嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金(001760)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9700

 累计净值：0.9700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨欢 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688281 华秦科技 139,154 24,280,981.46 9.12
2 002179 中航光电 566,391 23,958,339.30 8.99
3 600893 航发动力 639,521 23,758,205.15 8.92
4 600760 中航沈飞 553,580 23,720,903.00 8.91
5 300855 图南股份 759,490 23,688,493.10 8.89
6 300395 菲利华 523,546 23,685,221.04 8.89
7 688311 盟升电子 537,268 21,614,291.64 8.11
8 688239 航宇科技 286,775 16,242,936.00 6.10
9 688563 航材股份 107,095 6,625,621.71 2.49
10 600862 中航高科 266,600 6,609,014.00 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688311 盟升电子 283,173 19,805,119.62 9.26
2 300855 图南股份 547,090 19,323,218.80 9.04
3 300395 菲利华 392,346 19,303,423.20 9.03
4 600893 航发动力 452,521 19,123,537.46 8.94
5 002179 中航光电 419,721 19,034,347.35 8.90
6 600760 中航沈飞 421,700 18,976,500.00 8.87
7 688281 华秦科技 91,380 18,504,450.00 8.65
8 688239 航宇科技 263,823 18,454,418.85 8.63
9 688375 国博电子 68,490 5,424,408.00 2.54
10 600399 抚顺特钢 529,700 5,402,940.00 2.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300855 图南股份 262,400 11,962,816.00 10.06
2 688281 华秦科技 44,898 11,513,643.12 9.69
3 002179 中航光电 208,800 11,291,904.00 9.50
4 300395 菲利华 254,190 11,158,941.00 9.39
5 688311 盟升电子 151,295 10,595,188.85 8.91
6 600893 航发动力 233,600 10,079,840.00 8.48
7 688122 西部超导 118,089 9,627,796.17 8.10
8 600760 中航沈飞 121,700 6,552,328.00 5.51
9 002049 紫光国微 56,924 6,325,964.12 5.32
10 000738 航发控制 125,200 3,049,872.00 2.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688311 盟升电子 145,312 11,802,240.64 8.48
2 300395 菲利华 209,400 11,517,000.00 8.27
3 688281 华秦科技 38,012 10,833,420.00 7.78
4 688375 国博电子 111,246 10,656,254.34 7.66
5 300855 图南股份 182,700 8,548,533.00 6.14
6 002049 紫光国微 59,824 7,885,999.68 5.67
7 688122 西部超导 70,841 6,707,934.29 4.82
8 600760 中航沈飞 106,000 6,214,780.00 4.46
9 002179 中航光电 102,200 5,903,072.00 4.24
10 600893 航发动力 135,200 5,716,256.00 4.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 161,000 9,640,680.00 9.38
2 688281 华秦科技 35,005 9,533,961.80 9.27
3 002025 航天电器 130,200 9,374,400.00 9.12
4 688311 盟升电子 128,187 9,166,652.37 8.91
5 002179 中航光电 156,000 9,048,000.00 8.80
6 688122 西部超导 83,884 8,966,360.76 8.72
7 600862 中航高科 362,800 8,961,160.00 8.71
8 600760 中航沈飞 116,500 7,100,675.00 6.91
9 600893 航发动力 117,000 4,908,150.00 4.77
10 688375 国博电子 31,186 2,843,227.62 2.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 172,100 2,125,435.00 4.96
2 002025 航天电器 29,500 2,059,690.00 4.81
3 300750 宁德时代 3,800 2,029,200.00 4.74
4 600760 中航沈飞 31,200 1,886,040.00 4.40
5 002475 立讯精密 55,100 1,861,829.00 4.35
6 600893 航发动力 37,700 1,715,727.00 4.01
7 002484 江海股份 60,700 1,416,738.00 3.31
8 603799 华友钴业 14,000 1,338,680.00 3.13
9 603267 鸿远电子 9,800 1,316,434.00 3.07
10 300666 江丰电子 21,100 1,287,100.00 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,800 1,946,740.00 4.71
2 002475 立讯精密 58,900 1,867,130.00 4.52
3 002013 中航机电 172,100 1,862,122.00 4.50
4 002025 航天电器 29,500 1,815,135.00 4.39
5 603799 华友钴业 16,000 1,564,800.00 3.78
6 002371 北方华创 5,600 1,534,400.00 3.71
7 600760 中航沈飞 24,200 1,362,218.00 3.29
8 002384 东山精密 70,200 1,311,336.00 3.17
9 002484 江海股份 60,700 1,302,622.00 3.15
10 603267 鸿远电子 9,800 1,258,908.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,100 2,998,800.00 5.46
2 002013 中航机电 156,900 2,852,442.00 5.19
3 002371 北方华创 7,300 2,533,246.00 4.61
4 002025 航天电器 29,500 2,476,525.00 4.51
5 002475 立讯精密 37,900 1,864,680.00 3.39
6 603267 鸿远电子 9,800 1,758,512.00 3.20
7 002179 中航光电 15,600 1,568,736.00 2.85
8 600893 航发动力 23,500 1,491,310.00 2.71
9 002438 江苏神通 66,300 1,359,813.00 2.47
10 300351 永贵电器 88,900 1,319,276.00 2.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,100 2,681,223.00 5.11
2 002371 北方华创 7,300 2,669,537.00 5.09
3 002013 中航机电 156,900 2,077,356.00 3.96
4 603985 恒润股份 53,000 2,054,280.00 3.92
5 300037 新宙邦 12,400 1,922,000.00 3.66
6 300782 卓胜微 5,400 1,900,800.00 3.62
7 002025 航天电器 29,500 1,823,100.00 3.48
8 688116 天奈科技 11,382 1,708,210.56 3.26
9 002438 江苏神通 101,300 1,592,436.00 3.04
10 600745 闻泰科技 17,000 1,592,220.00 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 173,400 5,023,398.00 7.37
2 601318 中国平安 76,700 4,930,276.00 7.24
3 002025 航天电器 88,400 4,435,028.00 6.51
4 601336 新华保险 88,400 4,058,444.00 5.96
5 002013 中航机电 400,200 4,030,014.00 5.92
6 300083 创世纪 367,100 4,019,745.00 5.90
7 000776 广发证券 219,705 3,326,333.70 4.88
8 600699 均胜电子 124,400 3,174,688.00 4.66
9 600030 中信证券 119,950 2,991,553.00 4.39
10 601166 兴业银行 145,000 2,979,750.00 4.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 394,800 31,070,760.00 7.35
2 601601 中国太保 800,900 30,306,056.00 7.17
3 002179 中航光电 344,155 23,264,878.00 5.50
4 300083 创世纪 1,573,000 21,046,740.00 4.98
5 688388 嘉元科技 281,533 20,937,609.21 4.95
6 603659 璞泰来 191,119 18,156,305.00 4.30
7 601336 新华保险 369,600 17,944,080.00 4.25
8 601166 兴业银行 735,200 17,710,968.00 4.19
9 002050 三花智控 814,961 16,804,495.82 3.98
10 603113 金能科技 915,800 16,759,140.00 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,635,900 34,141,233.00 7.52
2 000001 平安银行 1,587,600 30,704,184.00 6.76
3 002179 中航光电 346,955 27,163,106.95 5.98
4 688388 嘉元科技 281,533 24,814,318.62 5.47
5 300037 新宙邦 235,255 23,854,857.00 5.25
6 603659 璞泰来 191,119 21,479,864.41 4.73
7 300750 宁德时代 57,400 20,153,714.00 4.44
8 002050 三花智控 814,961 20,088,788.65 4.43
9 300083 创世纪 1,573,000 18,529,940.00 4.08
10 002013 中航机电 1,579,100 18,080,695.00 3.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 191,119 20,753,612.21 5.49
2 300059 东方财富 825,940 19,814,300.60 5.24
3 300271 华宇软件 820,455 19,600,669.95 5.19
4 002241 歌尔股份 484,449 19,586,273.07 5.18
5 002013 中航机电 1,591,200 18,251,064.00 4.83
6 002025 航天电器 330,500 17,490,060.00 4.63
7 300357 我武生物 310,700 17,467,554.00 4.62
8 002179 中航光电 363,055 16,809,446.50 4.45
9 000725 京东方A 3,374,500 16,568,795.00 4.39
10 300253 卫宁健康 845,660 16,439,630.40 4.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 261,840 5,289,168.00 7.43
2 600570 恒生电子 47,814 5,149,567.80 7.23
3 300271 华宇软件 158,055 4,458,731.55 6.26
4 002044 美年健康 286,200 4,124,142.00 5.79
5 002415 海康威视 128,100 3,887,835.00 5.46
6 002375 亚厦股份 370,800 3,789,576.00 5.32
7 002439 启明星辰 86,800 3,651,676.00 5.13
8 603308 应流股份 164,300 3,351,720.00 4.71
9 300078 思创医惠 244,300 3,305,379.00 4.64
10 600030 中信证券 126,900 3,059,559.00 4.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 128,100 3,573,990.00 5.69
2 300059 东方财富 218,200 3,502,110.00 5.58
3 300271 华宇软件 131,855 3,401,859.00 5.42
4 600570 恒生电子 36,780 3,232,962.00 5.15
5 002439 启明星辰 86,800 3,211,600.00 5.11
6 600050 中国联通 572,400 2,987,928.00 4.76
7 600030 中信证券 126,900 2,812,104.00 4.48
8 002044 美年健康 199,200 2,352,552.00 3.75
9 300036 超图软件 103,700 2,349,842.00 3.74
10 603308 应流股份 164,300 2,227,908.00 3.55

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