易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金I类(001745)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.4610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林虎 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-05-12

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,900 6,540,590.00 1.42
2 601816 京沪高铁 1,101,100 5,648,643.00 1.22
3 600900 长江电力 243,400 5,413,216.00 1.17
4 002027 分众传媒 664,600 4,751,890.00 1.03
5 601318 中国平安 87,476 4,225,090.80 0.92
6 002318 久立特材 213,300 4,116,690.00 0.89
7 000333 美的集团 70,989 3,938,469.72 0.85
8 601668 中国建筑 694,900 3,842,797.00 0.83
9 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 0.82
10 002415 海康威视 101,100 3,417,180.00 0.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,900 6,853,583.00 1.47
2 601816 京沪高铁 1,101,100 5,791,786.00 1.24
3 600900 长江电力 212,800 4,694,368.00 1.01
4 002027 分众传媒 664,600 4,525,926.00 0.97
5 000333 美的集团 70,989 4,182,671.88 0.90
6 601318 中国平安 87,476 4,058,886.40 0.87
7 601668 中国建筑 694,900 3,988,726.00 0.86
8 002318 久立特材 213,300 3,632,499.00 0.78
9 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.76
10 002415 海康威视 101,100 3,347,421.00 0.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,900 8,254,300.00 1.36
2 601816 京沪高铁 1,101,100 5,747,742.00 0.95
3 002027 分众传媒 827,600 5,685,612.00 0.94
4 002415 海康威视 119,200 5,085,072.00 0.84
5 600900 长江电力 212,800 4,522,000.00 0.74
6 002318 久立特材 280,800 4,318,704.00 0.71
7 601668 中国建筑 694,900 4,030,420.00 0.66
8 601318 中国平安 87,476 3,988,905.60 0.66
9 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 0.63
10 000333 美的集团 70,989 3,819,918.09 0.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,900 7,570,911.00 1.05
2 002027 分众传媒 827,600 5,528,368.00 0.76
3 601816 京沪高铁 1,101,100 5,417,412.00 0.75
4 002318 久立特材 280,800 4,672,512.00 0.65
5 600900 长江电力 212,800 4,468,800.00 0.62
6 002415 海康威视 122,900 4,262,172.00 0.59
7 601318 中国平安 87,476 4,111,372.00 0.57
8 002142 宁波银行 125,820 4,082,859.00 0.56
9 601668 中国建筑 694,900 3,773,307.00 0.52
10 000333 美的集团 70,989 3,677,230.20 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 30,100 5,093,823.00 0.51
2 600900 长江电力 212,800 4,839,072.00 0.48
3 002318 久立特材 280,800 4,548,960.00 0.45
4 002027 分众传媒 740,400 4,087,008.00 0.41
5 002142 宁波银行 125,820 3,969,621.00 0.39
6 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.39
7 601225 陕西煤业 168,500 3,836,745.00 0.38
8 601012 隆基绿能 75,234 3,604,460.94 0.36
9 601318 中国平安 87,476 3,637,252.08 0.36
10 601668 中国建筑 694,900 3,578,735.00 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 80,734 5,379,306.42 0.51
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.50
3 002027 分众传媒 740,400 4,982,892.00 0.48
4 002318 久立特材 280,800 4,489,992.00 0.43
5 000333 美的集团 70,989 4,287,025.71 0.41
6 000858 五粮液 21,300 4,301,109.00 0.41
7 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.41
8 600036 招商银行 98,058 4,138,047.60 0.40
9 601318 中国平安 87,476 4,084,254.44 0.39
10 300059 东方财富 157,960 4,012,184.00 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.60
2 601088 中国神华 173,500 5,165,095.00 0.55
3 600036 招商银行 98,058 4,589,114.40 0.49
4 002027 分众传媒 740,400 4,523,844.00 0.48
5 002142 宁波银行 109,120 4,079,996.80 0.44
6 002318 久立特材 280,800 4,136,184.00 0.44
7 601012 隆基股份 57,667 4,162,980.73 0.44
8 000333 美的集团 70,989 4,046,373.00 0.43
9 300750 宁德时代 7,400 3,791,020.00 0.40
10 601668 中国建筑 694,900 3,780,256.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.63
2 000333 美的集团 70,989 5,239,698.09 0.46
3 601877 正泰电器 93,733 5,051,271.37 0.44
4 002318 久立特材 280,800 5,020,704.00 0.44
5 601012 隆基股份 57,667 4,970,895.40 0.43
6 600036 招商银行 98,058 4,776,405.18 0.42
7 000858 五粮液 21,300 4,742,658.00 0.41
8 002415 海康威视 82,800 4,332,096.00 0.38
9 300750 宁德时代 7,400 4,351,200.00 0.38
10 002142 宁波银行 109,120 4,177,113.60 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.60
2 601877 正泰电器 93,733 5,305,287.80 0.50
3 600036 招商银行 98,058 4,947,026.10 0.47
4 000333 美的集团 70,989 4,940,834.40 0.47
5 601012 隆基股份 57,667 4,756,374.16 0.45
6 000858 五粮液 21,300 4,673,007.00 0.44
7 002415 海康威视 82,800 4,554,000.00 0.43
8 300750 宁德时代 7,400 3,890,402.00 0.37
9 002318 久立特材 280,800 3,934,008.00 0.37
10 601088 中国神华 173,500 3,931,510.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 21,300 6,345,057.00 0.85
2 600036 招商银行 98,058 5,313,763.02 0.71
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.69
4 601012 隆基股份 57,667 5,123,136.28 0.68
5 000333 美的集团 70,989 5,066,484.93 0.68
6 601318 中国平安 66,176 4,253,793.28 0.57
7 000001 平安银行 185,400 4,193,748.00 0.56
8 000002 万科A 167,100 3,978,651.00 0.53
9 002142 宁波银行 99,200 3,865,824.00 0.52
10 600585 海螺水泥 91,400 3,751,970.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 150,091 13,208,008.00 1.65
2 002142 宁波银行 302,600 11,765,088.00 1.47
3 000001 平安银行 500,000 11,005,000.00 1.38
4 000858 五粮液 39,400 10,558,412.00 1.32
5 000651 格力电器 130,044 8,153,758.80 1.02
6 601318 中国平安 95,176 7,490,351.20 0.94
7 002202 金风科技 514,664 7,292,788.88 0.91
8 600036 招商银行 134,158 6,855,473.80 0.86
9 000401 冀东水泥 429,700 6,724,805.00 0.84
10 000333 美的集团 70,989 5,837,425.47 0.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 167,291 15,424,230.20 1.93
2 000858 五粮液 39,400 11,498,890.00 1.44
3 000001 平安银行 566,700 10,959,978.00 1.37
4 002142 宁波银行 302,600 10,693,884.00 1.34
5 601318 中国平安 95,176 8,278,408.48 1.04
6 000651 格力电器 130,044 8,054,925.36 1.01
7 002202 金风科技 514,664 7,333,962.00 0.92
8 000333 美的集团 70,989 6,988,157.16 0.88
9 000401 冀东水泥 429,700 6,080,255.00 0.76
10 600036 招商银行 134,158 5,896,244.10 0.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 167,291 12,548,497.91 1.62
2 000001 平安银行 687,000 10,421,790.00 1.35
3 000858 五粮液 39,400 8,707,400.00 1.13
4 601318 中国平安 95,176 7,258,121.76 0.94
5 000651 格力电器 130,044 6,931,345.20 0.90
6 002142 宁波银行 217,500 6,846,900.00 0.89
7 000401 冀东水泥 429,700 6,664,647.00 0.86
8 002202 金风科技 514,664 5,265,012.72 0.68
9 000333 美的集团 70,989 5,153,801.40 0.67
10 600585 海螺水泥 91,400 5,050,764.00 0.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.88
2 600009 上海机场 76,100 5,484,527.00 1.84
3 600036 招商银行 143,000 4,821,960.00 1.62
4 600585 海螺水泥 91,400 4,835,974.00 1.62
5 601398 工商银行 872,445 4,344,776.10 1.46
6 601012 隆基股份 104,691 4,264,064.43 1.43
7 601318 中国平安 50,776 3,625,406.40 1.22
8 601117 中国化学 601,275 3,294,987.00 1.11
9 600703 三安光电 126,800 3,170,000.00 1.06
10 601939 建设银行 473,094 2,985,223.14 1.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.74
2 600585 海螺水泥 91,400 5,036,140.00 1.72
3 600009 上海机场 76,100 4,627,641.00 1.58
4 600036 招商银行 143,000 4,616,040.00 1.57
5 601398 工商银行 872,445 4,493,091.75 1.53
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.41
7 601117 中国化学 601,275 3,589,611.75 1.22
8 601318 中国平安 50,776 3,512,175.92 1.20
9 601939 建设银行 518,700 3,288,558.00 1.12
10 601012 隆基股份 104,691 2,600,524.44 0.89

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