嘉实量化精选股票型证券投资基金(001637)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3421

 累计净值：1.6931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘斌,龙昌伦 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.611亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002600 领益智造 3,698,600 21,155,992.00 1.15
2 600141 兴发集团 1,067,500 21,104,475.00 1.14
3 600271 航天信息 1,678,500 20,544,840.00 1.11
4 600637 东方明珠 2,693,560 20,013,150.80 1.08
5 300136 信维通信 1,010,148 19,960,524.48 1.08
6 002683 广东宏大 874,800 19,516,788.00 1.06
7 300618 寒锐钴业 618,844 18,404,420.56 1.00
8 000426 兴业银锡 1,868,310 18,141,290.10 0.98
9 600089 特变电工 1,206,200 17,875,884.00 0.97
10 000338 潍柴动力 1,426,280 17,871,288.40 0.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300618 寒锐钴业 556,348 18,031,238.68 1.18
2 600038 中直股份 427,000 17,003,140.00 1.12
3 600143 金发科技 1,888,100 16,483,113.00 1.08
4 002600 领益智造 2,268,200 15,673,262.00 1.03
5 300909 汇创达 585,600 15,471,552.00 1.02
6 000739 普洛药业 869,359 15,422,428.66 1.01
7 600959 江苏有线 4,499,100 15,206,958.00 1.00
8 600023 浙能电力 2,983,600 15,126,852.00 0.99
9 600893 航发动力 354,900 14,998,074.00 0.98
10 000338 潍柴动力 1,151,700 14,350,182.00 0.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600959 江苏有线 5,474,200 18,448,054.00 1.28
2 600143 金发科技 1,976,300 18,359,827.00 1.27
3 601231 环旭电子 1,015,900 17,971,271.00 1.24
4 002410 广联达 234,700 17,438,210.00 1.21
5 688122 西部超导 212,600 17,333,278.00 1.20
6 600739 辽宁成大 1,330,500 17,323,110.00 1.20
7 000623 吉林敖东 1,053,700 16,132,147.00 1.12
8 002399 海普瑞 1,149,701 15,842,879.78 1.10
9 601869 长飞光纤 384,600 15,922,440.00 1.10
10 000876 新希望 1,183,100 15,652,413.00 1.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 794,362 17,364,753.32 1.35
2 603077 和邦生物 4,967,300 15,100,592.00 1.18
3 000970 中科三环 1,086,900 14,825,316.00 1.16
4 300363 博腾股份 363,700 14,857,145.00 1.16
5 300073 当升科技 258,700 14,590,680.00 1.14
6 002507 涪陵榨菜 557,700 14,371,929.00 1.12
7 600739 辽宁成大 1,120,100 14,102,059.00 1.10
8 688006 杭可科技 319,221 13,972,303.17 1.09
9 600392 盛和资源 992,100 13,889,400.00 1.08
10 603658 安图生物 222,300 13,749,255.00 1.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 1,253,751 24,059,481.69 1.67
2 300073 当升科技 345,300 22,793,253.00 1.59
3 002507 涪陵榨菜 822,900 22,366,422.00 1.56
4 603077 和邦生物 6,942,200 22,353,884.00 1.56
5 600392 盛和资源 1,484,200 22,470,788.00 1.56
6 600233 圆通速递 1,076,400 22,335,300.00 1.55
7 300244 迪安诊断 761,800 22,107,436.00 1.54
8 300363 博腾股份 475,600 22,162,960.00 1.54
9 688099 晶晨股份 329,869 21,438,186.31 1.49
10 000970 中科三环 1,506,400 20,848,576.00 1.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 137,500 12,017,500.00 1.79
2 600141 兴发集团 262,100 11,529,779.00 1.71
3 600765 中航重机 348,680 11,220,522.40 1.67
4 300363 博腾股份 143,300 11,175,967.00 1.66
5 002497 雅化集团 316,400 10,330,460.00 1.53
6 000960 锡业股份 609,600 10,222,992.00 1.52
7 600516 方大炭素 1,346,100 10,230,360.00 1.52
8 000629 攀钢钒钛 2,580,300 9,805,140.00 1.46
9 300482 万孚生物 238,100 9,693,051.00 1.44
10 600863 内蒙华电 2,655,000 9,690,750.00 1.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600803 新奥股份 793,300 14,049,343.00 1.89
2 300037 新宙邦 171,000 13,945,050.00 1.87
3 600919 江苏银行 1,853,500 13,067,175.00 1.76
4 000039 中集集团 937,000 13,014,930.00 1.75
5 002286 保龄宝 1,060,100 12,763,604.00 1.72
6 600059 古越龙山 1,316,200 12,675,006.00 1.70
7 002410 广联达 255,100 12,663,164.00 1.70
8 600584 长电科技 501,800 12,334,244.00 1.66
9 600487 亨通光电 897,700 11,643,169.00 1.56
10 600711 盛屯矿业 1,330,400 11,388,224.00 1.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000039 中集集团 737,700 12,658,932.00 1.95
2 600728 佳都科技 1,455,800 12,126,814.00 1.87
3 000830 鲁西化工 787,400 12,015,724.00 1.85
4 002396 星网锐捷 494,500 11,655,365.00 1.80
5 600803 新奥股份 635,000 11,658,600.00 1.80
6 002092 中泰化学 1,212,400 11,566,296.00 1.78
7 002517 恺英网络 1,950,100 11,349,582.00 1.75
8 600116 三峡水利 973,100 11,346,346.00 1.75
9 300639 凯普生物 382,900 11,299,379.00 1.74
10 600884 杉杉股份 325,800 10,676,466.00 1.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300223 北京君正 81,300 10,447,050.00 2.17
2 002013 中航机电 747,600 9,898,224.00 2.06
3 600884 杉杉股份 278,500 9,555,335.00 1.99
4 002648 卫星化学 231,600 9,039,348.00 1.88
5 000885 城发环境 782,300 8,417,548.00 1.75
6 600808 马钢股份 1,674,300 8,287,785.00 1.72
7 601689 拓普集团 226,409 8,250,343.96 1.72
8 002495 佳隆股份 2,951,400 8,145,864.00 1.69
9 600426 华鲁恒升 237,800 7,830,754.00 1.63
10 000100 TCL科技 1,243,400 7,783,684.00 1.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 22,650 5,724,334.50 2.47
2 603882 金域医学 32,500 5,192,525.00 2.24
3 002025 航天电器 91,800 4,605,606.00 1.98
4 300124 汇川技术 58,000 4,307,080.00 1.86
5 600803 新奥股份 259,800 4,289,298.00 1.85
6 300496 中科创达 25,400 3,989,324.00 1.72
7 600782 新钢股份 688,200 3,840,156.00 1.65
8 600886 国投电力 381,200 3,663,332.00 1.58
9 600563 法拉电子 23,000 3,642,280.00 1.57
10 000401 冀东水泥 288,200 3,559,270.00 1.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002675 东诚药业 266,100 5,071,866.00 2.48
2 002557 洽洽食品 100,600 4,930,406.00 2.41
3 300661 圣邦股份 19,800 4,579,740.00 2.24
4 002768 国恩股份 163,200 4,492,896.00 2.20
5 601318 中国平安 56,500 4,446,550.00 2.18
6 300124 汇川技术 47,000 4,018,970.00 1.97
7 600886 国投电力 385,700 3,830,001.00 1.87
8 000975 银泰黄金 425,400 3,790,314.00 1.86
9 600803 新奥股份 204,300 3,587,508.00 1.76
10 000401 冀东水泥 211,700 3,313,105.00 1.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600409 三友化工 325,900 3,340,475.00 1.56
2 603113 金能科技 190,600 3,116,310.00 1.46
3 002925 盈趣科技 48,700 3,132,871.00 1.46
4 000932 华菱钢铁 634,600 3,033,388.00 1.42
5 600380 健康元 212,700 2,958,657.00 1.38
6 002661 克明面业 163,200 2,904,960.00 1.36
7 600030 中信证券 98,900 2,907,660.00 1.36
8 600480 凌云股份 329,800 2,862,664.00 1.34
9 300124 汇川技术 30,200 2,817,660.00 1.32
10 002390 信邦制药 325,800 2,762,784.00 1.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 112,200 3,680,160.00 1.67
2 600298 安琪酵母 57,300 3,494,727.00 1.58
3 300482 万孚生物 40,900 3,396,745.00 1.54
4 600782 新钢股份 765,600 3,077,712.00 1.40
5 300124 汇川技术 52,600 3,045,540.00 1.38
6 000932 华菱钢铁 605,500 3,051,720.00 1.38
7 600562 国睿科技 160,500 3,009,375.00 1.36
8 002244 滨江集团 626,500 2,982,140.00 1.35
9 002555 三七互娱 74,204 2,945,156.76 1.34
10 002100 天康生物 204,213 2,942,709.33 1.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 203,313 3,273,339.30 1.92
2 300036 超图软件 119,300 3,003,974.00 1.76
3 603260 合盛硅业 108,771 2,973,799.14 1.74
4 300770 新媒股份 12,500 2,795,750.00 1.64
5 002385 大北农 292,500 2,664,675.00 1.56
6 603238 诺邦股份 59,800 2,523,560.00 1.48
7 300369 绿盟科技 104,300 2,429,147.00 1.42
8 002384 东山精密 76,600 2,294,170.00 1.34
9 603444 吉比特 3,800 2,086,238.00 1.22
10 603708 家家悦 40,700 2,004,882.00 1.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600466 蓝光发展 510,900 3,080,727.00 1.82
2 002204 大连重工 981,200 2,884,728.00 1.71
3 002025 航天电器 109,400 2,659,514.00 1.57
4 002130 沃尔核材 558,800 2,464,308.00 1.46
5 300369 绿盟科技 123,000 2,313,630.00 1.37
6 300036 超图软件 100,400 2,275,064.00 1.35
7 600030 中信证券 102,000 2,260,320.00 1.34
8 600100 同方股份 254,700 2,029,959.00 1.20
9 002318 久立特材 270,600 2,005,146.00 1.19
10 300014 亿纬锂能 34,100 1,981,551.00 1.17

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