华宝中国互联网股票型证券投资基金(人民币)(001767)

管理费： 1.500% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1120

 累计净值：1.1120 净值更新日期：2017-08-04 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.074亿份(2017-07-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-23

业绩比较基准： 中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 17,100 3,382,373.37 8.93
2 400 HK 科通芯城 284,000 2,768,413.31 7.31
3 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 3,590 2,670,785.95 7.05
4 354 HK 中国软件国际 640,000 2,539,789.63 6.71
5 2382 HK 舜宇光学科技 41,000 2,067,485.35 5.46
6 ZTO US 中通快递（开曼）股份有限公司 20,906 1,888,059.26 4.98
7 CTRP US Ctrip.com 国际有限公司 4,980 1,688,720.96 4.46
8 NTES US 网易公司 575 1,126,655.69 2.97
9 300136 信维通信 30,000 1,030,500.00 2.72
10 002236 大华股份 50,000 798,500.00 2.11
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 17,800 3,020,456.14 7.50
2 400 HK 科通芯城 284,000 2,972,277.83 7.38
3 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 3,590 2,186,805.31 5.43
4 354 HK 中国软件国际 618,000 2,012,218.14 4.99
5 CTRP US Ctrip.com 国际有限公司 4,980 1,381,850.40 3.43
6 2382 HK 舜宇光学科技 41,000 1,245,113.19 3.09
7 600050 中国联通 140,000 1,023,400.00 2.54
8 600105 永鼎股份 90,000 929,700.00 2.31
9 NTES US 网易公司 575 858,942.81 2.13
10 600060 海信电器 50,000 856,000.00 2.12
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 17,800 3,264,281.66 7.63
2 400 HK 科通芯城 284,000 3,124,907.83 7.30
3 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 2,590 1,829,691.16 4.27
4 354 HK 中国软件国际 578,000 1,776,577.16 4.15
5 CTRP US Ctrip.com 国际有限公司 4,980 1,548,706.03 3.62
6 YY US 欢聚时代 3,970 1,412,498.94 3.30
7 2382 HK 舜宇光学科技 41,000 1,351,981.19 3.16
8 002456 欧菲光 30,000 1,090,800.00 2.55
9 300017 网宿科技 14,000 977,200.00 2.28
10 603008 喜临门 45,000 958,050.00 2.24
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 400 HK 科通芯城 284,000 3,014,660.40 7.09
2 700 HK 腾讯控股 14,500 2,182,357.11 5.13
3 CTRP US Ctrip.com 国际有限公司 4,980 1,360,563.09 3.20
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 2,180 1,149,686.95 2.70
5 JD US 京东 8,000 1,126,243.01 2.65
6 300144 CS 宋城演艺 45,000 1,120,950.00 2.64
7 002436 CS 兴森科技 45,000 1,025,550.00 2.41
8 SINA US 新浪公司 2,900 997,485.00 2.35
9 300079 CS 数码视讯 115,000 985,550.00 2.32
10 002517 CS 恺英网络 22,000 969,760.00 2.28
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 400 HK 科通芯城 251,000 2,212,762.04 5.35
2 CTRP US Ctrip.com 国际有限公司 4,980 1,424,144.11 3.44
3 JD US 京东 8,000 1,369,774.40 3.31
4 300144 宋城演艺 45,000 1,316,700.00 3.18
5 700 HK 腾讯控股 9,800 1,293,470.64 3.13
6 002188 巴士在线 35,000 1,172,850.00 2.84
7 600105 永鼎股份 70,000 1,128,400.00 2.73
8 603008 喜临门 60,000 1,089,000.00 2.63
9 000008 神州高铁 100,000 1,081,000.00 2.61
10 002325 洪涛股份 80,000 990,400.00 2.40
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601222 林洋能源 50,000 1,836,500.00 3.33
2 300352 北信源 25,000 1,560,000.00 2.83
3 300242 明家科技 30,000 1,498,800.00 2.72
4 300031 宝通科技 46,000 1,444,400.00 2.62
5 300231 银信科技 50,000 1,344,000.00 2.44
6 002063 远光软件 60,000 1,268,400.00 2.30
7 603008 喜临门 50,000 1,245,000.00 2.26
8 300079 数码视讯 100,000 1,212,000.00 2.20
9 300017 网宿科技 20,000 1,199,800.00 2.18
10 300018 中元华电 33,300 1,177,821.00 2.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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