鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金C类(001775)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1767

 累计净值：1.1767 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范晶伟 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-14

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2018年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 130,500 822,150.00 0.46
2 601288 农业银行 229,300 825,480.00 0.46
3 600266 城建发展 95,400 602,928.00 0.33
4 600030 中信证券 26,500 573,990.00 0.32
5 002371 北方华创 2,400 579,120.00 0.32
6 601601 中国太保 19,800 566,082.00 0.31
7 601318 中国平安 10,400 502,320.00 0.28
8 601377 兴业证券 70,600 453,252.00 0.25
9 000786 北新建材 14,900 447,745.00 0.25
10 601225 陕西煤业 23,900 441,194.00 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 2,700 857,655.00 0.46
2 000651 格力电器 13,600 496,536.00 0.27
3 000063 中兴通讯 10,700 487,278.00 0.26
4 601318 中国平安 9,700 450,080.00 0.24
5 601601 中国太保 17,100 444,258.00 0.24
6 600600 青岛啤酒 3,700 383,431.00 0.21
7 601328 交通银行 66,500 385,700.00 0.21
8 600048 保利发展 29,200 380,476.00 0.20
9 000858 五粮液 2,300 376,211.00 0.20
10 600383 金地集团 53,000 382,130.00 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 14,900 867,180.00 0.45
2 600131 国网信通 31,300 624,122.00 0.32
3 605168 三人行 3,500 546,000.00 0.28
4 601888 中国中免 2,900 531,396.00 0.28
5 600859 王府井 21,700 542,283.00 0.28
6 002230 科大讯飞 8,300 528,544.00 0.28
7 603986 兆易创新 3,900 475,800.00 0.25
8 000729 燕京啤酒 34,900 488,949.00 0.25
9 603198 迎驾贡酒 6,900 459,609.00 0.24
10 603369 今世缘 7,200 466,920.00 0.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 20,100 944,700.00 0.49
2 601888 中国中免 4,200 907,326.00 0.47
3 600859 王府井 20,200 568,428.00 0.29
4 600588 用友网络 21,700 524,489.00 0.27
5 600519 贵州茅台 300 518,100.00 0.27
6 600036 招商银行 13,400 499,284.00 0.26
7 600009 上海机场 8,800 507,848.00 0.26
8 600809 山西汾酒 1,400 398,986.00 0.21
9 600011 华能国际 53,900 410,179.00 0.21
10 600004 白云机场 26,600 399,266.00 0.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 9,500 649,135.00 0.32
2 600048 保利发展 30,200 543,600.00 0.27
3 601166 兴业银行 28,200 469,530.00 0.23
4 601728 中国电信 115,100 440,833.00 0.22
5 600383 金地集团 35,100 403,299.00 0.20
6 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.19
7 000001 平安银行 30,600 362,304.00 0.18
8 002459 晶澳科技 4,900 313,796.00 0.16
9 001979 招商蛇口 19,200 313,728.00 0.16
10 300059 东方财富 16,200 285,444.00 0.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 5,000 1,164,650.00 0.55
2 600004 白云机场 40,000 596,400.00 0.28
3 603317 天味食品 20,000 569,400.00 0.27
4 600031 三一重工 30,000 571,800.00 0.27
5 601615 明阳智能 15,000 507,000.00 0.24
6 000338 潍柴动力 40,000 498,800.00 0.24
7 600030 中信证券 20,000 433,200.00 0.20
8 601166 兴业银行 20,000 398,000.00 0.19
9 000858 五粮液 2,000 403,860.00 0.19
10 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 60,000 909,600.00 0.40
2 600048 保利发展 50,000 885,000.00 0.39
3 601668 中国建筑 150,000 816,000.00 0.36
4 600325 华发股份 100,000 723,000.00 0.32
5 600376 首开股份 110,000 726,000.00 0.32
6 000090 天健集团 90,000 621,000.00 0.27
7 601225 陕西煤业 30,000 493,500.00 0.22
8 300568 星源材质 10,000 377,800.00 0.17
9 002594 比亚迪 1,500 344,700.00 0.15
10 300438 鹏辉能源 2,000 94,560.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 5,800 240,468.00 0.10
2 600377 宁沪高速 25,000 215,500.00 0.09
3 601669 中国电建 26,000 210,080.00 0.08
4 601390 中国中铁 35,000 202,650.00 0.08
5 601012 隆基股份 2,400 206,880.00 0.08
6 000333 美的集团 2,800 206,668.00 0.08
7 600031 三一重工 9,000 205,200.00 0.08
8 002507 涪陵榨菜 5,400 204,120.00 0.08
9 002459 晶澳科技 2,200 203,940.00 0.08
10 601877 正泰电器 3,800 204,782.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 4,000 273,360.00 0.11
2 603659 璞泰来 1,500 258,000.00 0.10
3 002179 中航光电 3,000 246,120.00 0.10
4 600900 长江电力 10,000 220,000.00 0.09
5 000875 吉电股份 30,000 222,900.00 0.09
6 300763 锦浪科技 1,000 242,000.00 0.09
7 001965 招商公路 30,000 225,900.00 0.09
8 600406 国电南瑞 6,000 215,460.00 0.08
9 000998 隆平高科 10,000 214,300.00 0.08
10 600377 宁沪高速 25,000 218,000.00 0.08
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 61,700 2,802,414.00 0.97
2 002419 天虹股份 187,950 2,744,070.00 0.95
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 70,100 2,895,130.00 1.08
2 002127 南极电商 182,000 2,795,520.00 1.04
3 300251 光线传媒 217,400 2,795,764.00 1.04
4 603019 中科曙光 50,000 2,735,500.00 1.02
5 600309 万华化学 78,000 2,737,020.00 1.02
6 603801 志邦股份 40,000 2,645,600.00 0.99
7 300047 天源迪科 112,000 1,792,000.00 0.67
8 300166 东方国信 77,000 1,395,240.00 0.52
9 002179 中航光电 31,500 1,363,950.00 0.51
10 603986 兆易创新 7,000 1,377,600.00 0.51

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