天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1796

累计净值:1.1796 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.750亿份(2020-04-24) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 22,187,248 716,204,365.44 14.19
2 600036 招商银行 22,187,248 716,204,365.44 14.19
3 601166 兴业银行 35,637,306 566,989,538.46 11.23
4 601166 兴业银行 35,637,306 566,989,538.46 11.23
5 601328 交通银行 67,331,506 347,430,570.96 6.88
6 600016 民生银行 60,820,810 347,286,825.10 6.88
7 600016 民生银行 60,820,810 347,286,825.10 6.88
8 601328 交通银行 67,331,506 347,430,570.96 6.88
9 601288 农业银行 93,880,776 316,378,215.12 6.27
10 601288 农业银行 93,880,776 316,378,215.12 6.27
11 000001 平安银行 23,783,498 304,428,774.40 6.03
12 000001 平安银行 23,783,498 304,428,774.40 6.03
13 600000 浦发银行 28,768,080 291,996,012.00 5.79
14 600000 浦发银行 28,768,080 291,996,012.00 5.79
15 601398 工商银行 52,867,172 272,265,935.80 5.39
16 601398 工商银行 52,867,172 272,265,935.80 5.39
17 601988 中国银行 51,652,321 179,750,077.08 3.56
18 601988 中国银行 51,652,321 179,750,077.08 3.56
19 601169 北京银行 36,268,749 175,178,057.67 3.47
20 601169 北京银行 36,268,749 175,178,057.67 3.47
21 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
22 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
23 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
25 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.00
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
27 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
28 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
29 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.00
30 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,259,449 310,390,093.42 14.20
2 600036 招商银行 8,259,449 310,390,093.42 14.20
3 601166 兴业银行 13,269,155 262,729,269.00 12.02
4 601166 兴业银行 13,269,155 262,729,269.00 12.02
5 000001 平安银行 8,854,380 145,654,551.00 6.66
6 000001 平安银行 8,854,380 145,654,551.00 6.66
7 600016 民生银行 22,645,636 142,893,963.16 6.54
8 600016 民生银行 22,645,636 142,893,963.16 6.54
9 601328 交通银行 25,067,906 141,132,310.78 6.46
10 601328 交通银行 25,067,906 141,132,310.78 6.46
11 600000 浦发银行 10,711,690 132,503,605.30 6.06
12 600000 浦发银行 10,711,690 132,503,605.30 6.06
13 601288 农业银行 34,943,976 128,943,271.44 5.90
14 601288 农业银行 34,943,976 128,943,271.44 5.90
15 601398 工商银行 19,679,972 115,718,235.36 5.30
16 601398 工商银行 19,679,972 115,718,235.36 5.30
17 601169 北京银行 13,500,249 76,681,414.32 3.51
18 601169 北京银行 13,500,249 76,681,414.32 3.51
19 002142 宁波银行 2,567,197 72,266,595.55 3.31
20 002142 宁波银行 2,567,197 72,266,595.55 3.31
21 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
22 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
23 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
24 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.01
25 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
26 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.01
27 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
28 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
29 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
30 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 6,616,389 229,919,517.75 14.27
2 600036 招商银行 6,616,389 229,919,517.75 14.27
3 601166 兴业银行 10,808,552 189,473,916.56 11.76
4 601166 兴业银行 10,808,552 189,473,916.56 11.76
5 601328 交通银行 20,419,906 111,288,487.70 6.91
6 601328 交通银行 20,419,906 111,288,487.70 6.91
7 600016 民生银行 18,448,136 111,057,778.72 6.89
8 600016 民生银行 18,448,136 111,057,778.72 6.89
9 000001 平安银行 7,010,385 109,291,902.15 6.78
10 000001 平安银行 7,010,385 109,291,902.15 6.78
11 600000 浦发银行 8,727,090 103,328,745.60 6.41
12 600000 浦发银行 8,727,090 103,328,745.60 6.41
13 601288 农业银行 28,466,476 98,494,006.96 6.11
14 601288 农业银行 28,466,476 98,494,006.96 6.11
15 601398 工商银行 16,029,691 88,644,191.23 5.50
16 601398 工商银行 16,029,691 88,644,191.23 5.50
17 601169 北京银行 10,999,349 58,956,510.64 3.66
18 601169 北京银行 10,999,349 58,956,510.64 3.66
19 601988 中国银行 15,663,421 56,075,047.18 3.48
20 601988 中国银行 15,663,421 56,075,047.18 3.48
21 688388 嘉元科技 24,307 1,007,039.01 0.06
22 688388 嘉元科技 24,307 1,007,039.01 0.06
23 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
24 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
25 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
26 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
27 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,070,185 110,465,256.30 14.43
2 600036 招商银行 3,070,185 110,465,256.30 14.43
3 601166 兴业银行 5,015,764 91,738,323.56 11.98
4 601166 兴业银行 5,015,764 91,738,323.56 11.98
5 601328 交通银行 9,476,906 57,998,664.72 7.58
6 601328 交通银行 9,476,906 57,998,664.72 7.58
7 600016 民生银行 8,562,236 54,370,198.60 7.10
8 600016 民生银行 8,562,236 54,370,198.60 7.10
9 601288 农业银行 13,213,776 47,569,593.60 6.21
10 601288 农业银行 13,213,776 47,569,593.60 6.21
11 600000 浦发银行 4,049,590 47,299,211.20 6.18
12 600000 浦发银行 4,049,590 47,299,211.20 6.18
13 601398 工商银行 7,439,491 43,818,601.99 5.72
14 601398 工商银行 7,439,491 43,818,601.99 5.72
15 000001 平安银行 2,961,185 40,805,129.30 5.33
16 000001 平安银行 2,961,185 40,805,129.30 5.33
17 601169 北京银行 5,104,849 30,169,657.59 3.94
18 601169 北京银行 5,104,849 30,169,657.59 3.94
19 601988 中国银行 7,269,621 27,188,382.54 3.55
20 601988 中国银行 7,269,621 27,188,382.54 3.55
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
28 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,331,993 79,101,202.56 15.27
2 600036 招商银行 2,331,993 79,101,202.56 15.27
3 601166 兴业银行 2,998,568 54,483,980.56 10.52
4 601166 兴业银行 2,998,568 54,483,980.56 10.52
5 601328 交通银行 6,612,106 41,259,541.44 7.97
6 601328 交通银行 6,612,106 41,259,541.44 7.97
7 600016 民生银行 5,974,236 37,876,656.24 7.31
8 600016 民生银行 5,974,236 37,876,656.24 7.31
9 601288 农业银行 9,228,276 34,421,469.48 6.65
10 601288 农业银行 9,228,276 34,421,469.48 6.65
11 600000 浦发银行 2,821,686 31,828,618.08 6.15
12 600000 浦发银行 2,821,686 31,828,618.08 6.15
13 601398 工商银行 5,189,291 28,904,350.87 5.58
14 601398 工商银行 5,189,291 28,904,350.87 5.58
15 000001 平安银行 2,067,885 26,510,285.70 5.12
16 000001 平安银行 2,067,885 26,510,285.70 5.12
17 601169 北京银行 3,565,149 22,103,923.80 4.27
18 601169 北京银行 3,565,149 22,103,923.80 4.27
19 601988 中国银行 5,073,021 19,125,289.17 3.69
20 601988 中国银行 5,073,021 19,125,289.17 3.69
21 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
22 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
23 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
24 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
26 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
27 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
28 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,497,193 62,929,263.60 13.28
2 600036 招商银行 2,497,193 62,929,263.60 13.28
3 601166 兴业银行 3,125,986 46,702,230.84 9.86
4 601166 兴业银行 3,125,986 46,702,230.84 9.86
5 601328 交通银行 6,891,706 39,902,977.74 8.42
6 601328 交通银行 6,891,706 39,902,977.74 8.42
7 600016 民生银行 6,386,136 36,592,559.28 7.72
8 600016 民生银行 6,386,136 36,592,559.28 7.72
9 601288 农业银行 9,612,876 34,606,353.60 7.30
10 601288 农业银行 9,612,876 34,606,353.60 7.30
11 600000 浦发银行 2,943,686 28,848,122.80 6.09
12 600000 浦发银行 2,943,686 28,848,122.80 6.09
13 601398 工商银行 5,413,891 28,639,483.39 6.04
14 601398 工商银行 5,413,891 28,639,483.39 6.04
15 601169 北京银行 3,712,149 20,825,155.89 4.40
16 601169 北京银行 3,712,149 20,825,155.89 4.40
17 000001 平安银行 2,153,385 20,198,751.30 4.26
18 000001 平安银行 2,153,385 20,198,751.30 4.26
19 601988 中国银行 5,287,721 19,088,672.81 4.03
20 601988 中国银行 5,287,721 19,088,672.81 4.03
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
22 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,099,842 64,444,150.98 15.26
2 601166 兴业银行 2,453,086 39,126,721.70 9.26
3 600016 民生银行 5,582,936 35,395,814.24 8.38
4 601328 交通银行 5,406,606 31,574,579.04 7.48
5 601288 农业银行 7,955,776 30,947,968.64 7.33
6 601398 工商银行 4,494,191 25,931,482.07 6.14
7 600000 浦发银行 2,310,486 24,537,361.32 5.81
8 000001 平安银行 1,689,185 18,665,494.25 4.42
9 601169 北京银行 2,912,052 17,792,637.72 4.21
10 601988 中国银行 4,387,721 16,322,322.12 3.86
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,637,542 69,736,610.48 14.04
2 600036 招商银行 2,637,542 69,736,610.48 14.04
3 601166 兴业银行 3,264,486 47,008,598.40 9.47
4 601166 兴业银行 3,264,486 47,008,598.40 9.47
5 600016 民生银行 6,192,197 43,345,379.00 8.73
6 600016 民生银行 6,192,197 43,345,379.00 8.73
7 601328 交通银行 7,196,406 41,307,370.44 8.32
8 601328 交通银行 7,196,406 41,307,370.44 8.32
9 601288 农业银行 10,012,876 34,444,293.44 6.94
10 601288 农业银行 10,012,876 34,444,293.44 6.94
11 601398 工商银行 5,649,991 30,057,952.12 6.05
12 601398 工商银行 5,649,991 30,057,952.12 6.05
13 600000 浦发银行 3,074,986 29,396,866.16 5.92
14 600000 浦发银行 3,074,986 29,396,866.16 5.92
15 601169 北京银行 3,876,252 23,373,799.56 4.71
16 601169 北京银行 3,876,252 23,373,799.56 4.71
17 000001 平安银行 2,248,485 20,438,728.65 4.12
18 000001 平安银行 2,248,485 20,438,728.65 4.12
19 601988 中国银行 5,519,521 19,925,470.81 4.01
20 601988 中国银行 5,519,521 19,925,470.81 4.01
21 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
22 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
23 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
24 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
27 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
28 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,239,893 65,158,487.37 14.72
2 600036 招商银行 2,239,893 65,158,487.37 14.72
3 601166 兴业银行 2,456,086 40,992,075.34 9.26
4 601166 兴业银行 2,456,086 40,992,075.34 9.26
5 601288 农业银行 9,532,576 37,272,372.16 8.42
6 601288 农业银行 9,532,576 37,272,372.16 8.42
7 600016 民生银行 4,656,797 37,207,808.03 8.40
8 600016 民生银行 4,656,797 37,207,808.03 8.40
9 601328 交通银行 5,413,591 33,455,992.38 7.56
10 601328 交通银行 5,413,591 33,455,992.38 7.56
11 601398 工商银行 5,355,191 32,613,113.19 7.37
12 601398 工商银行 5,355,191 32,613,113.19 7.37
13 600000 浦发银行 2,311,786 26,932,306.90 6.08
14 600000 浦发银行 2,311,786 26,932,306.90 6.08
15 601988 中国银行 5,255,921 20,655,769.53 4.67
16 601988 中国银行 5,255,921 20,655,769.53 4.67
17 601169 北京银行 2,915,152 20,056,245.76 4.53
18 601169 北京银行 2,915,152 20,056,245.76 4.53
19 000001 平安银行 1,692,685 18,450,266.50 4.17
20 000001 平安银行 1,692,685 18,450,266.50 4.17
21 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
22 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
23 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
25 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
26 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 751,551 21,810,010.02 15.20
2 600036 招商银行 751,551 21,810,010.02 15.20
3 601166 兴业银行 831,686 14,130,345.14 9.85
4 601166 兴业银行 831,686 14,130,345.14 9.85
5 600016 民生银行 1,577,697 13,236,877.83 9.23
6 600016 民生银行 1,577,697 13,236,877.83 9.23
7 601328 交通银行 1,833,691 11,387,221.11 7.94
8 601328 交通银行 1,833,691 11,387,221.11 7.94
9 600000 浦发银行 783,006 9,858,045.54 6.87
10 600000 浦发银行 783,006 9,858,045.54 6.87
11 601288 农业银行 2,549,576 9,764,876.08 6.81
12 601288 农业银行 2,549,576 9,764,876.08 6.81
13 601398 工商银行 1,439,191 8,922,984.20 6.22
14 601398 工商银行 1,439,191 8,922,984.20 6.22
15 000001 平安银行 573,180 7,623,294.00 5.31
16 000001 平安银行 573,180 7,623,294.00 5.31
17 601169 北京银行 973,752 6,962,326.80 4.85
18 601169 北京银行 973,752 6,962,326.80 4.85
19 601988 中国银行 1,405,621 5,580,315.37 3.89
20 601988 中国银行 1,405,621 5,580,315.37 3.89
21 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03
22 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03
23 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
24 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
25 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
26 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01
27 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
28 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
29 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
30 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 668,051 17,068,703.05 13.31
2 600036 招商银行 668,051 17,068,703.05 13.31
3 601166 兴业银行 807,386 13,959,703.94 10.89
4 601166 兴业银行 807,386 13,959,703.94 10.89
5 600016 民生银行 1,531,397 12,281,803.94 9.58
6 600016 民生银行 1,531,397 12,281,803.94 9.58
7 601328 交通银行 1,779,791 11,248,279.12 8.77
8 601328 交通银行 1,779,791 11,248,279.12 8.77
9 601288 农业银行 2,476,276 9,459,374.32 7.38
10 601288 农业银行 2,476,276 9,459,374.32 7.38
11 600000 浦发银行 728,126 9,370,981.62 7.31
12 600000 浦发银行 728,126 9,370,981.62 7.31
13 601398 工商银行 1,397,091 8,382,546.00 6.54
14 601398 工商银行 1,397,091 8,382,546.00 6.54
15 601169 北京银行 945,552 7,053,817.92 5.50
16 601169 北京银行 945,552 7,053,817.92 5.50
17 000001 平安银行 556,580 6,183,603.80 4.82
18 000001 平安银行 556,580 6,183,603.80 4.82
19 601988 中国银行 1,365,221 5,624,710.52 4.39
20 601988 中国银行 1,365,221 5,624,710.52 4.39
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.09
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.09
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.07
24 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.07
25 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.05
26 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.05
27 603367 辰欣药业 2,983 50,084.57 0.04
28 603367 辰欣药业 2,983 50,084.57 0.04
29 603157 拉夏贝尔 2,150 38,119.50 0.03
30 603157 拉夏贝尔 2,150 38,119.50 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 259,864 6,213,348.24 12.96
2 600036 招商银行 259,864 6,213,348.24 12.96
3 601166 兴业银行 313,886 5,292,117.96 11.04
4 601166 兴业银行 313,886 5,292,117.96 11.04
5 600016 民生银行 594,797 4,889,231.34 10.20
6 600016 民生银行 594,797 4,889,231.34 10.20
7 601328 交通银行 693,191 4,270,056.56 8.90
8 601328 交通银行 693,191 4,270,056.56 8.90
9 600000 浦发银行 283,026 3,580,278.90 7.47
10 600000 浦发银行 283,026 3,580,278.90 7.47
11 601288 农业银行 965,676 3,399,179.52 7.09
12 601288 农业银行 965,676 3,399,179.52 7.09
13 601398 工商银行 543,291 2,852,277.75 5.95
14 601398 工商银行 543,291 2,852,277.75 5.95
15 601169 北京银行 306,343 2,809,165.31 5.86
16 601169 北京银行 306,343 2,809,165.31 5.86
17 000001 平安银行 216,280 2,030,869.20 4.23
18 000001 平安银行 216,280 2,030,869.20 4.23
19 601988 中国银行 530,821 1,964,037.70 4.10
20 601988 中国银行 530,821 1,964,037.70 4.10
21 603801 志邦股份 843 28,493.40 0.06
22 603801 志邦股份 843 28,493.40 0.06
23 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.05
24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.05
25 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.04
26 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.04
27 603679 华体科技 809 21,438.50 0.04
28 603679 华体科技 809 21,438.50 0.04
29 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.04
30 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.04
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 784,793 12,721,494.53 12.10
2 600016 民生银行 1,391,897 11,803,286.56 11.23
3 600036 招商银行 605,970 11,616,444.90 11.05
4 601328 交通银行 1,616,191 10,068,869.93 9.58
5 600000 浦发银行 508,143 8,135,369.43 7.74
6 601288 农业银行 2,248,676 7,510,577.84 7.14
7 601169 北京银行 716,643 6,886,939.23 6.55
8 601398 工商银行 1,267,991 6,137,076.44 5.84
9 000001 平安银行 504,780 4,628,832.60 4.40
10 601988 中国银行 1,238,721 4,583,267.70 4.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034