华商信用增强债券型证券投资基金C类(001752)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8830

累计净值:0.8830 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李海宝 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-08

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136270 16南网01 9,000 899,010.00 6.98
2 143584 18电投01 7,000 713,020.00 5.54
3 112162 12粤电债 7,010 706,257.50 5.49
4 136151 16保利01 7,000 705,460.00 5.48
5 136434 16葛洲03 7,000 700,770.00 5.44
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 11,000 1,095,710.00 8.49
2 136642 16国航01 10,000 999,800.00 7.75
3 136734 16大唐01 9,500 949,430.00 7.36
4 136270 16南网01 9,000 896,310.00 6.95
5 108603 国开1804 7,200 720,432.00 5.58
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136452 16南航02 12,000 1,199,280.00 8.66
2 112364 16云白01 11,043 1,104,741.72 7.98
3 136253 16中油03 11,000 1,094,500.00 7.91
4 136642 16国航01 10,000 998,700.00 7.21
5 136734 16大唐01 9,500 948,670.00 6.85
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136826 16国网01 12,800 1,272,320.00 9.09
2 136198 16上药01 12,500 1,248,500.00 8.92
3 136452 16南航02 12,000 1,196,280.00 8.55
4 136734 16大唐01 12,000 1,192,800.00 8.53
5 112364 16云白01 11,043 1,100,876.67 7.87
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136198 16上药01 15,000 1,497,750.00 9.62
2 136734 16大唐01 15,000 1,486,950.00 9.55
3 136826 16国网01 14,800 1,467,272.00 9.43
4 112364 16云白01 14,743 1,466,781.07 9.42
5 112358 16BOE01 14,460 1,441,372.80 9.26
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122278 13华域02 16,000 1,606,080.00 9.51
2 112364 16云白01 16,243 1,602,209.52 9.49
3 112358 16BOE01 16,190 1,588,239.00 9.40
4 136198 16上药01 16,000 1,585,920.00 9.39
5 136452 16南航02 16,000 1,576,800.00 9.34
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122278 13华域02 18,000 1,811,160.00 9.67
2 136446 16电投02 18,000 1,793,880.00 9.58
3 112273 15金街01 18,000 1,792,440.00 9.57
4 112358 16BOE01 18,200 1,791,608.00 9.57
5 112364 16云白01 18,243 1,785,807.27 9.54
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136544 16联通03 51,310 4,970,399.70 9.99
2 112358 16BOE01 50,200 4,891,990.00 9.83
3 136826 16国网01 50,800 4,889,500.00 9.83
4 112162 12粤电债 48,500 4,849,515.00 9.75
5 019557 17国债03 48,200 4,813,252.00 9.67
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136059 15纳通01 75,000 7,489,500.00 9.94
2 136544 16联通03 75,000 7,293,750.00 9.68
3 136125 15洛娃01 73,000 7,253,280.00 9.62
4 112221 14万里债 70,000 7,188,300.00 9.54
5 112145 13荣信01 71,400 7,130,004.00 9.46
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112221 14万里债 100,000 10,261,000.00 8.65
2 122204 12双良节 100,000 10,002,000.00 8.43
3 136059 15纳通01 100,000 9,975,000.00 8.41
4 136016 15赛轮债 100,000 9,957,000.00 8.39
5 136125 15洛娃01 100,000 9,914,000.00 8.36
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122204 12双良节 118,230 11,890,391.10 5.15
2 112155 12正邦债 107,920 10,773,653.60 4.66
3 112221 14万里债 100,000 10,263,000.00 4.44
4 101464041 14复星MTN001 100,000 10,062,000.00 4.35
5 136016 15赛轮债 100,000 9,996,000.00 4.33
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122204 12双良节 118,230 11,945,959.20 4.66
2 112155 12正邦债 107,920 10,717,535.20 4.18
3 136016 15赛轮债 100,000 10,104,000.00 3.94
4 101660018 16九州通MTN001 100,000 10,105,000.00 3.94
5 101464041 14复星MTN001 100,000 10,077,000.00 3.93
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122204 12双良节 118,230 12,193,059.90 7.32
2 112155 12正邦债 107,920 10,749,911.20 6.45
3 122496 15世茂02 100,000 10,542,000.00 6.33
4 101464041 14复星MTN001 100,000 10,263,000.00 6.16
5 136016 15赛轮债 100,000 10,261,000.00 6.16
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122204 12双良节 118,230 12,149,314.80 6.51
2 112155 12正邦债 107,920 10,579,397.60 5.67
3 101464041 14复星MTN001 100,000 10,232,000.00 5.48
4 101652024 16铁道MTN002 100,000 10,119,000.00 5.42
5 122496 15世茂02 100,000 10,085,000.00 5.40
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122204 12双良节 118,230 12,170,596.20 5.70
2 112155 12正邦债 107,920 10,716,456.00 5.02
3 101464041 14复星MTN001 100,000 10,229,000.00 4.79
4 136125 15洛娃01 100,000 10,186,000.00 4.77
5 110253 11国开53 100,000 10,107,000.00 4.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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