江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5092

累计净值:1.5477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600765 中航重机 100,000 2,482,000.00 7.48
2 600862 中航高科 100,000 2,479,000.00 7.47
3 002179 中航光电 50,000 2,115,000.00 6.37
4 002985 北摩高科 50,000 1,870,000.00 5.64
5 000733 振华科技 20,000 1,619,400.00 4.88
6 600416 湘电股份 100,000 1,601,000.00 4.83
7 600129 太极集团 25,000 1,166,500.00 3.52
8 600372 中航机载 80,000 1,132,800.00 3.41
9 603259 药明康德 13,000 1,120,340.00 3.38
10 000963 华东医药 20,000 844,800.00 2.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 156,520 7,098,182.00 8.73
2 600862 中航高科 280,000 7,086,800.00 8.72
3 600760 中航沈飞 154,000 6,930,000.00 8.53
4 600893 航发动力 160,000 6,761,600.00 8.32
5 600416 湘电股份 340,000 6,490,600.00 7.99
6 600372 中航电子 420,000 6,375,600.00 7.84
7 000768 中航西飞 230,000 6,152,500.00 7.57
8 600765 中航重机 225,000 5,964,750.00 7.34
9 300034 钢研高纳 140,000 5,514,600.00 6.79
10 300696 爱乐达 200,000 4,920,000.00 6.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600372 中航电子 476,102 8,341,307.04 9.39
2 688568 中科星图 100,000 7,856,000.00 8.84
3 600893 航发动力 160,000 6,904,000.00 7.77
4 002179 中航光电 120,400 6,511,232.00 7.33
5 600862 中航高科 280,000 6,235,600.00 7.02
6 600760 中航沈飞 110,000 5,922,400.00 6.66
7 000768 中航西飞 230,000 5,917,900.00 6.66
8 600416 湘电股份 260,000 5,353,400.00 6.02
9 300034 钢研高纳 140,000 5,269,600.00 5.93
10 600765 中航重机 210,000 5,153,400.00 5.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 120,400 6,954,304.00 7.73
2 600893 航发动力 160,000 6,764,800.00 7.52
3 600765 中航重机 210,000 6,528,900.00 7.26
4 600760 中航沈飞 110,000 6,449,300.00 7.17
5 300034 钢研高纳 140,000 6,417,600.00 7.13
6 600862 中航高科 280,000 6,241,200.00 6.94
7 688568 中科星图 100,000 6,204,000.00 6.90
8 000768 中航西飞 230,000 5,853,500.00 6.51
9 600416 湘电股份 260,000 4,888,000.00 5.43
10 300696 爱乐达 170,000 4,510,100.00 5.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300034 钢研高纳 170,000 8,620,700.00 8.96
2 002179 中航光电 120,400 6,983,200.00 7.26
3 600862 中航高科 280,000 6,916,000.00 7.19
4 600893 航发动力 160,000 6,712,000.00 6.98
5 600760 中航沈飞 110,000 6,704,500.00 6.97
6 600765 中航重机 210,000 6,291,600.00 6.54
7 688568 中科星图 100,000 6,078,000.00 6.32
8 000768 中航西飞 230,000 5,996,100.00 6.23
9 300696 爱乐达 170,000 4,647,800.00 4.83
10 600399 抚顺特钢 300,000 4,446,000.00 4.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600862 中航高科 280,000 7,868,000.00 7.55
2 600765 中航重机 243,600 7,839,048.00 7.53
3 002179 中航光电 120,400 7,623,728.00 7.32
4 300034 钢研高纳 180,000 7,592,400.00 7.29
5 600893 航发动力 160,000 7,281,600.00 6.99
6 000768 中航西飞 230,000 6,966,700.00 6.69
7 688568 中科星图 100,000 6,776,000.00 6.51
8 600760 中航沈飞 110,000 6,649,500.00 6.38
9 600399 抚顺特钢 300,000 5,370,000.00 5.16
10 002013 中航机电 350,000 4,322,500.00 4.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600765 中航重机 174,000 7,462,860.00 7.33
2 600760 中航沈飞 130,000 7,317,700.00 7.18
3 600893 航发动力 160,000 7,184,000.00 7.05
4 600862 中航高科 300,000 6,750,000.00 6.63
5 002179 中航光电 86,000 6,681,340.00 6.56
6 000768 中航西飞 230,000 6,621,700.00 6.50
7 300034 钢研高纳 180,000 6,400,800.00 6.28
8 688568 中科星图 100,000 6,400,000.00 6.28
9 600399 抚顺特钢 350,000 5,155,500.00 5.06
10 300101 振芯科技 250,000 4,122,500.00 4.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688568 中科星图 85,000 6,713,300.00 5.14
2 002013 中航机电 350,000 6,363,000.00 4.87
3 002049 紫光国微 28,000 6,300,000.00 4.82
4 600765 中航重机 120,000 6,058,800.00 4.63
5 002179 中航光电 60,000 6,033,600.00 4.62
6 600399 抚顺特钢 240,000 5,944,800.00 4.55
7 600862 中航高科 165,000 5,900,400.00 4.51
8 300034 钢研高纳 100,000 5,760,000.00 4.41
9 603267 鸿远电子 32,000 5,742,080.00 4.39
10 300101 振芯科技 250,000 5,545,000.00 4.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 370,000 4,898,800.00 5.87
2 300777 中简科技 90,000 4,860,000.00 5.82
3 603267 鸿远电子 32,000 4,832,000.00 5.79
4 002049 紫光国微 22,800 4,715,040.00 5.65
5 600862 中航高科 144,000 4,690,080.00 5.62
6 002179 中航光电 55,000 4,512,200.00 5.41
7 000768 中航西飞 145,000 4,499,350.00 5.39
8 002025 航天电器 72,000 4,449,600.00 5.33
9 600399 抚顺特钢 201,000 4,369,740.00 5.24
10 688568 中科星图 66,800 4,250,484.00 5.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 54,600 2,362,542.00 5.49
2 688122 西部超导 34,000 2,205,580.00 5.12
3 600399 抚顺特钢 120,000 2,176,800.00 5.06
4 002050 三花智控 90,048 2,159,351.04 5.02
5 600893 航发动力 38,000 2,021,220.00 4.70
6 300037 新宙邦 20,000 2,002,000.00 4.65
7 600862 中航高科 65,000 2,000,700.00 4.65
8 600760 中航沈飞 32,200 1,941,660.00 4.51
9 300034 钢研高纳 60,000 1,932,600.00 4.49
10 000738 航发控制 90,000 1,874,700.00 4.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,000 1,933,020.00 6.21
2 300037 新宙邦 24,000 1,834,560.00 5.90
3 600438 通威股份 54,600 1,787,604.00 5.75
4 601012 隆基股份 20,000 1,760,000.00 5.66
5 002812 恩捷股份 15,700 1,757,144.00 5.65
6 002459 晶澳科技 60,000 1,732,800.00 5.57
7 603212 赛伍技术 56,000 1,669,360.00 5.37
8 600089 特变电工 149,000 1,667,310.00 5.36
9 002056 横店东磁 108,000 1,635,120.00 5.26
10 688599 天合光能 88,000 1,632,400.00 5.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 11,500 2,234,450.00 5.90
2 600438 通威股份 58,000 2,229,520.00 5.89
3 300750 宁德时代 6,000 2,106,660.00 5.57
4 002272 川润股份 336,000 2,059,680.00 5.44
5 300014 亿纬锂能 23,000 1,874,500.00 4.95
6 601012 隆基股份 20,000 1,844,000.00 4.87
7 002050 三花智控 64,948 1,600,968.20 4.23
8 300124 汇川技术 16,000 1,492,800.00 3.94
9 688599 天合光能 60,000 1,389,000.00 3.67
10 600732 爱旭股份 85,000 1,357,450.00 3.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 2,335,900.00 6.66
2 601601 中国太保 50,000 1,560,500.00 4.45
3 601658 邮储银行 300,000 1,353,000.00 3.86
4 600031 三一重工 50,000 1,244,500.00 3.55
5 002594 比亚迪 10,000 1,162,400.00 3.32
6 601318 中国平安 15,000 1,143,900.00 3.26
7 002475 立讯精密 20,000 1,142,600.00 3.26
8 002007 华兰生物 20,000 1,139,800.00 3.25
9 300373 扬杰科技 25,000 1,021,250.00 2.91
10 002624 完美世界 30,000 999,000.00 2.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 9.66
2 601658 邮储银行 450,000 2,056,500.00 8.49
3 600887 伊利股份 50,000 1,556,500.00 6.42
4 601601 中国太保 50,000 1,362,500.00 5.62
5 600276 恒瑞医药 12,000 1,107,600.00 4.57
6 601318 中国平安 15,000 1,071,000.00 4.42
7 002384 东山精密 35,000 1,048,250.00 4.33
8 600031 三一重工 50,000 938,000.00 3.87
9 300458 全志科技 25,000 920,000.00 3.80
10 603259 药明康德 9,380 906,108.00 3.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 17.95
2 600519 贵州茅台 2,100 2,333,100.00 10.15
3 601601 中国太保 70,000 1,975,400.00 8.60
4 600887 伊利股份 50,000 1,493,000.00 6.50
5 600276 恒瑞医药 15,800 1,454,074.00 6.33
6 601318 中国平安 18,100 1,251,977.00 5.45
7 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 5.08
8 600585 海螺水泥 19,200 1,057,920.00 4.60
9 600031 三一重工 56,300 973,990.00 4.24
10 002384 东山精密 35,000 721,350.00 3.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034