长城久祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001613)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8730

 累计净值：0.8730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘疆 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-09

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 258,700 1,497,873.00 4.36
2 601138 工业富联 74,400 1,465,680.00 4.27
3 603496 恒为科技 48,900 1,454,286.00 4.23
4 601098 中南传媒 120,700 1,448,400.00 4.22
5 300308 中际旭创 12,100 1,401,180.00 4.08
6 300002 神州泰岳 135,300 1,361,118.00 3.96
7 002050 三花智控 44,600 1,324,620.00 3.86
8 002230 科大讯飞 25,500 1,291,830.00 3.76
9 002558 巨人网络 94,800 1,226,712.00 3.57
10 688111 金山办公 3,206 1,188,784.80 3.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 81,300 2,835,744.00 6.00
2 002602 世纪华通 323,400 2,454,606.00 5.19
3 300494 盛天网络 98,600 2,444,294.00 5.17
4 002230 科大讯飞 34,800 2,365,008.00 5.01
5 600633 浙数文化 144,500 2,342,345.00 4.96
6 603019 中科曙光 37,300 1,898,570.00 4.02
7 002920 德赛西威 12,200 1,900,882.00 4.02
8 002605 姚记科技 40,900 1,898,987.00 4.02
9 300002 神州泰岳 133,700 1,871,800.00 3.96
10 002050 三花智控 61,600 1,864,016.00 3.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 4,000 1,907,040.00 5.07
2 603019 中科曙光 48,400 1,855,172.00 4.93
3 600633 浙数文化 142,900 1,789,108.00 4.75
4 002555 三七互娱 61,100 1,738,295.00 4.62
5 002230 科大讯飞 26,300 1,674,784.00 4.45
6 688256 寒武纪 8,050 1,496,897.50 3.98
7 601138 工业富联 82,700 1,424,094.00 3.78
8 002236 大华股份 61,600 1,392,776.00 3.70
9 601360 三六零 79,700 1,390,765.00 3.70
10 601728 中国电信 219,400 1,388,802.00 3.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 46,600 1,398,932.00 5.86
2 301102 兆讯传媒 37,100 1,363,425.00 5.71
3 600050 中国联通 260,100 1,165,248.00 4.88
4 600977 中国电影 79,100 1,075,760.00 4.51
5 002138 顺络电子 40,700 1,065,526.00 4.47
6 002384 东山精密 39,400 974,362.00 4.08
7 002555 三七互娱 52,800 955,680.00 4.01
8 002475 立讯精密 29,700 942,975.00 3.95
9 603444 吉比特 2,700 844,668.00 3.54
10 000810 创维数字 54,000 752,760.00 3.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002876 三利谱 32,400 1,422,684.00 5.98
2 000810 创维数字 76,100 1,216,078.00 5.11
3 002241 歌尔股份 45,400 1,203,100.00 5.05
4 001308 康冠科技 26,800 1,040,376.00 4.37
5 600941 中国移动 14,700 1,004,451.00 4.22
6 002384 东山精密 42,300 979,245.00 4.11
7 688025 杰普特 17,631 894,068.01 3.76
8 003021 兆威机电 15,000 769,650.00 3.23
9 688007 光峰科技 36,545 770,003.15 3.23
10 002555 三七互娱 43,700 761,254.00 3.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000810 创维数字 96,800 1,569,128.00 5.51
2 002241 歌尔股份 39,500 1,327,200.00 4.66
3 603444 吉比特 3,200 1,241,600.00 4.36
4 300496 中科创达 9,400 1,226,512.00 4.31
5 301102 兆讯传媒 34,500 1,146,780.00 4.03
6 002555 三七互娱 51,300 1,089,099.00 3.82
7 605168 三人行 9,667 1,045,292.71 3.67
8 002405 四维图新 69,000 1,039,830.00 3.65
9 002920 德赛西威 6,900 1,021,200.00 3.59
10 688007 光峰科技 36,386 884,179.80 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 84,900 1,990,905.00 6.62
2 603444 吉比特 4,800 1,730,400.00 5.75
3 300058 蓝色光标 176,400 1,476,468.00 4.91
4 002241 歌尔股份 42,000 1,444,800.00 4.80
5 601098 中南传媒 147,500 1,398,300.00 4.65
6 300031 宝通科技 64,300 1,284,071.00 4.27
7 002230 科大讯飞 25,300 1,178,221.00 3.91
8 000810 创维数字 83,200 1,174,784.00 3.90
9 603613 国联股份 10,300 1,152,158.00 3.83
10 605168 三人行 7,200 1,127,520.00 3.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 61,800 3,343,380.00 7.84
2 300413 芒果超媒 54,300 3,107,046.00 7.29
3 000681 视觉中国 129,800 3,102,220.00 7.28
4 300058 蓝色光标 285,200 3,060,196.00 7.18
5 300251 光线传媒 196,400 2,523,740.00 5.92
6 600702 舍得酒业 10,900 2,477,570.00 5.81
7 688007 光峰科技 56,417 1,937,923.95 4.55
8 300571 平治信息 27,700 1,622,112.00 3.81
9 603055 台华新材 93,000 1,494,510.00 3.51
10 603888 新华网 61,000 1,449,360.00 3.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 10,900 2,249,760.00 6.13
2 600223 鲁商发展 165,200 2,208,724.00 6.02
3 603055 台华新材 133,500 2,186,730.00 5.96
4 002241 歌尔股份 49,400 2,129,140.00 5.81
5 600809 山西汾酒 5,480 1,728,940.00 4.71
6 603198 迎驾贡酒 31,100 1,593,253.00 4.34
7 300957 贝泰妮 7,500 1,530,000.00 4.17
8 300347 泰格医药 8,800 1,531,200.00 4.17
9 002594 比亚迪 5,900 1,472,109.00 4.01
10 688007 光峰科技 55,343 1,449,986.60 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 2,788 3,515,668.00 7.85
2 688696 极米科技 4,219 3,510,208.00 7.83
3 688007 光峰科技 82,790 3,467,245.20 7.74
4 300957 贝泰妮 10,700 2,907,083.00 6.49
5 600702 舍得酒业 11,500 2,458,470.00 5.49
6 600809 山西汾酒 5,200 2,329,600.00 5.20
7 300896 爱美客 2,900 2,287,752.00 5.11
8 601966 玲珑轮胎 52,200 2,283,228.00 5.10
9 300413 芒果超媒 33,100 2,270,660.00 5.07
10 000625 长安汽车 86,300 2,267,964.00 5.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 59,400 2,779,920.00 6.83
2 688169 石头科技 2,285 2,666,595.00 6.56
3 002511 中顺洁柔 77,100 1,992,264.00 4.90
4 002847 盐津铺子 14,100 1,862,610.00 4.58
5 688696 极米科技 3,791 1,754,891.81 4.31
6 600809 山西汾酒 5,200 1,730,560.00 4.25
7 300413 芒果超媒 29,300 1,702,916.00 4.19
8 600690 海尔智家 53,200 1,658,776.00 4.08
9 601888 中国中免 5,400 1,652,832.00 4.06
10 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 3.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 13,900 3,280,261.00 6.62
2 000547 航天发展 93,400 2,568,500.00 5.18
3 688169 石头科技 2,454 2,542,344.00 5.13
4 002025 航天电器 32,600 2,124,868.00 4.29
5 601966 玲珑轮胎 60,000 2,110,200.00 4.26
6 601633 长城汽车 54,200 2,049,302.00 4.13
7 600809 山西汾酒 5,400 2,026,566.00 4.09
8 603267 鸿远电子 15,600 2,008,656.00 4.05
9 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 4.03
10 601888 中国中免 7,000 1,977,150.00 3.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 4,330 2,595,402.00 5.41
2 601966 玲珑轮胎 88,400 2,581,280.00 5.38
3 000547 航天发展 112,200 2,385,372.00 4.98
4 603369 今世缘 45,400 2,016,668.00 4.21
5 002025 航天电器 37,900 2,005,668.00 4.18
6 603697 有友食品 78,200 1,880,710.00 3.92
7 601888 中国中免 7,500 1,672,050.00 3.49
8 600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 3.13
9 002959 小熊电器 11,880 1,474,189.20 3.07
10 300696 爱乐达 24,445 1,438,832.70 3.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002959 小熊电器 20,780 2,555,940.00 4.63
2 002127 南极电商 117,200 2,481,124.00 4.49
3 603605 珀莱雅 13,000 2,340,260.00 4.24
4 000921 海信家电 190,200 2,312,832.00 4.19
5 603369 今世缘 50,900 2,025,311.00 3.67
6 002511 中顺洁柔 76,200 1,699,260.00 3.08
7 600298 安琪酵母 33,900 1,677,372.00 3.04
8 002555 三七互娱 35,800 1,675,440.00 3.03
9 300696 爱乐达 43,945 1,576,746.60 2.86
10 603533 掌阅科技 39,000 1,487,070.00 2.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 18,000 2,072,700.00 3.99
2 002555 三七互娱 61,300 2,002,058.00 3.85
3 002959 小熊电器 22,800 1,912,920.00 3.68
4 000547 航天发展 137,900 1,854,755.00 3.57
5 300146 汤臣倍健 109,200 1,833,468.00 3.53
6 300696 爱乐达 47,230 1,806,075.20 3.47
7 002511 中顺洁柔 94,300 1,598,385.00 3.07
8 002557 洽洽食品 33,400 1,506,674.00 2.90
9 300738 奥飞数据 26,100 1,495,530.00 2.88
10 600862 中航高科 122,800 1,480,968.00 2.85

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