华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金(001683)

管理费: 1.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9540

累计净值:0.9540 净值更新日期:2018-11-28 基金类型:开放式基金
基金经理:彭海伟 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2018-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 35,057,599 926,922,917.56 7.93
2 600887 伊利股份 17,559,403 489,907,343.70 4.19
3 000069 华侨城A 57,985,865 419,237,803.95 3.59
4 600795 国电电力 156,388,432 409,737,691.84 3.50
5 600804 鹏博士 31,449,438 377,393,256.00 3.23
6 600705 中航资本 64,904,772 303,105,285.24 2.59
7 601006 大秦铁路 35,879,098 294,567,394.58 2.52
8 600000 浦发银行 24,982,840 238,835,950.40 2.04
9 600518 康美药业 9,701,824 221,977,733.12 1.90
10 002456 欧菲科技 12,329,346 198,872,350.98 1.70
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 35,057,599 1,019,825,554.91 7.71
2 600887 伊利股份 17,559,403 500,267,391.47 3.78
3 000069 华侨城A 57,985,865 477,803,527.60 3.61
4 600804 鹏博士 31,449,438 472,999,547.52 3.58
5 600795 国电电力 156,388,432 464,473,643.04 3.51
6 600705 中航资本 64,904,772 348,538,625.64 2.63
7 601006 大秦铁路 35,879,098 297,078,931.44 2.25
8 600000 浦发银行 24,982,840 291,050,086.00 2.20
9 002456 欧菲科技 12,329,346 249,792,549.96 1.89
10 600518 康美药业 9,701,824 217,999,985.28 1.65
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 54,583,514 1,584,013,576.28 3.60
2 600000 浦发银行 121,567,985 1,530,540,931.15 3.48
3 600887 伊利股份 34,537,445 1,111,760,354.55 2.53
4 601166 兴业银行 46,922,161 797,207,515.39 1.81
5 000069 华侨城A 63,597,765 539,945,024.85 1.23
6 600804 鹏博士 31,449,438 535,583,929.14 1.22
7 600795 国电电力 156,388,432 487,931,907.84 1.11
8 600518 康美药业 21,560,133 482,084,573.88 1.10
9 002456 欧菲科技 18,144,303 373,591,198.77 0.85
10 600705 中航资本 64,904,772 358,274,341.44 0.81
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 146,300,885 1,882,892,389.95 4.29
2 600036 招商银行 62,049,930 1,585,375,711.50 3.61
3 601166 兴业银行 79,406,604 1,372,940,183.16 3.13
4 600887 伊利股份 42,358,914 1,164,870,135.00 2.66
5 600804 鹏博士 32,070,438 635,315,376.78 1.45
6 002456 欧菲光 26,276,645 556,802,107.55 1.27
7 600518 康美药业 27,700,633 556,228,710.64 1.27
8 600795 国电电力 156,388,432 519,209,594.24 1.18
9 000069 华侨城A 63,597,765 519,593,740.05 1.18
10 600703 三安光电 18,558,584 429,445,633.76 0.98
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 159,481,295 2,017,438,381.75 4.80
2 600036 招商银行 66,312,080 1,585,521,832.80 3.77
3 601166 兴业银行 85,915,204 1,448,530,339.44 3.45
4 600887 伊利股份 44,119,114 952,531,671.26 2.27
5 000069 华侨城A 70,843,965 712,690,287.90 1.70
6 601288 农业银行 197,479,257 695,126,984.64 1.65
7 600518 康美药业 30,894,333 671,642,799.42 1.60
8 601668 中国建筑 61,843,294 598,643,085.92 1.43
9 600804 鹏博士 32,070,438 569,250,274.50 1.36
10 600795 国电电力 156,388,432 562,998,355.20 1.34
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 122,677,919 1,964,073,483.19 4.90
2 601166 兴业银行 85,915,204 1,392,685,456.84 3.48
3 600036 招商银行 66,312,080 1,271,202,573.60 3.17
4 600887 伊利股份 44,119,114 834,292,445.74 2.08
5 601288 农业银行 197,479,257 659,580,718.38 1.65
6 600804 鹏博士 32,070,438 632,749,741.74 1.58
7 600518 康美药业 30,894,333 582,667,120.38 1.45
8 601668 中国建筑 61,843,294 568,958,304.80 1.42
9 000069 华侨城A 70,843,965 517,160,944.50 1.29
10 600795 国电电力 156,388,432 509,826,288.32 1.27
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 122,677,919 1,988,609,066.99 5.13
2 601166 兴业银行 85,915,204 1,386,671,392.56 3.58
3 600036 招商银行 66,312,080 1,167,092,608.00 3.01
4 600887 伊利股份 44,119,114 776,496,406.40 2.00
5 600804 鹏博士 32,070,438 703,304,705.34 1.82
6 601288 农业银行 197,479,257 612,185,696.70 1.58
7 600518 康美药业 30,894,333 551,463,844.05 1.42
8 601668 中国建筑 61,843,294 547,931,584.84 1.41
9 600795 国电电力 156,388,432 495,751,329.44 1.28
10 000069 华侨城A 70,843,965 492,365,556.75 1.27
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 122,677,919 2,022,958,884.31 5.23
2 601166 兴业银行 85,915,204 1,372,065,807.88 3.55
3 600036 招商银行 66,312,080 1,193,617,440.00 3.09
4 600887 伊利股份 44,119,114 710,758,926.54 1.84
5 600804 鹏博士 32,070,438 672,837,789.24 1.74
6 601288 农业银行 197,479,257 618,110,074.41 1.60
7 000413 东旭光电 36,608,098 531,183,501.98 1.37
8 600518 康美药业 30,894,333 501,106,081.26 1.30
9 000069 华侨城A 70,843,965 495,907,755.00 1.28
10 000001 平安银行 53,822,432 488,169,458.24 1.26
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 122,677,919 1,910,095,198.83 5.23
2 601166 兴业银行 85,915,204 1,309,347,708.96 3.58
3 600036 招商银行 66,312,080 1,160,461,400.00 3.18
4 600887 伊利股份 44,119,114 735,465,630.38 2.01
5 601288 农业银行 197,479,257 631,933,622.40 1.73
6 600804 鹏博士 32,070,438 584,644,084.74 1.60
7 000001 平安银行 53,822,432 468,255,158.40 1.28
8 600518 康美药业 30,894,333 469,284,918.27 1.28
9 600795 国电电力 156,388,432 458,218,105.76 1.25
10 000069 华侨城A 70,843,965 453,401,376.00 1.24
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 111,525,381 1,999,650,081.33 5.48
2 601166 兴业银行 85,915,204 1,334,263,118.12 3.65
3 600036 招商银行 66,312,080 1,066,961,367.20 2.92
4 600804 鹏博士 32,070,438 680,855,398.74 1.87
5 600887 伊利股份 44,119,114 642,815,490.98 1.76
6 601288 农业银行 197,479,257 631,933,622.40 1.73
7 000069 华侨城A 70,843,965 496,616,194.65 1.36
8 600795 国电电力 156,388,432 481,676,370.56 1.32
9 600518 康美药业 30,894,333 481,642,651.47 1.32
10 000001 平安银行 44,852,027 477,225,567.28 1.31
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 112,950,681 2,063,608,941.87 4.99
2 601166 兴业银行 85,915,204 1,466,572,532.28 3.55
3 600036 招商银行 66,312,080 1,192,954,319.20 2.89
4 600804 鹏博士 32,070,438 760,710,789.36 1.84
5 600887 伊利股份 44,119,114 724,877,043.02 1.75
6 601288 农业银行 197,479,257 637,858,000.11 1.54
7 000069 华侨城A 70,843,965 623,426,892.00 1.51
8 600795 国电电力 156,388,432 614,606,537.76 1.49
9 000001 平安银行 44,852,027 537,775,803.73 1.30
10 600048 保利地产 49,990,259 531,896,355.76 1.29
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 117,388,781 1,952,175,428.03 5.46
2 601166 兴业银行 85,915,204 1,250,925,370.24 3.50
3 600036 招商银行 66,312,080 1,178,365,661.60 3.29
4 600804 鹏博士 33,297,038 716,885,228.14 2.00
5 600887 伊利股份 44,119,114 678,551,973.32 1.90
6 600795 国电电力 156,388,432 630,245,380.96 1.76
7 601288 农业银行 197,479,257 598,362,148.71 1.67
8 000069 华侨城A 70,843,965 503,700,591.15 1.41
9 600705 中航资本 32,452,386 493,600,791.06 1.38
10 000001 平安银行 44,852,027 470,497,763.23 1.31

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