工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2270

累计净值:3.4160 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.815亿份(2021-03-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 14,662,108 711,258,859.08 5.23
2 600660 福耀玻璃 14,162,907 680,527,681.35 5.01
3 000858 五粮液 1,776,393 518,440,297.05 3.82
4 603129 春风动力 2,971,698 517,640,074.62 3.81
5 600887 伊利股份 11,126,726 493,692,832.62 3.63
6 600176 中国巨石 24,181,605 482,664,835.80 3.55
7 000596 古井贡酒 1,517,591 412,784,752.00 3.04
8 600298 安琪酵母 8,024,515 409,811,981.05 3.02
9 000661 长春高新 912,606 409,677,959.46 3.02
10 000651 格力电器 6,573,536 407,164,819.84 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 3,134,698 414,093,605.80 3.94
2 600887 伊利股份 10,365,526 399,072,751.00 3.80
3 000858 五粮液 1,776,393 392,582,853.00 3.74
4 600176 中国巨石 25,790,332 372,412,394.08 3.55
5 600660 福耀玻璃 11,178,181 362,061,282.59 3.45
6 002938 鹏鼎控股 6,317,009 361,269,744.71 3.44
7 002027 分众传媒 39,388,500 317,865,195.00 3.03
8 603444 吉比特 501,289 312,252,918.10 2.97
9 601318 中国平安 3,895,698 297,085,929.48 2.83
10 002430 杭氧股份 12,132,840 272,867,571.60 2.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,670,273 291,228,800.28 4.23
2 300059 东方财富 14,102,310 284,866,662.00 4.13
3 600570 恒生电子 2,379,848 256,309,629.60 3.72
4 600887 伊利股份 7,283,070 226,721,969.10 3.29
5 000858 五粮液 1,133,093 193,894,874.16 2.81
6 300413 芒果超媒 2,768,733 180,521,391.60 2.62
7 000651 格力电器 3,164,809 179,033,245.13 2.60
8 600183 生益科技 6,005,979 175,795,005.33 2.55
9 000063 中兴通讯 4,214,663 169,134,426.19 2.45
10 603129 春风动力 2,377,658 162,180,052.18 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,479,705 178,141,684.95 3.85
2 600887 伊利股份 5,091,570 152,034,280.20 3.28
3 000651 格力电器 2,790,700 145,674,540.00 3.15
4 600183 生益科技 5,388,079 142,622,451.13 3.08
5 600872 中炬高新 2,785,442 133,144,127.60 2.87
6 000063 中兴通讯 2,705,363 115,789,536.40 2.50
7 000858 五粮液 1,001,897 115,418,534.40 2.49
8 600298 安琪酵母 3,219,012 113,309,222.40 2.45
9 600104 上汽集团 5,220,216 107,014,428.00 2.31
10 600031 三一重工 6,144,986 106,308,257.80 2.30
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 7,366,186 125,593,471.30 4.24
2 000651 格力电器 1,728,000 113,322,240.00 3.82
3 300750 宁德时代 904,900 96,281,360.00 3.25
4 000002 万科A 2,676,900 86,142,642.00 2.91
5 600183 生益科技 3,980,316 83,268,210.72 2.81
6 300747 锐科激光 652,650 76,882,170.00 2.59
7 002938 鹏鼎控股 1,647,757 73,984,289.30 2.50
8 601088 中国神华 4,056,670 74,034,227.50 2.50
9 002138 顺络电子 2,874,926 66,410,790.60 2.24
10 688111 金山办公 368,704 60,430,585.60 2.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,774,542 121,917,706.60 5.64
2 000002 万科A 3,314,034 85,833,480.60 3.97
3 002938 鹏鼎控股 2,003,432 80,377,691.84 3.72
4 600519 贵州茅台 67,978 78,174,700.00 3.62
5 600183 生益科技 2,674,816 66,709,911.04 3.09
6 000651 格力电器 1,148,600 65,814,780.00 3.05
7 600031 三一重工 4,581,867 65,429,060.76 3.03
8 002008 大族激光 1,818,612 64,651,656.60 2.99
9 002410 广联达 1,512,391 53,674,756.59 2.48
10 000636 风华高科 3,263,600 46,702,116.00 2.16
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002938 鹏鼎控股 2,403,764 70,574,511.04 4.92
2 002410 广联达 1,934,701 63,632,315.89 4.44
3 600031 三一重工 4,788,767 62,637,072.36 4.37
4 000651 格力电器 918,500 50,517,500.00 3.52
5 603486 科沃斯 1,616,384 48,895,616.00 3.41
6 600519 贵州茅台 49,578 48,784,752.00 3.40
7 600298 安琪酵母 1,499,481 47,428,584.03 3.31
8 600612 老凤祥 968,829 43,306,656.30 3.02
9 600570 恒生电子 621,564 42,359,586.60 2.95
10 002242 九阳股份 1,976,652 41,134,128.12 2.87
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 4,289,946 54,825,509.88 5.05
2 600570 恒生电子 511,884 44,820,563.04 4.13
3 600519 贵州茅台 46,600 39,795,934.00 3.66
4 000651 格力电器 701,400 33,113,094.00 3.05
5 603486 科沃斯 447,542 27,264,258.64 2.51
6 002157 正邦科技 1,658,132 27,010,970.28 2.49
7 002595 豪迈科技 1,192,995 24,635,346.75 2.27
8 600612 老凤祥 541,243 24,031,189.20 2.21
9 002242 九阳股份 1,010,852 23,320,355.64 2.15
10 600600 青岛啤酒 518,373 22,378,162.41 2.06
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 770,460 17,381,577.60 4.11
2 600498 烽火通信 606,306 17,261,531.82 4.09
3 000002 万 科A 565,037 13,459,181.34 3.19
4 600547 山东黄金 432,000 13,068,000.00 3.09
5 600612 老凤祥 282,743 12,723,435.00 3.01
6 002595 豪迈科技 761,195 12,179,120.00 2.88
7 002242 九阳股份 705,559 11,295,999.59 2.67
8 002157 正邦科技 2,071,300 10,998,603.00 2.60
9 600600 青岛啤酒 302,700 10,552,122.00 2.50
10 300498 温氏股份 397,500 10,406,550.00 2.46
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600271 航天信息 802,892 22,344,484.36 4.99
2 600885 宏发股份 628,460 14,140,350.00 3.16
3 002557 洽洽食品 811,047 13,998,671.22 3.12
4 000651 格力电器 341,100 13,712,220.00 3.06
5 600612 老凤祥 352,736 13,418,077.44 2.99
6 002352 顺丰控股 276,301 11,864,364.94 2.65
7 002050 三花智控 854,486 11,381,753.52 2.54
8 000002 万 科A 455,267 11,062,988.10 2.47
9 002242 九阳股份 628,055 10,224,735.40 2.28
10 603345 安井食品 251,874 10,029,622.68 2.24
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 480,596 22,660,101.40 5.19
2 600271 航天信息 871,574 22,024,674.98 5.04
3 600887 伊利股份 537,966 15,009,251.40 3.43
4 300567 精测电子 165,847 13,201,421.20 3.02
5 600519 贵州茅台 17,793 13,014,867.78 2.98
6 600298 安琪酵母 351,060 12,525,820.80 2.87
7 600885 宏发股份 399,160 11,942,867.20 2.73
8 000895 双汇发展 431,243 11,389,127.63 2.61
9 600011 华能国际 1,741,641 11,076,836.76 2.53
10 300373 扬杰科技 368,100 10,527,660.00 2.41
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603883 老百姓 174,810 12,448,220.10 4.12
2 002027 分众传媒 868,434 11,194,114.26 3.70
3 000651 格力电器 235,759 11,057,097.10 3.66
4 300567 精测电子 62,970 9,703,677.00 3.21
5 000895 双汇发展 368,753 9,440,076.80 3.12
6 600570 恒生电子 146,200 8,739,836.00 2.89
7 000333 美的集团 158,800 8,659,364.00 2.86
8 002582 好想你 601,200 8,152,272.00 2.70
9 002415 海康威视 192,510 7,950,663.00 2.63
10 600885 宏发股份 184,300 7,790,361.00 2.58
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 191,072 15,262,831.36 5.08
2 600887 伊利股份 445,849 14,351,879.31 4.77
3 002027 分众传媒 870,838 12,261,399.04 4.08
4 000651 格力电器 262,400 11,466,880.00 3.81
5 603883 老百姓 148,510 9,354,644.90 3.11
6 002415 海康威视 230,946 9,006,894.00 3.00
7 601888 中国国旅 205,184 8,902,933.76 2.96
8 300251 光线传媒 842,899 8,808,294.55 2.93
9 002557 洽洽食品 553,876 8,745,702.04 2.91
10 002640 跨境通 442,696 8,473,201.44 2.82
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 449,827 15,514,533.23 7.53
2 002048 宁波华翔 413,775 10,811,940.75 5.25
3 000895 双汇发展 355,900 8,861,910.00 4.30
4 300251 光线传媒 807,553 8,834,629.82 4.29
5 603197 保隆科技 155,400 8,386,938.00 4.07
6 600563 法拉电子 136,024 7,862,187.20 3.82
7 600298 安琪酵母 304,711 7,764,036.28 3.77
8 600887 伊利股份 280,649 7,717,847.50 3.75
9 603883 老百姓 154,630 7,532,027.30 3.66
10 002640 跨境通 307,400 7,153,198.00 3.47
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 518,834 15,637,656.76 5.80
2 000651 格力电器 318,126 13,097,247.42 4.86
3 600298 安琪酵母 464,652 12,020,547.24 4.46
4 002050 三花智控 735,392 12,001,597.44 4.45
5 600529 山东药玻 383,113 9,413,086.41 3.49
6 000963 华东医药 162,396 8,071,081.20 2.99
7 000888 峨眉山A 635,538 8,071,332.60 2.99
8 002048 宁波华翔 308,600 6,437,396.00 2.39
9 601607 上海医药 217,265 6,274,613.20 2.33
10 002415 海康威视 181,472 5,861,545.60 2.17
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 613,828 12,878,111.44 4.83
2 000998 隆平高科 487,500 10,115,625.00 3.80
3 000651 格力电器 309,268 9,803,795.60 3.68
4 002050 三花智控 735,392 7,949,587.52 2.98
5 600977 中国电影 321,888 7,577,243.52 2.84
6 601607 上海医药 322,700 7,522,137.00 2.82
7 603898 好莱客 202,206 7,433,092.56 2.79
8 300567 精测电子 82,256 6,875,779.04 2.58
9 000888 峨眉山A 495,000 6,781,500.00 2.54
10 601888 中国国旅 118,772 6,733,184.68 2.53

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