工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(001719)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8820

 累计净值：1.8820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈小鹭 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-01-29

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 4,760,591 60,649,929.34 9.24
2 001979 招商蛇口 4,078,146 50,528,228.94 7.69
3 600030 中信证券 2,298,800 49,792,008.00 7.58
4 000002 万科A 3,768,700 49,294,596.00 7.51
5 603816 顾家家居 1,112,320 45,037,836.80 6.86
6 002271 东方雨虹 1,538,600 41,049,848.00 6.25
7 002572 索菲亚 2,120,900 40,169,846.00 6.12
8 603833 欧派家居 408,000 39,123,120.00 5.96
9 603208 江山欧派 1,004,477 35,468,082.87 5.40
10 002244 滨江集团 3,494,500 33,512,255.00 5.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 4,421,946 57,617,956.38 9.70
2 600048 保利发展 4,383,690 57,119,480.70 9.61
3 603816 顾家家居 1,202,820 45,887,583.00 7.72
4 000002 万科A 3,201,300 44,882,226.00 7.55
5 002271 东方雨虹 1,538,600 41,942,236.00 7.06
6 002572 索菲亚 2,371,400 41,309,788.00 6.95
7 603833 欧派家居 408,000 39,086,400.00 6.58
8 002244 滨江集团 4,255,600 37,534,392.00 6.32
9 603208 江山欧派 1,004,477 36,583,052.34 6.16
10 002791 坚朗五金 507,700 32,853,267.00 5.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 5,830,446 79,410,674.52 9.69
2 600048 保利发展 5,470,290 77,295,197.70 9.44
3 000002 万科A 4,805,600 73,237,344.00 8.94
4 601668 中国建筑 8,982,160 52,096,528.00 6.36
5 601390 中国中铁 6,647,200 45,732,736.00 5.58
6 002271 东方雨虹 1,127,200 37,738,656.00 4.61
7 600801 华新水泥 2,392,069 37,196,672.95 4.54
8 002244 滨江集团 3,938,000 36,032,700.00 4.40
9 600383 金地集团 4,230,600 35,537,040.00 4.34
10 603208 江山欧派 492,882 30,070,730.82 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,852,190 58,283,634.70 8.64
2 001979 招商蛇口 4,577,526 57,814,153.38 8.57
3 000002 万科A 3,170,700 57,706,740.00 8.56
4 600030 中信证券 1,758,305 35,007,852.55 5.19
5 002271 东方雨虹 987,900 33,163,803.00 4.92
6 600801 华新水泥 2,221,869 32,928,098.58 4.88
7 603816 顾家家居 758,620 32,400,660.20 4.80
8 600383 金地集团 3,100,600 31,719,138.00 4.70
9 600276 恒瑞医药 738,900 28,469,817.00 4.22
10 601390 中国中铁 4,725,400 26,273,224.00 3.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,825,590 68,860,620.00 9.90
2 000002 万科A 3,838,800 68,445,804.00 9.84
3 001979 招商蛇口 4,173,226 68,190,512.84 9.81
4 601668 中国建筑 13,160,600 67,777,090.00 9.75
5 600030 中信证券 2,182,400 38,017,408.00 5.47
6 600383 金地集团 3,124,500 35,900,505.00 5.16
7 600801 华新水泥 2,087,180 34,960,265.00 5.03
8 002244 滨江集团 3,126,500 32,734,455.00 4.71
9 002271 东方雨虹 1,014,500 26,752,365.00 3.85
10 601390 中国中铁 4,773,300 24,964,359.00 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,584,300 52,978,150.00 9.83
2 600048 保利发展 3,003,090 52,433,951.40 9.73
3 001979 招商蛇口 3,673,626 49,336,797.18 9.16
4 601668 中国建筑 9,193,600 48,909,952.00 9.08
5 601899 紫金矿业 3,760,800 35,088,264.00 6.51
6 000069 华侨城A 5,160,800 33,493,592.00 6.22
7 600383 金地集团 2,169,600 29,159,424.00 5.41
8 002244 滨江集团 3,213,800 27,799,370.00 5.16
9 603816 顾家家居 470,220 26,628,558.60 4.94
10 601669 中国电建 3,328,100 26,192,147.00 4.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,453,800 30,384,420.00 9.59
2 601899 紫金矿业 2,679,600 30,386,664.00 9.59
3 600048 保利发展 1,689,800 29,909,460.00 9.44
4 001979 招商蛇口 1,959,626 29,707,930.16 9.38
5 000002 万科A 1,520,700 29,121,405.00 9.19
6 600383 金地集团 1,128,800 16,119,264.00 5.09
7 603993 洛阳钼业 3,054,800 15,915,508.00 5.02
8 601168 西部矿业 1,152,800 15,862,528.00 5.01
9 603501 韦尔股份 79,100 15,297,940.00 4.83
10 600765 中航重机 356,600 15,294,574.00 4.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 1,393,200 24,743,232.00 9.89
2 300059 东方财富 633,886 23,523,509.46 9.40
3 600030 中信证券 866,753 22,890,946.73 9.15
4 601899 紫金矿业 2,164,000 20,990,800.00 8.39
5 000776 广发证券 641,200 15,767,108.00 6.30
6 600383 金地集团 1,106,300 14,348,711.00 5.73
7 001979 招商蛇口 1,001,726 13,363,024.84 5.34
8 601168 西部矿业 944,300 12,851,923.00 5.14
9 603501 韦尔股份 39,300 12,213,261.00 4.88
10 603993 洛阳钼业 2,168,500 12,100,230.00 4.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 734,186 25,233,972.82 9.90
2 600030 中信证券 988,353 24,985,563.84 9.81
3 601688 华泰证券 1,450,400 24,642,296.00 9.67
4 601899 紫金矿业 2,164,000 21,834,760.00 8.57
5 000776 广发证券 641,200 13,439,552.00 5.27
6 601600 中国铝业 1,532,500 11,876,875.00 4.66
7 600570 恒生电子 201,200 11,524,736.00 4.52
8 600362 江西铜业 470,100 11,498,646.00 4.51
9 601168 西部矿业 789,500 11,100,370.00 4.36
10 603993 洛阳钼业 1,726,200 10,426,248.00 4.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,533,600 14,860,584.00 9.10
2 300059 东方财富 437,186 14,335,328.94 8.77
3 600399 抚顺特钢 768,900 13,947,846.00 8.54
4 600030 中信证券 537,253 13,399,089.82 8.20
5 601600 中国铝业 1,917,000 10,160,100.00 6.22
6 601168 西部矿业 789,500 9,418,735.00 5.76
7 000776 广发证券 561,500 8,501,110.00 5.20
8 603993 洛阳钼业 1,575,500 8,129,580.00 4.98
9 601688 华泰证券 484,812 7,660,029.60 4.69
10 600570 恒生电子 70,660 6,589,045.00 4.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 757,612 12,849,099.52 8.18
2 300059 东方财富 468,522 12,771,909.72 8.13
3 601899 紫金矿业 1,325,200 12,748,424.00 8.12
4 601168 西部矿业 855,200 10,732,760.00 6.83
5 600399 ST抚钢 769,000 10,073,900.00 6.42
6 600030 中信证券 328,053 7,837,186.17 4.99
7 300274 阳光电源 105,600 7,579,968.00 4.83
8 600570 恒生电子 88,660 7,447,440.00 4.74
9 600406 国电南瑞 237,025 7,380,958.50 4.70
10 000776 广发证券 448,200 7,023,294.00 4.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 529,922 16,427,582.00 9.43
2 600030 中信证券 497,153 14,616,298.20 8.39
3 600486 扬农化工 103,600 13,675,200.00 7.85
4 600399 ST抚钢 912,100 13,590,290.00 7.80
5 601899 紫金矿业 1,433,300 13,315,357.00 7.64
6 601168 西部矿业 855,200 10,587,376.00 6.08
7 600570 恒生电子 88,660 9,300,434.00 5.34
8 601688 华泰证券 494,112 8,898,957.12 5.11
9 600362 江西铜业 430,900 8,596,455.00 4.93
10 601600 中国铝业 1,616,900 5,869,347.00 3.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 679,312 13,946,275.36 9.10
2 600030 中信证券 459,953 13,812,388.59 9.02
3 300059 东方财富 563,522 13,518,892.78 8.83
4 600486 扬农化工 103,600 9,085,720.00 5.93
5 601899 紫金矿业 1,433,300 8,814,795.00 5.75
6 000998 隆平高科 447,400 8,191,894.00 5.35
7 600570 恒生电子 81,560 8,041,000.40 5.25
8 300383 光环新网 320,200 7,159,672.00 4.67
9 002281 光迅科技 195,800 6,847,126.00 4.47
10 600893 航发动力 154,300 6,364,875.00 4.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 596,812 11,220,065.60 9.28
2 600030 中信证券 455,953 10,993,026.83 9.09
3 300059 东方财富 493,680 9,972,336.00 8.24
4 600570 恒生电子 68,860 7,416,222.00 6.13
5 002179 中航光电 166,700 6,836,367.00 5.65
6 002281 光迅科技 203,100 6,673,866.00 5.52
7 000977 浪潮信息 166,257 6,513,949.26 5.39
8 300383 光环新网 249,300 6,499,251.00 5.37
9 000063 中兴通讯 153,100 6,143,903.00 5.08
10 002230 科大讯飞 163,600 6,123,548.00 5.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 431,353 9,558,782.48 7.62
2 601688 华泰证券 551,612 9,504,274.76 7.58
3 002179 中航光电 234,700 8,026,740.00 6.40
4 000998 隆平高科 399,500 7,238,940.00 5.77
5 300059 东方财富 411,400 6,602,970.00 5.26
6 000977 浪潮信息 165,657 6,424,178.46 5.12
7 600570 恒生电子 72,100 6,337,590.00 5.05
8 600486 扬农化工 92,199 6,215,134.59 4.95
9 002230 科大讯飞 179,400 6,182,124.00 4.93
10 002281 光迅科技 175,500 5,512,455.00 4.39

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