华商信用增强债券型证券投资基金C类(001752)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3410

累计净值:1.3410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.510亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-08

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 3,356,000 338,294,913.98 2.82
2 175668 21中证02 2,500,000 255,632,205.48 2.13
3 149426 21南网02 2,200,000 224,281,501.38 1.87
4 175625 21航集01 2,000,000 204,456,756.16 1.70
5 2205027 22北京债05 2,000,000 203,665,534.25 1.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 3,831,000 389,987,718.16 3.19
2 175668 21中证02 2,500,000 254,637,575.35 2.08
3 188496 21国君G9 2,000,000 205,387,386.30 1.68
4 188773 21华电05 2,000,000 203,913,095.90 1.67
5 175625 21航集01 2,000,000 203,613,315.06 1.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 3,227,000 326,731,097.66 3.06
2 175668 21中证02 2,500,000 253,012,452.05 2.37
3 188773 21华电05 2,000,000 202,692,339.72 1.90
4 175625 21航集01 2,000,000 202,385,128.76 1.89
5 2205027 22北京债05 2,000,000 201,328,712.33 1.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 2,750,000 276,885,445.21 3.28
2 175625 21航集01 2,000,000 206,720,197.26 2.45
3 101900107 19华润MTN002 1,900,000 199,071,276.71 2.36
4 163760 20京资01 1,600,000 162,637,746.85 1.93
5 113050 南银转债 1,313,330 154,270,758.23 1.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 1,585,950 190,606,901.06 3.44
2 019679 22国债14 1,679,000 168,641,703.99 3.04
3 163760 20京资01 1,600,000 162,535,767.66 2.93
4 185065 21华电07 1,500,000 154,292,720.55 2.79
5 137682 22华泰S2 1,500,000 150,161,638.35 2.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 1,169,820 119,210,426.98 4.65
2 136855 16光控03 1,000,000 102,428,219.18 4.00
3 163494 20兵装02 900,000 90,378,611.51 3.53
4 110085 通22转债 570,740 89,780,638.80 3.50
5 155543 19华电04 800,000 82,212,405.48 3.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 1,352,020 137,035,746.58 5.24
2 128095 恩捷转债 289,987 105,255,826.63 4.03
3 136855 16光控03 1,000,000 101,740,273.97 3.89
4 155713 19CHNE03 900,000 91,706,301.37 3.51
5 163494 20兵装02 900,000 91,380,604.93 3.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 2,033,110 203,351,662.20 6.22
2 136855 16光控03 1,300,000 131,092,000.00 4.01
3 127018 本钢转债 1,076,193 127,173,726.81 3.89
4 163880 21国电S1 1,172,400 117,286,896.00 3.59
5 122218 12国航01 1,050,000 107,551,500.00 3.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 2,483,110 248,509,648.80 5.37
2 127018 本钢转债 1,320,314 157,196,584.84 3.40
3 136855 16光控03 1,300,000 131,196,000.00 2.84
4 155543 19华电04 1,300,000 130,728,000.00 2.83
5 149040 20深铁01 1,300,000 130,156,000.00 2.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 203,460 21,229,016.40 7.60
2 132015 18中油EB 158,450 16,201,512.50 5.80
3 163880 21国电S1 139,310 13,919,855.20 4.98
4 010107 21国债⑺ 120,530 12,077,106.00 4.32
5 136827 16国网02 100,000 10,014,000.00 3.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113043 财通转债 17,890 1,947,863.20 6.45
2 155016 18电投11 13,430 1,370,531.50 4.54
3 113011 光大转债 10,500 1,279,950.00 4.24
4 127005 长证转债 11,000 1,262,030.00 4.18
5 010107 21国债⑺ 12,480 1,257,734.40 4.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 11,680 1,446,918.40 7.61
2 110059 浦发转债 9,990 1,016,982.00 5.35
3 010107 21国债⑺ 9,300 941,067.00 4.95
4 128048 张行转债 6,350 777,240.00 4.09
5 143584 18电投01 7,000 703,290.00 3.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143584 18电投01 7,000 704,760.00 7.77
2 136253 16中油03 7,000 700,000.00 7.72
3 136270 16南网01 7,000 700,140.00 7.72
4 143275 17沪国01 5,000 512,500.00 5.65
5 122316 14赣粤01 5,000 510,600.00 5.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143584 18电投01 7,000 709,730.00 7.04
2 136253 16中油03 7,000 702,100.00 6.97
3 136270 16南网01 7,000 702,870.00 6.97
4 143081 17长电01 6,000 600,300.00 5.96
5 143275 17沪国01 5,000 518,300.00 5.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136270 16南网01 9,000 906,390.00 8.00
2 143584 18电投01 7,000 714,000.00 6.31
3 136151 16保利01 7,000 708,190.00 6.25
4 136434 16葛洲03 7,000 706,650.00 6.24
5 136253 16中油03 7,000 704,620.00 6.22

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