万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4931

 累计净值：1.4931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周慧,孟祥娟 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.725亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 154,300 4,016,429.00 1.33
2 600036 招商银行 82,700 2,726,619.00 0.90
3 002714 牧原股份 67,000 2,538,630.00 0.84
4 600760 中航沈飞 48,848 2,093,136.80 0.69
5 600276 恒瑞医药 45,200 2,031,288.00 0.67
6 601336 新华保险 51,500 1,896,745.00 0.63
7 002601 龙佰集团 101,700 1,868,229.00 0.62
8 002371 北方华创 7,500 1,809,750.00 0.60
9 688475 萤石网络 34,167 1,663,932.90 0.55
10 002966 苏州银行 230,500 1,588,145.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 156,808 7,056,360.00 2.13
2 600765 中航重机 233,400 6,187,434.00 1.87
3 600795 国电电力 1,384,300 5,301,869.00 1.60
4 601012 隆基绿能 176,000 5,045,920.00 1.53
5 600011 华能国际 520,900 4,823,534.00 1.46
6 601991 大唐发电 1,354,000 4,481,740.00 1.35
7 600021 上海电力 402,900 4,339,233.00 1.31
8 300699 光威复材 137,360 4,237,556.00 1.28
9 002049 紫光国微 40,500 3,776,625.00 1.14
10 000733 振华科技 35,700 3,421,845.00 1.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600021 上海电力 680,900 6,761,337.00 1.93
2 600999 招商证券 477,331 6,582,394.49 1.88
3 600011 华能国际 684,700 5,867,879.00 1.67
4 601377 兴业证券 937,530 5,737,683.60 1.63
5 600760 中航沈飞 105,500 5,680,120.00 1.62
6 601991 大唐发电 1,700,800 5,153,424.00 1.47
7 300699 光威复材 95,900 4,896,654.00 1.40
8 600483 福能股份 337,936 4,143,095.36 1.18
9 688122 西部超导 48,753 3,974,832.09 1.13
10 600765 中航重机 157,500 3,865,050.00 1.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 1,400,000 12,068,000.00 2.92
2 601225 陕西煤业 491,100 9,124,638.00 2.21
3 600021 上海电力 853,600 8,544,536.00 2.07
4 601088 中国神华 308,600 8,523,532.00 2.06
5 000776 广发证券 504,000 7,806,960.00 1.89
6 601001 晋控煤业 505,500 6,045,780.00 1.46
7 600999 招商证券 451,231 6,001,372.30 1.45
8 600030 中信证券 299,700 5,967,027.00 1.44
9 600985 淮北矿业 409,100 5,236,480.00 1.27
10 601377 兴业证券 685,200 3,933,048.00 0.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 1,683,600 17,913,504.00 3.61
2 601225 陕西煤业 641,400 14,604,678.00 2.94
3 601088 中国神华 437,100 13,829,844.00 2.78
4 601001 晋控煤业 593,700 10,371,939.00 2.09
5 601899 紫金矿业 1,100,500 8,627,920.00 1.74
6 600021 上海电力 798,100 7,174,919.00 1.44
7 600483 福能股份 644,900 6,893,981.00 1.39
8 601168 西部矿业 528,000 4,931,520.00 0.99
9 688169 石头科技 18,756 4,842,236.52 0.97
10 600163 中闽能源 756,600 4,327,752.00 0.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,681,000.00 0.61
2 001979 招商蛇口 229,900 3,087,557.00 0.51
3 002120 韵达股份 154,200 2,630,652.00 0.44
4 300894 火星人 47,500 1,776,025.00 0.29
5 601985 中国核电 252,900 1,734,894.00 0.29
6 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.22
7 600900 长江电力 52,100 1,204,552.00 0.20
8 600029 南方航空 160,400 1,172,524.00 0.19
9 002568 百润股份 29,200 877,168.00 0.15
10 688234 天岳先进 4,297 280,121.43 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 490,600 8,683,620.00 1.24
2 001979 招商蛇口 505,700 7,666,412.00 1.09
3 601717 郑煤机 507,500 6,973,050.00 0.99
4 601985 中国核电 784,300 6,360,673.00 0.91
5 600585 海螺水泥 132,944 5,249,958.56 0.75
6 601857 中国石油 947,100 5,227,992.00 0.74
7 300498 温氏股份 227,000 5,005,350.00 0.71
8 002714 牧原股份 86,500 4,918,390.00 0.70
9 600233 圆通速递 261,400 4,509,150.00 0.64
10 601058 赛轮轮胎 378,100 3,728,066.00 0.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 671,100 10,489,293.00 1.21
2 001979 招商蛇口 450,500 6,009,670.00 0.69
3 000333 美的集团 75,100 5,543,131.00 0.64
4 601058 赛轮轮胎 289,900 4,287,621.00 0.49
5 002050 三花智控 160,400 4,058,120.00 0.47
6 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 0.47
7 300498 温氏股份 201,100 3,873,186.00 0.45
8 000970 中科三环 236,500 3,795,825.00 0.44
9 600233 圆通速递 226,100 3,771,348.00 0.43
10 601717 郑煤机 300,100 3,478,159.00 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 242,400 4,346,232.00 0.51
2 600309 万华化学 35,542 3,794,108.50 0.45
3 002050 三花智控 160,400 3,650,704.00 0.43
4 300587 天铁股份 173,800 3,679,346.00 0.43
5 000333 美的集团 50,000 3,480,000.00 0.41
6 600036 招商银行 69,100 3,486,095.00 0.41
7 000858 五粮液 15,200 3,334,728.00 0.39
8 600048 保利发展 234,500 3,290,035.00 0.39
9 002821 凯莱英 7,400 3,299,660.00 0.39
10 000002 万科A 144,055 3,069,812.05 0.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 166,200 9,282,270.00 0.92
2 000858 五粮液 22,600 6,732,314.00 0.67
3 002511 中顺洁柔 236,300 6,510,065.00 0.65
4 600036 招商银行 114,600 6,210,174.00 0.62
5 300750 宁德时代 11,700 6,257,160.00 0.62
6 600309 万华化学 47,542 5,173,520.44 0.51
7 600132 重庆啤酒 23,805 4,712,199.75 0.47
8 600887 伊利股份 112,100 4,128,643.00 0.41
9 300347 泰格医药 20,400 3,943,320.00 0.39
10 000538 云南白药 34,000 3,934,480.00 0.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000089 深圳机场 1,033,100 9,173,928.00 1.02
2 000858 五粮液 31,200 8,360,976.00 0.93
3 601658 邮储银行 1,363,200 8,001,984.00 0.89
4 600309 万华化学 70,642 7,459,795.20 0.83
5 600048 保利地产 525,100 7,472,173.00 0.83
6 000651 格力电器 111,700 7,003,590.00 0.78
7 002714 牧原股份 67,800 6,782,034.00 0.75
8 600036 招商银行 131,800 6,734,980.00 0.75
9 300012 华测检测 227,100 6,472,350.00 0.72
10 000002 万科A 194,855 5,845,650.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 132,942 12,103,039.68 1.71
2 000001 平安银行 508,400 9,832,456.00 1.39
3 600887 伊利股份 203,300 9,020,421.00 1.27
4 000333 美的集团 89,700 8,830,068.00 1.24
5 600346 恒力石化 297,549 8,322,445.53 1.17
6 601166 兴业银行 387,400 8,085,038.00 1.14
7 600276 恒瑞医药 64,400 7,178,024.00 1.01
8 601012 隆基股份 73,140 6,743,508.00 0.95
9 603605 珀莱雅 37,424 6,661,472.00 0.94
10 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 716,355 20,072,267.10 3.22
2 600383 金地集团 1,083,510 15,765,070.50 2.53
3 600048 保利地产 884,649 14,057,072.61 2.25
4 000671 阳光城 1,816,800 13,280,808.00 2.13
5 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350.00 1.36
6 600887 伊利股份 203,300 7,827,050.00 1.25
7 600585 海螺水泥 117,200 6,476,472.00 1.04
8 601318 中国平安 74,600 5,688,996.00 0.91
9 000895 双汇发展 97,400 5,155,382.00 0.83
10 002352 顺丰控股 62,400 5,066,880.00 0.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,923,149 28,424,142.22 9.05
2 000002 万科A 825,055 21,566,937.70 6.86
3 600383 金地集团 1,522,010 20,851,537.00 6.64
4 000961 中南建设 1,636,100 14,561,290.00 4.64
5 002146 荣盛发展 1,330,992 10,781,035.20 3.43
6 000671 阳光城 1,402,500 8,891,850.00 2.83
7 600340 华夏幸福 252,929 5,781,956.94 1.84
8 688158 优刻得 14,720 1,006,553.60 0.32
9 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.19
10 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,923,149 28,597,225.63 8.47
2 600383 金地集团 1,522,010 21,445,120.90 6.35
3 000002 万科A 563,055 14,442,360.75 4.28
4 000961 中南建设 1,636,100 12,679,775.00 3.76
5 002146 荣盛发展 1,330,992 10,315,188.00 3.05
6 000671 阳光城 1,402,500 9,803,475.00 2.90
7 600340 华夏幸福 252,929 5,283,686.81 1.56
8 600606 绿地控股 863,125 4,669,506.25 1.38
9 603969 银龙股份 648,756 2,588,536.44 0.77
10 688158 优刻得 14,720 672,115.20 0.20

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