工银瑞信物流产业股票型证券投资基金A类(001718)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

3.0930

 累计净值：3.0930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张宇帆 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-03-01

业绩比较基准： 80%×沪深300运输指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688220 翱捷科技 3,207,290 202,155,488.70 8.31
2 601688 华泰证券 12,129,900 191,773,719.00 7.88
3 600941 中国移动 1,638,623 158,651,478.86 6.52
4 688235 百济神州 1,112,497 157,140,201.25 6.46
5 300454 深信服 1,077,000 100,494,870.00 4.13
6 688561 奇安信 1,935,798 99,616,165.08 4.09
7 601728 中国电信 15,592,700 90,281,733.00 3.71
8 688099 晶晨股份 1,404,018 88,523,334.90 3.64
9 688008 澜起科技 1,747,547 86,853,085.90 3.57
10 600588 用友网络 4,583,100 76,171,122.00 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688220 翱捷科技 2,085,189 157,202,398.71 5.88
2 688981 中芯国际 2,951,694 149,119,580.88 5.58
3 600941 中国移动 1,509,423 140,829,165.90 5.27
4 600633 浙数文化 7,441,156 120,621,138.76 4.51
5 688561 奇安信 2,286,862 118,482,320.22 4.43
6 300308 中际旭创 596,000 87,880,200.00 3.29
7 688008 澜起科技 1,502,983 86,301,283.86 3.23
8 603019 中科曙光 1,686,500 85,842,850.00 3.21
9 603501 韦尔股份 856,095 83,931,553.80 3.14
10 688012 中微公司 495,919 77,586,527.55 2.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,895,239 160,338,335.82 7.07
2 600941 中国移动 1,688,223 151,889,423.31 6.70
3 688220 翱捷科技 1,881,183 143,553,074.73 6.33
4 688235 百济神州 816,736 106,837,236.16 4.71
5 688981 中芯国际 1,901,765 95,297,444.15 4.20
6 600028 中国石化 13,788,800 77,493,056.00 3.42
7 601390 中国中铁 10,551,400 72,593,632.00 3.20
8 002415 海康威视 1,670,100 71,246,466.00 3.14
9 601800 中国交建 5,901,000 62,314,560.00 2.75
10 601857 中国石油 8,929,700 52,863,824.00 2.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 3,599,539 207,909,372.64 9.78
2 688248 南网科技 3,436,110 196,201,881.00 9.23
3 688235 百济神州 923,457 122,311,879.65 5.76
4 688111 金山办公 427,949 113,188,231.01 5.33
5 300408 三环集团 2,318,330 71,195,914.30 3.35
6 600030 中信证券 3,122,232 62,163,639.12 2.93
7 300454 深信服 546,800 61,542,340.00 2.90
8 603306 华懋科技 1,629,100 60,944,631.00 2.87
9 600588 用友网络 2,442,900 59,044,893.00 2.78
10 600570 恒生电子 1,368,600 55,373,556.00 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 6,347,306 205,843,133.58 8.97
2 002352 顺丰控股 3,634,039 171,599,321.58 7.48
3 688248 南网科技 2,945,863 136,717,501.83 5.96
4 600009 上海机场 2,194,573 126,802,427.94 5.53
5 300627 华测导航 3,733,610 113,128,383.00 4.93
6 600004 白云机场 6,306,388 89,929,092.88 3.92
7 603712 七一二 2,189,900 77,741,450.00 3.39
8 600570 恒生电子 1,765,006 59,816,053.34 2.61
9 601318 中国平安 1,431,286 59,512,871.88 2.59
10 600795 国电电力 14,378,886 58,522,066.02 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,596,039 144,884,936.59 4.94
2 601021 春秋航空 2,344,947 136,827,657.45 4.66
3 300627 华测导航 3,733,610 128,398,847.90 4.38
4 688063 派能科技 390,576 121,937,827.20 4.16
5 601238 广汽集团 7,580,003 115,519,245.72 3.94
6 688008 澜起科技 1,885,575 114,228,133.50 3.89
7 600116 三峡水利 8,973,000 90,088,920.00 3.07
8 002594 比亚迪 259,300 86,473,957.00 2.95
9 603236 移远通信 603,321 80,639,884.86 2.75
10 002025 航天电器 1,043,800 72,878,116.00 2.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 3,848,239 175,864,522.30 5.43
2 600741 华域汽车 7,666,800 152,952,660.00 4.72
3 002475 立讯精密 4,708,700 149,265,790.00 4.61
4 601985 中国核电 16,419,390 133,161,252.90 4.11
5 601877 正泰电器 3,271,400 129,482,012.00 4.00
6 688008 澜起科技 1,810,419 121,841,198.70 3.76
7 300627 华测导航 3,078,764 112,251,735.44 3.47
8 600660 福耀玻璃 2,972,382 105,757,351.56 3.26
9 600104 上汽集团 6,129,944 104,209,048.00 3.22
10 601021 春秋航空 2,344,947 103,177,668.00 3.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 584,600 343,744,800.00 6.22
2 601877 正泰电器 4,099,400 220,916,666.00 3.99
3 002352 顺丰控股 3,082,119 212,419,641.48 3.84
4 688008 澜起科技 2,494,824 209,240,888.88 3.78
5 002812 恩捷股份 717,100 179,561,840.00 3.25
6 603338 浙江鼎力 2,121,111 170,240,368.86 3.08
7 600660 福耀玻璃 3,458,306 163,024,544.84 2.95
8 300627 华测导航 3,040,620 139,868,520.00 2.53
9 601021 春秋航空 2,322,300 131,906,640.00 2.39
10 601966 玲珑轮胎 3,599,988 131,579,561.40 2.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 5,394,160 103,837,580.00 6.72
2 300750 宁德时代 160,600 84,432,238.00 5.47
3 300627 华测导航 1,712,000 72,674,400.00 4.70
4 002352 顺丰控股 828,019 54,111,041.65 3.50
5 600563 法拉电子 256,100 45,780,436.00 2.96
6 002812 恩捷股份 161,400 45,211,368.00 2.93
7 603129 春风动力 286,202 41,233,122.14 2.67
8 603290 斯达半导 86,600 35,299,892.00 2.28
9 600660 福耀玻璃 797,100 33,677,475.00 2.18
10 002179 中航光电 404,200 33,160,568.00 2.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 614,500 34,965,050.00 6.84
2 300750 宁德时代 50,400 26,953,920.00 5.28
3 603659 璞泰来 196,000 26,773,600.00 5.24
4 002812 恩捷股份 112,300 26,289,430.00 5.15
5 603960 克来机电 649,934 21,512,815.40 4.21
6 300627 华测导航 620,600 21,168,666.00 4.14
7 002594 比亚迪 72,100 18,097,100.00 3.54
8 688005 容百科技 125,662 15,230,234.40 2.98
9 600399 抚顺特钢 769,050 13,950,567.00 2.73
10 300747 锐科激光 119,200 13,595,952.00 2.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 1,956,800 19,470,160.00 9.48
2 600900 长江电力 684,800 14,682,112.00 7.15
3 601939 建设银行 1,497,600 11,007,360.00 5.36
4 601006 大秦铁路 1,473,500 10,329,235.00 5.03
5 601288 农业银行 2,998,200 10,193,880.00 4.96
6 601668 中国建筑 1,802,700 9,356,013.00 4.55
7 601021 春秋航空 128,100 7,629,636.00 3.71
8 600548 深高速 544,200 5,757,636.00 2.80
9 600018 上港集团 1,077,400 5,149,972.00 2.51
10 002415 海康威视 86,400 4,829,760.00 2.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 220,900 12,244,487.00 7.04
2 601633 长城汽车 287,300 10,862,813.00 6.25
3 600399 ST抚钢 699,550 10,423,295.00 6.00
4 002179 中航光电 103,900 8,134,331.00 4.68
5 601899 紫金矿业 867,000 8,054,430.00 4.63
6 603678 火炬电子 108,700 7,859,010.00 4.52
7 601318 中国平安 85,600 7,445,488.00 4.28
8 002833 弘亚数控 120,300 5,241,471.00 3.02
9 300777 中简科技 101,800 5,152,098.00 2.96
10 603236 移远通信 26,800 5,009,992.00 2.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 342,200 6,542,864.00 5.55
2 603444 吉比特 7,300 4,547,170.00 3.86
3 601021 春秋航空 94,600 4,257,000.00 3.61
4 603337 杰克股份 142,200 3,594,816.00 3.05
5 002833 弘亚数控 86,200 3,585,058.00 3.04
6 000913 钱江摩托 147,500 3,572,450.00 3.03
7 603129 春风动力 26,600 3,513,860.00 2.98
8 300251 光线传媒 210,200 3,501,932.00 2.97
9 603236 移远通信 17,600 3,497,472.00 2.97
10 002430 杭氧股份 148,300 3,335,267.00 2.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 135,100 5,502,623.00 5.75
2 600104 上汽集团 254,200 4,318,858.00 4.51
3 300274 阳光电源 298,000 4,288,220.00 4.48
4 603686 龙马环卫 142,500 3,472,725.00 3.63
5 603129 春风动力 50,400 3,437,784.00 3.59
6 600233 圆通速递 233,866 3,405,088.96 3.56
7 688111 金山办公 8,907 3,042,453.06 3.18
8 002241 歌尔股份 102,700 3,015,272.00 3.15
9 300454 深信服 14,600 3,007,016.00 3.14
10 002352 顺丰控股 48,600 2,658,420.00 2.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 245,400 5,030,700.00 6.08
2 300750 宁德时代 34,700 4,177,533.00 5.05
3 300014 亿纬锂能 70,644 4,105,122.84 4.96
4 002475 立讯精密 89,870 3,429,439.20 4.14
5 603960 克来机电 111,568 3,226,546.56 3.90
6 600885 宏发股份 114,200 3,153,062.00 3.81
7 300251 光线传媒 338,000 3,011,580.00 3.64
8 002460 赣锋锂业 70,000 2,817,500.00 3.40
9 601933 永辉超市 243,600 2,494,464.00 3.01
10 600406 国电南瑞 123,400 2,437,150.00 2.95

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