工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(001716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5930

累计净值:2.5930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-15

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 820,000 27,716,000.00 5.22
2 601601 中国太保 734,700 21,005,073.00 3.95
3 603259 药明康德 175,400 15,115,972.00 2.84
4 300750 宁德时代 71,612 14,539,384.36 2.74
5 601658 邮储银行 2,841,500 14,122,255.00 2.66
6 002409 雅克科技 199,300 12,874,780.00 2.42
7 600188 兖矿能源 599,600 12,141,900.00 2.28
8 600820 隧道股份 1,997,300 11,704,178.00 2.20
9 002179 中航光电 255,970 10,827,531.00 2.04
10 300274 阳光电源 116,169 10,398,287.19 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 145,769 17,001,038.47 3.42
2 300750 宁德时代 71,612 16,384,109.48 3.30
3 002415 海康威视 438,600 14,522,046.00 2.92
4 000063 中兴通讯 275,400 12,541,716.00 2.52
5 600820 隧道股份 1,997,300 12,003,773.00 2.42
6 002179 中航光电 255,970 11,608,239.50 2.34
7 600309 万华化学 131,800 11,577,312.00 2.33
8 002594 比亚迪 40,400 10,434,108.00 2.10
9 600875 东方电气 498,200 9,291,430.00 1.87
10 600528 中铁工业 917,800 9,067,864.00 1.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 76,140 30,916,647.00 5.56
2 600559 老白干酒 655,300 24,285,418.00 4.37
3 002415 海康威视 387,000 16,509,420.00 2.97
4 002475 立讯精密 526,087 15,945,696.97 2.87
5 000063 中兴通讯 486,000 15,824,160.00 2.85
6 300274 阳光电源 145,769 15,285,337.34 2.75
7 600089 特变电工 697,900 15,151,409.00 2.72
8 600309 万华化学 146,400 14,036,832.00 2.52
9 300316 晶盛机电 211,900 13,834,951.00 2.49
10 603927 中科软 377,400 13,624,140.00 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,084,800 34,442,400.00 6.04
2 300750 宁德时代 76,140 29,954,998.80 5.25
3 300014 亿纬锂能 332,100 29,191,590.00 5.12
4 002594 比亚迪 111,900 28,754,943.00 5.04
5 603035 常熟汽饰 1,086,848 23,095,520.00 4.05
6 600559 老白干酒 809,000 22,271,770.00 3.91
7 600031 三一重工 1,282,900 20,269,820.00 3.56
8 688518 联赢激光 637,227 18,613,400.67 3.26
9 300274 阳光电源 145,769 16,296,974.20 2.86
10 000538 云南白药 286,000 15,546,960.00 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 92,540 37,098,360.60 4.65
2 002594 比亚迪 137,600 34,676,576.00 4.35
3 600188 兖矿能源 607,100 30,458,207.00 3.82
4 300014 亿纬锂能 332,100 28,095,660.00 3.52
5 002475 立讯精密 950,200 27,935,880.00 3.50
6 600309 万华化学 232,400 21,404,040.00 2.68
7 000999 华润三九 536,400 20,603,124.00 2.58
8 603035 常熟汽饰 1,086,848 19,106,787.84 2.39
9 002129 TCL中环 410,200 18,360,552.00 2.30
10 300274 阳光电源 145,769 16,124,966.78 2.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 177,500 59,194,475.00 6.14
2 002475 立讯精密 1,301,600 43,981,064.00 4.56
3 603986 兆易创新 277,800 39,505,938.00 4.10
4 300059 东方财富 1,299,720 33,012,888.00 3.42
5 300014 亿纬锂能 332,100 32,379,750.00 3.36
6 002460 赣锋锂业 199,500 29,665,650.00 3.08
7 603290 斯达半导 75,600 29,174,040.00 3.03
8 600460 士兰微 548,800 28,537,600.00 2.96
9 300316 晶盛机电 407,400 27,536,166.00 2.86
10 002466 天齐锂业 213,400 26,632,320.00 2.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 117,900 60,400,170.00 6.63
2 002594 比亚迪 197,200 45,316,560.00 4.97
3 002475 立讯精密 1,301,600 41,260,720.00 4.53
4 603986 兆易创新 277,800 39,178,134.00 4.30
5 000999 华润三九 716,000 32,477,760.00 3.56
6 603290 斯达半导 75,600 29,226,960.00 3.21
7 300059 东方财富 1,083,100 27,445,754.00 3.01
8 601012 隆基股份 374,900 27,064,031.00 2.97
9 300014 亿纬锂能 332,100 26,790,507.00 2.94
10 600460 士兰微 548,800 26,616,800.00 2.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 817,300 40,211,160.00 4.74
2 600426 华鲁恒升 1,222,600 38,267,380.00 4.51
3 002594 比亚迪 140,900 37,778,108.00 4.46
4 603688 石英股份 321,100 20,264,621.00 2.39
5 300014 亿纬锂能 166,947 19,729,796.46 2.33
6 603236 移远通信 96,081 19,590,915.90 2.31
7 002459 晶澳科技 191,800 17,779,860.00 2.10
8 002738 中矿资源 249,300 17,540,748.00 2.07
9 002318 久立特材 966,100 17,273,868.00 2.04
10 300394 天孚通信 468,800 17,158,080.00 2.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 126,200 31,488,162.00 4.28
2 600438 通威股份 583,326 29,714,626.44 4.04
3 600884 杉杉股份 859,000 29,472,290.00 4.01
4 600188 兖州煤业 1,004,200 29,111,758.00 3.96
5 601088 中国神华 1,191,000 26,988,060.00 3.67
6 601225 陕西煤业 1,803,700 26,694,760.00 3.63
7 603236 移远通信 148,081 24,032,065.49 3.27
8 601658 邮储银行 4,224,900 21,462,492.00 2.92
9 600111 北方稀土 445,300 19,713,431.00 2.68
10 300661 圣邦股份 55,000 18,300,150.00 2.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 69,300 37,061,640.00 9.02
2 300014 亿纬锂能 224,347 23,316,383.71 5.68
3 300347 泰格医药 120,300 23,253,990.00 5.66
4 002812 恩捷股份 90,892 21,277,817.20 5.18
5 300124 汇川技术 189,750 14,090,835.00 3.43
6 603396 金辰股份 217,100 12,398,581.00 3.02
7 300413 芒果超媒 160,300 10,996,580.00 2.68
8 688200 华峰测控 21,015 9,947,029.95 2.42
9 600884 杉杉股份 414,000 9,654,480.00 2.35
10 300661 圣邦股份 38,100 9,629,013.00 2.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600801 华新水泥 611,291 14,512,048.34 3.93
2 300750 宁德时代 37,400 12,049,158.00 3.26
3 600176 中国巨石 532,151 10,217,299.20 2.76
4 300274 阳光电源 119,780 8,597,808.40 2.33
5 000786 北新建材 192,024 8,287,755.84 2.24
6 601012 隆基股份 92,300 8,122,400.00 2.20
7 300122 智飞生物 45,600 7,865,544.00 2.13
8 603960 克来机电 268,000 7,782,720.00 2.11
9 601965 中国汽研 430,700 6,473,421.00 1.75
10 002241 歌尔股份 232,267 6,306,049.05 1.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 134,180 9,698,530.40 4.76
2 603799 华友钴业 120,000 9,516,000.00 4.67
3 000636 风华高科 266,400 8,977,680.00 4.40
4 300122 智飞生物 45,800 6,774,278.00 3.32
5 601012 隆基股份 69,700 6,426,340.00 3.15
6 600660 福耀玻璃 126,800 6,092,740.00 2.99
7 600399 ST抚钢 367,400 5,474,260.00 2.68
8 603179 新泉股份 157,200 5,329,080.00 2.61
9 300014 亿纬锂能 53,000 4,319,500.00 2.12
10 002241 歌尔股份 115,200 4,299,264.00 2.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 238,280 6,550,317.20 7.99
2 002475 立讯精密 69,525 3,971,963.25 4.84
3 002254 泰和新材 256,782 3,890,247.30 4.74
4 600660 福耀玻璃 110,400 3,575,856.00 4.36
5 002821 凯莱英 11,900 3,135,531.00 3.82
6 300316 晶盛机电 98,500 3,019,025.00 3.68
7 601222 林洋能源 393,300 2,784,564.00 3.39
8 603444 吉比特 3,500 2,180,150.00 2.66
9 000913 钱江摩托 87,100 2,109,562.00 2.57
10 002833 弘亚数控 50,380 2,095,304.20 2.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 177,186 9,098,501.10 4.63
2 002624 完美世界 149,030 8,590,089.20 4.37
3 000739 普洛药业 336,100 7,827,769.00 3.98
4 603520 司太立 75,320 6,331,399.20 3.22
5 300750 宁德时代 35,900 6,259,524.00 3.19
6 603456 九洲药业 228,300 6,186,930.00 3.15
7 300274 阳光电源 421,900 6,071,141.00 3.09
8 002241 歌尔股份 174,600 5,126,256.00 2.61
9 300316 晶盛机电 197,500 4,886,150.00 2.49
10 002384 东山精密 152,600 4,570,370.00 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300677 英科医疗 164,500 7,677,215.00 5.30
2 300760 迈瑞医疗 19,000 4,972,300.00 3.43
3 300529 健帆生物 48,300 4,572,561.00 3.16
4 002508 老板电器 160,300 4,558,932.00 3.15
5 002475 立讯精密 114,800 4,380,768.00 3.02
6 603456 九洲药业 207,500 4,274,500.00 2.95
7 002044 美年健康 306,000 3,613,860.00 2.50
8 000739 普洛药业 168,300 3,339,072.00 2.31
9 300759 康龙化成 53,600 3,180,088.00 2.20
10 603520 司太立 53,800 3,173,124.00 2.19

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