前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1890

累计净值:1.4520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智,陆琦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,618,695.00 3.16
2 000858 五粮液 4,400 686,840.00 1.34
3 600600 青岛啤酒 5,900 516,014.00 1.01
4 601601 中国太保 17,700 506,043.00 0.99
5 601288 农业银行 110,600 398,160.00 0.78
6 601939 建设银行 62,300 392,490.00 0.77
7 600028 中国石化 58,500 355,095.00 0.69
8 601577 长沙银行 40,000 327,600.00 0.64
9 600153 建发股份 28,600 283,712.00 0.55
10 600030 中信证券 12,700 275,082.00 0.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 2.86
2 000858 五粮液 8,800 1,439,416.00 1.28
3 603369 今世缘 17,400 918,720.00 0.82
4 601288 农业银行 221,200 780,836.00 0.69
5 601939 建设银行 124,600 779,996.00 0.69
6 601128 常熟银行 92,100 628,122.00 0.56
7 601577 长沙银行 79,900 620,024.00 0.55
8 601336 新华保险 13,100 481,687.00 0.43
9 601318 中国平安 10,300 477,920.00 0.42
10 000333 美的集团 7,900 465,468.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 3,094,000.00 1.17
2 600030 中信证券 88,500 1,812,480.00 0.68
3 002594 比亚迪 6,000 1,536,120.00 0.58
4 601658 邮储银行 289,400 1,345,710.00 0.51
5 601939 建设银行 226,200 1,343,628.00 0.51
6 601318 中国平安 26,400 1,203,840.00 0.45
7 000651 格力电器 31,900 1,172,325.00 0.44
8 600958 东方证券 108,000 1,057,320.00 0.40
9 000858 五粮液 5,300 1,044,100.00 0.39
10 000725 京东方A 205,800 913,752.00 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 1.61
2 000001 平安银行 369,200 4,858,672.00 1.25
3 002142 宁波银行 146,600 4,757,170.00 1.23
4 002594 比亚迪 17,500 4,496,975.00 1.16
5 300059 东方财富 223,903 4,343,718.20 1.12
6 000776 广发证券 262,400 4,064,576.00 1.05
7 601318 中国平安 55,500 2,608,500.00 0.67
8 300750 宁德时代 6,500 2,557,230.00 0.66
9 000651 格力电器 73,800 2,385,216.00 0.62
10 002475 立讯精密 66,300 2,105,025.00 0.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500.00 1.11
2 002142 宁波银行 139,700 4,407,535.00 0.77
3 000001 平安银行 356,200 4,217,408.00 0.74
4 300750 宁德时代 10,000 4,008,900.00 0.70
5 300059 东方财富 216,503 3,814,782.86 0.67
6 002594 比亚迪 13,600 3,427,336.00 0.60
7 000776 广发证券 230,200 3,284,954.00 0.57
8 000568 泸州老窖 12,300 2,837,118.00 0.50
9 600809 山西汾酒 8,500 2,574,565.00 0.45
10 002475 立讯精密 84,500 2,484,300.00 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 1.47
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.76
3 300750 宁德时代 8,400 4,485,600.00 0.65
4 600036 招商银行 106,900 4,511,180.00 0.65
5 000001 平安银行 239,600 3,589,208.00 0.52
6 002142 宁波银行 101,600 3,638,296.00 0.52
7 300059 东方财富 123,003 3,124,276.20 0.45
8 601318 中国平安 64,800 3,025,512.00 0.44
9 601838 成都银行 179,700 2,979,426.00 0.43
10 601009 南京银行 282,126 2,939,752.92 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,500 9,454,500.00 1.21
2 300750 宁德时代 11,400 5,840,220.00 0.75
3 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.72
4 002142 宁波银行 131,500 4,916,785.00 0.63
5 000001 平安银行 310,600 4,777,028.00 0.61
6 600036 招商银行 74,200 3,472,560.00 0.44
7 601838 成都银行 223,300 3,353,966.00 0.43
8 601009 南京银行 308,326 3,289,838.42 0.42
9 300059 东方财富 105,669 2,677,652.46 0.34
10 000776 广发证券 150,800 2,651,064.00 0.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 1.14
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.91
3 600036 招商银行 110,400 5,377,584.00 0.68
4 300750 宁德时代 9,100 5,350,800.00 0.67
5 601838 成都银行 381,900 4,582,800.00 0.58
6 688599 天合光能 40,400 3,187,560.00 0.40
7 300118 东方日升 93,600 3,039,192.00 0.38
8 000858 五粮液 10,500 2,337,930.00 0.29
9 603259 药明康德 18,840 2,234,047.20 0.28
10 002594 比亚迪 7,900 2,118,148.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 6,954,000.00 0.82
2 002142 宁波银行 105,300 3,701,295.00 0.44
3 600036 招商银行 73,700 3,718,165.00 0.44
4 601838 成都银行 305,500 3,623,230.00 0.43
5 688037 芯源微 14,600 3,563,860.00 0.42
6 000001 平安银行 194,400 3,485,592.00 0.41
7 000858 五粮液 14,200 3,115,338.00 0.37
8 002821 凯莱英 5,100 2,274,090.00 0.27
9 600809 山西汾酒 7,200 2,271,600.00 0.27
10 603259 药明康德 14,740 2,252,272.00 0.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,900 8,021,130.00 1.25
2 600030 中信证券 198,300 4,945,602.00 0.77
3 000858 五粮液 15,800 4,706,662.00 0.74
4 300059 东方财富 142,869 4,684,674.51 0.73
5 600036 招商银行 70,400 3,814,976.00 0.60
6 002142 宁波银行 95,000 3,702,150.00 0.58
7 000001 平安银行 155,400 3,515,148.00 0.55
8 002475 立讯精密 65,000 2,990,000.00 0.47
9 300750 宁德时代 5,400 2,887,920.00 0.45
10 601166 兴业银行 134,400 2,761,920.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 315,900 7,610,031.00 1.20
2 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 1.14
3 600036 招商银行 138,000 7,051,800.00 1.11
4 601601 中国太保 159,800 6,046,832.00 0.95
5 601318 中国平安 73,300 5,768,710.00 0.91
6 000858 五粮液 21,200 5,681,176.00 0.90
7 000860 顺鑫农业 91,700 4,303,481.00 0.68
8 000661 长春高新 8,900 4,029,297.00 0.63
9 600030 中信证券 142,000 3,392,380.00 0.53
10 000651 格力电器 46,200 2,896,740.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 1.14
2 600030 中信证券 259,100 7,617,540.00 1.03
3 000001 平安银行 315,200 6,095,968.00 0.83
4 601336 新华保险 97,772 5,667,842.84 0.77
5 000661 长春高新 11,500 5,162,465.00 0.70
6 002938 鹏鼎控股 96,500 4,793,155.00 0.65
7 000860 顺鑫农业 60,400 4,381,416.00 0.59
8 601601 中国太保 112,500 4,320,000.00 0.59
9 000651 格力电器 59,800 3,704,012.00 0.50
10 002475 立讯精密 65,000 3,647,800.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 640,700 9,719,419.00 1.35
2 600030 中信证券 298,900 8,975,967.00 1.25
3 601336 新华保险 113,072 7,019,509.76 0.97
4 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 0.93
5 600436 片仔癀 15,900 3,868,788.00 0.54
6 000661 长春高新 10,100 3,733,364.00 0.52
7 601601 中国太保 119,600 3,732,716.00 0.52
8 000858 五粮液 16,300 3,602,300.00 0.50
9 002475 立讯精密 58,900 3,364,957.00 0.47
10 600009 上海机场 49,240 3,386,727.20 0.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 482,086 14,631,310.10 5.33
2 601318 中国平安 192,100 13,715,940.00 4.99
3 600201 生物股份 481,108 13,394,046.72 4.88
4 002129 中环股份 544,300 12,224,978.00 4.45
5 603939 益丰药房 126,600 11,520,600.00 4.19
6 300182 捷成股份 2,434,532 9,713,782.68 3.54
7 600036 招商银行 268,700 9,060,564.00 3.30
8 600741 华域汽车 343,100 7,133,049.00 2.60
9 300132 青松股份 305,300 7,052,430.00 2.57
10 002851 麦格米特 232,025 6,014,088.00 2.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 1,681,600 17,219,584.00 7.89
2 600505 西昌电力 1,828,159 16,270,615.10 7.45
3 600201 生物股份 389,800 8,310,536.00 3.81
4 603986 兆易创新 19,400 4,694,994.00 2.15
5 600988 赤峰黄金 485,500 4,073,345.00 1.87
6 600984 建设机械 292,300 3,621,597.00 1.66
7 603429 集友股份 67,682 2,409,479.20 1.10
8 603866 桃李面包 15,800 781,784.00 0.36
9 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.35
10 688396 华润微 28,976 709,622.24 0.32

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