南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金A类(001667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7570

累计净值:1.7570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-17

业绩比较基准: 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 70,070 126,024,398.50 3.37
2 601166 兴业银行 7,000,066 114,031,075.14 3.05
3 600660 福耀玻璃 3,000,050 110,761,846.00 2.96
4 600060 海信视像 4,500,028 101,070,628.88 2.70
5 002531 天顺风能 7,800,029 100,698,374.39 2.69
6 600887 伊利股份 3,700,000 98,161,000.00 2.62
7 600690 海尔智家 4,100,091 96,762,147.60 2.59
8 600176 中国巨石 7,000,004 94,500,054.00 2.53
9 601966 玲珑轮胎 4,600,095 93,473,930.40 2.50
10 600346 恒力石化 6,300,066 90,720,950.40 2.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 70,070 118,488,370.00 2.98
2 600060 海信视像 4,500,028 111,375,693.00 2.80
3 601166 兴业银行 7,000,066 109,551,032.90 2.76
4 600660 福耀玻璃 3,000,050 107,551,792.50 2.71
5 002531 天顺风能 6,900,000 105,087,000.00 2.64
6 600176 中国巨石 7,000,004 99,120,056.64 2.49
7 601966 玲珑轮胎 4,300,095 95,548,110.90 2.40
8 000333 美的集团 1,600,000 94,272,000.00 2.37
9 002179 中航光电 2,000,025 90,701,133.75 2.28
10 600690 海尔智家 3,800,091 89,226,136.68 2.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 72,570 132,077,400.00 2.48
2 601166 兴业银行 6,800,066 114,853,114.74 2.16
3 600660 福耀玻璃 3,100,050 107,757,738.00 2.02
4 600176 中国巨石 7,000,004 102,270,058.44 1.92
5 002531 天顺风能 6,900,000 101,844,000.00 1.91
6 000001 平安银行 8,000,006 100,240,075.18 1.88
7 601877 正泰电器 3,500,001 97,895,027.97 1.84
8 600060 海信视像 4,800,028 94,704,552.44 1.78
9 000333 美的集团 1,700,000 91,477,000.00 1.72
10 600346 恒力石化 5,600,066 90,721,069.20 1.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 75,070 129,645,890.00 2.73
2 601166 兴业银行 6,800,066 119,613,160.94 2.52
3 002531 天顺风能 6,900,000 104,397,000.00 2.20
4 688599 天合光能 1,600,000 102,016,000.00 2.15
5 000001 平安银行 7,600,006 100,016,078.96 2.11
6 600176 中国巨石 7,000,004 95,970,054.84 2.02
7 600660 福耀玻璃 2,700,080 94,691,805.60 2.00
8 601877 正泰电器 3,300,000 91,410,000.00 1.93
9 600346 恒力石化 5,600,066 86,969,024.98 1.83
10 600887 伊利股份 2,800,000 86,800,000.00 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,070 108,736,075.00 3.31
2 601166 兴业银行 5,800,066 96,571,098.90 2.94
3 601877 正泰电器 2,800,000 74,984,000.00 2.28
4 600346 恒力石化 4,300,018 72,756,304.56 2.22
5 600690 海尔智家 2,900,091 71,835,254.07 2.19
6 002531 天顺风能 5,500,000 69,575,000.00 2.12
7 603899 晨光股份 1,500,066 67,637,975.94 2.06
8 600887 伊利股份 2,000,000 65,960,000.00 2.01
9 600487 亨通光电 3,500,000 63,700,000.00 1.94
10 603866 桃李面包 4,700,015 62,745,200.25 1.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 47,070 96,258,150.00 4.15
2 600690 海尔智家 2,300,091 63,160,498.86 2.73
3 000001 平安银行 4,200,006 62,916,089.88 2.71
4 601166 兴业银行 2,800,066 55,721,313.40 2.40
5 600741 华域汽车 2,300,035 52,900,805.00 2.28
6 603259 药明康德 460,020 47,837,479.80 2.06
7 002466 天齐锂业 350,000 43,680,000.00 1.88
8 000858 五粮液 200,000 40,386,000.00 1.74
9 000776 广发证券 2,000,000 37,400,000.00 1.61
10 600487 亨通光电 2,500,000 36,350,000.00 1.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 47,070 80,913,330.00 4.35
2 000001 平安银行 4,200,006 64,596,092.28 3.47
3 601166 兴业银行 2,800,066 57,877,364.22 3.11
4 600690 海尔智家 2,300,091 53,132,102.10 2.86
5 603259 药明康德 400,020 44,954,247.60 2.42
6 600741 华域汽车 1,600,035 31,920,698.25 1.72
7 300601 康泰生物 320,099 29,849,231.75 1.60
8 600887 伊利股份 800,000 29,512,000.00 1.59
9 603392 万泰生物 100,000 27,800,000.00 1.49
10 600188 兖矿能源 700,000 26,838,000.00 1.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 3,200,006 52,736,098.88 4.36
2 601166 兴业银行 2,700,066 51,409,256.64 4.25
3 600519 贵州茅台 15,000 30,750,000.00 2.54
4 600690 海尔智家 950,091 28,398,219.99 2.35
5 600887 伊利股份 600,000 24,876,000.00 2.06
6 600176 中国巨石 1,300,029 23,660,527.80 1.96
7 300601 康泰生物 230,099 22,673,955.46 1.87
8 603392 万泰生物 100,000 22,150,000.00 1.83
9 600741 华域汽车 700,035 19,810,990.50 1.64
10 600886 国投电力 1,700,000 19,499,000.00 1.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,300,066 23,791,207.80 5.11
2 000001 平安银行 1,300,000 23,309,000.00 5.01
3 600519 贵州茅台 12,000 21,960,000.00 4.72
4 600887 伊利股份 450,000 16,965,000.00 3.64
5 600741 华域汽车 600,035 13,692,798.70 2.94
6 600690 海尔智家 500,091 13,077,379.65 2.81
7 603806 福斯特 96,058 12,180,154.40 2.62
8 600886 国投电力 1,000,000 12,060,000.00 2.59
9 002049 紫光国微 58,000 11,994,400.00 2.58
10 300601 康泰生物 100,000 11,013,000.00 2.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,100,066 22,606,356.30 5.12
2 600519 贵州茅台 10,000 20,567,000.00 4.66
3 600887 伊利股份 450,000 16,573,500.00 3.75
4 600741 华域汽车 600,035 15,762,919.45 3.57
5 600690 海尔智家 500,091 12,957,357.81 2.93
6 603806 福斯特 96,058 10,098,577.54 2.29
7 300124 汇川技术 135,000 10,025,100.00 2.27
8 300760 迈瑞医疗 19,000 9,120,950.00 2.06
9 600399 抚顺特钢 500,000 9,070,000.00 2.05
10 002049 紫光国微 58,000 8,943,020.00 2.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 700,000 16,863,000.00 5.59
2 600887 伊利股份 320,000 12,809,600.00 4.25
3 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 4.00
4 600741 华域汽车 400,035 11,028,964.95 3.66
5 300470 中密控股 180,091 8,424,656.98 2.80
6 601128 常熟银行 1,100,000 8,360,000.00 2.77
7 002597 金禾实业 200,000 7,880,000.00 2.61
8 600690 海尔智家 250,000 7,795,000.00 2.59
9 300124 汇川技术 90,000 7,695,900.00 2.55
10 300760 迈瑞医疗 19,000 7,583,090.00 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 300,000 13,311,000.00 4.54
2 601166 兴业银行 600,000 12,522,000.00 4.27
3 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 4.09
4 002597 金禾实业 300,000 9,729,000.00 3.32
5 300124 汇川技术 100,000 9,330,000.00 3.18
6 600399 ST抚钢 600,000 8,940,000.00 3.05
7 600690 海尔智家 300,000 8,763,000.00 2.99
8 600741 华域汽车 300,035 8,647,008.70 2.95
9 300470 中密控股 180,091 8,572,331.60 2.93
10 000895 双汇发展 180,000 8,449,200.00 2.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 330,000 12,705,000.00 4.70
2 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 3.71
3 600741 华域汽车 400,035 9,960,871.50 3.69
4 300470 中密控股 200,091 9,576,355.26 3.55
5 000895 双汇发展 180,000 9,527,400.00 3.53
6 002597 金禾实业 300,000 9,510,000.00 3.52
7 300760 迈瑞医疗 20,000 6,960,000.00 2.58
8 600872 中炬高新 90,027 5,896,768.50 2.18
9 300124 汇川技术 100,000 5,790,000.00 2.14
10 300132 青松股份 220,000 5,566,000.00 2.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 400,000 12,452,000.00 6.82
2 000895 双汇发展 250,000 11,522,500.00 6.31
3 600872 中炬高新 160,041 9,367,199.73 5.13
4 600741 华域汽车 450,035 9,356,227.65 5.12
5 300470 中密控股 250,091 7,877,866.50 4.31
6 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 4.00
7 002597 金禾实业 300,000 6,891,000.00 3.77
8 600036 招商银行 200,000 6,744,000.00 3.69
9 002511 中顺洁柔 280,006 6,244,133.80 3.42
10 300760 迈瑞医疗 20,000 6,114,000.00 3.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 250,041 11,951,959.80 6.06
2 600887 伊利股份 400,000 11,944,000.00 6.05
3 000895 双汇发展 300,000 11,790,000.00 5.97
4 600741 华域汽车 450,035 9,693,753.90 4.91
5 601166 兴业银行 500,000 7,955,000.00 4.03
6 002511 中顺洁柔 450,006 7,627,601.70 3.86
7 300470 中密控股 300,091 7,598,304.12 3.85
8 600036 招商银行 200,000 6,456,000.00 3.27
9 002597 金禾实业 300,000 6,072,000.00 3.08
10 300760 迈瑞医疗 23,000 6,019,100.00 3.05

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