上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金(001795)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8682

 累计净值：0.8682 净值更新日期：2023-02-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.176亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 4,757 1,037,216.28 5.79
2 300496 中科创达 8,929 942,723.82 5.26
3 688072 拓荆科技 3,120 931,320.00 5.20
4 000810 创维数字 53,546 855,665.08 4.78
5 603501 韦尔股份 9,720 778,863.60 4.35
6 603986 兆易创新 8,000 750,000.00 4.19
7 603613 国联股份 6,070 655,317.20 3.66
8 688596 正帆科技 17,104 635,413.60 3.55
9 688326 经纬恒润 3,400 615,536.00 3.44
10 688120 华海清科 1,815 602,870.40 3.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 10,700 1,396,136.00 6.94
2 000810 创维数字 77,941 1,263,423.61 6.28
3 603501 韦尔股份 7,200 1,245,816.00 6.20
4 603986 兆易创新 8,000 1,137,680.00 5.66
5 002475 立讯精密 30,650 1,035,663.50 5.15
6 002241 歌尔股份 22,800 766,080.00 3.81
7 688066 航天宏图 8,926 703,368.80 3.50
8 688037 芯源微 4,757 689,622.29 3.43
9 002405 四维图新 45,100 679,657.00 3.38
10 603236 移远通信 5,070 677,656.20 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 30,650 971,605.00 4.98
2 000810 创维数字 55,000 776,600.00 3.98
3 603236 移远通信 3,900 698,334.00 3.58
4 002049 紫光国微 3,400 695,436.00 3.57
5 002371 北方华创 2,500 685,000.00 3.51
6 603613 国联股份 6,100 682,346.00 3.50
7 002555 三七互娱 26,700 626,115.00 3.21
8 002405 四维图新 42,100 588,137.00 3.02
9 300413 芒果超媒 18,800 585,808.00 3.00
10 688126 沪硅产业 25,700 563,601.00 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 7,600 1,692,216.00 6.58
2 600809 山西汾酒 5,200 1,642,056.00 6.39
3 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 6.38
4 603486 科沃斯 10,100 1,524,595.00 5.93
5 688169 石头科技 1,723 1,400,799.00 5.45
6 002594 比亚迪 4,700 1,260,164.00 4.90
7 002555 三七互娱 29,500 797,090.00 3.10
8 002475 立讯精密 15,850 779,820.00 3.03
9 002507 涪陵榨菜 20,400 771,120.00 3.00
10 603816 顾家家居 9,800 756,168.00 2.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 4,200 1,535,898.00 5.63
2 603486 科沃斯 10,100 1,534,190.00 5.62
3 688023 安恒信息 3,100 1,094,300.00 4.01
4 688037 芯源微 4,000 976,400.00 3.58
5 605117 德业股份 4,300 966,640.00 3.54
6 600171 上海贝岭 26,257 939,475.46 3.44
7 600563 法拉电子 4,800 858,048.00 3.14
8 002049 紫光国微 4,100 847,880.00 3.11
9 688188 柏楚电子 1,900 833,492.00 3.05
10 688608 恒玄科技 3,081 789,044.10 2.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 11,100 2,531,688.00 6.16
2 603501 韦尔股份 7,020 2,260,440.00 5.50
3 000596 古井贡酒 7,113 1,703,563.50 4.15
4 603986 兆易创新 8,820 1,657,278.00 4.03
5 601689 拓普集团 44,199 1,654,368.57 4.03
6 300496 中科创达 10,400 1,633,424.00 3.98
7 002371 北方华创 5,869 1,627,943.22 3.96
8 002236 大华股份 75,120 1,585,032.00 3.86
9 688005 容百科技 13,000 1,575,600.00 3.83
10 300616 尚品宅配 17,200 1,522,372.00 3.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 11,000 3,366,880.00 8.76
2 002236 大华股份 94,000 2,318,980.00 6.03
3 603486 科沃斯 15,710 2,144,415.00 5.58
4 000858 五粮液 6,400 1,715,072.00 4.46
5 603501 韦尔股份 6,400 1,643,008.00 4.27
6 002920 德赛西威 15,798 1,354,836.48 3.52
7 300454 深信服 5,400 1,333,800.00 3.47
8 600809 山西汾酒 3,800 1,264,640.00 3.29
9 601689 拓普集团 36,799 1,230,558.56 3.20
10 688169 石头科技 1,049 1,224,183.00 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 13,600 3,841,320.00 7.27
2 603501 韦尔股份 11,200 2,588,320.00 4.90
3 300496 中科创达 20,000 2,340,000.00 4.43
4 300014 亿纬锂能 26,700 2,176,050.00 4.12
5 300454 深信服 8,307 2,060,219.07 3.90
6 002920 德赛西威 22,100 1,859,494.00 3.52
7 688111 金山办公 4,506 1,851,966.00 3.51
8 300136 信维通信 50,006 1,794,215.28 3.40
9 002049 紫光国微 13,387 1,791,314.47 3.39
10 688122 西部超导 21,303 1,693,801.53 3.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 46,106 2,513,238.06 5.08
2 002555 三七互娱 59,436 2,359,014.84 4.77
3 300348 长亮科技 95,445 2,278,272.15 4.61
4 600570 恒生电子 21,700 2,139,403.00 4.33
5 601888 中国中免 9,200 2,051,048.00 4.15
6 300502 新易盛 31,851 2,046,426.75 4.14
7 300496 中科创达 23,632 2,036,133.12 4.12
8 603444 吉比特 3,000 1,868,700.00 3.78
9 600556 天下秀 106,400 1,864,128.00 3.77
10 300454 深信服 8,307 1,759,090.32 3.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 18,735 4,419,773.85 6.51
2 300136 信维通信 65,500 3,472,810.00 5.12
3 300502 新易盛 42,980 2,712,897.60 4.00
4 300496 中科创达 34,290 2,664,333.00 3.93
5 002555 三七互娱 56,252 2,632,593.60 3.88
6 688111 金山办公 7,428 2,537,256.24 3.74
7 600588 用友网络 54,990 2,425,059.00 3.57
8 600570 恒生电子 21,300 2,294,010.00 3.38
9 300454 深信服 10,800 2,224,368.00 3.28
10 300348 长亮科技 116,215 2,208,085.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 15,160 3,668,871.60 5.84
2 300014 亿纬锂能 42,518 2,470,720.98 3.93
3 603444 吉比特 5,600 2,298,184.00 3.66
4 600556 天下秀 181,771 2,232,147.88 3.55
5 002555 三七互娱 65,879 2,151,608.14 3.42
6 300467 迅游科技 121,800 2,021,880.00 3.22
7 002475 立讯精密 50,700 1,934,712.00 3.08
8 300348 长亮科技 90,218 1,867,512.60 2.97
9 002624 完美世界 39,300 1,868,715.00 2.97
10 300496 中科创达 34,290 1,800,225.00 2.86
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 22,666 4,644,036.74 7.29
2 002241 歌尔股份 202,735 4,038,481.20 6.34
3 603501 韦尔股份 25,848 3,706,603.20 5.82
4 300014 亿纬锂能 54,988 2,758,198.08 4.33
5 300136 信维通信 58,677 2,662,762.26 4.18
6 002050 三花智控 153,264 2,656,065.12 4.17
7 603799 华友钴业 56,115 2,210,369.85 3.47
8 300618 寒锐钴业 25,900 2,133,901.00 3.35
9 300348 长亮科技 98,901 2,069,008.92 3.25
10 002153 石基信息 52,100 2,031,900.00 3.19
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 152,900 2,687,982.00 4.03
2 000938 紫光股份 82,500 2,597,100.00 3.89
3 603501 韦尔股份 25,786 2,529,864.46 3.79
4 603986 兆易创新 16,971 2,467,243.98 3.70
5 601888 中国国旅 23,652 2,201,055.12 3.30
6 002050 三花智控 166,709 2,193,890.44 3.29
7 300136 信维通信 58,677 2,100,636.60 3.15
8 000977 浪潮信息 78,926 2,028,398.20 3.04
9 002236 大华股份 114,600 1,979,142.00 2.96
10 003816 中国广核 514,364 1,954,726.80 2.93
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 46,600 3,766,678.00 6.68
2 000858 五粮液 30,400 3,585,680.00 6.36
3 002157 正邦科技 159,252 2,653,138.32 4.70
4 601888 中国国旅 26,900 2,384,685.00 4.23
5 600809 山西汾酒 30,400 2,099,120.00 3.72
6 002405 四维图新 114,750 1,847,475.00 3.28
7 002050 三花智控 166,709 1,758,779.95 3.12
8 600588 用友网络 65,198 1,752,522.24 3.11
9 603589 口子窖 27,151 1,749,067.42 3.10
10 601933 永辉超市 170,700 1,742,847.00 3.09
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002157 正邦科技 168,734 2,748,676.86 4.28
2 603019 中科曙光 39,491 2,380,517.48 3.71
3 600588 用友网络 68,800 2,332,320.00 3.63
4 002050 三花智控 140,975 2,209,078.25 3.44
5 000063 中兴通讯 67,246 1,963,583.20 3.06
6 002230 科大讯飞 53,700 1,948,773.00 3.04
7 300059 东方财富 100,533 1,948,329.54 3.04
8 002624 完美世界 60,646 1,935,820.32 3.02
9 300571 平治信息 32,510 1,916,789.60 2.99
10 601888 中国国旅 26,900 1,885,152.00 2.94

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