富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001641)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2600

 累计净值：1.2600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于鹏 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-17

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 706 1,269,776.30 1.15
2 601211 国泰君安 70,600 1,026,524.00 0.93
3 601766 中国中车 174,500 1,019,080.00 0.92
4 601006 大秦铁路 133,800 975,402.00 0.88
5 600999 招商证券 68,460 957,070.80 0.87
6 000858 五粮液 6,009 938,004.90 0.85
7 003816 中国广核 295,900 929,126.00 0.84
8 000333 美的集团 16,532 917,195.36 0.83
9 300750 宁德时代 4,415 896,377.45 0.81
10 601618 中国中冶 242,300 889,241.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,206 2,039,346.00 1.69
2 601318 中国平安 32,093 1,489,115.20 1.23
3 300750 宁德时代 5,715 1,307,534.85 1.08
4 000333 美的集团 21,432 1,262,773.44 1.05
5 601818 光大银行 400,000 1,228,000.00 1.02
6 000858 五粮液 7,109 1,162,819.13 0.96
7 002594 比亚迪 4,400 1,136,388.00 0.94
8 601398 工商银行 229,200 1,104,744.00 0.92
9 002926 华西证券 125,500 1,042,905.00 0.86
10 600155 华创云信 166,000 1,032,520.00 0.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,093 1,463,440.80 1.16
2 000858 五粮液 7,109 1,400,473.00 1.11
3 300750 宁德时代 3,353 1,361,485.65 1.08
4 600519 贵州茅台 706 1,284,920.00 1.02
5 601818 光大银行 400,000 1,204,000.00 0.95
6 002142 宁波银行 41,139 1,123,506.09 0.89
7 002850 科达利 8,700 1,124,823.00 0.89
8 601838 成都银行 81,400 1,103,784.00 0.87
9 600901 江苏金租 183,800 1,082,582.00 0.86
10 000415 渤海租赁 515,300 1,082,130.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,093 1,508,371.00 1.21
2 600519 贵州茅台 806 1,391,962.00 1.12
3 002142 宁波银行 41,139 1,334,960.55 1.07
4 601838 成都银行 81,400 1,245,420.00 1.00
5 000858 五粮液 5,209 941,214.21 0.76
6 000970 中科三环 64,300 877,052.00 0.71
7 600900 长江电力 41,637 874,377.00 0.70
8 688390 固德威 2,517 813,217.53 0.65
9 002192 融捷股份 8,100 792,990.00 0.64
10 002497 雅化集团 33,500 778,875.00 0.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,306 4,317,985.00 2.79
2 601838 成都银行 174,600 2,856,456.00 1.85
3 600900 长江电力 109,037 2,479,501.38 1.60
4 002142 宁波银行 70,139 2,212,885.45 1.43
5 600036 招商银行 63,336 2,131,256.40 1.38
6 600887 伊利股份 59,485 1,961,815.30 1.27
7 000858 五粮液 11,309 1,913,822.07 1.24
8 601318 中国平安 43,893 1,825,070.94 1.18
9 600926 杭州银行 126,200 1,798,350.00 1.16
10 601668 中国建筑 328,600 1,692,290.00 1.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,406 4,920,270.00 3.52
2 300750 宁德时代 7,953 4,246,902.00 3.04
3 000858 五粮液 15,509 3,131,732.37 2.24
4 600036 招商银行 73,336 3,094,779.20 2.21
5 002142 宁波银行 70,139 2,511,677.59 1.80
6 600887 伊利股份 57,085 2,223,460.75 1.59
7 601318 中国平安 43,893 2,049,364.17 1.46
8 300059 东方财富 77,814 1,976,475.60 1.41
9 600900 长江电力 81,737 1,889,759.44 1.35
10 000568 泸州老窖 6,519 1,607,194.26 1.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,806 3,104,514.00 1.77
2 300750 宁德时代 3,453 1,768,971.90 1.01
3 300059 东方财富 64,128 1,625,003.52 0.93
4 002142 宁波银行 41,759 1,561,369.01 0.89
5 601318 中国平安 29,593 1,433,780.85 0.82
6 600036 招商银行 29,773 1,393,376.40 0.79
7 600887 伊利股份 32,385 1,194,682.65 0.68
8 600900 长江电力 50,837 1,118,414.00 0.64
9 000333 美的集团 19,632 1,119,024.00 0.64
10 601012 隆基股份 13,440 970,233.60 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,953 14,672,364.00 3.81
2 600519 贵州茅台 5,906 12,107,300.00 3.15
3 002142 宁波银行 229,459 8,783,690.52 2.28
4 300059 东方财富 231,228 8,580,871.08 2.23
5 600887 伊利股份 186,485 7,731,668.10 2.01
6 600900 长江电力 333,737 7,575,829.90 1.97
7 600036 招商银行 155,173 7,558,476.83 1.96
8 000858 五粮液 31,309 6,971,261.94 1.81
9 000568 泸州老窖 25,319 6,427,734.53 1.67
10 601668 中国建筑 1,219,600 6,098,000.00 1.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,306 31,669,980.00 3.66
2 000858 五粮液 90,009 19,747,074.51 2.28
3 600036 招商银行 377,573 19,048,557.85 2.20
4 300059 东方财富 462,428 15,893,650.36 1.84
5 000333 美的集团 179,764 12,511,574.40 1.45
6 600030 中信证券 436,500 11,034,720.00 1.27
7 600887 伊利股份 290,785 10,962,594.50 1.27
8 600809 山西汾酒 29,439 9,288,004.50 1.07
9 601888 中国中免 34,594 8,994,440.00 1.04
10 603259 药明康德 53,729 8,209,791.20 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 156,309 46,562,888.01 3.20
2 600519 贵州茅台 21,306 43,820,050.20 3.01
3 300059 东方财富 1,175,028 38,529,168.12 2.65
4 601012 隆基股份 344,940 30,644,469.60 2.11
5 600036 招商银行 542,973 29,423,706.87 2.02
6 603259 药明康德 165,429 25,904,527.11 1.78
7 601318 中国平安 396,793 25,505,854.04 1.75
8 002415 海康威视 378,161 24,391,384.50 1.68
9 600809 山西汾酒 49,099 21,996,352.00 1.51
10 601888 中国中免 70,894 21,275,289.40 1.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,706 142,048,354.00 4.51
2 601318 中国平安 1,424,193 112,083,989.10 3.56
3 600036 招商银行 1,328,815 67,902,446.50 2.16
4 000858 五粮液 247,003 66,191,863.94 2.10
5 300059 东方财富 1,862,040 50,759,210.40 1.61
6 000333 美的集团 495,964 40,783,119.72 1.30
7 000002 万科A 1,205,000 36,150,000.00 1.15
8 600030 中信证券 1,429,900 34,160,311.00 1.09
9 000568 泸州老窖 146,919 33,059,713.38 1.05
10 601166 兴业银行 1,288,974 31,051,383.66 0.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,524,216 219,556,307.68 5.15
2 600036 招商银行 2,634,115 115,769,354.25 2.71
3 000858 五粮液 368,503 107,547,600.55 2.52
4 600519 贵州茅台 41,206 82,329,588.00 1.93
5 300059 东方财富 2,530,100 78,433,100.00 1.84
6 000651 格力电器 1,203,000 74,513,820.00 1.75
7 002142 宁波银行 2,115,664 74,767,565.76 1.75
8 600030 中信证券 2,247,400 66,073,560.00 1.55
9 000333 美的集团 641,132 63,113,034.08 1.48
10 600276 恒瑞医药 540,291 60,220,834.86 1.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,753,890 133,751,651.40 2.94
2 000858 五粮液 403,603 89,196,263.00 1.96
3 600030 中信证券 2,665,500 80,044,965.00 1.76
4 600036 招商银行 1,882,715 67,777,740.00 1.49
5 600519 贵州茅台 38,306 63,913,561.00 1.41
6 601628 中国人寿 1,441,557 64,048,377.51 1.41
7 601688 华泰证券 3,015,724 61,912,813.72 1.36
8 002142 宁波银行 1,911,364 60,169,738.72 1.32
9 000651 格力电器 1,117,500 59,562,750.00 1.31
10 600887 伊利股份 1,528,885 58,862,072.50 1.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 321,789 22,975,734.60 1.41
2 000858 五粮液 122,700 20,996,424.00 1.29
3 600030 中信证券 666,100 16,059,671.00 0.99
4 002475 立讯精密 309,248 15,879,884.80 0.98
5 601628 中国人寿 570,857 15,533,018.97 0.96
6 601688 华泰证券 821,424 15,442,771.20 0.95
7 600276 恒瑞医药 159,271 14,700,713.30 0.90
8 000651 格力电器 249,600 14,119,872.00 0.87
9 600519 贵州茅台 9,006 13,174,697.28 0.81
10 600036 招商银行 354,214 11,944,096.08 0.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,289 9,357,940.13 3.72
2 600887 伊利股份 219,800 6,563,228.00 2.61
3 000651 格力电器 125,300 6,540,660.00 2.60
4 600519 贵州茅台 5,206 5,783,866.00 2.30
5 000858 五粮液 47,700 5,495,040.00 2.19
6 600030 中信证券 241,200 5,344,992.00 2.13
7 601688 华泰证券 277,024 4,773,123.52 1.90
8 601628 中国人寿 167,700 4,417,218.00 1.76
9 600036 招商银行 129,014 4,164,571.92 1.66
10 601211 国泰君安 247,500 4,029,300.00 1.60

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