诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金(001744)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2080

 累计净值：1.2360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴博俊 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688377 迪威尔 481,414 15,203,054.12 3.95
2 601058 赛轮轮胎 1,070,000 13,492,700.00 3.50
3 002940 昂利康 715,318 13,405,059.32 3.48
4 002236 大华股份 600,000 13,362,000.00 3.47
5 688169 石头科技 44,761 13,220,608.96 3.43
6 688663 新风光 453,200 13,015,904.00 3.38
7 600166 福田汽车 3,500,000 12,110,000.00 3.14
8 002823 凯中精密 1,103,900 11,723,418.00 3.04
9 002510 天汽模 2,930,300 11,662,594.00 3.03
10 688503 聚和材料 154,714 11,554,041.52 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688698 伟创电气 286,556 11,456,508.88 4.05
2 605060 联德股份 407,800 11,198,188.00 3.96
3 300515 三德科技 634,400 10,226,528.00 3.62
4 688377 迪威尔 386,527 9,682,501.35 3.43
5 688516 奥特维 51,029 9,613,863.60 3.40
6 300037 新宙邦 181,300 9,407,657.00 3.33
7 601137 博威合金 600,000 9,336,000.00 3.30
8 688503 聚和材料 94,981 9,260,647.50 3.28
9 603279 景津装备 292,900 9,185,344.00 3.25
10 688290 景业智能 133,712 8,919,927.52 3.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000811 冰轮环境 560,000 7,196,000.00 4.52
2 300286 安科瑞 180,900 7,141,932.00 4.49
3 688377 迪威尔 215,100 6,982,146.00 4.39
4 300515 三德科技 434,400 6,941,712.00 4.36
5 003028 振邦智能 143,200 6,837,800.00 4.30
6 688698 伟创电气 286,556 6,811,436.12 4.28
7 002050 三花智控 260,000 6,695,000.00 4.21
8 688290 景业智能 78,093 6,637,905.00 4.17
9 688551 科威尔 114,461 6,633,014.95 4.17
10 688258 卓易信息 96,925 6,589,930.75 4.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605060 联德股份 80,500 2,077,705.00 3.55
2 688377 迪威尔 47,100 2,071,458.00 3.54
3 688663 新风光 47,000 2,068,000.00 3.53
4 688551 科威尔 42,313 2,064,874.40 3.53
5 300286 安科瑞 69,500 2,066,930.00 3.53
6 001205 盛航股份 83,000 2,035,160.00 3.48
7 300515 三德科技 168,000 2,037,840.00 3.48
8 003028 振邦智能 47,700 2,013,417.00 3.44
9 688290 景业智能 27,943 2,014,131.44 3.44
10 688503 聚和材料 13,300 1,983,163.00 3.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 65,000 1,028,950.00 4.40
2 605060 联德股份 42,500 1,005,125.00 4.30
3 300515 三德科技 110,000 1,006,500.00 4.30
4 601857 中国石油 190,000 974,700.00 4.17
5 688377 迪威尔 24,100 966,651.00 4.13
6 001205 盛航股份 33,000 961,290.00 4.11
7 688663 新风光 22,000 948,420.00 4.05
8 688290 景业智能 10,943 936,501.94 4.00
9 300286 安科瑞 40,000 904,000.00 3.86
10 688551 科威尔 24,813 893,516.13 3.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 659 205,739.80 8.70
2 688377 迪威尔 4,400 136,180.00 5.76
3 601717 郑煤机 9,400 135,454.00 5.73
4 301162 国能日新 2,000 122,480.00 5.18
5 300286 安科瑞 4,300 116,745.00 4.93
6 600582 天地科技 24,000 114,720.00 4.85
7 603112 华翔股份 7,000 104,370.00 4.41
8 688290 景业智能 2,000 101,800.00 4.30
9 300515 三德科技 9,500 96,900.00 4.10
10 600438 通威股份 1,000 59,860.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688377 迪威尔 10,000 254,500.00 5.88
2 603181 皇马科技 17,500 250,775.00 5.80
3 603112 华翔股份 13,400 204,484.00 4.73
4 600582 天地科技 40,700 199,837.00 4.62
5 601717 郑煤机 14,400 197,856.00 4.58
6 002921 联诚精密 12,500 195,250.00 4.51
7 300902 国安达 4,900 189,238.00 4.38
8 300286 安科瑞 7,000 188,440.00 4.36
9 605060 联德股份 9,000 174,600.00 4.04
10 300007 汉威科技 9,000 172,530.00 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300007 汉威科技 4,500 135,990.00 8.87
2 688377 迪威尔 6,300 117,243.00 7.64
3 688339 亿华通 300 81,255.00 5.30
4 600273 嘉化能源 6,300 72,891.00 4.75
5 688737 中自科技 1,200 70,212.00 4.58
6 002733 雄韬股份 3,000 69,390.00 4.52
7 603776 永安行 3,200 66,336.00 4.32
8 002249 大洋电机 7,500 65,925.00 4.30
9 002825 纳尔股份 2,900 65,656.00 4.28
10 600989 宝丰能源 3,600 62,496.00 4.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688126 沪硅产业 2,976 85,292.16 5.70
2 688012 中微公司 500 75,900.00 5.07
3 688076 诺泰生物 1,200 69,060.00 4.61
4 688037 芯源微 200 48,820.00 3.26
5 688786 悦安新材 1,000 45,540.00 3.04
6 300910 瑞丰新材 500 37,150.00 2.48
7 688363 华熙生物 200 37,164.00 2.48
8 688981 中芯国际 645 35,604.00 2.38
9 300887 谱尼测试 400 25,528.00 1.71
10 688128 中国电研 800 23,384.00 1.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 680 112,825.60 7.11
2 688122 西部超导 1,092 70,838.04 4.47
3 688625 呈和科技 1,257 67,161.51 4.23
4 688126 沪硅产业 2,029 59,206.22 3.73
5 688575 亚辉龙 1,000 44,400.00 2.80
6 688981 中芯国际 685 42,346.70 2.67
7 605089 味知香 400 34,808.00 2.19
8 300986 志特新材 500 20,135.00 1.27
9 688007 光峰科技 200 8,376.00 0.53
10 605068 明新旭腾 200 7,194.00 0.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 1,300 41,873.00 2.98
2 688033 天宜上佳 1,855 23,669.80 1.68
3 688070 纵横股份 531 20,220.48 1.44
4 688189 南新制药 339 13,532.88 0.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003012 东鹏控股 6,000 86,400.00 3.56
2 688363 华熙生物 200 29,286.00 1.21
3 300759 康龙化成 200 24,080.00 0.99
4 300792 壹网壹创 200 22,082.00 0.91
5 688550 瑞联新材 200 17,222.00 0.71
6 688008 澜起科技 200 16,576.00 0.68
7 002977 天箭科技 100 13,920.00 0.57
8 688126 沪硅产业 386 12,784.32 0.53
9 603613 国联股份 100 12,808.00 0.53
10 688510 航亚科技 361 12,790.23 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688189 南新制药 4,969 258,984.28 1.01
2 688080 映翰通 2,233 157,605.14 0.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 20.69
2 688189 南新制药 4,969 249,493.49 0.92
3 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600038 中直股份 171,300 7,124,367.00 2.60
2 600887 伊利股份 237,100 7,079,806.00 2.58
3 603259 药明康德 77,460 7,009,355.40 2.56
4 000876 新希望 195,900 6,157,137.00 2.25
5 002475 立讯精密 151,800 5,792,688.00 2.11
6 600216 浙江医药 300,328 5,631,150.00 2.05
7 000063 中兴通讯 130,000 5,564,000.00 2.03
8 002557 洽洽食品 120,094 5,417,440.34 1.98
9 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.86
10 600547 山东黄金 141,400 4,855,676.00 1.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034