工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5350

累计净值:2.7240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 7,871,900 332,981,370.00 5.35
2 600048 保利发展 24,485,975 311,951,321.50 5.01
3 000568 泸州老窖 1,423,638 308,431,172.70 4.95
4 300750 宁德时代 1,282,104 260,305,575.12 4.18
5 002415 海康威视 7,651,075 258,606,335.00 4.15
6 600660 福耀玻璃 5,777,978 213,322,947.76 3.43
7 601601 中国太保 7,316,800 209,187,312.00 3.36
8 601668 中国建筑 34,974,300 193,407,879.00 3.11
9 600600 青岛啤酒 2,196,551 192,110,350.46 3.09
10 000333 美的集团 3,340,128 185,310,301.44 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 7,871,900 356,990,665.00 5.21
2 000568 泸州老窖 1,567,038 328,404,153.66 4.79
3 600600 青岛啤酒 3,090,851 320,304,889.13 4.67
4 600048 保利发展 24,485,975 319,052,254.25 4.65
5 300750 宁德时代 1,282,104 293,332,574.16 4.28
6 002415 海康威视 7,651,075 253,327,093.25 3.69
7 600660 福耀玻璃 5,777,978 207,140,511.30 3.02
8 601668 中国建筑 34,974,300 200,752,482.00 2.93
9 600872 中炬高新 5,418,800 199,357,652.00 2.91
10 000333 美的集团 3,340,128 196,800,341.76 2.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 29,551,675 417,565,167.75 5.45
2 600600 青岛啤酒 3,432,051 413,905,350.60 5.41
3 000568 泸州老窖 1,567,038 399,265,612.02 5.21
4 600298 安琪酵母 9,310,658 388,719,971.50 5.08
5 002179 中航光电 6,055,308 327,471,056.64 4.28
6 002415 海康威视 7,651,075 326,394,859.50 4.26
7 300750 宁德时代 712,280 289,221,294.00 3.78
8 603259 药明康德 3,576,525 284,333,737.50 3.71
9 002410 广联达 3,124,286 232,134,449.80 3.03
10 601668 中国建筑 34,974,300 202,850,940.00 2.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 10,281,558 464,932,052.76 5.86
2 600048 保利发展 29,551,675 447,116,842.75 5.63
3 600600 青岛啤酒 3,432,051 368,945,482.50 4.65
4 000568 泸州老窖 1,567,038 351,455,282.64 4.43
5 002179 中航光电 6,055,308 349,754,590.08 4.41
6 603259 药明康德 3,576,525 289,698,525.00 3.65
7 300750 宁德时代 712,280 280,225,197.60 3.53
8 600887 伊利股份 9,049,451 280,532,981.00 3.53
9 002415 海康威视 7,651,075 265,339,281.00 3.34
10 601668 中国建筑 41,071,920 223,020,525.60 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 29,551,675 531,930,150.00 6.28
2 600298 安琪酵母 10,804,158 449,236,889.64 5.30
3 600600 青岛啤酒 3,869,351 410,925,076.20 4.85
4 000568 泸州老窖 1,567,038 361,452,985.08 4.27
5 002179 中航光电 6,055,308 351,207,864.00 4.15
6 600887 伊利股份 9,049,451 298,450,893.98 3.52
7 300750 宁德时代 712,280 285,545,929.20 3.37
8 603259 药明康德 3,576,525 256,401,077.25 3.03
9 002415 海康威视 7,651,075 232,745,701.50 2.75
10 300747 锐科激光 10,199,635 227,247,867.80 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 2,504,529 617,466,579.66 5.98
2 600600 青岛啤酒 5,867,099 609,708,928.08 5.91
3 600298 安琪酵母 10,804,158 526,702,702.50 5.10
4 300750 宁德时代 953,680 509,265,120.00 4.94
5 600660 福耀玻璃 10,220,678 427,326,547.18 4.14
6 002179 中航光电 6,055,308 383,422,102.56 3.72
7 600048 保利发展 21,558,775 376,416,211.50 3.65
8 600887 伊利股份 9,049,451 352,476,116.45 3.42
9 603259 药明康德 3,360,198 349,426,990.02 3.39
10 300747 锐科激光 8,784,619 341,721,679.10 3.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 15,000,075 615,003,075.00 6.42
2 600600 青岛啤酒 6,373,899 503,601,759.99 5.26
3 300750 宁德时代 910,380 466,387,674.00 4.87
4 600660 福耀玻璃 12,800,078 455,426,775.24 4.75
5 600298 安琪酵母 10,804,158 450,317,305.44 4.70
6 000568 泸州老窖 2,306,729 428,774,786.52 4.48
7 603259 药明康德 3,360,198 377,619,051.24 3.94
8 300747 锐科激光 9,000,019 351,270,741.57 3.67
9 600887 伊利股份 9,049,451 333,834,247.39 3.49
10 300059 东方财富 11,000,041 278,741,038.94 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 15,000,075 784,803,924.00 6.03
2 600298 安琪酵母 10,804,158 652,138,976.88 5.01
3 600600 青岛啤酒 6,373,899 631,016,001.00 4.85
4 600660 福耀玻璃 12,800,078 603,395,676.92 4.63
5 000568 泸州老窖 2,306,729 585,609,291.23 4.50
6 000002 万科A 29,616,982 585,231,564.32 4.49
7 600887 伊利股份 13,647,151 565,810,880.46 4.34
8 300750 宁德时代 910,380 535,303,440.00 4.11
9 300747 锐科激光 9,000,019 531,991,123.09 4.09
10 600570 恒生电子 7,729,576 480,393,148.40 3.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 15,000,075 825,004,125.00 5.79
2 603259 药明康德 4,500,053 687,608,098.40 4.82
3 600570 恒生电子 10,000,116 572,806,644.48 4.02
4 000596 古井贡酒 2,346,091 545,284,125.32 3.83
5 600660 福耀玻璃 12,800,078 540,803,295.50 3.79
6 300747 锐科激光 9,000,019 521,191,100.29 3.66
7 600887 伊利股份 13,800,051 520,261,922.70 3.65
8 600298 安琪酵母 10,000,058 501,702,909.86 3.52
9 600600 青岛啤酒 6,064,299 488,357,998.47 3.43
10 300750 宁德时代 800,380 420,783,777.40 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,545,584 1,361,378,323.20 7.43
2 002415 海康威视 18,787,848 1,211,816,196.00 6.61
3 600600 青岛啤酒 7,227,323 835,839,904.95 4.56
4 600660 福耀玻璃 13,029,878 727,718,686.30 3.97
5 603259 药明康德 4,337,691 679,239,033.69 3.70
6 300747 锐科激光 5,680,146 647,877,452.76 3.53
7 000596 古井贡酒 2,467,091 590,868,294.50 3.22
8 600887 伊利股份 15,212,351 560,270,887.33 3.06
9 600050 中国联通 120,021,592 518,493,277.44 2.83
10 000858 五粮液 1,698,284 505,901,820.76 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 19,491,048 1,089,549,583.20 7.26
2 600600 青岛啤酒 9,272,023 784,784,026.72 5.23
3 300750 宁德时代 2,387,755 769,263,028.35 5.12
4 000858 五粮液 2,442,493 654,539,274.14 4.36
5 603259 药明康德 4,436,755 622,033,051.00 4.14
6 600298 安琪酵母 10,256,449 566,566,242.76 3.77
7 000596 古井贡酒 2,615,791 549,760,794.47 3.66
8 600660 福耀玻璃 11,744,472 541,185,269.76 3.60
9 600887 伊利股份 13,452,551 538,505,616.53 3.59
10 600050 中国联通 104,547,758 446,418,926.66 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 14,662,108 711,258,859.08 5.23
2 600660 福耀玻璃 14,162,907 680,527,681.35 5.01
3 000858 五粮液 1,776,393 518,440,297.05 3.82
4 603129 春风动力 2,971,698 517,640,074.62 3.81
5 600887 伊利股份 11,126,726 493,692,832.62 3.63
6 600176 中国巨石 24,181,605 482,664,835.80 3.55
7 000596 古井贡酒 1,517,591 412,784,752.00 3.04
8 600298 安琪酵母 8,024,515 409,811,981.05 3.02
9 000661 长春高新 912,606 409,677,959.46 3.02
10 000651 格力电器 6,573,536 407,164,819.84 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 3,134,698 414,093,605.80 3.94
2 600887 伊利股份 10,365,526 399,072,751.00 3.80
3 000858 五粮液 1,776,393 392,582,853.00 3.74
4 600176 中国巨石 25,790,332 372,412,394.08 3.55
5 600660 福耀玻璃 11,178,181 362,061,282.59 3.45
6 002938 鹏鼎控股 6,317,009 361,269,744.71 3.44
7 002027 分众传媒 39,388,500 317,865,195.00 3.03
8 603444 吉比特 501,289 312,252,918.10 2.97
9 601318 中国平安 3,895,698 297,085,929.48 2.83
10 002430 杭氧股份 12,132,840 272,867,571.60 2.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,670,273 291,228,800.28 4.23
2 300059 东方财富 14,102,310 284,866,662.00 4.13
3 600570 恒生电子 2,379,848 256,309,629.60 3.72
4 600887 伊利股份 7,283,070 226,721,969.10 3.29
5 000858 五粮液 1,133,093 193,894,874.16 2.81
6 300413 芒果超媒 2,768,733 180,521,391.60 2.62
7 000651 格力电器 3,164,809 179,033,245.13 2.60
8 600183 生益科技 6,005,979 175,795,005.33 2.55
9 000063 中兴通讯 4,214,663 169,134,426.19 2.45
10 603129 春风动力 2,377,658 162,180,052.18 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,479,705 178,141,684.95 3.85
2 600887 伊利股份 5,091,570 152,034,280.20 3.28
3 000651 格力电器 2,790,700 145,674,540.00 3.15
4 600183 生益科技 5,388,079 142,622,451.13 3.08
5 600872 中炬高新 2,785,442 133,144,127.60 2.87
6 000063 中兴通讯 2,705,363 115,789,536.40 2.50
7 000858 五粮液 1,001,897 115,418,534.40 2.49
8 600298 安琪酵母 3,219,012 113,309,222.40 2.45
9 600104 上汽集团 5,220,216 107,014,428.00 2.31
10 600031 三一重工 6,144,986 106,308,257.80 2.30

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