大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(001791)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8190

 累计净值：0.8190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李绍 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-09-23

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 8.20
2 600036 招商银行 42,800 1,411,116.00 4.95
3 601166 兴业银行 84,000 1,368,360.00 4.80
4 600030 中信证券 55,500 1,202,130.00 4.22
5 603259 药明康德 13,800 1,189,284.00 4.17
6 600900 长江电力 52,400 1,165,376.00 4.09
7 601318 中国平安 21,100 1,019,130.00 3.58
8 600048 保利发展 73,200 932,568.00 3.27
9 600276 恒瑞医药 15,000 674,100.00 2.37
10 600028 中国石化 100,000 607,000.00 2.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 3.32
2 601166 兴业银行 34,000 532,100.00 1.04
3 600900 长江电力 22,000 485,320.00 0.95
4 600276 恒瑞医药 10,000 479,000.00 0.94
5 601318 中国平安 10,000 464,000.00 0.91
6 600036 招商银行 11,200 366,912.00 0.72
7 601668 中国建筑 60,000 344,400.00 0.68
8 600406 国电南瑞 15,040 347,424.00 0.68
9 600436 片仔癀 1,200 343,632.00 0.67
10 600028 中国石化 50,000 318,000.00 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,274,000.00 3.50
2 601318 中国平安 17,000 775,200.00 2.13
3 601166 兴业银行 22,000 371,580.00 1.02
4 601398 工商银行 73,000 325,580.00 0.90
5 601668 中国建筑 40,300 233,740.00 0.64
6 600048 保利发展 16,000 226,080.00 0.62
7 600036 招商银行 6,000 205,620.00 0.57
8 600276 恒瑞医药 4,500 192,690.00 0.53
9 600030 中信证券 9,000 184,320.00 0.51
10 601888 中国中免 1,000 183,240.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 1.74
2 601318 中国平安 18,300 860,100.00 1.45
3 600036 招商银行 17,000 633,420.00 1.07
4 601166 兴业银行 20,300 357,077.00 0.60
5 600690 海尔智家 12,600 308,196.00 0.52
6 600900 长江电力 12,100 254,100.00 0.43
7 601888 中国中免 1,100 237,633.00 0.40
8 600309 万华化学 2,400 222,360.00 0.37
9 600276 恒瑞医药 5,700 219,621.00 0.37
10 601398 工商银行 49,800 216,132.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 3.14
2 600036 招商银行 18,600 625,890.00 1.75
3 601318 中国平安 15,100 627,858.00 1.75
4 601012 隆基绿能 8,820 422,566.20 1.18
5 600887 伊利股份 8,500 280,330.00 0.78
6 601888 中国中免 1,400 277,550.00 0.78
7 600900 长江电力 10,100 229,674.00 0.64
8 600276 恒瑞医药 6,300 221,130.00 0.62
9 600309 万华化学 2,200 202,620.00 0.57
10 600438 通威股份 4,000 187,840.00 0.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 1.89
2 600036 招商银行 18,600 784,920.00 1.21
3 601318 中国平安 15,100 705,019.00 1.09
4 601012 隆基绿能 8,820 587,676.60 0.90
5 601166 兴业银行 20,300 403,970.00 0.62
6 600887 伊利股份 8,500 331,075.00 0.51
7 601888 中国中免 1,400 326,102.00 0.50
8 600438 通威股份 4,000 239,440.00 0.37
9 600276 恒瑞医药 6,300 233,667.00 0.36
10 600900 长江电力 10,100 233,512.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 6.88
2 600036 招商银行 18,600 870,480.00 5.81
3 601318 中国平安 15,100 731,595.00 4.88
4 601012 隆基股份 6,300 454,797.00 3.04
5 601166 兴业银行 20,300 419,601.00 2.80
6 600887 伊利股份 8,500 313,565.00 2.09
7 601800 中国交建 32,800 309,960.00 2.07
8 600276 恒瑞医药 6,300 231,966.00 1.55
9 601888 中国中免 1,400 230,118.00 1.54
10 601899 紫金矿业 20,100 227,934.00 1.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 4.64
2 600036 招商银行 18,600 906,006.00 2.93
3 601318 中国平安 15,100 761,191.00 2.46
4 601012 隆基股份 6,300 543,060.00 1.76
5 601166 兴业银行 20,300 386,512.00 1.25
6 601868 中国能建 140,000 382,200.00 1.24
7 600887 伊利股份 8,500 352,410.00 1.14
8 600030 中信证券 12,600 332,766.00 1.08
9 603259 药明康德 2,800 332,024.00 1.07
10 600276 恒瑞医药 6,300 319,473.00 1.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 3,900 620,061.00 3.92
2 600809 山西汾酒 1,900 599,450.00 3.79
3 601939 建设银行 87,400 521,778.00 3.30
4 601668 中国建筑 100,600 482,880.00 3.05
5 000100 TCL科技 75,300 471,378.00 2.98
6 601888 中国中免 1,800 468,000.00 2.96
7 600036 招商银行 8,200 413,690.00 2.62
8 601377 兴业证券 42,000 413,280.00 2.61
9 600606 绿地控股 85,860 403,542.00 2.55
10 000725 京东方A 75,300 380,265.00 2.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 116,700 728,208.00 4.14
2 600036 招商银行 13,000 704,470.00 4.01
3 600809 山西汾酒 1,300 582,400.00 3.31
4 600887 伊利股份 15,500 570,865.00 3.25
5 600132 重庆啤酒 2,800 554,260.00 3.15
6 600031 三一重工 18,200 529,074.00 3.01
7 601939 建设银行 72,400 481,460.00 2.74
8 000776 广发证券 30,100 455,714.00 2.59
9 601888 中国中免 1,400 420,140.00 2.39
10 601668 中国建筑 83,500 388,275.00 2.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,600 183,960.00 1.08
2 000858 五粮液 600 160,788.00 0.94
3 601939 建设银行 17,400 127,890.00 0.75
4 300676 华大基因 1,000 122,810.00 0.72
5 002241 歌尔股份 4,500 122,175.00 0.72
6 002945 华林证券 10,000 121,200.00 0.71
7 601601 中国太保 3,000 113,520.00 0.67
8 600809 山西汾酒 300 99,840.00 0.59
9 002607 中公教育 3,300 92,961.00 0.55
10 601668 中国建筑 18,200 94,458.00 0.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 22,000 8,256,380.00 4.97
2 000858 五粮液 27,902 8,143,198.70 4.90
3 300676 华大基因 62,900 8,086,424.00 4.87
4 601398 工商银行 1,608,800 8,027,912.00 4.83
5 002008 大族激光 172,100 7,357,275.00 4.43
6 601318 中国平安 82,800 7,201,944.00 4.34
7 000333 美的集团 66,000 6,497,040.00 3.91
8 000776 广发证券 340,300 5,540,084.00 3.34
9 300059 东方财富 169,800 5,263,800.00 3.17
10 600998 九州通 274,200 4,979,472.00 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 148,620 754,989.60 4.38
2 000776 广发证券 47,300 746,394.00 4.33
3 601155 新城控股 20,900 730,664.00 4.24
4 601988 中国银行 190,600 609,920.00 3.54
5 002001 新和成 19,800 589,842.00 3.42
6 601688 华泰证券 27,300 560,469.00 3.25
7 002714 牧原股份 7,100 525,400.00 3.05
8 002475 立讯精密 9,200 525,596.00 3.05
9 600031 三一重工 17,700 440,553.00 2.55
10 000858 五粮液 1,700 375,700.00 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 20,900 1,492,260.00 5.33
2 600036 招商银行 32,000 1,079,040.00 3.85
3 600519 贵州茅台 600 877,728.00 3.13
4 603259 药明康德 7,000 676,200.00 2.41
5 600276 恒瑞医药 6,760 623,948.00 2.23
6 600999 招商证券 22,500 493,875.00 1.76
7 600887 伊利股份 15,700 488,741.00 1.74
8 603899 晨光文具 8,600 469,560.00 1.68
9 601012 隆基股份 11,474 467,336.02 1.67
10 601658 邮储银行 100,578 459,641.46 1.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 83,500 5,775,695.00 5.58
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.99
3 600519 贵州茅台 3,600 3,999,600.00 3.87
4 600276 恒瑞医药 38,983 3,587,605.49 3.47
5 603233 大参林 56,000 3,528,000.00 3.41
6 600036 招商银行 94,000 3,034,320.00 2.93
7 600887 伊利股份 77,900 2,326,094.00 2.25
8 600498 烽火通信 70,000 2,312,800.00 2.24
9 603899 晨光文具 42,000 1,944,600.00 1.88
10 600999 招商证券 112,000 1,917,440.00 1.85

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