民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金D类(001785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2018-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,900,000 408,252,000.00 23.80
2 180210 18国开10 2,000,000 203,940,000.00 11.89
3 180211 18国开11 1,800,000 182,736,000.00 10.65
4 147551 18上海10 1,100,000 115,049,000.00 6.71
5 170212 17国开12 1,000,000 103,770,000.00 6.05
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,600,000 480,654,000.00 27.30
2 190205 19国开05 3,000,000 293,850,000.00 16.69
3 180210 18国开10 2,000,000 203,160,000.00 11.54
4 170215 17国开15 1,800,000 184,968,000.00 10.51
5 180211 18国开11 1,800,000 182,160,000.00 10.35
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,600,000 377,100,000.00 21.13
2 170215 17国开15 3,400,000 349,010,000.00 19.56
3 160218 16国开18 1,500,000 150,930,000.00 8.46
4 170212 17国开12 1,000,000 103,710,000.00 5.81
5 157042 18湖北17 800,000 83,304,000.00 4.67
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,100,000 429,352,000.00 24.32
2 170215 17国开15 1,500,000 154,815,000.00 8.77
3 170206 17国开06 1,500,000 152,925,000.00 8.66
4 160218 16国开18 1,500,000 150,360,000.00 8.52
5 170212 17国开12 1,000,000 103,400,000.00 5.86
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,500,000 154,365,000.00 11.30
2 147551 18上海10 1,100,000 110,088,000.00 8.06
3 1805267 18河北债40 900,000 90,108,000.00 6.60
4 180209 18国开09 800,000 80,136,000.00 5.87
5 147564 18河南25 800,000 80,232,000.00 5.87
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112291 15渝外贸 499,990 49,029,019.40 8.03
2 111785693 17广州农村商业银行CD173 500,000 47,840,000.00 7.84
3 111719297 17恒丰银行CD297 500,000 47,785,000.00 7.83
4 122392 15恒大02 405,000 40,293,450.00 6.60
5 101575014 15长经联MTN001 400,000 40,212,000.00 6.59
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112291 15渝外贸 499,990 49,539,009.20 8.20
2 111785693 17广州农村商业银行CD173 500,000 47,765,000.00 7.91
3 111719297 17恒丰银行CD297 500,000 47,755,000.00 7.91
4 111719349 17恒丰银行CD349 500,000 47,730,000.00 7.90
5 122498 15远洋05 500,000 47,590,000.00 7.88
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112291 15渝外贸 500,000 49,025,000.00 8.28
2 111785693 17广州农村商业银行CD173 500,000 47,510,000.00 8.02
3 111719297 17恒丰银行CD297 500,000 47,535,000.00 8.02
4 111719349 17恒丰银行CD349 500,000 47,510,000.00 8.02
5 122498 15远洋05 500,000 46,645,000.00 7.87
6 122392 15恒大02 414,000 41,433,120.00 6.99
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112291 15渝外贸 500,000 50,035,000.00 8.44
2 122498 15远洋05 500,000 48,150,000.00 8.12
3 111785693 17广州农村商业银行CD173 500,000 47,740,000.00 8.05
4 111719297 17恒丰银行CD297 500,000 47,745,000.00 8.05
5 112447 16顺发债 425,000 41,684,000.00 7.03
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752011 17中建MTN001 1,900,000 191,539,000.00 5.15
2 150315 15进出15 1,800,000 180,810,000.00 4.86
3 111794669 17九江银行CD067 1,500,000 146,565,000.00 3.94
4 111794702 17唐山银行CD073 1,500,000 146,550,000.00 3.94
5 111794415 17锦州银行CD078 1,500,000 146,595,000.00 3.94
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150315 15进出15 2,300,000 231,633,000.00 6.26
2 011698454 16大唐新能SCP002 2,000,000 200,180,000.00 5.41
3 111794648 17潍坊银行CD010 1,500,000 148,230,000.00 4.01
4 111794415 17锦州银行CD078 1,500,000 146,670,000.00 3.97
5 111794669 17九江银行CD067 1,500,000 146,610,000.00 3.96
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150315 15进出15 2,300,000 228,045,000.00 6.19
2 011699675 16中燃投资SCP001 2,000,000 200,760,000.00 5.45
3 011698454 16大唐新能SCP002 2,000,000 199,340,000.00 5.42
4 011698470 16南航股SCP009 2,000,000 199,140,000.00 5.41
5 011698774 16陕延油SCP005 2,000,000 198,380,000.00 5.39
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011698470 16南航股SCP009 2,000,000 199,880,000.00 5.34
2 011698454 16大唐新能SCP002 2,000,000 199,800,000.00 5.34
3 111611393 16平安CD393 2,000,000 199,540,000.00 5.33
4 111609384 16浦发CD384 2,000,000 199,540,000.00 5.33
5 122485 15厦住宅 1,000,000 102,410,000.00 2.74
6 011698476 16现代投资SCP001 1,000,000 100,060,000.00 2.68
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 1,200,000 123,780,000.00 8.70
2 122485 15厦住宅 1,000,000 100,080,000.00 7.04
3 101552037 15中油股MTN002 950,000 97,641,000.00 6.87
4 101554072 15宝钢MTN001 900,000 90,936,000.00 6.39
5 112004 08中粮债 510,000 53,952,900.00 3.79
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 3,100,000 330,615,000.00 23.30
2 150205 15国开05 1,200,000 123,840,000.00 8.73
3 122485 15厦住宅 1,000,000 101,240,000.00 7.13
4 101552037 15中油股MTN002 950,000 97,802,500.00 6.89
5 150314 15进出14 900,000 93,519,000.00 6.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034