诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001706)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6370

 累计净值：1.6370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘慧影 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 1,501,400 173,862,120.00 9.31
2 603019 中科曙光 4,442,400 171,210,096.00 9.17
3 000977 浪潮信息 4,405,700 165,698,377.00 8.87
4 002230 科大讯飞 3,199,340 162,078,564.40 8.68
5 688256 寒武纪 1,196,820 148,345,839.00 7.94
6 603220 中贝通信 4,015,491 136,125,144.90 7.29
7 000032 深桑达A 5,832,000 130,520,160.00 6.99
8 300474 景嘉微 1,376,700 111,636,603.00 5.98
9 603083 剑桥科技 1,879,400 102,164,184.00 5.47
10 002261 拓维信息 5,730,700 102,121,074.00 5.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 4,522,800 230,210,520.00 9.74
2 688256 寒武纪 1,096,625 206,165,500.00 8.72
3 000977 浪潮信息 4,026,100 195,265,850.00 8.26
4 000032 深桑达A 5,835,500 191,987,950.00 8.12
5 601360 三六零 14,727,657 184,684,818.78 7.81
6 603083 剑桥科技 1,879,400 118,195,466.00 5.00
7 300474 景嘉微 1,239,700 111,560,603.00 4.72
8 002261 拓维信息 5,730,700 110,659,817.00 4.68
9 300308 中际旭创 726,900 107,181,405.00 4.53
10 002230 科大讯飞 1,488,744 101,175,042.24 4.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 447,215 65,968,684.65 9.28
2 300604 长川科技 1,275,219 61,669,590.84 8.68
3 688120 华海清科 166,318 52,689,542.40 7.41
4 688082 盛美上海 540,288 51,808,216.32 7.29
5 688072 拓荆科技 175,142 49,381,286.90 6.95
6 688126 沪硅产业 2,085,823 48,787,399.97 6.86
7 603501 韦尔股份 503,299 45,850,538.90 6.45
8 000977 浪潮信息 1,199,800 42,112,980.00 5.92
9 688981 中芯国际 819,669 41,073,613.59 5.78
10 301308 江波龙 311,900 30,787,649.00 4.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 66,088 6,477,284.88 9.24
2 002371 北方华创 28,200 6,353,460.00 9.06
3 300782 卓胜微 53,000 6,057,900.00 8.64
4 688152 麒麟信安 33,498 5,724,808.20 8.17
5 688037 芯源微 35,851 5,610,681.50 8.00
6 688206 概伦电子 196,283 5,519,477.96 7.87
7 688521 芯原股份 121,534 5,356,003.38 7.64
8 688258 卓易信息 126,573 5,176,835.70 7.38
9 688256 寒武纪 86,081 4,696,579.36 6.70
10 688126 沪硅产业 251,537 4,429,566.57 6.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 116,465 12,563,079.55 9.82
2 688521 芯原股份 278,021 12,219,022.95 9.55
3 002371 北方华创 43,000 11,971,200.00 9.36
4 688037 芯源微 54,097 11,795,309.88 9.22
5 688256 寒武纪 185,999 11,658,417.32 9.11
6 688258 卓易信息 222,520 9,165,598.80 7.16
7 688126 沪硅产业 495,868 8,851,243.80 6.92
8 300782 卓胜微 93,300 8,248,653.00 6.45
9 688206 概伦电子 251,109 7,766,801.37 6.07
10 688385 复旦微电 101,457 7,635,653.82 5.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688197 首药控股 2,426 56,283.20 0.09
2 688163 赛伦生物 761 17,929.16 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,125,600.00 9.40
2 600036 招商银行 73,300 3,430,440.00 7.82
3 601318 中国平安 63,500 3,076,575.00 7.01
4 601012 隆基股份 26,040 1,879,827.60 4.28
5 601166 兴业银行 86,256 1,782,911.52 4.06
6 600900 长江电力 66,800 1,469,600.00 3.35
7 603259 药明康德 11,440 1,285,627.20 2.93
8 600030 中信证券 58,600 1,224,740.00 2.79
9 600887 伊利股份 30,861 1,138,462.29 2.59
10 601888 中国中免 6,500 1,068,405.00 2.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 9.02
2 600036 招商银行 152,500 7,428,275.00 7.78
3 601318 中国平安 133,500 6,729,735.00 7.05
4 600809 山西汾酒 20,020 6,321,915.60 6.62
5 601012 隆基股份 53,940 4,649,628.00 4.87
6 601166 兴业银行 181,056 3,447,306.24 3.61
7 600887 伊利股份 76,161 3,157,635.06 3.31
8 601888 中国中免 12,700 2,786,507.00 2.92
9 600276 恒瑞医药 53,992 2,737,934.32 2.87
10 600837 海通证券 202,600 2,483,876.00 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,771,000.00 8.91
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 8.29
3 600036 招商银行 123,700 6,240,665.00 8.21
4 601318 中国平安 105,500 5,101,980.00 6.72
5 601888 中国中免 10,300 2,678,000.00 3.52
6 601166 兴业银行 131,156 2,400,154.80 3.16
7 603259 药明康德 15,640 2,389,792.00 3.15
8 600887 伊利股份 61,561 2,320,849.70 3.05
9 600276 恒瑞医药 39,992 2,008,798.16 2.64
10 600030 中信证券 77,700 1,964,256.00 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 9.57
2 601318 中国平安 109,600 7,045,088.00 8.20
3 600036 招商银行 128,600 6,968,834.00 8.11
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 5.99
5 600276 恒瑞医药 44,692 3,037,715.24 3.54
6 601888 中国中免 10,100 3,031,010.00 3.53
7 601166 兴业银行 146,656 3,013,780.80 3.51
8 603259 药明康德 18,140 2,840,542.60 3.31
9 600887 伊利股份 60,361 2,223,095.63 2.59
10 600030 中信证券 86,900 2,167,286.00 2.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,800 23,706,200.00 7.53
2 601318 中国平安 252,500 19,871,750.00 6.31
3 600109 国金证券 877,300 11,852,323.00 3.77
4 600036 招商银行 218,300 11,155,130.00 3.54
5 601066 中信建投 343,700 10,933,097.00 3.47
6 600030 中信证券 442,200 10,564,158.00 3.36
7 000333 美的集团 101,400 8,338,122.00 2.65
8 000651 格力电器 128,400 8,050,680.00 2.56
9 000858 五粮液 26,400 7,074,672.00 2.25
10 601211 国泰君安 407,000 6,609,680.00 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,800 23,576,400.00 7.40
2 601318 中国平安 252,500 21,962,450.00 6.90
3 000651 格力电器 131,100 8,120,334.00 2.55
4 000858 五粮液 26,900 7,850,765.00 2.47
5 600887 伊利股份 165,261 7,332,630.57 2.30
6 600036 招商银行 160,700 7,062,765.00 2.22
7 000333 美的集团 68,200 6,713,608.00 2.11
8 600276 恒瑞医药 51,660 5,758,023.60 1.81
9 601166 兴业银行 188,800 3,940,256.00 1.24
10 601888 中国中免 13,500 3,813,075.00 1.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 266,900 20,353,794.00 7.38
2 600519 贵州茅台 8,300 13,848,550.00 5.02
3 000651 格力电器 131,100 6,987,630.00 2.53
4 002475 立讯精密 121,688 6,952,035.44 2.52
5 600036 招商银行 190,200 6,847,200.00 2.48
6 002415 海康威视 169,637 6,464,866.07 2.34
7 600887 伊利股份 165,261 6,362,548.50 2.31
8 000858 五粮液 26,900 5,944,900.00 2.15
9 601166 兴业银行 347,200 5,600,336.00 2.03
10 000333 美的集团 68,200 4,951,320.00 1.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 247,100 17,642,940.00 7.46
2 600519 贵州茅台 7,800 11,410,464.00 4.82
3 000651 格力电器 124,100 7,020,337.00 2.97
4 601166 兴业银行 321,500 5,073,270.00 2.14
5 600887 伊利股份 156,361 4,867,517.93 2.06
6 600036 招商银行 133,000 4,484,760.00 1.90
7 600276 恒瑞医药 47,860 4,417,478.00 1.87
8 000858 五粮液 25,000 4,278,000.00 1.81
9 000333 美的集团 63,200 3,778,728.00 1.60
10 600016 民生银行 548,700 3,111,129.00 1.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 192,800 13,335,976.00 6.37
2 600519 贵州茅台 8,000 8,888,000.00 4.25
3 000651 格力电器 133,500 6,968,700.00 3.33
4 600887 伊利股份 165,661 4,946,637.46 2.36
5 600036 招商银行 143,200 4,622,496.00 2.21
6 000002 万科A 162,000 4,155,300.00 1.99
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.97
8 601328 交通银行 754,100 3,891,156.00 1.86
9 600016 民生银行 679,300 3,878,803.00 1.85
10 600276 恒瑞医药 41,300 3,800,839.00 1.82

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