泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(001695)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5509

累计净值:2.0709 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:操昭煦 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.718亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 63,400 24,743,118.00 5.93
2 600519 贵州茅台 11,500 20,683,325.00 4.96
3 603259 药明康德 238,532 20,556,687.76 4.93
4 605499 东鹏饮料 105,000 19,201,350.00 4.61
5 603345 安井食品 141,700 17,570,800.00 4.21
6 300049 福瑞股份 464,000 17,084,480.00 4.10
7 002821 凯莱英 108,200 16,413,940.00 3.94
8 688029 南微医学 211,900 16,208,231.00 3.89
9 300558 贝达药业 262,900 15,058,912.00 3.61
10 300298 三诺生物 572,100 14,680,086.00 3.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 71,200 31,680,440.00 6.41
2 688029 南微医学 323,098 26,351,872.88 5.33
3 000858 五粮液 131,300 21,476,741.00 4.34
4 605499 东鹏饮料 118,000 20,402,200.00 4.13
5 300003 乐普医疗 877,300 19,835,753.00 4.01
6 603345 安井食品 126,000 18,496,800.00 3.74
7 600276 恒瑞医药 370,000 17,723,000.00 3.59
8 300298 三诺生物 654,000 17,684,160.00 3.58
9 000963 华东医药 400,000 17,348,000.00 3.51
10 603882 金域医学 229,000 17,289,500.00 3.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 125,032 9,940,044.00 6.63
2 603345 安井食品 45,815 7,496,708.45 5.00
3 600519 贵州茅台 4,100 7,462,000.00 4.97
4 605499 东鹏饮料 38,600 7,427,026.00 4.95
5 000568 泸州老窖 25,600 6,522,624.00 4.35
6 300003 乐普医疗 273,900 6,349,002.00 4.23
7 688029 南微医学 85,193 6,347,730.43 4.23
8 000858 五粮液 30,900 6,087,300.00 4.06
9 300896 爱美客 10,800 6,034,500.00 4.02
10 002311 海大集团 92,900 5,418,857.00 3.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 137,532 11,140,092.00 7.12
2 601012 隆基绿能 219,655 9,282,620.30 5.94
3 603345 安井食品 46,615 7,546,036.20 4.83
4 300003 乐普医疗 317,000 7,281,490.00 4.66
5 600519 贵州茅台 4,100 7,080,700.00 4.53
6 688029 南微医学 85,193 6,996,901.09 4.47
7 605499 东鹏饮料 37,000 6,582,300.00 4.21
8 300760 迈瑞医疗 19,701 6,224,924.97 3.98
9 300122 智飞生物 67,400 5,919,742.00 3.79
10 002311 海大集团 90,300 5,574,219.00 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 167,255 8,013,187.05 6.62
2 603259 药明康德 100,532 7,207,139.08 5.96
3 605499 东鹏饮料 44,400 6,299,472.00 5.21
4 603345 安井食品 40,015 6,213,529.20 5.14
5 300122 智飞生物 70,800 6,119,244.00 5.06
6 600519 贵州茅台 3,100 5,804,750.00 4.80
7 688029 南微医学 71,643 5,444,868.00 4.50
8 300760 迈瑞医疗 17,701 5,292,599.00 4.37
9 603882 金域医学 79,000 5,007,020.00 4.14
10 300003 乐普医疗 207,500 4,384,475.00 3.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 140,255 9,345,190.65 7.78
2 605499 东鹏饮料 38,500 6,578,110.00 5.48
3 600132 重庆啤酒 43,889 6,434,127.40 5.36
4 300122 智飞生物 56,500 6,272,065.00 5.22
5 603259 药明康德 59,632 6,201,131.68 5.16
6 300750 宁德时代 10,961 5,853,174.00 4.87
7 600519 贵州茅台 2,600 5,317,000.00 4.43
8 603345 安井食品 30,615 5,064,820.30 4.22
9 603517 绝味食品 85,436 4,939,909.52 4.11
10 603882 金域医学 58,100 4,796,155.00 3.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 95,082 6,863,969.58 5.90
2 300750 宁德时代 11,461 5,871,470.30 5.05
3 600132 重庆啤酒 45,389 4,867,062.47 4.18
4 605499 东鹏饮料 34,900 4,677,647.00 4.02
5 002714 牧原股份 82,300 4,679,578.00 4.02
6 603259 药明康德 41,432 4,656,128.16 4.00
7 688029 南微医学 36,376 4,641,577.60 3.99
8 603517 绝味食品 108,436 4,568,408.68 3.93
9 300122 智飞生物 29,800 4,112,400.00 3.54
10 600779 水井坊 49,772 4,099,719.64 3.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 222,382 19,169,328.40 6.63
2 300750 宁德时代 23,161 13,618,668.00 4.71
3 002475 立讯精密 260,339 12,808,678.80 4.43
4 002142 宁波银行 310,326 11,879,279.28 4.11
5 601100 恒立液压 135,489 11,083,000.20 3.83
6 601318 中国平安 200,067 10,085,377.47 3.49
7 603501 韦尔股份 28,800 8,950,176.00 3.10
8 603517 绝味食品 128,736 8,796,530.88 3.04
9 000002 万科A 436,837 8,631,899.12 2.99
10 600309 万华化学 84,000 8,484,000.00 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 182,882 15,084,107.36 6.55
2 300750 宁德时代 22,761 11,966,140.53 5.19
3 002475 立讯精密 255,439 9,121,726.69 3.96
4 601100 恒立液压 105,189 8,896,885.62 3.86
5 002142 宁波银行 251,515 8,840,752.25 3.84
6 600309 万华化学 75,300 8,038,275.00 3.49
7 300124 汇川技术 127,418 8,027,334.00 3.48
8 600779 水井坊 62,672 7,968,744.80 3.46
9 000333 美的集团 114,263 7,952,704.80 3.45
10 601318 中国平安 162,667 7,866,576.12 3.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 242,922 21,581,190.48 7.47
2 300750 宁德时代 29,061 15,541,822.80 5.38
3 601100 恒立液压 167,089 14,356,286.88 4.97
4 002475 立讯精密 280,439 12,900,194.00 4.47
5 300124 汇川技术 173,618 12,892,872.68 4.46
6 002142 宁波银行 305,315 11,898,125.55 4.12
7 601318 中国平安 185,167 11,902,534.76 4.12
8 300760 迈瑞医疗 21,801 10,465,570.05 3.62
9 600309 万华化学 90,600 9,859,092.00 3.41
10 600779 水井坊 77,572 9,801,222.20 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 969,196 93,333,574.80 4.82
2 601318 中国平安 1,119,967 88,141,402.90 4.55
3 601012 隆基股份 974,316 85,739,808.00 4.43
4 300750 宁德时代 254,061 81,850,832.37 4.23
5 300124 汇川技术 859,312 73,479,769.12 3.80
6 600438 通威股份 1,933,640 62,450,230.40 3.23
7 600309 万华化学 589,900 62,293,440.00 3.22
8 601100 恒立液压 700,823 61,708,073.35 3.19
9 600779 水井坊 838,472 59,975,902.16 3.10
10 603659 璞泰来 628,359 58,574,282.40 3.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,266,416 116,763,555.20 5.57
2 300750 宁德时代 309,161 108,549,518.71 5.18
3 603338 浙江鼎力 969,196 98,072,943.24 4.68
4 601318 中国平安 990,467 86,150,819.66 4.11
5 300124 汇川技术 859,312 80,173,809.60 3.83
6 603659 璞泰来 714,759 77,891,125.01 3.72
7 600438 通威股份 1,933,640 73,061,263.95 3.49
8 601100 恒立液压 656,523 72,937,033.00 3.48
9 600779 水井坊 739,772 61,415,871.44 2.93
10 600132 重庆啤酒 492,704 58,626,848.96 2.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,525,616 114,436,456.16 7.13
2 603338 浙江鼎力 1,012,996 100,438,553.40 6.26
3 300750 宁德时代 369,961 77,395,841.20 4.82
4 601318 中国平安 778,267 59,350,641.42 3.70
5 600438 通威股份 2,181,897 57,994,822.26 3.61
6 600132 重庆啤酒 492,704 50,842,125.76 3.17
7 300124 汇川技术 859,312 49,754,164.80 3.10
8 603517 绝味食品 596,626 48,935,264.52 3.05
9 600779 水井坊 739,772 47,715,294.00 2.97
10 603659 璞泰来 427,625 46,435,798.75 2.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 1,289,796 97,727,842.92 7.24
2 601012 隆基股份 2,056,816 83,774,115.68 6.20
3 300750 宁德时代 370,361 64,576,143.96 4.78
4 601318 中国平安 778,267 55,568,263.80 4.12
5 603659 璞泰来 428,125 43,898,281.50 3.25
6 300188 美亚柏科 2,159,549 42,823,856.67 3.17
7 603517 绝味食品 596,626 42,205,323.24 3.13
8 600779 水井坊 647,172 40,396,476.24 2.99
9 600132 重庆啤酒 522,704 38,157,392.00 2.83
10 600438 通威股份 2,181,897 37,921,369.86 2.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 999,383 57,364,584.20 5.30
2 601012 隆基股份 2,056,816 51,091,309.44 4.72
3 601318 中国平安 729,767 50,477,983.39 4.66
4 300750 宁德时代 369,861 44,527,565.79 4.11
5 300188 美亚柏科 2,159,549 43,903,631.17 4.06
6 000002 万科A 1,285,337 32,968,894.05 3.05
7 603517 绝味食品 596,626 30,875,395.50 2.85
8 300003 乐普医疗 851,746 30,850,240.12 2.85
9 300628 亿联网络 329,988 26,917,121.16 2.49
10 600779 水井坊 592,772 25,518,834.60 2.36

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