天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类(001631)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7291

累计净值:2.8072 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.511亿份(2020-04-24) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 588,501 73,662,670.17 9.64
2 603288 海天味业 588,501 73,662,670.17 9.64
3 600887 伊利股份 2,301,461 68,721,625.46 8.99
4 600887 伊利股份 2,301,461 68,721,625.46 8.99
5 600519 贵州茅台 61,578 68,413,158.00 8.95
6 600519 贵州茅台 61,578 68,413,158.00 8.95
7 000858 五粮液 541,797 62,415,014.40 8.17
8 000858 五粮液 541,797 62,415,014.40 8.17
9 000568 泸州老窖 530,656 39,082,814.40 5.11
10 000568 泸州老窖 530,656 39,082,814.40 5.11
11 002304 洋河股份 437,672 36,707,550.64 4.80
12 002304 洋河股份 437,672 36,707,550.64 4.80
13 000895 双汇发展 722,616 28,398,808.80 3.72
14 000895 双汇发展 722,616 28,398,808.80 3.72
15 000860 顺鑫农业 377,205 23,156,614.95 3.03
16 000860 顺鑫农业 377,205 23,156,614.95 3.03
17 600872 中炬高新 404,489 19,334,574.20 2.53
18 600872 中炬高新 404,489 19,334,574.20 2.53
19 600809 山西汾酒 190,227 17,154,670.86 2.24
20 600809 山西汾酒 190,227 17,154,670.86 2.24
21 688196 卓越新能 11,131 393,258.23 0.05
22 688196 卓越新能 11,131 393,258.23 0.05
23 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.03
24 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.03
25 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.03
26 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.03
27 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.03
28 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.03
29 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.02
30 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 60,678 71,782,074.00 10.01
2 600519 贵州茅台 60,678 71,782,074.00 10.01
3 000858 五粮液 536,897 71,412,669.97 9.96
4 000858 五粮液 536,897 71,412,669.97 9.96
5 600887 伊利股份 2,270,261 70,241,875.34 9.80
6 600887 伊利股份 2,270,261 70,241,875.34 9.80
7 603288 海天味业 582,401 62,613,931.51 8.73
8 603288 海天味业 582,401 62,613,931.51 8.73
9 002304 洋河股份 433,630 47,916,115.00 6.68
10 002304 洋河股份 433,630 47,916,115.00 6.68
11 000568 泸州老窖 526,556 45,641,874.08 6.37
12 000568 泸州老窖 526,556 45,641,874.08 6.37
13 000895 双汇发展 716,716 20,806,265.48 2.90
14 000895 双汇发展 716,716 20,806,265.48 2.90
15 000860 顺鑫农业 373,475 19,674,663.00 2.74
16 000860 顺鑫农业 373,475 19,674,663.00 2.74
17 600809 山西汾酒 188,027 16,866,021.90 2.35
18 600809 山西汾酒 188,027 16,866,021.90 2.35
19 600872 中炬高新 395,889 15,578,232.15 2.17
20 600872 中炬高新 395,889 15,578,232.15 2.17
21 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.06
22 688196 卓越新能 11,131 427,096.47 0.06
23 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.06
24 688196 卓越新能 11,131 427,096.47 0.06
25 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.03
26 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.03
27 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.02
28 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.02
29 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
30 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 64,178 73,804,700.00 11.36
2 600519 贵州茅台 64,178 73,804,700.00 11.36
3 000858 五粮液 556,497 72,233,310.60 11.12
4 000858 五粮液 556,497 72,233,310.60 11.12
5 603288 海天味业 507,925 55,826,036.75 8.59
6 603288 海天味业 507,925 55,826,036.75 8.59
7 600887 伊利股份 1,822,761 51,985,143.72 8.00
8 600887 伊利股份 1,822,761 51,985,143.72 8.00
9 002304 洋河股份 377,844 39,295,776.00 6.05
10 002304 洋河股份 377,844 39,295,776.00 6.05
11 000568 泸州老窖 459,356 39,146,318.32 6.02
12 000568 泸州老窖 459,356 39,146,318.32 6.02
13 000860 顺鑫农业 325,475 16,976,776.00 2.61
14 000860 顺鑫农业 325,475 16,976,776.00 2.61
15 000895 双汇发展 620,516 15,326,745.20 2.36
16 000895 双汇发展 620,516 15,326,745.20 2.36
17 600872 中炬高新 349,389 14,824,575.27 2.28
18 600872 中炬高新 349,389 14,824,575.27 2.28
19 600809 山西汾酒 163,727 12,657,734.37 1.95
20 600809 山西汾酒 163,727 12,657,734.37 1.95
21 688028 沃尔德 7,412 558,568.32 0.09
22 688028 沃尔德 7,412 558,568.32 0.09
23 688168 安博通 2,252 215,966.80 0.03
24 688168 安博通 2,252 215,966.80 0.03
25 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.02
26 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.02
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.01
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.01
29 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
30 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 441,535 52,079,053.25 10.07
2 000858 五粮液 441,535 52,079,053.25 10.07
3 600519 贵州茅台 50,916 50,101,344.00 9.68
4 600519 贵州茅台 50,916 50,101,344.00 9.68
5 600887 伊利股份 1,445,505 48,294,322.05 9.33
6 600887 伊利股份 1,445,505 48,294,322.05 9.33
7 603288 海天味业 402,850 42,299,250.00 8.18
8 603288 海天味业 402,850 42,299,250.00 8.18
9 002304 洋河股份 299,835 36,447,942.60 7.04
10 002304 洋河股份 299,835 36,447,942.60 7.04
11 000568 泸州老窖 364,284 29,445,075.72 5.69
12 000568 泸州老窖 364,284 29,445,075.72 5.69
13 000895 双汇发展 492,316 12,253,745.24 2.37
14 000895 双汇发展 492,316 12,253,745.24 2.37
15 000860 顺鑫农业 258,175 12,043,863.75 2.33
16 000860 顺鑫农业 258,175 12,043,863.75 2.33
17 600872 中炬高新 277,389 11,880,570.87 2.30
18 600872 中炬高新 277,389 11,880,570.87 2.30
19 603589 口子窖 178,986 11,530,278.12 2.23
20 603589 口子窖 178,986 11,530,278.12 2.23
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.07
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.07
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
26 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
27 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
29 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 664,550 63,132,250.00 12.87
2 000858 五 粮 液 664,550 63,132,250.00 12.87
3 600519 贵州茅台 59,495 50,808,135.05 10.35
4 600519 贵州茅台 59,495 50,808,135.05 10.35
5 600887 伊利股份 1,414,658 41,180,694.38 8.39
6 600887 伊利股份 1,414,658 41,180,694.38 8.39
7 002304 洋河股份 306,334 39,952,080.28 8.14
8 002304 洋河股份 306,334 39,952,080.28 8.14
9 603288 海天味业 381,056 33,037,555.20 6.73
10 603288 海天味业 381,056 33,037,555.20 6.73
11 000568 泸州老窖 372,977 24,832,808.66 5.06
12 000568 泸州老窖 372,977 24,832,808.66 5.06
13 000860 顺鑫农业 202,381 12,270,360.03 2.50
14 000860 顺鑫农业 202,381 12,270,360.03 2.50
15 000895 双汇发展 465,316 12,028,418.60 2.45
16 000895 双汇发展 465,316 12,028,418.60 2.45
17 603589 口子窖 182,500 9,926,175.00 2.02
18 603589 口子窖 182,500 9,926,175.00 2.02
19 600872 中炬高新 267,589 9,788,405.62 1.99
20 600872 中炬高新 267,589 9,788,405.62 1.99
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.03
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.03
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
26 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
27 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
28 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
29 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 82,595 48,731,875.95 9.64
2 600519 贵州茅台 82,595 48,731,875.95 9.64
3 600887 伊利股份 2,109,014 48,254,240.32 9.55
4 600887 伊利股份 2,109,014 48,254,240.32 9.55
5 000858 五 粮 液 910,383 46,320,287.04 9.16
6 000858 五 粮 液 910,383 46,320,287.04 9.16
7 002304 洋河股份 422,134 39,984,532.48 7.91
8 002304 洋河股份 422,134 39,984,532.48 7.91
9 603288 海天味业 567,900 39,071,520.00 7.73
10 603288 海天味业 567,900 39,071,520.00 7.73
11 000568 泸州老窖 513,137 20,864,150.42 4.13
12 000568 泸州老窖 513,137 20,864,150.42 4.13
13 000895 双汇发展 693,616 16,362,401.44 3.24
14 000895 双汇发展 693,616 16,362,401.44 3.24
15 600872 中炬高新 390,489 11,503,805.94 2.28
16 600872 中炬高新 390,489 11,503,805.94 2.28
17 300146 汤臣倍健 622,300 10,572,877.00 2.09
18 300146 汤臣倍健 622,300 10,572,877.00 2.09
19 000860 顺鑫农业 279,741 8,920,940.49 1.77
20 000860 顺鑫农业 279,741 8,920,940.49 1.77
21 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 70,295 51,315,350.00 9.82
2 600519 贵州茅台 70,295 51,315,350.00 9.82
3 002304 洋河股份 371,600 47,564,800.00 9.10
4 002304 洋河股份 371,600 47,564,800.00 9.10
5 600887 伊利股份 1,831,114 47,023,007.52 9.00
6 600887 伊利股份 1,831,114 47,023,007.52 9.00
7 000858 五 粮 液 675,752 45,917,348.40 8.79
8 000858 五 粮 液 675,752 45,917,348.40 8.79
9 603288 海天味业 509,327 40,338,698.40 7.72
10 603288 海天味业 509,327 40,338,698.40 7.72
11 000568 泸州老窖 448,210 21,294,457.10 4.08
12 000568 泸州老窖 448,210 21,294,457.10 4.08
13 000895 双汇发展 621,913 16,263,024.95 3.11
14 000895 双汇发展 621,913 16,263,024.95 3.11
15 600872 中炬高新 350,189 11,416,161.40 2.19
16 600872 中炬高新 350,189 11,416,161.40 2.19
17 000860 顺鑫农业 248,941 11,351,709.60 2.17
18 000860 顺鑫农业 248,941 11,351,709.60 2.17
19 300146 汤臣倍健 542,600 11,123,300.00 2.13
20 300146 汤臣倍健 542,600 11,123,300.00 2.13
21 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
22 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
23 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01
24 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01
25 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
26 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 63,877 46,723,470.42 9.37
2 600519 贵州茅台 63,877 46,723,470.42 9.37
3 000858 五 粮 液 611,474 46,472,024.00 9.32
4 000858 五 粮 液 611,474 46,472,024.00 9.32
5 600887 伊利股份 1,613,514 45,017,040.60 9.02
6 600887 伊利股份 1,613,514 45,017,040.60 9.02
7 002304 洋河股份 333,947 43,947,425.20 8.81
8 002304 洋河股份 333,947 43,947,425.20 8.81
9 603288 海天味业 449,027 33,066,348.28 6.63
10 603288 海天味业 449,027 33,066,348.28 6.63
11 000568 泸州老窖 405,810 24,697,596.60 4.95
12 000568 泸州老窖 405,810 24,697,596.60 4.95
13 000895 双汇发展 548,513 14,486,228.33 2.90
14 000895 双汇发展 548,513 14,486,228.33 2.90
15 600779 水井坊 190,723 10,533,631.29 2.11
16 600779 水井坊 190,723 10,533,631.29 2.11
17 603589 口子窖 166,218 10,214,096.10 2.05
18 603589 口子窖 166,218 10,214,096.10 2.05
19 600298 安琪酵母 273,927 9,773,715.36 1.96
20 600298 安琪酵母 273,927 9,773,715.36 1.96
21 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
22 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
23 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
24 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
25 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
27 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
28 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 71,770 49,063,407.40 10.37
2 600519 贵州茅台 71,770 49,063,407.40 10.37
3 600887 伊利股份 1,614,441 45,995,424.09 9.72
4 600887 伊利股份 1,614,441 45,995,424.09 9.72
5 000858 五 粮 液 670,807 44,514,752.52 9.41
6 000858 五 粮 液 670,807 44,514,752.52 9.41
7 002304 洋河股份 356,887 38,540,227.13 8.14
8 002304 洋河股份 356,887 38,540,227.13 8.14
9 000568 泸州老窖 478,410 27,149,767.50 5.74
10 000568 泸州老窖 478,410 27,149,767.50 5.74
11 603288 海天味业 324,724 18,431,334.24 3.90
12 603288 海天味业 324,724 18,431,334.24 3.90
13 000895 双汇发展 654,014 16,742,758.40 3.54
14 000895 双汇发展 654,014 16,742,758.40 3.54
15 600298 安琪酵母 297,512 9,434,105.52 1.99
16 600298 安琪酵母 297,512 9,434,105.52 1.99
17 600809 山西汾酒 167,401 9,202,032.97 1.94
18 600809 山西汾酒 167,401 9,202,032.97 1.94
19 600779 水井坊 205,500 8,758,410.00 1.85
20 600779 水井坊 205,500 8,758,410.00 1.85
21 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
22 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
23 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
24 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
25 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
26 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
27 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
28 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
29 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
30 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 572,507 45,731,859.16 11.01
2 000858 五 粮 液 572,507 45,731,859.16 11.01
3 600519 贵州茅台 60,670 42,316,718.30 10.19
4 600887 伊利股份 1,314,341 42,308,636.79 10.19
5 600887 伊利股份 1,314,341 42,308,636.79 10.19
6 600519 贵州茅台 60,670 42,316,718.30 10.19
7 002304 洋河股份 304,684 35,038,660.00 8.44
8 002304 洋河股份 304,684 35,038,660.00 8.44
9 000568 泸州老窖 369,710 24,400,860.00 5.87
10 000568 泸州老窖 369,710 24,400,860.00 5.87
11 603288 海天味业 267,020 14,365,676.00 3.46
12 603288 海天味业 267,020 14,365,676.00 3.46
13 000895 双汇发展 501,014 13,276,871.00 3.20
14 000895 双汇发展 501,014 13,276,871.00 3.20
15 600298 安琪酵母 250,512 8,196,752.64 1.97
16 600298 安琪酵母 250,512 8,196,752.64 1.97
17 600779 水井坊 172,300 8,063,640.00 1.94
18 600779 水井坊 172,300 8,063,640.00 1.94
19 600809 山西汾酒 131,601 7,499,940.99 1.81
20 600809 山西汾酒 131,601 7,499,940.99 1.81
21 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
22 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
23 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
24 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
26 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
27 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
28 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
29 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 561,174 15,432,285.00 11.55
2 000858 五 粮 液 226,307 12,962,864.96 9.70
3 600519 贵州茅台 23,970 12,407,830.80 9.28
4 002304 洋河股份 106,069 10,766,003.50 8.05
5 000568 泸州老窖 123,403 6,922,908.30 5.18
6 000895 双汇发展 174,286 4,339,721.40 3.25
7 603589 口子窖 52,748 2,578,322.24 1.93
8 600779 水井坊 60,300 2,521,746.00 1.89
9 600809 山西汾酒 45,701 2,515,840.05 1.88
10 600872 中炬高新 98,199 2,320,442.37 1.74
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 91,407 5,087,713.62 10.19
2 000858 五 粮 液 91,407 5,087,713.62 10.19
3 600887 伊利股份 226,774 4,896,050.66 9.81
4 600887 伊利股份 226,774 4,896,050.66 9.81
5 600519 贵州茅台 9,670 4,562,789.50 9.14
6 600519 贵州茅台 9,670 4,562,789.50 9.14
7 002304 洋河股份 42,869 3,721,457.89 7.46
8 002304 洋河股份 42,869 3,721,457.89 7.46
9 000568 泸州老窖 49,903 2,524,093.74 5.06
10 000568 泸州老窖 49,903 2,524,093.74 5.06
11 000895 双汇发展 70,486 1,674,042.50 3.35
12 000895 双汇发展 70,486 1,674,042.50 3.35
13 600600 青岛啤酒 24,701 867,005.10 1.74
14 600600 青岛啤酒 24,701 867,005.10 1.74
15 603589 口子窖 21,448 831,967.92 1.67
16 603589 口子窖 21,448 831,967.92 1.67
17 600559 老白干酒 27,799 790,047.58 1.58
18 600559 老白干酒 27,799 790,047.58 1.58
19 600298 安琪酵母 29,300 757,991.00 1.52
20 600298 安琪酵母 29,300 757,991.00 1.52
21 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.09
22 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.09
23 603617 君禾股份 1,000 8,930.00 0.02
24 603617 君禾股份 1,000 8,930.00 0.02
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,670 12,236,021.20 11.05
2 000858 五 粮 液 283,163 12,176,009.00 11.00
3 600887 伊利股份 560,074 10,590,999.34 9.57
4 002304 洋河股份 97,105 8,485,034.90 7.67
5 000568 泸州老窖 113,303 4,780,253.57 4.32
6 000895 双汇发展 152,986 3,449,834.30 3.12
7 600873 梅花生物 289,023 2,115,648.36 1.91
8 603589 口子窖 48,403 1,690,232.76 1.53
9 000729 燕京啤酒 217,900 1,634,250.00 1.48
10 600872 中炬高新 91,699 1,464,433.03 1.32

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