国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.2500 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.608亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 382,000 18,618,680.00 5.96
2 002138 顺络电子 668,600 15,444,660.00 4.94
3 300207 欣旺达 747,100 14,583,392.00 4.67
4 002705 新宝股份 822,705 13,566,405.45 4.34
5 600309 万华化学 218,735 12,286,344.95 3.93
6 300408 三环集团 537,082 11,966,186.96 3.83
7 600885 宏发股份 343,800 11,843,910.00 3.79
8 601231 环旭电子 606,800 11,668,764.00 3.73
9 002353 杰瑞股份 309,200 11,428,032.00 3.66
10 300136 信维通信 246,400 11,181,632.00 3.58
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 457,300 20,377,288.00 6.06
2 002138 顺络电子 926,000 20,103,460.00 5.98
3 300408 三环集团 884,488 17,689,760.00 5.26
4 002372 伟星新材 969,894 15,421,314.60 4.59
5 300207 欣旺达 900,000 13,635,000.00 4.06
6 600309 万华化学 300,635 13,273,035.25 3.95
7 002705 新宝股份 1,005,919 12,734,934.54 3.79
8 600406 国电南瑞 609,954 12,473,559.30 3.71
9 600031 三一重工 799,951 11,423,300.28 3.40
10 600885 宏发股份 450,000 11,380,500.00 3.39
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 457,300 20,107,481.00 6.27
2 300408 三环集团 884,488 17,203,291.60 5.36
3 002372 伟星新材 969,894 16,876,155.60 5.26
4 002138 顺络电子 926,000 16,279,080.00 5.07
5 600406 国电南瑞 759,954 14,165,542.56 4.42
6 600309 万华化学 300,635 12,864,171.65 4.01
7 600885 宏发股份 500,000 12,150,000.00 3.79
8 002705 新宝股份 1,005,919 11,568,068.50 3.61
9 601877 正泰电器 495,136 11,432,690.24 3.56
10 600031 三一重工 799,951 10,463,359.08 3.26
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 884,488 18,344,281.12 5.95
2 002138 顺络电子 926,000 17,510,660.00 5.68
3 603899 晨光文具 457,300 16,920,100.00 5.49
4 002372 伟星新材 808,245 16,294,219.20 5.29
5 600406 国电南瑞 759,954 16,042,628.94 5.21
6 600885 宏发股份 500,000 13,705,000.00 4.45
7 600309 万华化学 300,635 13,687,911.55 4.44
8 601877 正泰电器 495,136 13,269,644.80 4.31
9 002705 新宝股份 1,005,919 13,076,947.00 4.24
10 600563 法拉电子 243,600 11,225,088.00 3.64
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 534,100 16,156,525.00 6.36
2 300408 三环集团 884,488 14,965,536.96 5.89
3 600406 国电南瑞 759,954 14,081,947.62 5.55
4 600885 宏发股份 600,000 13,536,000.00 5.33
5 002138 顺络电子 926,000 12,815,840.00 5.05
6 002372 伟星新材 808,245 12,535,879.95 4.94
7 601877 正泰电器 495,136 12,002,096.64 4.73
8 600309 万华化学 380,635 10,653,973.65 4.20
9 603989 艾华集团 520,085 10,474,511.90 4.13
10 600563 法拉电子 243,600 10,265,304.00 4.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 1,481,441 21,954,955.62 5.41
2 603899 晨光文具 700,000 21,735,000.00 5.36
3 600309 万华化学 467,235 19,843,470.45 4.89
4 300408 三环集团 920,088 19,128,629.52 4.72
5 002138 顺络电子 1,076,000 17,754,000.00 4.38
6 601877 正泰电器 645,136 14,863,933.44 3.66
7 600176 中国巨石 1,392,000 14,769,120.00 3.64
8 600885 宏发股份 630,000 14,175,000.00 3.49
9 600406 国电南瑞 799,954 14,119,188.10 3.48
10 600703 三安光电 850,000 13,906,000.00 3.43
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 1,481,441 26,206,691.29 5.68
2 603899 晨光文具 700,000 22,183,000.00 4.81
3 300408 三环集团 920,088 21,622,068.00 4.69
4 600309 万华化学 467,235 21,221,813.70 4.60
5 002236 大华股份 869,989 19,618,251.95 4.25
6 600885 宏发股份 630,000 18,849,600.00 4.08
7 002138 顺络电子 1,076,000 17,226,760.00 3.73
8 600703 三安光电 850,000 16,337,000.00 3.54
9 000725 京东方A 4,350,000 15,399,000.00 3.34
10 002027 分众传媒 1,579,712 15,117,843.84 3.28
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 1,139,570 23,258,623.70 4.31
2 000725 京东方A 4,350,000 23,142,000.00 4.29
3 002236 大华股份 869,989 22,289,118.18 4.13
4 300408 三环集团 920,088 22,201,723.44 4.11
5 603899 晨光文具 700,000 21,497,000.00 3.98
6 600703 三安光电 850,000 19,830,500.00 3.68
7 600885 宏发股份 450,000 19,021,500.00 3.53
8 002366 台海核电 700,000 18,970,000.00 3.52
9 002138 顺络电子 1,076,000 18,410,360.00 3.41
10 600176 中国巨石 1,160,000 18,026,400.00 3.34
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 4,500,000 26,055,000.00 4.44
2 600703 三安光电 900,000 22,851,000.00 3.89
3 002027 分众传媒 1,503,927 21,175,292.16 3.61
4 601877 正泰电器 791,936 20,709,126.40 3.53
5 002372 伟星新材 1,139,570 20,489,468.60 3.49
6 300408 三环集团 1,000,088 20,161,774.08 3.43
7 002236 大华股份 869,989 20,088,046.01 3.42
8 601012 隆基股份 540,960 19,712,582.40 3.36
9 603899 晨光文具 800,000 19,728,000.00 3.36
10 600176 中国巨石 1,200,000 19,548,000.00 3.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 1,116,000 25,824,240.00 3.70
2 002138 顺络电子 1,203,600 25,083,024.00 3.60
3 300408 三环集团 1,000,088 24,592,163.92 3.53
4 002236 大华股份 999,989 24,069,735.23 3.45
5 600309 万华化学 549,940 23,179,971.00 3.32
6 601012 隆基股份 769,600 22,680,112.00 3.25
7 002304 洋河股份 222,818 22,616,027.00 3.24
8 601636 旗滨集团 4,170,000 22,017,600.00 3.16
9 600426 华鲁恒升 1,676,883 21,413,795.91 3.07
10 002456 欧菲光 1,000,830 21,207,587.70 3.04
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 1,303,600 24,220,888.00 3.75
2 002236 大华股份 999,989 22,809,749.09 3.53
3 300408 三环集团 1,027,088 21,558,577.12 3.33
4 002372 伟星新材 1,135,420 21,209,645.60 3.28
5 002456 欧菲光 1,124,830 20,438,161.10 3.16
6 600703 三安光电 1,020,000 20,094,000.00 3.11
7 600885 宏发股份 500,000 19,945,000.00 3.09
8 002597 金禾实业 905,758 19,799,869.88 3.06
9 600426 华鲁恒升 1,676,883 19,686,606.42 3.05
10 002304 洋河股份 222,818 19,342,830.58 2.99
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 1,303,600 24,703,220.00 4.03
2 002597 金禾实业 1,079,958 21,458,765.46 3.50
3 300408 三环集团 1,027,088 20,346,613.28 3.32
4 002304 洋河股份 222,818 19,469,836.84 3.18
5 002262 恩华药业 859,520 18,961,011.20 3.09
6 002043 兔 宝 宝 1,315,988 18,423,832.00 3.01
7 600885 宏发股份 500,000 18,160,000.00 2.96
8 002372 伟星新材 873,400 17,799,892.00 2.90
9 600426 华鲁恒升 1,289,910 17,181,601.20 2.80
10 600487 亨通光电 650,000 16,744,000.00 2.73
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 1,303,600 22,565,316.00 4.18
2 603899 晨光文具 1,049,598 19,102,683.60 3.54
3 002262 恩华药业 859,520 17,963,968.00 3.33
4 600426 华鲁恒升 1,289,910 17,091,307.50 3.16
5 002597 金禾实业 1,079,958 16,879,743.54 3.13
6 300408 三环集团 1,027,088 16,310,157.44 3.02
7 600885 宏发股份 500,000 15,975,000.00 2.96
8 002206 海 利 得 823,053 15,753,234.42 2.92
9 002304 洋河股份 197,818 13,965,950.80 2.59
10 600060 海信电器 800,000 13,696,000.00 2.54
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 1,524,330 27,895,239.00 4.57
2 603899 晨光文具 1,437,900 26,040,369.00 4.26
3 600885 宏发股份 668,005 23,099,612.90 3.78
4 002701 奥瑞金 2,166,172 21,705,043.44 3.55
5 300408 三环集团 1,027,088 19,031,940.64 3.12
6 002262 恩华药业 1,009,012 18,596,091.16 3.04
7 002376 新北洋 1,349,965 18,508,020.15 3.03
8 600398 海澜之家 1,693,936 18,175,933.28 2.98
9 600499 科达洁能 2,260,000 17,899,200.00 2.93
10 000997 新 大 陆 955,109 17,297,023.99 2.83
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 2,779,898 32,024,424.96 3.91
2 002138 顺络电子 1,574,330 28,542,602.90 3.48
3 000860 顺鑫农业 1,102,343 26,213,716.54 3.20
4 603899 晨光文具 1,437,900 25,450,830.00 3.10
5 600499 科达洁能 1,500,000 25,365,000.00 3.09
6 600398 海澜之家 1,993,936 22,531,476.80 2.75
7 002206 海 利 得 1,265,653 21,680,635.89 2.64
8 002262 恩华药业 1,069,012 21,540,591.80 2.63
9 600885 宏发股份 703,005 21,589,283.55 2.63
10 002701 奥瑞金 2,399,772 21,189,986.76 2.58
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 1,539,949 31,707,549.91 3.60
2 000860 顺鑫农业 1,252,343 27,413,788.27 3.11
3 603899 晨光文具 718,950 27,068,467.50 3.07
4 002701 奥瑞金 999,905 24,397,682.00 2.77
5 000888 峨眉山A 1,895,386 23,711,278.86 2.69
6 600499 科达洁能 1,500,000 23,550,000.00 2.67
7 600535 天士力 600,000 23,298,000.00 2.64
8 600398 海澜之家 1,993,936 22,950,203.36 2.60
9 600138 中青旅 1,059,971 22,142,794.19 2.51
10 002138 顺络电子 1,574,330 21,851,700.40 2.48

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