十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
3,356,000 |
338,294,913.98 |
2.82 |
2 |
175668 |
21中证02 |
2,500,000 |
255,632,205.48 |
2.13 |
3 |
149426 |
21南网02 |
2,200,000 |
224,281,501.38 |
1.87 |
4 |
175625 |
21航集01 |
2,000,000 |
204,456,756.16 |
1.70 |
5 |
2205027 |
22北京债05 |
2,000,000 |
203,665,534.25 |
1.70 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
3,831,000 |
389,987,718.16 |
3.19 |
2 |
175668 |
21中证02 |
2,500,000 |
254,637,575.35 |
2.08 |
3 |
188496 |
21国君G9 |
2,000,000 |
205,387,386.30 |
1.68 |
4 |
188773 |
21华电05 |
2,000,000 |
203,913,095.90 |
1.67 |
5 |
175625 |
21航集01 |
2,000,000 |
203,613,315.06 |
1.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
3,227,000 |
326,731,097.66 |
3.06 |
2 |
175668 |
21中证02 |
2,500,000 |
253,012,452.05 |
2.37 |
3 |
188773 |
21华电05 |
2,000,000 |
202,692,339.72 |
1.90 |
4 |
175625 |
21航集01 |
2,000,000 |
202,385,128.76 |
1.89 |
5 |
2205027 |
22北京债05 |
2,000,000 |
201,328,712.33 |
1.88 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
2,750,000 |
276,885,445.21 |
3.28 |
2 |
175625 |
21航集01 |
2,000,000 |
206,720,197.26 |
2.45 |
3 |
101900107 |
19华润MTN002 |
1,900,000 |
199,071,276.71 |
2.36 |
4 |
163760 |
20京资01 |
1,600,000 |
162,637,746.85 |
1.93 |
5 |
113050 |
南银转债 |
1,313,330 |
154,270,758.23 |
1.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113050 |
南银转债 |
1,585,950 |
190,606,901.06 |
3.44 |
2 |
019679 |
22国债14 |
1,679,000 |
168,641,703.99 |
3.04 |
3 |
163760 |
20京资01 |
1,600,000 |
162,535,767.66 |
2.93 |
4 |
185065 |
21华电07 |
1,500,000 |
154,292,720.55 |
2.79 |
5 |
137682 |
22华泰S2 |
1,500,000 |
150,161,638.35 |
2.71 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
1,169,820 |
119,210,426.98 |
4.65 |
2 |
136855 |
16光控03 |
1,000,000 |
102,428,219.18 |
4.00 |
3 |
163494 |
20兵装02 |
900,000 |
90,378,611.51 |
3.53 |
4 |
110085 |
通22转债 |
570,740 |
89,780,638.80 |
3.50 |
5 |
155543 |
19华电04 |
800,000 |
82,212,405.48 |
3.21 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
1,352,020 |
137,035,746.58 |
5.24 |
2 |
128095 |
恩捷转债 |
289,987 |
105,255,826.63 |
4.03 |
3 |
136855 |
16光控03 |
1,000,000 |
101,740,273.97 |
3.89 |
4 |
155713 |
19CHNE03 |
900,000 |
91,706,301.37 |
3.51 |
5 |
163494 |
20兵装02 |
900,000 |
91,380,604.93 |
3.50 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
2,033,110 |
203,351,662.20 |
6.22 |
2 |
136855 |
16光控03 |
1,300,000 |
131,092,000.00 |
4.01 |
3 |
127018 |
本钢转债 |
1,076,193 |
127,173,726.81 |
3.89 |
4 |
163880 |
21国电S1 |
1,172,400 |
117,286,896.00 |
3.59 |
5 |
122218 |
12国航01 |
1,050,000 |
107,551,500.00 |
3.29 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
2,483,110 |
248,509,648.80 |
5.37 |
2 |
127018 |
本钢转债 |
1,320,314 |
157,196,584.84 |
3.40 |
3 |
136855 |
16光控03 |
1,300,000 |
131,196,000.00 |
2.84 |
4 |
155543 |
19华电04 |
1,300,000 |
130,728,000.00 |
2.83 |
5 |
149040 |
20深铁01 |
1,300,000 |
130,156,000.00 |
2.81 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132007 |
16凤凰EB |
203,460 |
21,229,016.40 |
7.60 |
2 |
132015 |
18中油EB |
158,450 |
16,201,512.50 |
5.80 |
3 |
163880 |
21国电S1 |
139,310 |
13,919,855.20 |
4.98 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
120,530 |
12,077,106.00 |
4.32 |
5 |
136827 |
16国网02 |
100,000 |
10,014,000.00 |
3.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113043 |
财通转债 |
17,890 |
1,947,863.20 |
6.45 |
2 |
155016 |
18电投11 |
13,430 |
1,370,531.50 |
4.54 |
3 |
113011 |
光大转债 |
10,500 |
1,279,950.00 |
4.24 |
4 |
127005 |
长证转债 |
11,000 |
1,262,030.00 |
4.18 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
12,480 |
1,257,734.40 |
4.17 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
11,680 |
1,446,918.40 |
7.61 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
9,990 |
1,016,982.00 |
5.35 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
9,300 |
941,067.00 |
4.95 |
4 |
128048 |
张行转债 |
6,350 |
777,240.00 |
4.09 |
5 |
143584 |
18电投01 |
7,000 |
703,290.00 |
3.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143584 |
18电投01 |
7,000 |
704,760.00 |
7.77 |
2 |
136253 |
16中油03 |
7,000 |
700,000.00 |
7.72 |
3 |
136270 |
16南网01 |
7,000 |
700,140.00 |
7.72 |
4 |
143275 |
17沪国01 |
5,000 |
512,500.00 |
5.65 |
5 |
122316 |
14赣粤01 |
5,000 |
510,600.00 |
5.63 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143584 |
18电投01 |
7,000 |
709,730.00 |
7.04 |
2 |
136253 |
16中油03 |
7,000 |
702,100.00 |
6.97 |
3 |
136270 |
16南网01 |
7,000 |
702,870.00 |
6.97 |
4 |
143081 |
17长电01 |
6,000 |
600,300.00 |
5.96 |
5 |
143275 |
17沪国01 |
5,000 |
518,300.00 |
5.14 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136270 |
16南网01 |
9,000 |
906,390.00 |
8.00 |
2 |
143584 |
18电投01 |
7,000 |
714,000.00 |
6.31 |
3 |
136151 |
16保利01 |
7,000 |
708,190.00 |
6.25 |
4 |
136434 |
16葛洲03 |
7,000 |
706,650.00 |
6.24 |
5 |
136253 |
16中油03 |
7,000 |
704,620.00 |
6.22 |