6,597,045.00 0.40
3 600660 福耀玻璃 145,000 5,040,200.00 0.30
4 000733 振华科技 46,100 4,151,766.00 0.25
5 300750 宁德时代 9,300 3,776,265.00 0.23
6 601888 中国中免 19,900 3,646,476.00 0.22
7 000002 万科A 241,500 3,680,460.00 0.22
8 002466 天齐锂业 46,700 3,526,784.00 0.21
9 600887 伊利股份 109,840 3,198,540.80 0.19
10 600519 贵州茅台 1,700 3,094,000.00 0.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 279,500 3,678,220.00 0.58
2 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 0.55
3 601166 兴业银行 193,300 3,400,147.00 0.54
4 601012 隆基绿能 62,524 2,642,264.24 0.42
5 600741 华域汽车 149,035 2,582,776.55 0.41
6 300750 宁德时代 6,400 2,517,888.00 0.40
7 600887 伊利股份 69,240 2,146,440.00 0.34
8 600660 福耀玻璃 57,300 2,009,511.00 0.32
9 601877 正泰电器 72,000 1,994,400.00 0.32
10 000333 美的集团 36,200 1,875,160.00 0.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500.00 0.76
2 600741 华域汽车 280,635 4,636,090.20 0.55
3 601166 兴业银行 241,700 4,024,305.00 0.48
4 000001 平安银行 322,500 3,818,400.00 0.45
5 601012 隆基绿能 68,024 3,259,029.84 0.39
6 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 0.38
7 600176 中国巨石 234,010 3,084,251.80 0.37
8 000333 美的集团 61,000 3,007,910.00 0.36
9 600887 伊利股份 85,940 2,834,301.20 0.34
10 601877 正泰电器 100,600 2,694,068.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 484,100 7,251,818.00 1.09
2 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 1.01
3 000333 美的集团 90,400 5,459,256.00 0.82
4 601166 兴业银行 267,000 5,313,300.00 0.80
5 000858 五粮液 24,502 4,947,688.86 0.74
6 600741 华域汽车 200,435 4,610,005.00 0.69
7 300750 宁德时代 7,900 4,218,600.00 0.63
8 600887 伊利股份 85,940 3,347,363.00 0.50
9 601012 隆基绿能 49,324 3,286,458.12 0.49
10 600176 中国巨石 174,510 3,038,219.10 0.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 715,800 11,009,004.00 1.14
2 600519 贵州茅台 6,200 10,657,800.00 1.10
3 601166 兴业银行 449,700 9,295,299.00 0.96
4 600741 华域汽车 429,735 8,573,213.25 0.88
5 000333 美的集团 147,100 8,384,700.00 0.87
6 000858 五粮液 51,902 8,047,924.12 0.83
7 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 0.79
8 600887 伊利股份 204,640 7,549,169.60 0.78
9 600660 福耀玻璃 129,100 4,593,378.00 0.47
10 600176 中国巨石 285,010 4,343,552.40 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 896,900 14,780,912.00 1.23
2 601166 兴业银行 621,300 11,829,552.00 0.98
3 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 0.85
4 600887 伊利股份 217,640 9,023,354.40 0.75
5 000333 美的集团 118,700 8,761,247.00 0.73
6 600741 华域汽车 293,235 8,298,550.50 0.69
7 000858 五粮液 36,102 8,038,471.32 0.67
8 601009 南京银行 838,300 7,511,168.00 0.62
9 300750 宁德时代 12,300 7,232,400.00 0.60
10 600346 恒力石化 264,200 6,068,674.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 870,700 15,611,651.00 1.23
2 600519 贵州茅台 8,000 14,640,000.00 1.16
3 601166 兴业银行 791,800 14,489,940.00 1.15
4 000858 五粮液 45,602 10,004,622.78 0.79
5 000333 美的集团 144,000 10,022,400.00 0.79
6 600741 华域汽车 410,935 9,377,536.70 0.74
7 600887 伊利股份 221,840 8,363,368.00 0.66
8 300750 宁德时代 14,400 7,570,512.00 0.60
9 002475 立讯精密 205,100 7,324,121.00 0.58
10 601009 南京银行 699,600 6,331,380.00 0.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 399,300 8,205,615.00 1.37
2 601318 中国平安 108,200 6,955,096.00 1.16
3 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 1.10
4 000333 美的集团 84,500 6,030,765.00 1.01
5 600048 保利地产 477,200 5,745,488.00 0.96
6 000858 五粮液 17,602 5,243,459.78 0.87
7 600887 伊利股份 140,300 5,167,249.00 0.86
8 600741 华域汽车 197,535 5,189,244.45 0.86
9 600346 恒力石化 174,100 4,568,384.00 0.76
10 601009 南京银行 388,300 4,084,916.00 0.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 100,500 7,909,350.00 1.19
2 600741 华域汽车 266,935 7,359,397.95 1.11
3 601166 兴业银行 300,800 7,246,272.00 1.09
4 600519 贵州茅台 3,400 6,830,600.00 1.03
5 000858 五粮液 23,602 6,324,863.96 0.95
6 600887 伊利股份 150,900 6,040,527.00 0.91
7 600048 保利地产 417,500 5,941,025.00 0.89
8 601009 南京银行 522,100 5,283,652.00 0.80
9 000333 美的集团 58,200 4,785,786.00 0.72
10 601668 中国建筑 792,098 4,110,988.62 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 395,800 8,260,346.00 1.25
2 601916 浙商银行 1,901,400 7,757,712.00 1.18
3 601009 南京银行 830,500 6,710,440.00 1.02
4 600519 贵州茅台 3,200 6,393,600.00 0.97
5 601318 中国平安 69,800 6,071,204.00 0.92
6 600048 保利地产 375,700 5,943,574.00 0.90
7 600887 伊利股份 103,200 4,578,984.00 0.69
8 000651 格力电器 65,400 4,050,876.00 0.61
9 000338 潍柴动力 253,100 3,996,449.00 0.61
10 000002 万科A 139,600 4,006,520.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 557,300 8,989,249.00 1.48
2 601939 建设银行 1,420,400 8,735,460.00 1.44
3 600519 贵州茅台 3,200 5,339,200.00 0.88
4 000333 美的集团 72,900 5,292,540.00 0.87
5 000002 万科A 185,700 5,203,314.00 0.86
6 601318 中国平安 66,800 5,094,168.00 0.84
7 600887 伊利股份 97,700 3,761,450.00 0.62
8 600048 保利地产 223,200 3,546,648.00 0.58
9 000651 格力电器 66,200 3,528,460.00 0.58
10 601668 中国建筑 695,798 3,534,653.84 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,420,400 8,962,724.00 1.66
2 000002 万科A 312,200 8,160,908.00 1.51
3 000338 潍柴动力 557,300 7,646,156.00 1.41
4 601877 正泰电器 213,800 5,633,630.00 1.04
5 601668 中国建筑 1,092,998 5,213,600.46 0.96
6 601166 兴业银行 288,700 4,555,686.00 0.84
7 000333 美的集团 67,500 4,035,825.00 0.75
8 600887 伊利股份 130,700 4,068,691.00 0.75
9 600741 华域汽车 191,459 3,980,432.61 0.74
10 000513 丽珠集团 68,600 3,293,486.00 0.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,675,000 10,619,500.00 2.02
2 601668 中国建筑 1,411,998 7,441,229.46 1.42
3 600741 华域汽车 312,459 6,730,366.86 1.28
4 601006 大秦铁路 923,800 6,281,840.00 1.20
5 600176 中国巨石 314,120 2,481,548.00 0.47
6 600036 招商银行 73,400 2,369,352.00 0.45
7 600104 上汽集团 113,700 2,330,850.00 0.44
8 601166 兴业银行 141,600 2,252,856.00 0.43
9 600887 伊利股份 76,000 2,269,360.00 0.43
10 600547 山东黄金 62,300 2,139,382.00 0.41

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