嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金(001758)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3400

累计净值:1.3400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冷传世 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 113,800 6,491,152.00 7.93
2 600760 中航沈飞 137,452 5,889,818.20 7.20
3 002179 中航光电 133,819 5,660,543.70 6.92
4 600893 航发动力 133,214 4,948,900.10 6.05
5 002965 祥鑫科技 93,700 3,826,708.00 4.68
6 300855 图南股份 121,760 3,797,694.40 4.64
7 300750 宁德时代 18,340 3,723,570.20 4.55
8 601689 拓普集团 49,500 3,669,435.00 4.48
9 603179 新泉股份 72,800 3,613,792.00 4.42
10 300395 菲利华 71,400 3,230,136.00 3.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 113,800 7,260,440.00 7.64
2 600760 中航沈飞 137,452 6,185,340.00 6.51
3 002179 中航光电 133,819 6,068,691.65 6.38
4 600893 航发动力 133,214 5,629,623.64 5.92
5 002965 祥鑫科技 93,700 5,217,216.00 5.49
6 300750 宁德时代 20,840 4,767,983.60 5.02
7 300811 铂科新材 77,580 4,611,355.20 4.85
8 601689 拓普集团 49,500 3,994,650.00 4.20
9 688311 盟升电子 50,170 3,508,889.80 3.69
10 603179 新泉股份 72,800 3,195,192.00 3.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 136,238 7,367,751.04 7.77
2 002025 航天电器 118,500 6,812,565.00 7.18
3 600893 航发动力 155,314 6,701,799.10 7.07
4 600760 中航沈飞 122,780 6,610,475.20 6.97
5 688311 盟升电子 64,380 4,508,531.40 4.75
6 002384 东山精密 144,100 4,359,025.00 4.60
7 300811 铂科新材 43,100 3,866,070.00 4.08
8 300750 宁德时代 9,300 3,776,265.00 3.98
9 603179 新泉股份 82,000 3,567,000.00 3.76
10 300170 汉得信息 203,000 2,872,450.00 3.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 140,280 8,224,616.40 8.55
2 002179 中航光电 136,238 7,869,106.88 8.18
3 002025 航天电器 118,500 7,850,625.00 8.16
4 600893 航发动力 176,714 7,471,467.92 7.77
5 688311 盟升电子 59,372 4,822,193.84 5.01
6 603786 科博达 52,600 3,462,658.00 3.60
7 002013 中航机电 318,000 3,195,900.00 3.32
8 300750 宁德时代 7,000 2,753,940.00 2.86
9 688297 中无人机 53,612 2,408,787.16 2.51
10 688187 时代电气 43,669 2,383,017.33 2.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 140,280 8,550,066.00 8.03
2 002025 航天电器 118,500 8,532,000.00 8.01
3 002179 中航光电 136,238 7,901,804.00 7.42
4 002013 中航机电 695,600 7,888,104.00 7.41
5 600893 航发动力 176,714 7,413,152.30 6.96
6 688122 西部超导 47,309 5,056,859.01 4.75
7 002409 雅克科技 68,500 4,212,065.00 3.95
8 300122 智飞生物 39,500 3,413,985.00 3.20
9 688311 盟升电子 45,696 3,267,720.96 3.07
10 603267 鸿远电子 26,200 3,228,626.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 157,780 9,537,801.00 6.22
2 002025 航天电器 133,800 9,341,916.00 6.10
3 002013 中航机电 744,000 9,188,400.00 6.00
4 002179 中航光电 136,238 8,626,590.16 5.63
5 600893 航发动力 176,714 8,042,254.14 5.25
6 000858 五粮液 35,700 7,208,901.00 4.70
7 600438 通威股份 93,400 5,590,924.00 3.65
8 600702 舍得酒业 24,200 4,936,558.00 3.22
9 688012 中微公司 36,868 4,304,339.00 2.81
10 300037 新宙邦 80,460 4,228,977.60 2.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 17,400 8,914,020.00 5.30
2 600760 中航沈飞 157,780 8,881,436.20 5.28
3 002025 航天电器 133,800 8,232,714.00 4.90
4 002013 中航机电 744,000 8,050,080.00 4.79
5 600893 航发动力 176,714 7,934,458.60 4.72
6 002179 中航光电 97,313 7,560,246.97 4.50
7 002371 北方华创 18,000 4,932,000.00 2.93
8 688012 中微公司 36,868 4,293,278.60 2.55
9 600438 通威股份 93,400 3,987,246.00 2.37
10 300037 新宙邦 44,700 3,645,285.00 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 107,213 10,781,339.28 5.21
2 600760 中航沈飞 157,780 10,735,351.20 5.18
3 002013 中航机电 586,300 10,658,934.00 5.15
4 600893 航发动力 154,514 9,805,458.44 4.73
5 002025 航天电器 112,000 9,402,400.00 4.54
6 002371 北方华创 18,000 6,246,360.00 3.02
7 603901 永创智能 377,500 6,077,750.00 2.93
8 300866 安克创新 53,400 5,473,500.00 2.64
9 300083 创世纪 379,400 5,417,832.00 2.62
10 300037 新宙邦 44,700 5,051,100.00 2.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 806,100 10,672,764.00 5.04
2 002025 航天电器 166,200 10,271,160.00 4.85
3 600760 中航沈飞 141,880 9,696,079.20 4.58
4 002179 中航光电 107,213 8,795,754.52 4.15
5 300083 创世纪 454,500 6,662,970.00 3.15
6 600893 航发动力 120,014 6,383,544.66 3.02
7 002008 大族激光 168,300 6,366,789.00 3.01
8 603901 永创智能 377,500 5,183,075.00 2.45
9 002559 亚威股份 603,300 4,772,103.00 2.25
10 603113 金能科技 281,700 4,771,998.00 2.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 948,295 23,650,477.30 8.23
2 601166 兴业银行 1,140,800 23,443,440.00 8.16
3 600036 招商银行 386,800 20,960,692.00 7.29
4 601318 中国平安 321,000 20,633,880.00 7.18
5 000776 广发证券 1,239,300 18,763,002.00 6.53
6 601601 中国太保 638,400 18,494,448.00 6.43
7 600999 招商证券 894,300 17,009,586.00 5.92
8 601155 新城控股 363,000 15,100,800.00 5.25
9 600104 上汽集团 645,200 14,175,044.00 4.93
10 000001 平安银行 622,921 14,090,473.02 4.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 355,500 27,977,850.00 8.15
2 601166 兴业银行 1,140,800 27,481,872.00 8.01
3 601601 中国太保 705,100 26,680,984.00 7.77
4 000651 格力电器 390,502 24,484,475.40 7.13
5 600036 招商银行 439,300 22,448,230.00 6.54
6 600030 中信证券 856,200 20,454,618.00 5.96
7 000776 广发证券 1,239,300 19,419,831.00 5.66
8 600690 海尔智家 599,671 18,697,741.78 5.45
9 000333 美的集团 216,600 17,811,018.00 5.19
10 601155 新城控股 363,000 17,714,400.00 5.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 693,100 26,615,040.00 7.32
2 601318 中国平安 277,800 24,163,044.00 6.64
3 601166 兴业银行 1,126,000 23,499,620.00 6.46
4 600030 中信证券 760,000 22,344,000.00 6.14
5 000333 美的集团 223,800 22,030,872.00 6.06
6 600036 招商银行 382,500 16,810,875.00 4.62
7 601336 新华保险 284,518 16,493,508.46 4.54
8 600690 海尔智家 483,271 14,116,345.91 3.88
9 600104 上汽集团 554,936 13,562,635.84 3.73
10 000799 酒鬼酒 85,000 13,302,500.00 3.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 221,300 16,876,338.00 6.85
2 600036 招商银行 382,500 13,770,000.00 5.59
3 000333 美的集团 184,000 13,358,400.00 5.42
4 601166 兴业银行 815,900 13,160,467.00 5.34
5 600030 中信证券 370,300 11,120,109.00 4.51
6 601336 新华保险 177,318 11,007,901.44 4.47
7 300253 卫宁健康 531,800 10,338,192.00 4.19
8 000858 五粮液 45,500 10,055,500.00 4.08
9 002475 立讯精密 166,339 9,502,947.07 3.85
10 000799 酒鬼酒 108,800 8,959,680.00 3.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 144,800 10,338,720.00 4.29
2 600036 招商银行 283,500 9,559,620.00 3.97
3 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 3.46
4 002475 立讯精密 122,717 6,301,517.95 2.62
5 601688 华泰证券 299,400 5,628,720.00 2.34
6 002142 宁波银行 208,500 5,477,295.00 2.27
7 601336 新华保险 123,640 5,474,779.20 2.27
8 000858 五粮液 26,300 4,500,456.00 1.87
9 600030 中信证券 180,200 4,344,622.00 1.80
10 600276 恒瑞医药 43,172 3,984,775.60 1.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 116,800 8,079,056.00 4.45
2 600036 招商银行 219,200 7,075,776.00 3.89
3 600519 贵州茅台 4,800 5,332,800.00 2.94
4 601688 华泰证券 245,600 4,231,688.00 2.33
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.27
6 002475 立讯精密 107,000 4,083,120.00 2.25
7 601336 新华保险 101,540 4,041,292.00 2.22
8 002142 宁波银行 153,100 3,530,486.00 1.94
9 000651 格力电器 64,800 3,382,560.00 1.86
10 600030 中信证券 147,000 3,257,520.00 1.79

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