兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金(001619)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0245

 累计净值：1.1705 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范泰奇 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：29.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380170 23海淀国资MTN001 1,100,000 116,333,890.41 3.92
2 115591 23信投C3 1,000,000 100,500,284.93 3.38
3 2228041 22农业银行二级01 900,000 91,772,262.30 3.09
4 102380081 23京住总MTN001 800,000 84,698,823.01 2.85
5 2122044 21浦银租赁绿色债 800,000 81,102,382.51 2.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380170 23海淀国资MTN001 1,100,000 115,192,753.42 3.86
2 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 3.41
3 112305067 23建设银行CD067 1,000,000 98,261,337.70 3.29
4 112396408 23杭州银行CD084 1,000,000 98,221,827.87 3.29
5 2122044 21浦银租赁绿色债 800,000 83,337,713.97 2.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122044 21浦银租赁绿色债 800,000 82,494,395.62 4.14
2 188432 21国君G8 700,000 72,196,151.23 3.63
3 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 700,000 71,273,275.07 3.58
4 102103183 21晋能电力MTN018 600,000 63,355,035.62 3.18
5 2023005 20平安人寿 600,000 62,360,400.00 3.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 800,000 83,822,794.52 4.24
2 2122044 21浦银租赁绿色债 800,000 81,665,003.84 4.13
3 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,486,027.40 4.12
4 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 700,000 70,336,694.25 3.56
5 102103183 21晋能电力MTN018 600,000 62,002,405.48 3.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042 19工银投资债03 1,200,000 123,753,041.10 6.14
2 112209145 22浦发银行CD145 1,000,000 98,135,766.58 4.87
3 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,130,739.73 4.03
4 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 71,672,789.04 3.56
5 2228039 22建设银行二级01 700,000 71,828,073.97 3.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042 19工银投资债03 1,200,000 123,158,630.14 6.18
2 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,535,452.05 4.04
3 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 73,151,499.73 3.67
4 1928034 19交通银行01 600,000 61,533,583.56 3.09
5 149499 21广发03 600,000 60,954,838.36 3.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042 19工银投资债03 1,900,000 193,370,547.95 9.74
2 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,824,547.95 4.12
3 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 72,133,596.16 3.63
4 149499 21广发03 600,000 61,813,956.16 3.11
5 1928034 19交通银行01 600,000 61,012,684.93 3.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042 19工银投资债03 1,900,000 190,969,000.00 9.55
2 112103099 21农业银行CD099 1,000,000 97,440,000.00 4.87
3 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,008,000.00 4.00
4 2122044 21浦银租赁绿色债 700,000 70,847,000.00 3.54
5 149499 21广发03 600,000 60,678,000.00 3.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042 19工银投资债03 1,900,000 191,824,000.00 9.61
2 2122044 21浦银租赁绿色债 1,000,000 100,670,000.00 5.04
3 112103099 21农业银行CD099 1,000,000 97,340,000.00 4.88
4 2028047 20交通银行02 800,000 81,448,000.00 4.08
5 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 79,720,000.00 3.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 6.00
2 102100177 21兴展投资MTN001 400,000 40,468,000.00 4.04
3 1880158 18湖州城投债01 300,000 31,932,000.00 3.19
4 102002241 20青岛城投MTN004 300,000 30,570,000.00 3.06
5 102100312 21铁建房产MTN001 300,000 30,492,000.00 3.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000259 20鲁钢铁CP002 500,000 50,010,000.00 5.00
2 102100177 21兴展投资MTN001 400,000 40,220,000.00 4.02
3 102002241 20青岛城投MTN004 300,000 30,372,000.00 3.04
4 163116 20义乌01 300,000 30,150,000.00 3.02
5 102100312 21铁建房产MTN001 300,000 30,174,000.00 3.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002272 20广州城投MTN004 600,000 60,660,000.00 6.07
2 012001875 20航天电子SCP006 500,000 50,105,000.00 5.01
3 042000259 20鲁钢铁CP002 500,000 49,775,000.00 4.98
4 132000008 20江苏铁路GN001 500,000 49,550,000.00 4.96
5 101801356 18闽高速MTN004 400,000 40,676,000.00 4.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,350,000.00 5.08
2 012001875 20航天电子SCP006 500,000 49,915,000.00 5.03
3 012002201 20武汉航空SCP002 500,000 49,810,000.00 5.02
4 042000259 20鲁钢铁CP002 500,000 49,805,000.00 5.02
5 112003094 20农业银行CD094 500,000 49,310,000.00 4.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900887 19甬交投MTN002 800,000 82,032,000.00 8.09
2 012001875 20航天电子SCP006 500,000 49,860,000.00 4.92
3 042000259 20鲁钢铁CP002 500,000 49,715,000.00 4.90
4 2080105 20厦门轨道债01 500,000 49,030,000.00 4.84
5 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 40,948,000.00 4.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 400,000 41,848,000.00 7.77
2 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 41,188,000.00 7.65
3 101583002 15淮安交控MTN001 300,000 30,744,000.00 5.71
4 2080016 20华发集团01 300,000 30,609,000.00 5.68
5 163116 20义乌01 300,000 30,327,000.00 5.63

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