南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(001691)

管理费： 1.800% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4170

 累计净值：1.4170 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：王士聪,熊潇雅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-09-30

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9901 HK 新东方教育科技(集团)有限公司 2,887,400 126,384,243.92 8.02
2 1357 HK 美图公司 29,500,000 94,745,297.50 6.01
3 1024 HK 快手科技 1,505,300 86,815,235.39 5.51
4 9992 HK 泡泡玛特国际集团有限公司 3,295,200 70,000,376.80 4.44
5 PDD UW 拼多多 85,011 59,858,199.16 3.80
6 2273 HK 固生堂控股有限公司 1,454,100 58,910,483.32 3.74
7 9888 HK 百度集团股份有限公司 441,150 54,001,984.10 3.43
8 NVDA UW 英伟达 15,450 48,252,531.57 3.06
9 0700 HK 腾讯控股有限公司 165,000 46,361,420.49 2.94
10 2359 HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 510,000 43,874,184.38 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0700 HK 腾讯控股有限公司 275,000 84,075,356.20 5.34
2 1024 HK 快手科技 1,557,300 76,887,060.76 4.88
3 9888 HK 百度集团股份有限公司 556,150 68,094,418.71 4.32
4 NVDA UW 英伟达 21,750 66,482,309.67 4.22
5 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,667,800 65,197,557.54 4.14
6 1357 HK 美图公司 22,000,000 60,039,337.60 3.81
7 9901 HK 新东方教育科技(集团) 1,983,900 56,245,320.75 3.57
8 9992 HK 泡泡玛特国际集团有限公司 3,145,200 50,514,716.27 3.21
9 2015 HK 理想汽车 393,200 49,121,803.63 3.12
10 0772 HK 阅文集团 1,398,800 42,494,482.31 2.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0700 HK 腾讯控股有限公司 415,000 140,159,268.87 7.61
2 9888 HK 百度集团股份有限公司 616,150 80,206,381.69 4.36
3 PDD UW 拼多多 146,700 76,513,149.80 4.16
4 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,467,800 71,698,915.33 3.89
5 2155 HK 森松国际控股有限公司 8,627,000 70,537,193.73 3.83
6 1801 HK 信达生物制药 2,200,000 67,695,455.30 3.68
7 9901 HK 新东方教育科技(集团)有限公司 2,433,900 65,198,208.21 3.54
8 1179 HK 华住集团有限公司 1,921,500 64,172,127.02 3.49
9 1024 HK 快手科技 907,300 48,012,986.35 2.61
10 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,130,000 48,075,766.38 2.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0700 HK 腾讯控股有限公司 395,000 117,849,111.10 6.81
2 PDD UW 拼多多 181,700 103,198,900.72 5.96
3 6689 HK 重庆洪九果品股份有限公司 1,177,500 100,975,240.80 5.83
4 1797 HK 新东方在线科技控股有限公司 1,849,491 86,734,978.34 5.01
5 1024 HK 快手科技 1,080,000 68,544,180.18 3.96
6 9901 HK 新东方教育科技(集团)有限公司 2,595,900 66,086,928.40 3.82
7 9618 HK 京东集团股份有限公司 333,980 65,693,216.07 3.80
8 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 1,630,000 62,609,294.30 3.62
9 2669 HK 中海物业集团有限公司 7,100,000 51,562,224.21 2.98
10 3690 HK 美团 325,000 50,717,637.43 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 645,000 96,605,045.28 6.96
2 1797 HK 新东方在线科技控股有限公司 2,518,491 67,081,916.80 4.83
3 2669 HK 中海物业集团有限公司 10,640,000 65,726,740.13 4.73
4 PDD UW 拼多多 143,700 63,846,698.05 4.60
5 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,482,200 59,453,878.93 4.28
6 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 3,030,000 59,467,834.44 4.28
7 9901 HK 新东方教育科技(集团)有限公司 3,019,900 54,353,235.28 3.91
8 9618 HK 京东集团股份有限公司 275,180 49,428,322.52 3.56
9 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 1,457,600 41,790,482.28 3.01
10 6689 HK 重庆洪九果品股份有限公司 1,177,500 40,682,163.42 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 575,000 95,494,791.35 5.76
2 1024 HK 快手科技 1,088,300 81,343,466.41 4.91
3 2669 HK 中海物业集团有限公司 10,325,000 74,612,120.54 4.50
4 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,630,000 72,694,998.36 4.39
5 1801 HK 信达生物制药 2,300,000 68,646,101.30 4.14
6 2331 HK 李宁有限公司 949,600 59,038,828.42 3.56
7 PDD UW 拼多多 133,000 55,163,681.16 3.33
8 3759 HK 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 817,500 54,915,705.15 3.31
9 9618 HK 京东集团股份有限公司 245,180 53,005,962.41 3.20
10 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 1,508,800 51,354,364.75 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2331 HK 李宁有限公司 1,276,100 69,961,258.60 4.81
2 1024 HK 快手科技 1,058,300 63,685,257.72 4.38
3 9992 HK 泡泡玛特国际集团有限公司 2,144,000 59,814,907.14 4.12
4 3690 HK 美团 440,000 55,524,988.64 3.82
5 2669 HK 中海物业集团有限公司 6,825,000 51,587,535.09 3.55
6 1209 HK 华润万象生活有限公司 1,630,000 51,225,419.13 3.52
7 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 1,286,300 44,023,131.28 3.03
8 1109 HK 华润置地有限公司 1,450,000 42,922,704.25 2.95
9 2359 HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 415,000 41,902,859.18 2.88
10 2020 HK 安踏体育用品有限公司 513,190 40,954,298.63 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,483,600 59,193,978.37 3.23
2 2171 HK 科济药业控股有限公司 2,497,000 56,142,548.00 3.07
3 0168 HK 青岛啤酒股份有限公司 924,000 55,148,755.20 3.01
4 9992 HK 泡泡玛特国际集团有限公司 1,501,000 54,856,626.72 3.00
5 2331 HK 李宁有限公司 767,900 53,585,720.66 2.93
6 2333 HK 长城汽车股份有限公司 2,413,500 52,883,839.68 2.89
7 2669 HK 中海物业集团有限公司 7,655,000 51,759,680.56 2.83
8 3669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 5,811,000 49,601,208.38 2.71
9 0700 HK 腾讯控股有限公司 127,500 47,618,659.20 2.60
10 2020 HK 安踏体育用品有限公司 466,690 44,605,035.47 2.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2171 HK 科济药业控股有限公司 2,648,000 120,223,886.96 5.31
2 0839 HK 中国教育集团控股有限公司 9,439,000 105,524,859.82 4.66
3 3669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 10,584,500 99,108,964.93 4.38
4 1458 HK 周黑鸭国际控股有限公司 13,913,000 91,563,873.86 4.04
5 9869 HK 海伦司国际控股有限 4,433,000 84,014,725.80 3.71
6 0700 HK 腾讯控股有限公司 216,500 83,216,945.89 3.68
7 2001 HK 中国新高教集团有限公司 27,522,000 82,997,467.90 3.67
8 2331 HK 李宁有限公司 1,080,000 81,108,387.72 3.58
9 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,583,600 76,647,484.71 3.39
10 2020 HK 安踏体育用品有限公司 580,000 70,930,060.64 3.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 YMM UN 满帮集团 1,423,800 187,453,005.94 5.66
2 2331 HK 李宁有限公司 2,060,000 162,495,239.04 4.91
3 2020 HK 安踏体育用品有限公司 940,000 142,977,970.56 4.32
4 2001 HK 中国新高教集团有限公司 30,320,000 134,216,500.99 4.05
5 1981 HK 华夏视听教育集团 29,633,000 133,147,943.86 4.02
6 0839 HK 中国教育集团控股有限公司 8,839,000 127,384,358.68 3.85
7 2943 HK 华住集团有限公司 3,505,850 121,499,200.37 3.67
8 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,319,000 111,946,379.04 3.38
9 1458 HK 周黑鸭国际控股有限公司 13,321,500 103,197,195.13 3.12
10 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 1,957,000 102,018,042.08 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1179 HK 华住集团有限公司 350,485 124,058,155.67 3.50
2 0700 HK 腾讯控股有限公司 223,000 114,969,835.40 3.24
3 2020 HK 安踏体育用品有限公司 1,050,000 112,527,265.20 3.18
4 1981 HK 华夏视听教育集团 18,441,000 108,166,592.80 3.05
5 0027 HK 银河娱乐集团有限公司 1,762,000 104,244,501.20 2.94
6 1458 HK 周黑鸭国际控股有限公司 14,871,500 102,312,428.17 2.89
7 9901 HK 新东方教育科技集团 1,130,200 101,540,144.95 2.87
8 3669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 8,434,500 101,227,124.08 2.86
9 VIPS UN 唯品会控股有限公司 499,320 97,976,080.07 2.77
10 0880 HK 澳门博彩控股有限公司 11,170,000 95,917,111.70 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1458 HK 周黑鸭国际控股有限公司 5,814,000 40,320,750.47 4.53
2 BILI UN 哔哩哔哩 68,500 38,313,038.32 4.30
3 1981 HK 华夏视听教育集团 4,605,000 31,858,683.08 3.58
4 0700 HK 腾讯控股有限公司 66,000 31,329,207.36 3.52
5 2001 HK 中国新高教集团有限公司 7,103,000 28,814,774.19 3.23
6 0909 HK 明源云集团控股有限公司 680,000 27,356,666.56 3.07
7 2500 HK 杭州启明医疗器械股份有限公司 400,000 26,612,656.80 2.99
8 EDU UN 新东方 21,701 26,310,111.61 2.95
9 3669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 2,359,500 25,458,591.62 2.86
10 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 784,000 25,074,138.88 2.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0909 HK 明源云集团控股有限公司 1,023,000 26,068,986.24 4.87
2 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 628,400 25,649,116.25 4.79
3 EDU UN 新东方教育科技集团 20,578 20,950,666.55 3.92
4 1585 HK 雅迪集团控股有限公司 1,936,000 19,359,677.85 3.62
5 3669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 2,131,500 17,175,333.70 3.21
6 0520 HK 呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司 1,920,000 16,061,595.64 3.00
7 9616 HK 东软教育科技有限公司 2,967,200 15,826,541.56 2.96
8 0027 HK 银河娱乐集团 332,000 15,155,635.33 2.83
9 BILI UN 哔哩哔哩 52,984 15,010,375.68 2.81
10 0700 HK 腾讯控股有限公司 33,000 14,832,354.24 2.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 628,400 15,325,952.08 6.34
2 BILI UN 哔哩哔哩 29,674 9,730,770.48 4.02
3 3669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 1,128,000 9,592,654.58 3.97
4 0027 HK 银河娱乐集团有限公司 199,000 9,588,608.04 3.96
5 2001 HK 中国新高教集团有限公司 2,045,000 9,564,082.17 3.95
6 6186 HK 中国飞鹤有限公司 573,000 8,123,185.38 3.36
7 1177 HK 中国生物制药有限公司 583,000 7,775,018.59 3.21
8 0880 HK 澳门博彩控股有限公司 955,000 7,502,082.72 3.10
9 EDU UN 新东方教育科技集团 8,126 7,491,873.65 3.10
10 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 38,000 7,275,366.91 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6186 HK 中国飞鹤有限公司 422,000 5,359,581.46 5.51
2 3669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 838,000 4,846,758.20 4.98
3 6169 HK 中国宇华教育集团有限公司 871,000 4,568,079.70 4.69
4 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 24,500 4,105,528.21 4.22
5 6185 HK 康希诺生物股份公司 32,800 3,746,170.00 3.85
6 1717 HK 澳优乳业股份有限公司 330,000 3,708,708.30 3.81
7 BILI UN 哔哩哔哩 19,474 3,231,380.06 3.32
8 1951 HK 锦欣生殖医疗集团有限公司 379,000 2,978,113.78 3.06
9 1268 HK 中国美东汽车控股有限公司 269,000 2,978,917.84 3.06
10 0027 HK 银河娱乐集团有限公司 75,000 2,833,612.13 2.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034