大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(001791)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 148,620 754,989.60 4.38
2 000776 广发证券 47,300 746,394.00 4.33
3 601155 新城控股 20,900 730,664.00 4.24
4 601988 中国银行 190,600 609,920.00 3.54
5 002001 新和成 19,800 589,842.00 3.42
6 601688 华泰证券 27,300 560,469.00 3.25
7 002714 牧原股份 7,100 525,400.00 3.05
8 002475 立讯精密 9,200 525,596.00 3.05
9 600031 三一重工 17,700 440,553.00 2.55
10 000858 五粮液 1,700 375,700.00 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 20,900 1,492,260.00 5.33
2 600036 招商银行 32,000 1,079,040.00 3.85
3 600519 贵州茅台 600 877,728.00 3.13
4 603259 药明康德 7,000 676,200.00 2.41
5 600276 恒瑞医药 6,760 623,948.00 2.23
6 600999 招商证券 22,500 493,875.00 1.76
7 600887 伊利股份 15,700 488,741.00 1.74
8 603899 晨光文具 8,600 469,560.00 1.68
9 601012 隆基股份 11,474 467,336.02 1.67
10 601658 邮储银行 100,578 459,641.46 1.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 83,500 5,775,695.00 5.58
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.99
3 600519 贵州茅台 3,600 3,999,600.00 3.87
4 600276 恒瑞医药 38,983 3,587,605.49 3.47
5 603233 大参林 56,000 3,528,000.00 3.41
6 600036 招商银行 94,000 3,034,320.00 2.93
7 600887 伊利股份 77,900 2,326,094.00 2.25
8 600498 烽火通信 70,000 2,312,800.00 2.24
9 603899 晨光文具 42,000 1,944,600.00 1.88
10 600999 招商证券 112,000 1,917,440.00 1.85
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 96,000 8,204,160.00 7.18
2 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 3.98
3 600519 贵州茅台 3,600 4,258,800.00 3.73
4 600036 招商银行 113,200 4,254,056.00 3.72
5 000651 格力电器 49,000 3,213,420.00 2.81
6 600887 伊利股份 82,700 2,558,738.00 2.24
7 000858 五粮液 19,200 2,553,792.00 2.24
8 600276 恒瑞医药 28,560 2,499,571.20 2.19
9 601166 兴业银行 114,400 2,265,120.00 1.98
10 600030 中信证券 85,800 2,170,740.00 1.90
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 93,000 8,094,720.00 5.85
2 600519 贵州茅台 4,100 4,715,000.00 3.41
3 600036 招商银行 123,800 4,302,050.00 3.11
4 600276 恒瑞医药 43,060 3,474,080.80 2.51
5 601166 兴业银行 177,600 3,113,328.00 2.25
6 600887 伊利股份 84,900 2,421,348.00 1.75
7 603259 药明康德 25,700 2,228,190.00 1.61
8 600030 中信证券 94,200 2,117,616.00 1.53
9 601328 交通银行 339,500 1,850,275.00 1.34
10 600016 民生银行 301,800 1,816,836.00 1.31
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 14,400 1,275,984.00 5.18
2 600036 招商银行 25,700 924,686.00 3.76
3 600887 伊利股份 26,500 885,365.00 3.60
4 000001 平安银行 59,000 813,020.00 3.30
5 600498 烽火通信 27,900 777,294.00 3.16
6 002475 立讯精密 28,900 716,431.00 2.91
7 600048 保利地产 51,200 653,312.00 2.65
8 600340 华夏幸福 16,200 527,634.00 2.14
9 601166 兴业银行 22,300 407,867.00 1.66
10 000651 格力电器 7,300 401,500.00 1.63
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 26,300 2,027,730.00 5.99
2 600498 烽火通信 33,900 1,068,189.00 3.15
3 600887 伊利股份 35,400 1,030,494.00 3.04
4 600519 贵州茅台 1,200 1,024,788.00 3.02
5 000001 平安银行 75,000 961,500.00 2.84
6 002475 立讯精密 36,800 912,640.00 2.69
7 600036 招商银行 25,700 871,744.00 2.57
8 600048 保利地产 51,200 729,088.00 2.15
9 600340 华夏幸福 22,500 697,950.00 2.06
10 601166 兴业银行 34,500 626,865.00 1.85
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 50,300 2,821,830.00 5.78
2 600519 贵州茅台 2,400 1,416,024.00 2.90
3 600498 烽火通信 45,900 1,306,773.00 2.68
4 600340 华夏幸福 45,500 1,157,975.00 2.37
5 000001 平安银行 123,000 1,153,740.00 2.36
6 600036 招商银行 45,800 1,154,160.00 2.36
7 600887 伊利股份 44,600 1,020,448.00 2.09
8 601668 中国建筑 171,520 977,664.00 2.00
9 600019 宝钢股份 145,000 942,500.00 1.93
10 002475 立讯精密 60,500 850,630.00 1.74
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 438,000.00 0.30
2 601318 中国平安 3,500 239,750.00 0.16
3 601088 中国神华 11,200 228,368.00 0.16
4 600019 宝钢股份 24,900 195,465.00 0.13
5 600048 保利地产 14,200 172,814.00 0.12
6 600340 华夏幸福 5,300 134,249.00 0.09
7 000651 格力电器 2,500 100,500.00 0.07
8 600036 招商银行 2,900 89,001.00 0.06
9 601328 交通银行 13,800 80,592.00 0.05
10 601398 工商银行 13,000 75,010.00 0.05
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 106,300 6,227,054.00 7.66
2 600519 贵州茅台 5,300 3,876,738.00 4.77
3 600036 招商银行 72,100 1,906,324.00 2.35
4 600887 伊利股份 58,300 1,626,570.00 2.00
5 601328 交通银行 267,700 1,536,598.00 1.89
6 601238 广汽集团 126,000 1,403,640.00 1.73
7 600048 保利地产 114,200 1,393,240.00 1.71
8 600019 宝钢股份 175,300 1,365,587.00 1.68
9 601166 兴业银行 90,700 1,306,080.00 1.61
10 600016 民生银行 185,300 1,297,100.00 1.60
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 78,000 5,094,180.00 6.18
2 600519 贵州茅台 5,100 3,486,462.00 4.23
3 601238 广汽集团 90,000 1,999,800.00 2.43
4 600036 招商银行 59,500 1,730,855.00 2.10
5 600048 保利地产 114,200 1,538,274.00 1.87
6 600887 伊利股份 53,500 1,524,215.00 1.85
7 600019 宝钢股份 175,300 1,493,556.00 1.81
8 601328 交通银行 240,300 1,485,054.00 1.80
9 601166 兴业银行 75,700 1,263,433.00 1.53
10 600016 民生银行 156,700 1,252,033.00 1.52
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 104,900 7,340,902.00 8.85
2 600519 贵州茅台 5,900 4,115,191.00 4.96
3 600036 招商银行 100,000 2,902,000.00 3.50
4 601166 兴业银行 150,100 2,550,199.00 3.07
5 600016 民生银行 279,500 2,345,005.00 2.83
6 600887 伊利股份 69,000 2,221,110.00 2.68
7 601328 交通银行 322,100 2,000,241.00 2.41
8 600050 中国联通 305,000 1,930,650.00 2.33
9 600030 中信证券 93,400 1,690,540.00 2.04
10 600000 浦发银行 132,100 1,663,139.00 2.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 104,900 5,681,384.00 6.68
2 600036 招商银行 127,100 3,247,405.00 3.82
3 600519 贵州茅台 5,900 3,054,076.00 3.59
4 601166 兴业银行 150,100 2,595,229.00 3.05
5 600016 民生银行 314,600 2,523,092.00 2.97
6 600050 中国联通 305,000 2,263,100.00 2.66
7 601328 交通银行 355,900 2,249,288.00 2.64
8 600887 伊利股份 69,000 1,897,500.00 2.23
9 600030 中信证券 93,400 1,698,946.00 2.00
10 600000 浦发银行 132,100 1,700,127.00 2.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 72,800 3,611,608.00 3.98
2 600519 贵州茅台 7,200 3,397,320.00 3.75
3 600036 招商银行 135,700 3,244,587.00 3.58
4 600016 民生银行 388,200 3,191,004.00 3.52
5 601166 兴业银行 180,500 3,043,230.00 3.36
6 601328 交通银行 453,600 2,794,176.00 3.08
7 601668 中国建筑 232,500 2,250,600.00 2.48
8 600030 中信证券 120,000 2,042,400.00 2.25
9 600000 浦发银行 159,000 2,011,350.00 2.22
10 601169 北京银行 215,400 1,975,218.00 2.18
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002085 万丰奥威 28,700 644,315.00 1.86
2 000963 华东医药 6,600 611,490.00 1.77
3 000027 深圳能源 84,200 599,504.00 1.73
4 600582 天地科技 104,400 590,904.00 1.71
5 601258 庞大集团 204,200 588,096.00 1.70
6 600873 梅花生物 79,700 583,404.00 1.69
7 600252 中恒集团 129,200 580,108.00 1.68
8 000623 吉林敖东 19,000 578,930.00 1.67
9 600221 海南航空 167,300 577,185.00 1.67
10 000876 新 希 望 71,500 575,575.00 1.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034