摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(001738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0333

累计净值:1.0333 净值更新日期:2020-12-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.232亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 6,272 2,069,760.00 8.83
2 688012 中微公司 9,702 1,650,892.32 7.05
3 688029 南微医学 6,347 1,478,851.00 6.31
4 688396 华润微 25,762 1,446,793.92 6.18
5 688015 交控科技 27,618 1,325,664.00 5.66
6 300661 圣邦股份 4,300 1,287,205.00 5.49
7 688208 道通科技 18,785 1,258,031.45 5.37
8 688368 晶丰明源 8,395 1,249,931.55 5.33
9 688088 虹软科技 10,981 818,413.93 3.49
10 688363 华熙生物 5,854 783,206.66 3.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 7.48
2 601318 中国平安 98,200 7,011,480.00 5.69
3 601398 工商银行 1,043,300 5,195,634.00 4.22
4 600276 恒瑞医药 46,320 4,275,336.00 3.47
5 601601 中国太保 131,600 3,586,100.00 2.91
6 601166 兴业银行 181,100 2,857,758.00 2.32
7 600030 中信证券 106,100 2,558,071.00 2.08
8 600887 伊利股份 75,900 2,362,767.00 1.92
9 601888 中国中免 12,200 1,879,166.00 1.53
10 601328 交通银行 342,200 1,755,486.00 1.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 7.07
2 601318 中国平安 98,200 6,792,494.00 6.86
3 601398 工商银行 1,043,300 5,372,995.00 5.43
4 601601 中国太保 131,600 3,713,752.00 3.75
5 600276 恒瑞医药 38,600 3,552,358.00 3.59
6 601166 兴业银行 181,100 2,881,301.00 2.91
7 600030 中信证券 106,100 2,351,176.00 2.37
8 600887 伊利股份 75,900 2,266,374.00 2.29
9 601328 交通银行 342,200 1,765,752.00 1.78
10 600016 民生银行 286,000 1,633,060.00 1.65
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 124,800 10,665,408.00 8.55
2 600519 贵州茅台 5,800 6,861,400.00 5.50
3 601398 工商银行 1,011,100 5,945,268.00 4.76
4 601166 兴业银行 167,600 3,318,480.00 2.66
5 600276 恒瑞医药 35,700 3,124,464.00 2.50
6 600030 中信证券 90,700 2,294,710.00 1.84
7 600887 伊利股份 70,300 2,175,082.00 1.74
8 600016 民生银行 286,000 1,804,660.00 1.45
9 601328 交通银行 316,600 1,782,458.00 1.43
10 688012 中微公司 19,378 1,727,742.48 1.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 131,100 11,410,944.00 5.23
2 600519 贵州茅台 6,000 6,900,000.00 3.17
3 601398 工商银行 1,048,200 5,796,546.00 2.66
4 601166 兴业银行 176,000 3,085,280.00 1.42
5 600276 恒瑞医药 37,300 3,009,364.00 1.38
6 600030 中信证券 95,200 2,140,096.00 0.98
7 600887 伊利股份 73,800 2,104,776.00 0.97
8 600016 民生银行 300,500 1,809,010.00 0.83
9 601328 交通银行 332,600 1,812,670.00 0.83
10 600000 浦发银行 142,030 1,681,635.20 0.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 185,500 16,437,155.00 8.00
2 601398 工商银行 2,343,700 13,804,393.00 6.72
3 600519 贵州茅台 13,800 13,579,200.00 6.61
4 601601 中国太保 332,400 12,135,924.00 5.91
5 601166 兴业银行 391,900 7,167,851.00 3.49
6 600887 伊利股份 164,200 5,485,922.00 2.67
7 600276 恒瑞医药 83,200 5,491,200.00 2.67
8 600030 中信证券 212,000 5,047,720.00 2.46
9 601328 交通银行 740,500 4,531,860.00 2.21
10 600016 民生银行 669,000 4,248,150.00 2.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 65,806 2,388,099.74 6.12
2 600466 蓝光发展 307,333 2,268,117.54 5.82
3 002677 浙江美大 137,680 1,957,809.60 5.02
4 002081 金 螳 螂 130,300 1,534,934.00 3.94
5 600031 三一重工 118,000 1,508,040.00 3.87
6 002271 东方雨虹 69,700 1,468,579.00 3.77
7 600529 山东药玻 50,400 1,285,200.00 3.30
8 603369 今世缘 44,400 1,274,280.00 3.27
9 603517 绝味食品 25,745 1,267,168.90 3.25
10 300408 三环集团 58,121 1,205,429.54 3.09
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 124,600 2,308,838.00 6.55
2 002594 比亚迪 37,095 1,891,845.00 5.37
3 300408 三环集团 108,195 1,830,659.40 5.19
4 000002 万 科A 67,100 1,598,322.00 4.54
5 603517 绝味食品 47,700 1,579,347.00 4.48
6 300146 汤臣倍健 81,676 1,387,675.24 3.94
7 300760 迈瑞医疗 12,300 1,343,406.00 3.81
8 601186 中国铁建 118,700 1,290,269.00 3.66
9 603288 海天味业 16,483 1,134,030.40 3.22
10 600419 天润乳业 79,000 1,087,040.00 3.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 34,200 2,342,700.00 4.34
2 000651 格力电器 50,200 2,018,040.00 3.74
3 601166 兴业银行 124,200 1,980,990.00 3.67
4 601398 工商银行 228,800 1,320,176.00 2.44
5 000568 泸州老窖 27,000 1,282,770.00 2.38
6 601601 中国太保 32,600 1,157,626.00 2.14
7 600519 贵州茅台 1,500 1,095,000.00 2.03
8 000895 双汇发展 40,100 1,048,615.00 1.94
9 601668 中国建筑 180,600 991,494.00 1.84
10 601988 中国银行 260,500 969,060.00 1.79
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 46,300 2,712,254.00 4.75
2 600887 伊利股份 67,900 1,894,410.00 3.32
3 601166 兴业银行 127,100 1,830,240.00 3.21
4 000651 格力电器 35,800 1,687,970.00 2.96
5 600837 海通证券 134,800 1,276,556.00 2.24
6 601668 中国建筑 194,600 1,062,516.00 1.86
7 600000 浦发银行 99,800 954,088.00 1.67
8 601006 大秦铁路 109,700 900,637.00 1.58
9 600016 民生银行 125,300 877,100.00 1.54
10 600383 金地集团 84,100 856,979.00 1.50
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 53,700 3,507,147.00 4.97
2 601166 兴业银行 117,300 1,957,737.00 2.77
3 000651 格力电器 32,500 1,524,250.00 2.16
4 600000 浦发银行 128,200 1,493,530.00 2.12
5 002304 洋河股份 13,655 1,474,603.45 2.09
6 600837 海通证券 127,400 1,463,826.00 2.07
7 601328 交通银行 192,900 1,192,122.00 1.69
8 601668 中国建筑 127,300 1,102,418.00 1.56
9 600383 金地集团 83,500 973,610.00 1.38
10 000725 京东方A 174,200 926,744.00 1.31

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