嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金(001759)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4550

累计净值:1.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯,陈涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,585,800 53,600,040.00 7.00
2 002410 广联达 1,902,458 44,441,418.88 5.80
3 601567 三星医疗 2,086,178 37,801,545.36 4.94
4 688118 普元信息 1,434,399 32,811,060.64 4.29
5 600861 北京人力 1,217,587 30,537,081.96 3.99
6 300496 中科创达 387,644 29,681,901.08 3.88
7 603927 中科软 862,252 28,885,442.00 3.77
8 688227 品高股份 1,304,955 26,803,775.70 3.50
9 688369 致远互联 523,033 22,349,200.09 2.92
10 300855 图南股份 686,502 21,411,997.38 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,530,300 50,668,233.00 5.42
2 002410 广联达 1,551,494 50,408,040.06 5.39
3 300496 中科创达 516,444 49,759,379.40 5.32
4 688118 普元信息 1,089,704 37,627,479.12 4.03
5 603039 泛微网络 451,082 36,821,823.66 3.94
6 603927 中科软 939,552 36,229,125.12 3.88
7 688369 致远互联 573,733 31,727,434.90 3.39
8 688617 惠泰医疗 75,754 28,313,057.50 3.03
9 688283 坤恒顺维 421,274 28,023,146.48 3.00
10 688227 品高股份 1,046,447 25,983,279.01 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 776,553 57,697,887.90 6.89
2 300496 中科创达 491,544 53,258,792.40 6.36
3 002415 海康威视 1,240,000 52,898,400.00 6.32
4 603039 ST泛微 645,549 48,784,137.93 5.83
5 688118 普元信息 1,434,437 37,926,514.28 4.53
6 688369 致远互联 342,232 33,073,300.48 3.95
7 688617 惠泰医疗 88,557 31,319,068.62 3.74
8 603927 中科软 849,912 30,681,823.20 3.66
9 300286 安科瑞 747,400 29,507,352.00 3.52
10 688023 安恒信息 130,654 26,245,775.52 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 691,053 41,428,627.35 8.25
2 300496 中科创达 358,444 35,701,931.60 7.11
3 603039 ST泛微 590,589 29,759,779.71 5.93
4 603613 国联股份 252,980 22,373,551.20 4.45
5 300286 安科瑞 703,100 20,910,194.00 4.16
6 300012 华测检测 904,400 20,168,120.00 4.02
7 603927 中科软 637,800 18,885,258.00 3.76
8 300203 聚光科技 532,260 18,043,614.00 3.59
9 300760 迈瑞医疗 51,275 16,201,361.75 3.23
10 688369 致远互联 224,062 15,426,668.70 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 345,144 36,008,261.92 8.47
2 002410 广联达 722,253 32,956,404.39 7.75
3 603613 国联股份 234,780 25,346,848.80 5.96
4 300661 圣邦股份 167,652 23,620,490.28 5.56
5 603039 ST泛微 599,689 21,750,720.03 5.12
6 603345 安井食品 136,000 21,118,080.00 4.97
7 300285 国瓷材料 705,500 20,438,335.00 4.81
8 300760 迈瑞医疗 61,875 18,500,625.00 4.35
9 300012 华测检测 900,300 18,321,105.00 4.31
10 300286 安科瑞 728,800 16,470,880.00 3.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 339,700 44,324,056.00 9.34
2 300285 国瓷材料 1,028,900 36,958,088.00 7.79
3 002410 广联达 659,853 35,922,397.32 7.57
4 300012 华测检测 1,313,500 30,486,335.00 6.43
5 300760 迈瑞医疗 92,775 29,057,130.00 6.12
6 300286 安科瑞 885,500 24,041,325.00 5.07
7 603345 安井食品 142,600 23,938,262.00 5.05
8 300750 宁德时代 37,000 19,758,000.00 4.16
9 603613 国联股份 198,580 17,594,188.00 3.71
10 603486 科沃斯 144,000 17,552,160.00 3.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 399,200 39,600,640.00 8.62
2 300285 国瓷材料 993,100 34,361,260.00 7.48
3 002410 广联达 646,053 32,070,070.92 6.98
4 300750 宁德时代 49,300 25,256,390.00 5.50
5 300760 迈瑞医疗 75,175 23,097,518.75 5.03
6 300012 华测检测 941,600 18,521,272.00 4.03
7 300286 安科瑞 652,200 17,557,224.00 3.82
8 689009 九号公司 375,901 16,302,304.79 3.55
9 603486 科沃斯 132,500 14,397,450.00 3.13
10 603039 泛微网络 268,936 14,350,424.96 3.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 339,700 47,021,274.00 7.84
2 300285 国瓷材料 993,100 42,276,267.00 7.05
3 002410 广联达 558,253 35,717,026.94 5.96
4 300760 迈瑞医疗 82,575 31,444,560.00 5.24
5 300750 宁德时代 46,800 27,518,400.00 4.59
6 300454 深信服 141,028 26,936,348.00 4.49
7 689009 九号公司 375,901 25,735,483.07 4.29
8 300012 华测检测 916,200 24,618,294.00 4.11
9 603039 泛微网络 298,436 20,821,879.72 3.47
10 300124 汇川技术 285,121 19,559,300.60 3.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 401,300 50,238,747.00 7.99
2 002410 广联达 632,053 42,113,691.39 6.70
3 300285 国瓷材料 986,800 40,606,820.00 6.46
4 300760 迈瑞医疗 100,675 38,802,158.50 6.17
5 300454 深信服 163,328 38,316,748.80 6.09
6 300750 宁德时代 65,500 34,435,315.00 5.48
7 600763 通策医疗 110,987 33,520,293.74 5.33
8 300124 汇川技术 476,121 29,995,623.00 4.77
9 300012 华测检测 1,029,400 26,095,290.00 4.15
10 002371 北方华创 63,000 23,038,470.00 3.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 115,071 55,239,833.55 7.06
2 300496 中科创达 347,600 54,594,056.00 6.98
3 300285 国瓷材料 1,087,300 53,005,875.00 6.77
4 600763 通策医疗 120,187 49,396,857.00 6.31
5 300124 汇川技术 634,221 47,097,251.46 6.02
6 300454 深信服 166,628 43,236,633.44 5.53
7 002410 广联达 598,453 40,814,494.60 5.22
8 600519 贵州茅台 19,100 39,282,970.00 5.02
9 300012 华测检测 1,217,900 38,826,652.00 4.96
10 002415 海康威视 377,564 24,352,878.00 3.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 124,171 49,557,887.81 6.67
2 300012 华测检测 1,653,000 47,110,500.00 6.35
3 002410 广联达 706,653 46,914,692.67 6.32
4 300285 国瓷材料 1,011,900 42,965,274.00 5.79
5 300496 中科创达 332,000 40,454,200.00 5.45
6 600519 贵州茅台 19,100 38,371,900.00 5.17
7 300454 深信服 153,628 37,284,976.40 5.02
8 300124 汇川技术 422,814 36,154,825.14 4.87
9 600763 通策医疗 134,287 33,638,893.50 4.53
10 002607 中公教育 1,143,309 31,804,414.53 4.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 771,022 60,710,272.28 6.44
2 300760 迈瑞医疗 136,871 58,307,046.00 6.19
3 300496 中科创达 493,800 57,774,600.00 6.13
4 600763 通策医疗 193,787 53,585,981.24 5.69
5 300454 深信服 217,228 53,153,473.08 5.64
6 300124 汇川技术 564,314 52,650,496.20 5.59
7 300285 国瓷材料 1,152,300 51,980,253.00 5.52
8 300012 华测检测 1,876,500 51,359,805.00 5.45
9 600519 贵州茅台 21,100 42,157,800.00 4.48
10 600570 恒生电子 369,465 38,756,878.50 4.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 933,396 68,091,238.20 5.81
2 600763 通策医疗 278,087 59,427,191.90 5.07
3 300285 国瓷材料 1,585,200 58,890,180.00 5.03
4 300124 汇川技术 951,190 55,073,901.00 4.70
5 300496 中科创达 613,600 52,867,776.00 4.51
6 300760 迈瑞医疗 148,471 51,667,908.00 4.41
7 300012 华测检测 2,054,800 50,198,764.00 4.29
8 600570 恒生电子 485,223 47,838,135.57 4.09
9 600519 贵州茅台 28,400 47,385,400.00 4.05
10 002475 立讯精密 814,725 46,545,239.25 3.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 193,007 20,786,853.90 5.33
2 600519 贵州茅台 13,500 19,748,880.00 5.07
3 300124 汇川技术 513,000 19,488,870.00 5.00
4 000858 五粮液 110,019 18,826,451.28 4.83
5 300012 华测检测 884,100 17,469,816.00 4.48
6 002410 广联达 250,800 17,480,760.00 4.48
7 603881 数据港 134,400 14,524,608.00 3.73
8 603444 吉比特 25,600 14,054,656.00 3.60
9 600867 通化东宝 757,800 13,208,454.00 3.39
10 002439 启明星辰 310,407 13,058,822.49 3.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 403,200 15,636,096.00 4.77
2 002371 北方华创 125,000 14,537,500.00 4.44
3 603666 亿嘉和 130,340 11,613,294.00 3.55
4 600845 宝信软件 277,450 11,028,637.50 3.37
5 603881 数据港 222,600 10,767,162.00 3.29
6 300075 数字政通 876,700 10,730,808.00 3.28
7 002129 中环股份 750,000 10,717,500.00 3.27
8 300003 乐普医疗 275,000 9,960,500.00 3.04
9 300383 光环新网 400,000 9,572,000.00 2.92
10 002475 立讯精密 250,000 9,540,000.00 2.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034