天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1627

累计净值:1.1627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 584,446 19,269,184.62 0.41
2 601166 兴业银行 798,597 13,009,145.13 0.27
3 601398 工商银行 1,924,619 9,007,216.92 0.19
4 601328 交通银行 1,508,046 8,686,344.96 0.18
5 601288 农业银行 1,752,876 6,310,353.60 0.13
6 000001 平安银行 532,910 5,968,592.00 0.13
7 002142 宁波银行 217,319 5,839,361.53 0.12
8 600016 民生银行 1,362,383 5,231,550.72 0.11
9 600000 浦发银行 644,468 4,575,722.80 0.10
10 600919 江苏银行 682,001 4,896,767.18 0.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 943,846 30,920,394.96 0.61
2 601166 兴业银行 1,287,597 20,150,893.05 0.40
3 601398 工商银行 3,106,419 14,972,939.58 0.30
4 601328 交通银行 2,434,546 14,120,366.80 0.28
5 601288 农业银行 2,830,276 9,990,874.28 0.20
6 000001 平安银行 859,710 9,654,543.30 0.19
7 002142 宁波银行 351,319 8,888,370.70 0.18
8 600016 民生银行 2,199,283 8,247,311.25 0.16
9 600000 浦发银行 1,040,068 7,530,092.32 0.15
10 600919 江苏银行 1,046,001 7,688,107.35 0.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 740,346 25,371,657.42 0.45
2 601166 兴业银行 1,145,197 19,342,377.33 0.35
3 601398 工商银行 2,762,319 12,319,942.74 0.22
4 601328 交通银行 2,160,146 11,038,346.06 0.20
5 000001 平安银行 857,710 10,747,106.30 0.19
6 002142 宁波银行 350,119 9,561,749.89 0.17
7 601288 农业银行 2,509,476 7,804,470.36 0.14
8 600016 民生银行 1,946,963 6,717,022.35 0.12
9 600000 浦发银行 925,268 6,652,676.92 0.12
10 600919 江苏银行 927,901 6,513,865.02 0.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 665,046 24,779,613.96 0.40
2 601166 兴业银行 1,027,597 18,075,431.23 0.29
3 601398 工商银行 2,485,819 10,788,454.46 0.17
4 002142 宁波银行 280,019 9,086,616.55 0.15
5 601328 交通银行 1,942,734 9,208,559.16 0.15
6 000001 平安银行 685,610 9,022,627.60 0.14
7 600016 民生银行 1,752,763 6,047,032.35 0.10
8 601288 农业银行 2,257,576 6,569,546.16 0.10
9 600000 浦发银行 830,468 6,045,807.04 0.10
10 600919 江苏银行 835,301 6,089,344.29 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 903,600 30,406,140.00 0.42
2 601166 兴业银行 1,481,197 24,661,930.05 0.34
3 601398 工商银行 3,622,319 15,757,087.65 0.22
4 002142 宁波银行 409,509 12,920,008.95 0.18
5 601328 交通银行 2,819,434 13,025,785.08 0.18
6 000001 平安银行 1,002,710 11,872,086.40 0.16
7 601288 农业银行 3,297,876 9,431,925.36 0.13
8 600016 民生银行 2,563,463 8,690,139.57 0.12
9 600000 浦发银行 1,213,368 8,542,110.72 0.12
10 600919 江苏银行 1,220,401 9,079,783.44 0.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 897,618 37,879,479.60 0.52
2 601166 兴业银行 1,492,197 29,694,720.30 0.40
3 601398 工商银行 3,596,719 17,156,349.63 0.23
4 000001 平安银行 996,257 14,923,929.86 0.20
5 002142 宁波银行 406,109 14,542,763.29 0.20
6 601328 交通银行 2,817,939 14,033,336.22 0.19
7 601288 农业银行 3,288,376 9,930,895.52 0.14
8 600016 民生银行 2,547,483 9,476,636.76 0.13
9 600000 浦发银行 1,203,337 9,638,729.37 0.13
10 600919 江苏银行 1,211,301 8,624,463.12 0.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 966,718 45,242,402.40 0.62
2 601166 兴业银行 2,107,797 43,568,163.99 0.59
3 601398 工商银行 5,077,419 24,219,288.63 0.33
4 000001 平安银行 1,372,357 21,106,850.66 0.29
5 002142 宁波银行 560,799 20,968,274.61 0.29
6 601328 交通银行 3,978,539 20,330,334.29 0.28
7 601288 农业银行 5,098,776 15,704,230.08 0.21
8 600016 民生银行 3,591,883 13,720,993.06 0.19
9 600000 浦发银行 1,700,747 13,605,976.00 0.19
10 600919 江苏银行 1,711,201 12,063,967.05 0.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,138,076 55,435,681.96 0.63
2 601166 兴业银行 2,471,285 47,053,266.40 0.53
3 000001 平安银行 1,697,057 27,967,499.36 0.32
4 601398 工商银行 5,972,274 27,651,628.62 0.31
5 002142 宁波银行 693,449 26,545,227.72 0.30
6 601328 交通银行 4,661,528 21,489,644.08 0.24
7 601288 农业银行 5,970,676 17,553,787.44 0.20
8 600016 民生银行 4,231,483 16,502,783.70 0.19
9 600000 浦发银行 1,995,846 17,024,566.38 0.19
10 601229 上海银行 1,693,183 12,072,394.79 0.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,118,356 56,421,060.20 0.64
2 601166 兴业银行 2,385,585 43,656,205.50 0.49
3 000001 平安银行 1,922,457 34,469,654.01 0.39
4 601398 工商银行 5,749,374 26,792,082.84 0.30
5 002142 宁波银行 714,363 25,109,859.45 0.28
6 601328 交通银行 4,521,128 20,345,076.00 0.23
7 600000 浦发银行 1,923,790 17,314,110.00 0.20
8 601288 农业银行 4,713,776 13,858,501.44 0.16
9 600016 民生银行 3,489,783 13,645,051.53 0.15
10 601229 上海银行 1,631,644 11,927,317.64 0.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,208,224 65,473,658.56 0.67
2 601166 兴业银行 2,613,427 53,705,924.85 0.55
3 000001 平安银行 1,600,957 36,213,647.34 0.37
4 601398 工商银行 6,169,674 31,897,214.58 0.33
5 002142 宁波银行 594,463 23,166,223.11 0.24
6 601328 交通银行 4,442,628 21,768,877.20 0.22
7 600000 浦发银行 1,896,490 18,964,900.00 0.19
8 600016 民生银行 3,446,783 15,200,313.03 0.16
9 600919 江苏银行 2,101,541 14,920,941.10 0.15
10 601288 农业银行 4,630,476 14,030,342.28 0.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,183,398 60,471,637.80 0.62
2 601166 兴业银行 2,218,827 53,451,542.43 0.55
3 000001 平安银行 1,476,957 32,507,823.57 0.33
4 601398 工商银行 5,330,974 29,533,595.96 0.30
5 601328 交通银行 4,188,228 20,731,728.60 0.21
6 600000 浦发银行 1,783,100 19,596,269.00 0.20
7 002142 宁波银行 457,163 17,774,497.44 0.18
8 600016 民生银行 3,232,983 16,326,564.15 0.17
9 601288 农业银行 4,360,576 14,825,958.40 0.15
10 601229 上海银行 1,517,471 13,338,570.09 0.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 9,595,433 52,391,064.18 0.54
2 600036 招商银行 231,209 10,161,635.55 0.11
3 601166 兴业银行 429,627 8,966,315.49 0.09
4 000001 平安银行 292,957 5,665,788.38 0.06
5 601398 工商银行 1,033,874 5,159,031.26 0.05
6 601328 交通银行 810,028 3,628,925.44 0.04
7 600016 民生银行 628,583 3,268,631.60 0.03
8 600000 浦发银行 347,400 3,362,832.00 0.03
9 002142 宁波银行 91,463 3,232,302.42 0.03
10 601288 农业银行 848,176 2,663,272.64 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 34,617,024 1,246,212,864.00 14.50
2 600036 招商银行 34,617,024 1,246,212,864.00 14.50
3 601166 兴业银行 49,708,929 801,805,024.77 9.33
4 601166 兴业银行 49,708,929 801,805,024.77 9.33
5 601398 工商银行 139,790,872 687,771,090.24 8.00
6 601398 工商银行 139,790,872 687,771,090.24 8.00
7 000001 平安银行 38,696,467 587,025,404.39 6.83
8 000001 平安银行 38,696,467 587,025,404.39 6.83
9 601328 交通银行 109,582,866 497,506,211.64 5.79
10 601328 交通银行 109,582,866 497,506,211.64 5.79
11 600016 民生银行 84,859,801 449,756,945.30 5.23
12 600016 民生银行 84,859,801 449,756,945.30 5.23
13 600000 浦发银行 46,826,682 439,702,543.98 5.12
14 600000 浦发银行 46,826,682 439,702,543.98 5.12
15 002142 宁波银行 11,980,681 377,151,837.88 4.39
16 002142 宁波银行 11,980,681 377,151,837.88 4.39
17 601288 农业银行 114,595,276 363,267,024.92 4.23
18 601288 农业银行 114,595,276 363,267,024.92 4.23
19 601229 上海银行 39,662,926 322,856,217.64 3.76
20 601229 上海银行 39,662,926 322,856,217.64 3.76
21 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.09
22 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.09
23 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
24 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
25 688065 凯赛生物 24,933 2,269,900.32 0.03
26 688065 凯赛生物 24,933 2,269,900.32 0.03
27 688505 复旦张江 22,688 489,380.16 0.01
28 688505 复旦张江 22,688 489,380.16 0.01
29 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
30 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 25,085,192 845,872,674.24 13.86
2 600036 招商银行 25,085,192 845,872,674.24 13.86
3 601166 兴业银行 36,026,528 568,498,611.84 9.32
4 601166 兴业银行 36,026,528 568,498,611.84 9.32
5 601398 工商银行 101,305,072 504,499,258.56 8.27
6 601398 工商银行 101,305,072 504,499,258.56 8.27
7 601328 交通银行 79,417,306 407,410,779.78 6.68
8 601328 交通银行 79,417,306 407,410,779.78 6.68
9 600000 浦发银行 33,935,297 359,035,442.26 5.88
10 000001 平安银行 28,045,298 358,979,814.40 5.88
11 000001 平安银行 28,045,298 358,979,814.40 5.88
12 600000 浦发银行 33,935,297 359,035,442.26 5.88
13 600016 民生银行 61,499,101 348,699,902.67 5.71
14 600016 民生银行 61,499,101 348,699,902.67 5.71
15 601288 农业银行 83,051,376 280,713,650.88 4.60
16 601288 农业银行 83,051,376 280,713,650.88 4.60
17 601229 上海银行 28,740,407 238,545,378.10 3.91
18 601229 上海银行 28,740,407 238,545,378.10 3.91
19 002142 宁波银行 8,682,556 228,090,746.12 3.74
20 002142 宁波银行 8,682,556 228,090,746.12 3.74
21 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.10
22 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.10
23 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.01
24 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.01
25 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
27 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.00
28 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
29 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.00
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 22,187,248 716,204,365.44 14.19
2 600036 招商银行 22,187,248 716,204,365.44 14.19
3 601166 兴业银行 35,637,306 566,989,538.46 11.23
4 601166 兴业银行 35,637,306 566,989,538.46 11.23
5 601328 交通银行 67,331,506 347,430,570.96 6.88
6 600016 民生银行 60,820,810 347,286,825.10 6.88
7 600016 民生银行 60,820,810 347,286,825.10 6.88
8 601328 交通银行 67,331,506 347,430,570.96 6.88
9 601288 农业银行 93,880,776 316,378,215.12 6.27
10 601288 农业银行 93,880,776 316,378,215.12 6.27
11 000001 平安银行 23,783,498 304,428,774.40 6.03
12 000001 平安银行 23,783,498 304,428,774.40 6.03
13 600000 浦发银行 28,768,080 291,996,012.00 5.79
14 600000 浦发银行 28,768,080 291,996,012.00 5.79
15 601398 工商银行 52,867,172 272,265,935.80 5.39
16 601398 工商银行 52,867,172 272,265,935.80 5.39
17 601988 中国银行 51,652,321 179,750,077.08 3.56
18 601988 中国银行 51,652,321 179,750,077.08 3.56
19 601169 北京银行 36,268,749 175,178,057.67 3.47
20 601169 北京银行 36,268,749 175,178,057.67 3.47
21 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
22 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
23 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
25 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.00
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
27 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
28 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
29 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.00
30 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00

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