工银瑞信银和利混合型证券投资基金(001722)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4830

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 93,600 8,066,448.00 1.93
2 002821 凯莱英 40,880 6,201,496.00 1.49
3 002027 分众传媒 709,200 5,070,780.00 1.22
4 600132 重庆啤酒 57,400 4,893,924.00 1.17
5 600795 国电电力 1,098,000 4,040,640.00 0.97
6 600489 中金黄金 350,000 3,829,000.00 0.92
7 300750 宁德时代 17,100 3,471,813.00 0.83
8 600863 内蒙华电 974,300 3,429,536.00 0.82
9 600153 建发股份 340,496 3,377,720.32 0.81
10 002028 思源电气 64,800 3,348,864.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 57,400 5,289,984.00 1.26
2 002821 凯莱英 40,880 4,818,116.80 1.15
3 002028 思源电气 95,100 4,443,072.00 1.06
4 600795 国电电力 1,098,000 4,205,340.00 1.00
5 002027 分众传媒 598,100 4,073,061.00 0.97
6 002867 周大生 229,900 4,087,622.00 0.97
7 600863 内蒙华电 974,300 4,043,345.00 0.96
8 600325 华发股份 400,300 3,942,955.00 0.94
9 300750 宁德时代 17,100 3,912,309.00 0.93
10 002271 东方雨虹 139,700 3,808,222.00 0.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 57,400 7,175,000.00 1.67
2 002821 凯莱英 40,880 5,450,530.40 1.27
3 002271 东方雨虹 139,700 4,677,156.00 1.09
4 002594 比亚迪 18,200 4,659,564.00 1.08
5 600600 青岛啤酒 38,328 4,622,356.80 1.07
6 603259 药明康德 57,300 4,555,350.00 1.06
7 600325 华发股份 400,300 4,315,234.00 1.00
8 600153 建发股份 340,496 4,109,786.72 0.95
9 002867 周大生 251,700 3,986,928.00 0.93
10 002841 视源股份 52,800 3,952,080.00 0.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 57,400 7,311,612.00 1.64
2 600600 青岛啤酒 61,328 6,592,760.00 1.48
3 002821 凯莱英 40,880 6,050,240.00 1.36
4 600938 中国海油 394,404 5,994,940.80 1.35
5 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 1.32
6 601669 中国电建 820,500 5,809,140.00 1.30
7 002271 东方雨虹 164,200 5,512,194.00 1.24
8 300627 华测导航 189,140 5,258,092.00 1.18
9 600383 金地集团 466,400 4,771,272.00 1.07
10 002594 比亚迪 18,200 4,676,854.00 1.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 90,428 9,603,453.60 2.13
2 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500.00 1.41
3 002594 比亚迪 24,800 6,249,848.00 1.39
4 600938 中国海油 394,404 6,208,973.68 1.38
5 300627 华测导航 189,140 5,730,942.00 1.27
6 600132 重庆啤酒 51,000 5,722,200.00 1.27
7 002821 凯莱英 40,880 5,670,056.00 1.26
8 600887 伊利股份 159,900 5,273,502.00 1.17
9 600809 山西汾酒 15,000 4,543,350.00 1.01
10 003031 中瓷电子 46,700 4,486,469.00 1.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 80,500 16,255,365.00 3.63
2 600519 贵州茅台 7,900 16,155,500.00 3.61
3 000568 泸州老窖 37,500 9,245,250.00 2.06
4 002384 东山精密 388,700 8,912,891.00 1.99
5 300627 华测导航 189,140 6,504,524.60 1.45
6 600887 伊利股份 159,900 6,228,105.00 1.39
7 601985 中国核电 886,400 6,080,704.00 1.36
8 600600 青岛啤酒 58,000 6,027,360.00 1.35
9 002245 蔚蓝锂芯 248,160 5,759,793.60 1.29
10 002415 海康威视 155,700 5,636,340.00 1.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 175,400 8,503,392.00 2.02
2 002384 东山精密 388,700 7,260,916.00 1.73
3 601985 中国核电 886,400 7,188,704.00 1.71
4 002415 海康威视 155,700 6,383,700.00 1.52
5 600519 贵州茅台 3,600 6,188,400.00 1.47
6 002475 立讯精密 191,300 6,064,210.00 1.44
7 600887 伊利股份 159,900 5,898,711.00 1.40
8 603259 药明康德 46,000 5,169,480.00 1.23
9 000858 五粮液 32,900 5,101,474.00 1.21
10 300627 华测导航 135,100 4,925,746.00 1.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,500 7,938,000.00 1.67
2 002415 海康威视 149,500 7,821,840.00 1.65
3 300454 深信服 31,300 5,978,300.00 1.26
4 601965 中国汽研 307,900 5,730,019.00 1.21
5 600660 福耀玻璃 122,200 5,760,508.00 1.21
6 600887 伊利股份 131,900 5,468,574.00 1.15
7 600600 青岛啤酒 52,001 5,148,099.00 1.09
8 600132 重庆啤酒 34,200 5,175,144.00 1.09
9 002311 海大集团 63,000 4,617,900.00 0.97
10 300394 天孚通信 124,000 4,538,400.00 0.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 24,700 12,985,531.00 2.83
2 002415 海康威视 149,500 8,222,500.00 1.79
3 300274 阳光电源 52,500 7,789,950.00 1.70
4 300454 深信服 31,300 7,342,980.00 1.60
5 600031 三一重工 270,560 6,883,046.40 1.50
6 601611 中国核建 564,800 5,489,856.00 1.20
7 601186 中国铁建 586,800 4,635,720.00 1.01
8 600132 重庆啤酒 34,200 4,488,066.00 0.98
9 601390 中国中铁 794,400 4,496,304.00 0.98
10 002311 海大集团 63,000 4,246,200.00 0.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 24,700 13,209,560.00 2.86
2 002415 海康威视 149,500 9,642,750.00 2.09
3 600660 福耀玻璃 166,300 9,287,855.00 2.01
4 000858 五粮液 29,812 8,880,696.68 1.92
5 600031 三一重工 270,560 7,865,179.20 1.70
6 300274 阳光电源 52,500 6,040,650.00 1.31
7 600600 青岛啤酒 52,001 6,013,915.65 1.30
8 300122 智飞生物 31,400 5,863,322.00 1.27
9 688111 金山办公 13,789 5,443,897.20 1.18
10 002311 海大集团 63,000 5,140,800.00 1.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 157,500 11,305,350.00 2.55
2 600031 三一重工 302,260 10,322,179.00 2.33
3 002415 海康威视 149,500 8,357,050.00 1.89
4 600660 福耀玻璃 166,300 7,663,104.00 1.73
5 000858 五粮液 25,912 6,943,897.76 1.57
6 300122 智飞生物 37,900 6,537,371.00 1.48
7 300750 宁德时代 19,100 6,153,447.00 1.39
8 002311 海大集团 63,000 4,914,000.00 1.11
9 688111 金山办公 13,789 4,375,876.00 0.99
10 600346 恒力石化 132,600 3,889,158.00 0.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 216,200 15,626,936.00 3.11
2 600031 三一重工 355,560 12,437,488.80 2.47
3 000858 五粮液 28,012 8,175,302.20 1.62
4 600660 福耀玻璃 166,300 7,990,715.00 1.59
5 300750 宁德时代 20,900 7,338,199.00 1.46
6 601012 隆基股份 59,600 5,495,120.00 1.09
7 688111 金山办公 12,139 4,852,169.00 0.96
8 600600 青岛啤酒 48,200 4,791,080.00 0.95
9 002311 海大集团 63,000 4,126,500.00 0.82
10 600176 中国巨石 193,300 3,858,268.00 0.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 355,560 8,849,888.40 1.86
2 002027 分众传媒 782,500 6,314,775.00 1.33
3 000858 五粮液 28,012 6,190,652.00 1.30
4 300274 阳光电源 216,200 5,943,338.00 1.25
5 600988 赤峰黄金 280,700 4,920,671.00 1.04
6 601012 隆基股份 59,600 4,470,596.00 0.94
7 300750 宁德时代 20,900 4,372,280.00 0.92
8 300251 光线传媒 236,100 3,933,426.00 0.83
9 603444 吉比特 6,100 3,799,690.00 0.80
10 600309 万华化学 53,600 3,714,480.00 0.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 205,860 3,861,933.60 1.06
2 600600 青岛啤酒 46,200 3,534,300.00 0.97
3 600563 法拉电子 54,200 3,349,560.00 0.92
4 603259 药明康德 33,700 3,255,420.00 0.90
5 688111 金山办公 9,265 3,164,738.70 0.87
6 600570 恒生电子 28,400 3,058,680.00 0.84
7 600309 万华化学 60,600 3,029,394.00 0.83
8 600988 赤峰黄金 252,000 2,998,800.00 0.83
9 601012 隆基股份 71,100 2,895,903.00 0.80
10 600036 招商银行 76,400 2,576,208.00 0.71

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