嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金A(001639)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.0770 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.139亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-03-30

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 70,300 608,798.00 2.87
2 300027 华谊兄弟 44,800 428,288.00 2.02
3 000661 长春高新 1,300 238,654.00 1.13
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.10
2 300730 科创信息 821 34,112.55 0.09
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000513 丽珠集团 259,412 13,152,188.40 2.19
2 002027 分众传媒 1,161,660 11,674,683.00 1.95
3 300124 汇川技术 387,600 11,201,640.00 1.87
4 300033 同花顺 116,600 7,287,500.00 1.22
5 000858 五 粮 液 121,900 6,982,432.00 1.16
6 300070 碧水源 346,100 6,233,261.00 1.04
7 000963 华东医药 111,800 5,486,026.00 0.91
8 002311 海大集团 124,760 2,304,317.20 0.38
9 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.01
10 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000069 华侨城A 2,334,600 23,486,076.00 3.65
2 000625 长安汽车 658,128 9,490,205.76 1.48
3 000895 双汇发展 289,140 6,867,075.00 1.07
4 000858 五 粮 液 121,900 6,784,954.00 1.05
5 300070 碧水源 346,100 6,454,765.00 1.00
6 000963 华东医药 111,800 5,556,460.00 0.86
7 002311 海大集团 249,460 4,557,634.20 0.71
8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
9 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
10 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 957,200 21,584,860.00 3.38
2 000625 长安汽车 1,287,000 20,308,860.00 3.18
3 000860 顺鑫农业 685,900 14,719,414.00 2.30
4 000963 华东医药 111,800 10,358,270.00 1.62
5 002766 索菱股份 200,000 7,078,000.00 1.11
6 000726 鲁 泰A 520,500 6,688,425.00 1.05
7 002311 海大集团 249,460 4,123,573.80 0.65
8 300591 万里马 2,397 70,208.13 0.01
9 300597 吉大通信 2,646 66,282.30 0.01
10 603388 元成股份 892 25,029.52 0.00
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,953,320 13,024,141.20 2.00
2 000895 双汇发展 457,200 9,569,196.00 1.47
3 000963 华东医药 111,800 8,057,426.00 1.24
4 000726 鲁 泰A 520,500 6,667,605.00 1.03
5 601169 北京银行 670,600 6,545,056.00 1.01
6 600900 长江电力 506,100 6,407,226.00 0.99
7 000625 长安汽车 324,400 4,846,536.00 0.75
8 600009 上海机场 149,700 3,970,044.00 0.61
9 002311 海大集团 249,460 3,754,373.00 0.58
10 603258 电魂网络 2,783 166,145.10 0.03
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 730,400 9,714,320.00 1.42
2 601169 北京银行 670,600 6,102,460.00 0.89
3 000726 鲁 泰A 520,500 5,923,290.00 0.86
4 601333 广深铁路 1,389,154 5,667,748.32 0.83
5 000895 双汇发展 233,900 5,517,701.00 0.80
6 000963 华东医药 80,000 5,496,000.00 0.80
7 002311 海大集团 249,460 4,133,552.20 0.60
8 601398 工商银行 710,820 3,148,932.60 0.46
9 000001 平安银行 73,600 667,552.00 0.10
10 603986 兆易创新 665 118,350.05 0.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002268 卫 士 通 270,000 9,649,800.00 5.97
2 000963 华东医药 80,000 5,392,000.00 3.34
3 600271 航天信息 200,000 4,760,000.00 2.94
4 600138 中青旅 152,870 2,953,448.40 1.83
5 000690 宝新能源 32,600 221,028.00 0.14
6 601611 中国核建 7,462 156,105.04 0.10
7 601127 小康股份 3,647 87,053.89 0.05
8 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.05
9 300518 盛讯达 898 42,071.30 0.03
10 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03

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