嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(001688)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3470

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉,王夫乐,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 41,204 746,616.48 1.57
2 601006 大秦铁路 94,500 702,135.00 1.47
3 688111 金山办公 1,269 599,247.18 1.26
4 603008 喜临门 22,700 571,586.00 1.20
5 600026 中远海能 40,400 510,656.00 1.07
6 600050 中国联通 93,500 448,800.00 0.94
7 002332 仙琚制药 33,200 439,900.00 0.92
8 600886 国投电力 31,000 392,150.00 0.82
9 600989 宝丰能源 27,900 351,819.00 0.74
10 600674 川投能源 22,000 331,100.00 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603008 喜临门 109,000 3,417,150.00 2.19
2 600938 中国海油 192,104 3,273,452.16 2.10
3 601006 大秦铁路 455,600 3,275,764.00 2.10
4 688111 金山办公 5,469 2,586,837.00 1.66
5 601838 成都银行 188,400 2,554,704.00 1.64
6 601888 中国中免 13,800 2,528,712.00 1.62
7 601101 昊华能源 338,600 2,139,952.00 1.37
8 601012 隆基绿能 50,732 2,050,080.12 1.31
9 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 1.28
10 600989 宝丰能源 125,900 1,857,025.00 1.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 47,300 6,024,601.00 2.24
2 603833 欧派家居 40,100 4,873,353.00 1.81
3 600486 扬农化工 46,395 4,820,440.50 1.79
4 603259 药明康德 58,600 4,746,600.00 1.76
5 601899 紫金矿业 453,900 4,539,000.00 1.69
6 603008 喜临门 155,600 4,442,380.00 1.65
7 601166 兴业银行 226,900 3,991,171.00 1.48
8 601838 成都银行 203,400 3,112,020.00 1.16
9 601006 大秦铁路 455,600 3,043,408.00 1.13
10 600938 中国海油 192,104 2,919,980.80 1.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 324,960 10,252,488.00 1.92
2 002311 海大集团 164,800 9,934,144.00 1.86
3 002484 江海股份 320,000 7,731,200.00 1.45
4 601799 星宇股份 47,300 7,208,047.00 1.35
5 000333 美的集团 130,463 6,433,130.53 1.21
6 601166 兴业银行 304,600 5,071,590.00 0.95
7 000895 双汇发展 197,900 4,840,634.00 0.91
8 600486 扬农化工 46,395 4,639,963.95 0.87
9 603833 欧派家居 40,100 4,555,761.00 0.85
10 600519 贵州茅台 2,300 4,306,750.00 0.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 164,800 9,889,648.00 1.78
2 002142 宁波银行 248,760 8,908,095.60 1.60
3 000933 神火股份 676,300 8,846,004.00 1.59
4 601985 中国核电 1,238,300 8,494,738.00 1.53
5 002484 江海股份 361,300 8,432,742.00 1.51
6 601799 星宇股份 47,300 8,088,300.00 1.45
7 000333 美的集团 130,463 7,878,660.57 1.42
8 601012 隆基绿能 112,532 7,498,007.16 1.35
9 000858 五粮液 35,605 7,189,717.65 1.29
10 601899 紫金矿业 709,200 6,616,836.00 1.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 286,000 13,384,800.00 2.31
2 601985 中国核电 1,639,500 13,296,345.00 2.29
3 002142 宁波银行 248,760 9,301,136.40 1.60
4 601899 紫金矿业 709,200 8,042,328.00 1.39
5 002311 海大集团 145,900 8,009,910.00 1.38
6 002484 江海股份 350,800 7,528,168.00 1.30
7 000333 美的集团 130,463 7,436,391.00 1.28
8 601166 兴业银行 304,600 6,296,082.00 1.08
9 601799 星宇股份 47,300 6,146,635.00 1.06
10 601012 隆基股份 80,380 5,802,632.20 1.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 286,000 13,931,060.00 2.10
2 601985 中国核电 1,639,500 13,607,850.00 2.05
3 002415 海康威视 247,760 12,962,803.20 1.95
4 600023 浙能电力 2,562,200 10,351,288.00 1.56
5 000333 美的集团 130,463 9,629,474.03 1.45
6 601899 紫金矿业 709,200 6,879,240.00 1.03
7 002484 江海股份 215,400 5,884,728.00 0.89
8 300196 长海股份 331,400 5,809,442.00 0.87
9 000001 平安银行 349,600 5,761,408.00 0.87
10 000858 五粮液 18,005 4,008,993.30 0.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 268,460 14,765,300.00 2.09
2 600036 招商银行 286,000 14,428,700.00 2.04
3 300196 长海股份 822,000 13,267,080.00 1.87
4 600309 万华化学 91,500 9,767,625.00 1.38
5 000333 美的集团 130,463 9,080,224.80 1.28
6 601899 紫金矿业 673,200 6,792,588.00 0.96
7 600690 海尔智家 185,244 4,844,130.60 0.68
8 601225 陕西煤业 305,100 4,515,480.00 0.64
9 600426 华鲁恒升 130,730 4,304,938.90 0.61
10 000858 五粮液 18,005 3,950,116.95 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 268,460 17,315,670.00 2.95
2 600036 招商银行 286,000 15,498,340.00 2.64
3 000333 美的集团 164,463 11,737,724.31 2.00
4 000858 五粮液 36,005 10,725,529.45 1.83
5 000002 万科A 346,100 8,240,641.00 1.40
6 600426 华鲁恒升 261,430 8,091,258.50 1.38
7 600887 伊利股份 199,600 7,351,268.00 1.25
8 600519 贵州茅台 2,600 5,347,420.00 0.91
9 601166 兴业银行 257,300 5,287,515.00 0.90
10 600690 海尔智家 185,244 4,799,672.04 0.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 189,963 15,620,657.49 2.92
2 600036 招商银行 286,000 14,614,600.00 2.74
3 000858 五粮液 41,005 10,988,519.90 2.06
4 000002 万科A 346,100 10,383,000.00 1.94
5 600009 上海机场 162,900 9,431,910.00 1.77
6 600887 伊利股份 199,600 7,989,988.00 1.50
7 600426 华鲁恒升 201,100 7,551,305.00 1.41
8 002444 巨星科技 186,600 6,549,660.00 1.23
9 002415 海康威视 116,560 6,515,704.00 1.22
10 600690 海尔智家 185,244 5,775,907.92 1.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 206,263 20,304,529.72 2.83
2 600690 海尔智家 496,304 14,497,039.84 2.02
3 601799 星宇股份 66,190 13,271,095.00 1.85
4 600426 华鲁恒升 311,900 11,633,870.00 1.62
5 600036 招商银行 255,300 11,220,435.00 1.56
6 601318 中国平安 126,300 10,985,574.00 1.53
7 002648 卫星石化 384,600 10,045,752.00 1.40
8 000858 五粮液 32,705 9,544,954.25 1.33
9 002444 巨星科技 266,500 8,290,815.00 1.16
10 000002 万科A 282,600 8,110,620.00 1.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 255,300 9,190,800.00 1.67
2 000333 美的集团 124,700 9,053,220.00 1.64
3 002142 宁波银行 261,000 8,216,280.00 1.49
4 000002 万科A 282,600 7,918,452.00 1.44
5 601398 工商银行 1,579,600 7,771,632.00 1.41
6 601939 建设银行 997,600 6,135,240.00 1.11
7 600048 保利地产 340,700 5,413,723.00 0.98
8 002014 永新股份 338,600 3,741,530.00 0.68
9 601668 中国建筑 660,600 3,355,848.00 0.61
10 000656 金科股份 366,400 3,315,920.00 0.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,942,300 12,255,913.00 3.19
2 601398 工商银行 2,073,900 10,328,022.00 2.69
3 600036 招商银行 162,400 5,476,128.00 1.43
4 600048 保利地产 243,500 3,598,930.00 0.94
5 600309 万华化学 65,400 3,269,346.00 0.85
6 000333 美的集团 54,000 3,228,660.00 0.84
7 600887 伊利股份 87,400 2,720,762.00 0.71
8 002648 卫星石化 143,900 2,341,253.00 0.61
9 601799 星宇股份 16,600 2,108,200.00 0.55
10 600519 贵州茅台 1,400 2,048,032.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 5,300,800 17,863,696.00 4.85
2 601398 工商银行 1,788,500 9,210,775.00 2.50
3 601939 建设银行 1,173,400 7,439,356.00 2.02
4 600729 重庆百货 142,600 3,958,576.00 1.07
5 600377 宁沪高速 320,596 3,148,252.72 0.85
6 600887 伊利股份 101,600 3,033,776.00 0.82
7 600048 保利地产 200,800 2,985,896.00 0.81
8 600031 三一重工 154,300 2,669,390.00 0.72
9 600585 海螺水泥 45,600 2,512,560.00 0.68
10 600872 中炬高新 44,700 2,136,660.00 0.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034