嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金(001760)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3100

累计净值:1.3100 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘美玲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.657亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 128,100 3,573,990.00 5.69
2 300059 东方财富 218,200 3,502,110.00 5.58
3 300271 华宇软件 131,855 3,401,859.00 5.42
4 600570 恒生电子 36,780 3,232,962.00 5.15
5 002439 启明星辰 86,800 3,211,600.00 5.11
6 600050 中国联通 572,400 2,987,928.00 4.76
7 600030 中信证券 126,900 2,812,104.00 4.48
8 002044 美年健康 199,200 2,352,552.00 3.75
9 300036 超图软件 103,700 2,349,842.00 3.74
10 603308 应流股份 164,300 2,227,908.00 3.55
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 128,100 4,193,994.00 6.87
2 601318 中国平安 47,700 4,076,442.00 6.68
3 002439 启明星辰 111,600 3,772,080.00 6.18
4 300271 华宇软件 131,855 3,349,117.00 5.49
5 000002 万科A 103,800 3,340,284.00 5.47
6 600570 恒生电子 36,780 2,858,909.40 4.68
7 600050 中国联通 452,400 2,664,636.00 4.37
8 601601 中国太保 68,000 2,573,120.00 4.22
9 600030 中信证券 96,800 2,449,040.00 4.01
10 601799 星宇股份 25,100 2,383,998.00 3.91
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 47,700 4,151,808.00 7.31
2 601799 星宇股份 46,000 3,548,900.00 6.25
3 002415 海康威视 109,700 3,543,310.00 6.24
4 600050 中国联通 565,900 3,401,059.00 5.99
5 002439 启明星辰 94,200 3,012,516.00 5.31
6 000651 格力电器 49,700 2,847,810.00 5.02
7 600570 恒生电子 36,780 2,719,145.40 4.79
8 601601 中国太保 68,000 2,371,160.00 4.18
9 300271 华宇软件 77,400 1,683,450.00 2.97
10 300059 东方财富 114,200 1,687,876.00 2.97
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 47,700 4,226,697.00 7.28
2 601799 星宇股份 46,000 3,632,160.00 6.26
3 002415 海康威视 109,700 3,025,526.00 5.21
4 600887 伊利股份 83,200 2,779,712.00 4.79
5 000651 格力电器 49,600 2,728,000.00 4.70
6 600570 恒生电子 28,480 1,940,912.00 3.34
7 002120 韵达股份 45,365 1,398,149.30 2.41
8 603345 安井食品 26,600 1,367,240.00 2.35
9 600030 中信证券 54,300 1,292,883.00 2.23
10 000858 五粮液 10,200 1,203,090.00 2.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 51,900 1,510,809.00 3.12
2 002120 韵达股份 34,896 1,348,730.40 2.78
3 603345 安井食品 26,600 1,081,290.00 2.23
4 000651 格力电器 21,200 1,000,852.00 2.07
5 601336 新华保险 18,100 971,789.00 2.01
6 601799 星宇股份 16,200 973,620.00 2.01
7 601166 兴业银行 53,400 970,278.00 2.00
8 000002 万 科A 16,800 516,096.00 1.07
9 002415 海康威视 14,300 501,501.00 1.04
10 600570 恒生电子 1,900 166,364.00 0.34
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 61,600 1,409,408.00 2.67
2 002120 韵达股份 41,496 1,257,328.80 2.38
3 300036 超图软件 30,000 549,900.00 1.04
4 603096 新经典 2,300 141,956.00 0.27
5 300523 辰安科技 1,800 107,100.00 0.20
6 600570 恒生电子 1,900 98,762.00 0.19
7 300037 新宙邦 2,100 50,505.00 0.10
8 300012 华测检测 8,300 54,365.00 0.10
9 601318 中国平安 900 50,490.00 0.10
10 300136 信维通信 2,300 49,703.00 0.09
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 61,600 1,581,888.00 2.79
2 002120 韵达股份 41,496 1,413,353.76 2.49
3 002236 大华股份 83,300 1,230,341.00 2.17
4 600197 伊力特 39,400 728,900.00 1.28
5 000661 长春高新 1,600 379,200.00 0.67
6 002410 广联达 9,200 246,376.00 0.43
7 000063 中兴通讯 11,100 203,130.00 0.36
8 603678 火炬电子 9,300 179,397.00 0.32
9 603096 新经典 2,300 151,685.00 0.27
10 300136 信维通信 3,900 103,935.00 0.18
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300296 利亚德 225,150 2,899,932.00 4.77
2 300567 精测电子 31,400 2,499,440.00 4.11
3 600779 水井坊 37,800 2,087,694.00 3.44
4 603096 新经典 23,800 1,993,964.00 3.28
5 002236 大华股份 83,300 1,878,415.00 3.09
6 603369 今世缘 79,900 1,824,117.00 3.00
7 300059 东方财富 133,080 1,753,994.40 2.89
8 000661 长春高新 7,700 1,753,290.00 2.89
9 002859 洁美科技 44,900 1,748,855.00 2.88
10 600887 伊利股份 61,600 1,718,640.00 2.83
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300296 利亚德 250,100 6,282,512.00 8.99
2 300136 信维通信 165,159 6,162,082.29 8.82
3 002583 海能达 281,300 3,299,649.00 4.72
4 300602 飞荣达 36,559 2,449,453.00 3.51
5 300567 精测电子 15,700 2,419,370.00 3.46
6 002236 大华股份 83,300 2,134,146.00 3.05
7 300059 东方财富 110,900 1,877,537.00 2.69
8 603096 新经典 23,800 1,849,022.00 2.65
9 002475 立讯精密 75,964 1,836,809.52 2.63
10 600233 圆通速递 106,700 1,749,880.00 2.50
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 183,459 9,301,371.30 9.07
2 002583 海能达 376,300 6,965,313.00 6.80
3 300296 利亚德 312,600 6,092,574.00 5.94
4 300097 智云股份 213,280 6,057,152.00 5.91
5 300433 蓝思科技 175,500 5,238,675.00 5.11
6 601336 新华保险 51,600 3,622,320.00 3.53
7 600529 山东药玻 160,000 3,545,600.00 3.46
8 600233 圆通速递 190,700 3,194,225.00 3.12
9 000725 京东方A 491,100 2,843,469.00 2.77
10 000661 长春高新 15,400 2,818,200.00 2.75
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 227,800 9,567,600.00 8.11
2 300296 利亚德 312,600 6,298,890.00 5.34
3 300097 智云股份 213,280 6,281,096.00 5.32
4 002583 海能达 376,300 6,242,817.00 5.29
5 300433 蓝思科技 175,500 5,052,645.00 4.28
6 600233 圆通速递 190,700 4,212,563.00 3.57
7 300602 飞荣达 62,459 3,950,531.75 3.35
8 600529 山东药玻 160,000 3,465,600.00 2.94
9 600231 凌钢股份 516,000 3,312,720.00 2.81
10 300628 亿联网络 21,400 3,292,176.00 2.79
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 141,996 3,673,436.52 2.70
2 600703 三安光电 172,100 3,390,370.00 2.49
3 002434 万里扬 201,168 3,202,594.56 2.35
4 300433 蓝思科技 93,500 2,719,915.00 2.00
5 300602 飞荣达 21,559 1,019,525.11 0.75
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 59,574 1,249,862.52 0.82
2 002434 万里扬 65,368 1,119,753.84 0.74
3 002035 华帝股份 20,400 680,952.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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