江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0595 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:王安良 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.214亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 25,000 2,176,000.00 9.24
2 000858 五粮液 15,000 1,947,000.00 8.27
3 601601 中国太保 55,000 1,917,850.00 8.14
4 600030 中信证券 80,000 1,798,400.00 7.64
5 000568 泸州老窖 20,000 1,704,400.00 7.24
6 600315 上海家化 40,000 1,374,000.00 5.83
7 600585 海螺水泥 30,000 1,240,200.00 5.27
8 603027 千禾味业 50,000 1,079,000.00 4.58
9 600529 山东药玻 40,000 932,800.00 3.96
10 603019 中科曙光 25,000 858,250.00 3.64
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 90,000 3,735,000.00 9.59
2 600030 中信证券 150,000 3,571,500.00 9.17
3 601318 中国平安 40,000 3,544,400.00 9.10
4 000858 五粮液 30,000 3,538,500.00 9.09
5 000568 泸州老窖 35,000 2,829,050.00 7.27
6 600529 山东药玻 100,000 2,278,000.00 5.85
7 601601 中国太保 55,000 2,008,050.00 5.16
8 603027 千禾味业 80,000 1,909,600.00 4.91
9 600315 上海家化 50,000 1,557,500.00 4.00
10 300628 亿联网络 10,000 1,070,700.00 2.75
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 50,000 4,750,000.00 10.02
2 600030 中信证券 160,000 3,964,800.00 8.36
3 601318 中国平安 45,000 3,469,500.00 7.32
4 600585 海螺水泥 90,000 3,436,200.00 7.25
5 000568 泸州老窖 35,000 2,330,300.00 4.92
6 600529 山东药玻 85,000 2,167,500.00 4.57
7 300316 晶盛机电 140,000 2,007,600.00 4.24
8 601601 中国太保 55,000 1,872,200.00 3.95
9 603027 千禾味业 70,000 1,691,900.00 3.57
10 600315 上海家化 50,000 1,579,500.00 3.33
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 90,000 2,635,200.00 7.03
2 600030 中信证券 160,000 2,561,600.00 6.83
3 000858 五 粮 液 50,000 2,544,000.00 6.79
4 601318 中国平安 45,000 2,524,500.00 6.73
5 600887 伊利股份 100,000 2,288,000.00 6.10
6 600019 宝钢股份 350,000 2,275,000.00 6.07
7 000333 美的集团 55,000 2,027,300.00 5.41
8 601699 潞安环能 300,000 1,998,000.00 5.33
9 600529 山东药玻 85,000 1,615,000.00 4.31
10 601601 中国太保 55,000 1,563,650.00 4.17
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 50,000 3,397,500.00 7.81
2 600585 海螺水泥 90,000 3,311,100.00 7.61
3 601318 中国平安 45,000 3,082,500.00 7.09
4 600019 宝钢股份 350,000 2,747,500.00 6.32
5 600030 中信证券 160,000 2,670,400.00 6.14
6 600887 伊利股份 100,000 2,568,000.00 5.91
7 601699 潞安环能 300,000 2,412,000.00 5.55
8 000333 美的集团 55,000 2,216,500.00 5.10
9 300124 汇川技术 75,000 2,077,500.00 4.78
10 601601 中国太保 55,000 1,953,050.00 4.49
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 50,000 3,800,000.00 8.64
2 600585 海螺水泥 90,000 3,013,200.00 6.85
3 000333 美的集团 55,000 2,872,100.00 6.53
4 600887 伊利股份 100,000 2,790,000.00 6.34
5 601699 潞安环能 300,000 2,778,000.00 6.32
6 600019 宝钢股份 350,000 2,726,500.00 6.20
7 600030 中信证券 160,000 2,651,200.00 6.03
8 601318 中国平安 45,000 2,636,100.00 5.99
9 300124 汇川技术 75,000 2,461,500.00 5.60
10 600183 生益科技 232,000 2,125,120.00 4.83
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 50,000 3,318,000.00 5.71
2 000333 美的集团 55,000 2,999,150.00 5.16
3 600019 宝钢股份 350,000 2,982,000.00 5.13
4 600030 中信证券 160,000 2,972,800.00 5.12
5 600585 海螺水泥 90,000 2,895,300.00 4.98
6 600887 伊利股份 95,000 2,706,550.00 4.66
7 601699 潞安环能 250,000 2,655,000.00 4.57
8 601318 中国平安 40,000 2,612,400.00 4.49
9 600487 亨通光电 60,000 2,263,800.00 3.90
10 000063 中兴通讯 70,000 2,110,500.00 3.63
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 18,000 579,420.00 7.66
2 000858 五 粮 液 7,000 559,160.00 7.39
3 600276 恒瑞医药 7,000 482,860.00 6.38
4 000333 美的集团 8,000 443,440.00 5.86
5 601318 中国平安 6,000 419,880.00 5.55
6 000063 中兴通讯 10,000 363,600.00 4.81
7 601601 中国太保 8,000 331,360.00 4.38
8 000999 华润三九 12,000 326,400.00 4.31
9 603589 口子窖 7,000 322,350.00 4.26
10 600585 海螺水泥 10,000 293,300.00 3.88
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300697 电工合金 1,630 57,050.00 0.09
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 150,000 7,642,500.00 2.43
2 600270 外运发展 350,000 6,625,500.00 2.11
3 000400 许继电气 350,159 6,288,855.64 2.00
4 600685 中船防务 230,000 6,297,400.00 2.00
5 002078 太阳纸业 800,000 5,880,000.00 1.87
6 002475 立讯精密 200,000 5,848,000.00 1.86
7 000423 东阿阿胶 80,000 5,751,200.00 1.83
8 000903 云内动力 1,239,922 5,641,645.10 1.79
9 600787 中储股份 700,000 5,537,000.00 1.76
10 002456 欧菲光 300,000 5,451,000.00 1.73
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000963 华东医药 80,000 7,412,000.00 1.00
2 600685 中船防务 200,000 6,686,000.00 0.90
3 002475 立讯精密 250,000 6,325,000.00 0.85
4 600270 外运发展 350,000 6,293,000.00 0.85
5 000400 许继电气 350,159 6,187,309.53 0.83
6 600787 中储股份 700,000 6,104,000.00 0.82
7 002236 大华股份 380,000 6,068,600.00 0.82
8 300408 三环集团 300,000 5,943,000.00 0.80
9 601985 中国核电 800,000 5,808,000.00 0.78
10 000903 云内动力 619,961 5,734,639.25 0.77
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 590,000 9,369,200.00 1.28
2 000963 华东医药 80,000 5,765,600.00 0.79
3 601985 中国核电 800,000 5,648,000.00 0.77
4 601788 光大证券 350,000 5,596,500.00 0.76
5 600068 葛洲坝 600,000 5,514,000.00 0.75
6 000400 许继电气 302,759 5,495,075.85 0.75
7 000903 云内动力 619,961 5,430,858.36 0.74
8 600015 华夏银行 500,000 5,425,000.00 0.74
9 002078 太阳纸业 800,000 5,344,000.00 0.73
10 002475 立讯精密 250,000 5,187,500.00 0.71
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603008 喜临门 270,000 5,748,300.00 1.67
2 601788 光大证券 350,000 5,684,000.00 1.65
3 000963 华东医药 80,000 5,496,000.00 1.60
4 300408 三环集团 290,000 5,373,700.00 1.56
5 601985 中国核电 800,000 5,312,000.00 1.54
6 002078 太阳纸业 800,000 5,192,000.00 1.51
7 002236 大华股份 330,000 5,118,300.00 1.49
8 002048 宁波华翔 214,964 5,064,551.84 1.47
9 600168 武汉控股 450,000 5,053,500.00 1.47
10 601628 中国人寿 230,000 4,924,300.00 1.43
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 350,000 5,929,000.00 3.01
2 601985 中国核电 800,000 5,464,000.00 2.77
3 601611 中国核建 5,042 105,478.64 0.05
4 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04
5 601127 小康股份 2,605 62,181.35 0.03
6 601966 玲珑轮胎 1,643 21,326.14 0.01
7 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
8 603958 哈森股份 1,455 21,097.50 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 350,000 6,685,000.00 2.87
2 601985 中国核电 800,000 6,176,000.00 2.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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