中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001615)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2830

累计净值:1.2830 净值更新日期:2021-11-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 5,000 561,000.00 1.34
2 603612 索通发展 25,000 449,250.00 1.08
3 600519 贵州茅台 200 411,340.00 0.99
4 300059 东方财富 12,000 393,480.00 0.94
5 002142 宁波银行 10,000 389,700.00 0.93
6 300188 美亚柏科 20,000 348,000.00 0.83
7 601021 春秋航空 6,000 341,400.00 0.82
8 603236 移远通信 1,950 332,689.50 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603612 索通发展 25,000 409,750.00 1.00
2 688099 晶晨股份 5,000 411,050.00 1.00
3 600519 贵州茅台 200 401,800.00 0.98
4 002142 宁波银行 10,000 388,800.00 0.94
5 601021 春秋航空 6,000 357,360.00 0.87
6 300188 美亚柏科 20,000 344,200.00 0.84
7 603236 移远通信 1,500 314,040.00 0.76
8 300059 东方财富 10,000 272,600.00 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.01
2 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.01
3 003010 若羽臣 478 13,928.92 0.01
4 003001 中岩大地 173 5,217.68 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 51,000 3,325,200.00 5.20
2 000876 新希望 70,000 2,086,000.00 3.26
3 000338 潍柴动力 132,800 1,822,016.00 2.85
4 000651 格力电器 22,600 1,278,482.00 2.00
5 603259 药明康德 10,640 1,027,824.00 1.61
6 002916 深南电路 5,600 938,112.00 1.47
7 001979 招商蛇口 57,300 942,012.00 1.47
8 000001 平安银行 70,000 896,000.00 1.40
9 300251 光线传媒 80,000 872,800.00 1.36
10 000063 中兴通讯 21,000 842,730.00 1.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 51,000 2,223,090.00 3.59
2 000876 新希望 70,000 2,200,100.00 3.55
3 000338 潍柴动力 132,800 1,588,288.00 2.56
4 000651 格力电器 22,600 1,179,720.00 1.90
5 002230 科大讯飞 30,000 1,033,800.00 1.67
6 001979 招商蛇口 57,300 944,304.00 1.52
7 000063 中兴通讯 21,000 898,800.00 1.45
8 300251 光线传媒 80,000 712,800.00 1.15
9 603259 药明康德 7,600 687,724.00 1.11
10 600837 海通证券 46,000 590,640.00 0.95
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 132,800 2,108,864.00 3.01
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 2.84
3 300413 芒果超媒 51,000 1,782,960.00 2.55
4 000651 格力电器 22,600 1,482,108.00 2.12
5 000876 新希望 70,000 1,396,500.00 1.99
6 601006 大秦铁路 167,300 1,373,533.00 1.96
7 601688 华泰证券 63,900 1,297,809.00 1.85
8 600900 长江电力 70,000 1,286,600.00 1.84
9 001979 招商蛇口 57,300 1,138,551.00 1.63
10 002230 科大讯飞 30,000 1,034,400.00 1.48
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 3.14
2 300413 芒果超媒 30,000 1,372,800.00 2.02
3 000651 格力电器 22,600 1,294,980.00 1.90
4 601006 大秦铁路 167,300 1,269,807.00 1.87
5 600900 长江电力 70,000 1,276,100.00 1.87
6 601688 华泰证券 63,900 1,219,851.00 1.79
7 000338 潍柴动力 97,800 1,097,316.00 1.61
8 001979 招商蛇口 57,300 1,088,127.00 1.60
9 300146 汤臣倍健 54,948 1,017,636.96 1.49
10 300188 美亚柏科 52,400 898,136.00 1.32
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 29,800 1,751,942.00 2.11
2 601888 中国国旅 18,200 1,613,430.00 1.94
3 600406 国电南瑞 78,801 1,468,850.64 1.77
4 600030 中信证券 60,000 1,428,600.00 1.72
5 300253 卫宁健康 100,000 1,418,000.00 1.71
6 300413 芒果超媒 30,000 1,231,500.00 1.48
7 300146 汤臣倍健 54,948 1,065,991.20 1.28
8 002475 立讯精密 39,000 966,810.00 1.16
9 300188 美亚柏科 52,400 934,292.00 1.13
10 600312 平高电气 113,700 874,353.00 1.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 29,800 1,886,638.00 2.26
2 600406 国电南瑞 78,801 1,663,489.11 1.99
3 600030 中信证券 60,000 1,486,800.00 1.78
4 300253 卫宁健康 100,000 1,460,000.00 1.75
5 300413 芒果超媒 30,000 1,329,000.00 1.59
6 601888 中国国旅 18,200 1,275,456.00 1.53
7 300146 汤臣倍健 54,948 1,255,561.80 1.51
8 300059 东方财富 50,000 969,000.00 1.16
9 002475 立讯精密 39,000 967,200.00 1.16
10 600312 平高电气 113,700 949,395.00 1.14
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 104,948 1,783,066.52 1.51
2 600406 国电南瑞 78,801 1,460,182.53 1.24
3 300188 美亚柏科 92,400 1,203,048.00 1.02
4 002475 立讯精密 79,000 1,110,740.00 0.94
5 601888 中国国旅 18,200 1,095,640.00 0.93
6 600312 平高电气 113,700 918,696.00 0.78
7 002594 比亚迪 17,100 872,100.00 0.74
8 002714 牧原股份 29,800 856,750.00 0.73
9 002127 南极电商 77,164 580,273.28 0.49
10 002215 诺 普 信 62,970 425,677.20 0.36
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603708 家家悦 133,405 2,968,261.25 2.49
2 601888 中国国旅 37,670 2,562,313.40 2.15
3 300146 汤臣倍健 122,291 2,506,965.50 2.10
4 002127 南极电商 247,400 1,810,968.00 1.52
5 603589 口子窖 34,156 1,759,034.00 1.48
6 603883 老百姓 24,300 1,519,479.00 1.28
7 002235 安妮股份 207,081 1,259,052.48 1.06
8 600967 内蒙一机 86,300 1,194,392.00 1.00
9 600115 东方航空 206,700 1,157,520.00 0.97
10 002013 中航机电 125,900 1,057,560.00 0.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603008 喜临门 142,056 2,809,867.68 1.09
2 600048 保利地产 117,500 1,433,500.00 0.55
3 603708 家家悦 48,275 1,061,567.25 0.41
4 002327 富安娜 90,100 976,684.00 0.38
5 000858 五 粮 液 12,600 957,600.00 0.37
6 600188 兖州煤业 53,000 691,120.00 0.27
7 603517 绝味食品 14,500 615,525.00 0.24
8 603877 太平鸟 16,800 559,944.00 0.22
9 300059 东方财富 38,200 503,476.00 0.19
10 000333 美的集团 9,200 480,424.00 0.19
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600338 西藏珠峰 152,010 4,914,483.30 1.90
2 600048 保利地产 117,500 1,582,725.00 0.61
3 603708 家家悦 72,370 1,505,296.00 0.58
4 600466 蓝光发展 89,900 893,606.00 0.35
5 001979 招商蛇口 24,900 542,820.00 0.21
6 601717 郑煤机 80,500 520,030.00 0.20
7 603517 绝味食品 14,500 501,700.00 0.19
8 603883 老百姓 5,500 391,655.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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