九泰久利灵活配置混合型证券投资基金(001680)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8460

 累计净值：0.8470 净值更新日期：2018-12-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.016亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600277 亿利洁能 43,290,043 222,510,821.12 9.69
2 600016 民生银行 34,370,065 217,906,212.10 9.48
3 000040 东旭蓝天 20,055,141 212,584,494.60 9.25
4 300081 恒信东方 17,826,086 153,126,078.74 6.67
5 002488 金固股份 14,065,338 145,365,268.23 6.33
6 002716 金贵银业 21,497,217 139,731,910.73 6.08
7 600960 渤海汽车 18,861,607 107,794,084.17 4.69
8 300410 正业科技 1,191,589 25,714,491.36 1.12
9 300056 三维丝 3,970,694 22,950,611.32 1.00
10 300498 温氏股份 208,668 4,845,270.96 0.21
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600277 亿利洁能 43,290,043 219,264,067.97 8.37
2 600016 民生银行 28,641,721 200,492,047.00 7.66
3 300081 恒信东方 17,826,086 186,282,598.70 7.11
4 002716 金贵银业 12,645,422 178,237,223.09 6.81
5 002488 金固股份 14,065,338 145,576,248.30 5.56
6 600960 渤海汽车 18,861,607 117,885,043.94 4.50
7 300410 正业科技 1,191,589 26,912,038.49 1.03
8 300056 三维丝 3,970,694 24,260,940.34 0.93
9 002027 分众传媒 516,373 4,941,689.61 0.19
10 300498 温氏股份 208,668 4,594,869.36 0.18
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002716 金贵银业 12,645,422 231,980,266.59 8.29
2 600277 亿利洁能 43,290,043 230,952,379.60 8.25
3 600016 民生银行 28,641,721 228,847,350.79 8.18
4 300081 恒信东方 17,826,086 201,969,554.38 7.21
5 002488 金固股份 14,065,338 188,967,816.03 6.75
6 600960 渤海活塞 18,861,607 129,767,856.32 4.64
7 300410 正业科技 1,191,589 38,619,400.83 1.38
8 300056 三维丝 3,970,694 27,874,271.88 1.00
9 002027 分众传媒 430,311 5,546,708.79 0.20
10 002594 比亚迪 85,600 4,819,280.00 0.17
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600277 亿利洁能 43,290,043 266,233,764.54 9.43
2 600016 民生银行 28,641,721 240,304,039.19 8.51
3 002716 金贵银业 12,645,422 224,013,650.73 7.93
4 300081 恒信东方 17,826,086 166,317,382.38 5.89
5 002488 金固股份 14,065,338 158,094,399.12 5.60
6 600960 渤海活塞 18,861,607 134,860,490.27 4.78
7 300410 正业科技 1,191,589 39,072,204.23 1.38
8 300056 三维丝 3,970,694 29,502,256.42 1.04
9 002027 分众传媒 430,311 6,058,778.88 0.21
10 002594 比亚迪 85,600 5,568,280.00 0.20
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600277 亿利洁能 43,290,043 284,199,132.43 9.74
2 300081 恒信东方 17,826,086 234,323,900.47 8.03
3 600016 民生银行 28,641,721 229,706,602.42 7.87
4 002716 金贵银业 12,645,422 220,662,613.90 7.56
5 002488 金固股份 14,065,338 156,125,251.80 5.35
6 600960 渤海活塞 18,861,607 142,782,365.14 4.89
7 300410 正业科技 1,191,589 43,767,065.25 1.50
8 300056 三维丝 3,970,694 33,750,899.00 1.16
9 002594 比亚迪 85,600 5,846,480.00 0.20
10 000166 申万宏源 819,600 4,778,268.00 0.16
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600277 亿利洁能 43,290,043 314,718,612.61 10.59
2 002716 金贵银业 12,645,422 242,665,648.18 8.17
3 600016 民生银行 28,641,721 235,434,946.62 7.93
4 300081 恒信东方 17,826,086 220,330,422.96 7.42
5 002488 金固股份 14,065,338 162,735,960.66 5.48
6 600960 渤海活塞 18,861,607 143,914,061.41 4.84
7 300056 三维丝 3,970,694 60,195,721.04 2.03
8 300410 正业科技 1,191,589 43,016,362.90 1.45
9 601398 工商银行 2,567,900 13,481,475.00 0.45
10 002415 海康威视 371,599 12,002,647.70 0.40
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600277 亿利洁能 43,290,043 305,194,803.15 10.07
2 600016 民生银行 28,641,721 242,881,794.08 8.01
3 600960 渤海活塞 18,861,607 158,437,498.80 5.23
4 300410 正业科技 1,191,589 47,699,307.67 1.57
5 300056 三维丝 2,042,594 36,521,580.72 1.20
6 601398 工商银行 2,567,900 12,428,636.00 0.41
7 601857 中国石油 1,289,400 10,147,578.00 0.33
8 601939 建设银行 1,703,500 10,118,790.00 0.33
9 000002 万 科Ａ 445,122 9,160,610.76 0.30
10 000333 美的集团 251,700 8,381,610.00 0.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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