富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金(001660)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0720

 累计净值：1.0720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾庆帅 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.902亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2018-04-04

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,352,460.00 9.13
2 601166 兴业银行 558,300 9,094,707.00 8.88
3 600926 杭州银行 601,800 6,716,088.00 6.56
4 600036 招商银行 194,200 6,402,774.00 6.25
5 601318 中国平安 117,441 5,672,400.30 5.54
6 000858 五粮液 34,800 5,432,280.00 5.30
7 002415 海康威视 152,500 5,154,500.00 5.03
8 601601 中国太保 157,500 4,502,925.00 4.40
9 002304 洋河股份 34,200 4,425,480.00 4.32
10 000333 美的集团 73,800 4,094,424.00 4.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 9,807,800.00 9.66
2 601166 兴业银行 558,300 8,737,395.00 8.60
3 600926 杭州银行 601,800 7,071,150.00 6.96
4 600036 招商银行 194,200 6,361,992.00 6.26
5 000858 五粮液 36,800 6,019,376.00 5.93
6 601318 中国平安 99,041 4,595,502.40 4.52
7 000333 美的集团 73,800 4,348,296.00 4.28
8 601601 中国太保 155,800 4,047,684.00 3.99
9 000538 云南白药 63,980 3,357,670.40 3.31
10 600027 华电国际 500,000 3,345,000.00 3.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 10,556,000.00 9.90
2 601166 兴业银行 558,300 9,429,687.00 8.85
3 000858 五粮液 36,800 7,249,600.00 6.80
4 600926 杭州银行 601,800 6,986,898.00 6.55
5 600036 招商银行 194,200 6,655,234.00 6.24
6 601318 中国平安 99,041 4,516,269.60 4.24
7 601888 中国中免 23,000 4,214,520.00 3.95
8 601601 中国太保 155,800 4,038,336.00 3.79
9 000333 美的集团 73,800 3,971,178.00 3.73
10 002415 海康威视 91,500 3,903,390.00 3.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 10,016,600.00 9.38
2 601166 兴业银行 558,300 9,820,497.00 9.20
3 600926 杭州银行 601,800 7,871,544.00 7.37
4 600036 招商银行 194,200 7,235,892.00 6.78
5 000858 五粮液 36,800 6,649,392.00 6.23
6 601888 中国中免 23,000 4,968,690.00 4.65
7 601318 中国平安 99,041 4,654,927.00 4.36
8 601601 中国太保 155,800 3,820,216.00 3.58
9 000333 美的集团 73,800 3,822,840.00 3.58
10 000538 云南白药 63,980 3,477,952.80 3.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 10,860,500.00 9.66
2 002142 宁波银行 234,779 7,407,277.45 6.59
3 600036 招商银行 194,200 6,534,830.00 5.81
4 000858 五粮液 36,800 6,227,664.00 5.54
5 601166 兴业银行 277,300 4,617,045.00 4.11
6 601888 中国中免 23,000 4,559,750.00 4.06
7 601318 中国平安 99,041 4,118,124.78 3.66
8 000001 平安银行 337,000 3,990,080.00 3.55
9 000333 美的集团 73,800 3,639,078.00 3.24
10 000538 云南白药 63,980 3,349,353.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 12,883,500.00 9.29
2 002142 宁波银行 234,779 8,407,435.99 6.06
3 600036 招商银行 194,200 8,195,240.00 5.91
4 000568 泸州老窖 29,900 7,371,546.00 5.31
5 000858 五粮液 31,800 6,421,374.00 4.63
6 601166 兴业银行 277,300 5,518,270.00 3.98
7 601888 中国中免 23,000 5,357,390.00 3.86
8 000001 平安银行 337,000 5,048,260.00 3.64
9 000651 格力电器 147,900 4,987,188.00 3.59
10 601318 中国平安 99,041 4,624,224.29 3.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 10,829,700.00 8.44
2 600036 招商银行 194,200 9,088,560.00 7.08
3 002142 宁波银行 234,779 8,778,386.81 6.84
4 601166 兴业银行 277,300 5,731,791.00 4.46
5 000568 泸州老窖 29,900 5,557,812.00 4.33
6 000001 平安银行 337,000 5,183,060.00 4.04
7 000858 五粮液 31,800 4,930,908.00 3.84
8 603259 药明康德 42,864 4,817,056.32 3.75
9 601318 中国平安 99,041 4,798,536.45 3.74
10 000651 格力电器 147,900 4,777,170.00 3.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 12,915,000.00 8.80
2 600036 招商银行 194,200 9,459,482.00 6.45
3 002142 宁波银行 234,779 8,987,340.12 6.13
4 000568 泸州老窖 29,900 7,590,713.00 5.17
5 000858 五粮液 31,800 7,080,588.00 4.83
6 000001 平安银行 337,000 5,553,760.00 3.79
7 000651 格力电器 147,900 5,476,737.00 3.73
8 000333 美的集团 73,800 5,447,178.00 3.71
9 601166 兴业银行 277,300 5,279,792.00 3.60
10 601888 中国中免 23,000 5,046,430.00 3.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 11,529,000.00 7.98
2 600036 招商银行 194,200 9,797,390.00 6.78
3 000858 五粮液 31,800 6,976,602.00 4.83
4 002142 宁波银行 197,900 6,956,185.00 4.81
5 000568 泸州老窖 29,900 6,625,242.00 4.58
6 000001 平安银行 337,000 6,042,410.00 4.18
7 601888 中国中免 23,000 5,980,000.00 4.14
8 000651 格力电器 147,900 5,731,125.00 3.97
9 603259 药明康德 36,164 5,525,859.20 3.82
10 000333 美的集团 73,800 5,136,480.00 3.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 13,779,890.00 8.76
2 600036 招商银行 181,500 9,835,485.00 6.25
3 601318 中国平安 125,741 8,082,631.48 5.14
4 000858 五粮液 25,000 7,447,250.00 4.73
5 601888 中国中免 24,600 7,382,460.00 4.69
6 000651 格力电器 132,300 6,892,830.00 4.38
7 603259 药明康德 39,264 6,148,349.76 3.91
8 000333 美的集团 83,500 5,959,395.00 3.79
9 601166 兴业银行 277,300 5,698,515.00 3.62
10 000568 泸州老窖 22,200 5,237,868.00 3.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 13,460,300.00 8.77
2 601318 中国平安 125,741 9,895,816.70 6.45
3 600036 招商银行 181,500 9,274,650.00 6.04
4 000651 格力电器 132,300 8,295,210.00 5.41
5 601888 中国中免 24,600 7,529,568.00 4.91
6 000333 美的集团 83,500 6,866,205.00 4.47
7 000858 五粮液 25,000 6,699,500.00 4.37
8 601166 兴业银行 277,300 6,680,157.00 4.35
9 000661 长春高新 11,300 5,115,849.00 3.33
10 000568 泸州老窖 22,200 4,995,444.00 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 13,386,600.00 8.65
2 601318 中国平安 125,741 10,936,952.18 7.07
3 000333 美的集团 83,500 8,219,740.00 5.31
4 000651 格力电器 132,300 8,194,662.00 5.30
5 600036 招商银行 181,500 7,976,925.00 5.16
6 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 4.72
7 601888 中国中免 24,600 6,948,270.00 4.49
8 600276 恒瑞医药 47,220 5,263,141.20 3.40
9 000661 长春高新 11,300 5,072,683.00 3.28
10 000568 泸州老窖 22,200 5,020,752.00 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 68,541 5,226,936.66 9.26
2 600519 贵州茅台 3,100 5,172,350.00 9.16
3 600036 招商银行 78,000 2,808,000.00 4.97
4 601888 中国中免 11,200 2,496,928.00 4.42
5 600276 恒瑞医药 26,220 2,355,080.40 4.17
6 603259 药明康德 18,820 1,910,230.00 3.38
7 600030 中信证券 63,400 1,903,902.00 3.37
8 600887 伊利股份 45,400 1,747,900.00 3.10
9 601166 兴业银行 92,100 1,485,573.00 2.63
10 601012 隆基股份 18,483 1,386,409.83 2.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 614,600 3,792,082.00 9.03
2 300413 芒果超媒 26,700 1,740,840.00 4.15
3 603259 药明康德 17,620 1,702,092.00 4.05
4 002273 水晶光电 97,700 1,674,578.00 3.99
5 000651 格力电器 28,900 1,634,873.00 3.89
6 600276 恒瑞医药 17,020 1,570,946.00 3.74
7 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 3.48
8 603019 中科曙光 36,980 1,420,032.00 3.38
9 300750 宁德时代 7,800 1,360,008.00 3.24
10 601888 中国中免 8,600 1,324,658.00 3.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 5.64
2 601816 京沪高铁 614,600 3,454,052.00 4.72
3 600276 恒瑞医药 24,700 2,273,141.00 3.11
4 600919 江苏银行 192,902 1,159,341.02 1.58
5 600519 贵州茅台 400 444,400.00 0.61
6 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.43
7 601318 中国平安 3,841 265,681.97 0.36
8 600036 招商银行 5,700 183,996.00 0.25
9 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.18
10 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.18

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