泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001799)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4143

 累计净值：1.4143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈怡 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-09-23

业绩比较基准： 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 825,200 7,096,720.00 6.77
2 600085 同仁堂 128,400 7,033,752.00 6.71
3 600276 恒瑞医药 132,100 5,936,574.00 5.67
4 001215 千味央厨 100,900 5,907,695.00 5.64
5 601699 潞安环能 264,100 5,015,259.00 4.79
6 688169 石头科技 14,894 4,399,091.84 4.20
7 600285 羚锐制药 236,700 4,239,297.00 4.05
8 002050 三花智控 142,500 4,232,250.00 4.04
9 002648 卫星化学 272,023 4,170,112.59 3.98
10 000568 泸州老窖 15,400 3,336,410.00 3.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 151,100 8,697,316.00 7.75
2 002568 百润股份 229,100 8,327,785.00 7.42
3 002050 三花智控 264,600 8,006,796.00 7.14
4 001215 千味央厨 112,100 7,453,529.00 6.64
5 603043 广州酒家 205,300 5,801,778.00 5.17
6 300251 光线传媒 634,800 5,135,532.00 4.58
7 603345 安井食品 32,324 4,745,163.20 4.23
8 002920 德赛西威 30,400 4,736,624.00 4.22
9 300750 宁德时代 16,240 3,715,549.60 3.31
10 600570 恒生电子 82,500 3,653,925.00 3.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001215 千味央厨 131,900 10,024,400.00 8.29
2 600085 同仁堂 169,700 9,357,258.00 7.74
3 603008 喜临门 262,900 8,241,915.00 6.82
4 002568 百润股份 180,400 7,380,164.00 6.10
5 000729 燕京啤酒 525,737 7,365,575.37 6.09
6 603043 广州酒家 205,300 6,085,092.00 5.03
7 600559 老白干酒 163,800 6,070,428.00 5.02
8 300251 光线传媒 634,800 5,643,372.00 4.67
9 600004 白云机场 356,286 5,568,750.18 4.61
10 000568 泸州老窖 21,200 5,401,548.00 4.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000729 燕京啤酒 765,337 8,127,878.94 6.90
2 001215 千味央厨 110,700 7,257,492.00 6.16
3 603345 安井食品 38,324 6,203,889.12 5.27
4 600233 圆通速递 307,600 6,179,684.00 5.25
5 603008 喜临门 215,600 6,155,380.00 5.23
6 601021 春秋航空 86,011 5,526,206.75 4.69
7 600004 白云机场 366,886 5,506,958.86 4.67
8 600030 中信证券 260,705 5,190,636.55 4.41
9 600109 国金证券 573,300 4,987,710.00 4.23
10 300251 光线传媒 571,000 4,944,860.00 4.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 46,424 7,208,718.72 6.15
2 000729 燕京啤酒 711,137 6,634,908.21 5.66
3 600233 圆通速递 307,600 6,382,700.00 5.45
4 002142 宁波银行 195,600 6,171,180.00 5.27
5 002179 中航光电 98,980 5,740,840.00 4.90
6 600765 中航重机 178,100 5,335,876.00 4.55
7 001215 千味央厨 99,300 5,063,307.00 4.32
8 600600 青岛啤酒 45,500 4,832,100.00 4.12
9 688800 瑞可达 32,423 4,214,990.00 3.60
10 300251 光线传媒 592,300 4,205,330.00 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 46,424 7,793,196.88 5.71
2 600030 中信证券 326,755 7,077,513.30 5.18
3 600233 圆通速递 341,800 6,969,302.00 5.11
4 601021 春秋航空 119,011 6,944,291.85 5.09
5 600031 三一重工 337,800 6,438,468.00 4.72
6 300059 东方财富 246,960 6,272,784.00 4.60
7 600399 抚顺特钢 334,300 5,983,970.00 4.38
8 002463 沪电股份 394,600 5,824,296.00 4.27
9 600600 青岛啤酒 52,800 5,486,976.00 4.02
10 002179 中航光电 85,880 5,437,921.60 3.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 326,755 6,829,179.50 5.31
2 600383 金地集团 446,100 6,370,308.00 4.95
3 600233 圆通速递 296,500 5,114,625.00 3.97
4 000915 华特达因 144,300 5,036,070.00 3.91
5 600988 赤峰黄金 267,100 4,842,523.00 3.76
6 002179 中航光电 61,700 4,793,473.00 3.72
7 002353 杰瑞股份 101,200 4,265,580.00 3.31
8 601899 紫金矿业 363,300 4,119,822.00 3.20
9 601688 华泰证券 255,800 3,806,304.00 2.96
10 601211 国泰君安 241,400 3,792,394.00 2.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 50,914 8,695,092.92 4.97
2 002179 中航光电 86,500 8,698,440.00 4.97
3 002241 歌尔股份 155,800 8,428,780.00 4.81
4 002013 中航机电 377,300 6,859,314.00 3.92
5 600030 中信证券 258,335 6,822,627.35 3.90
6 600893 航发动力 102,200 6,485,612.00 3.70
7 002463 沪电股份 384,200 6,370,036.00 3.64
8 600038 中直股份 73,900 5,934,170.00 3.39
9 601021 春秋航空 101,211 5,748,784.80 3.28
10 300870 欧陆通 67,300 5,637,048.00 3.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 178,411 9,737,672.38 5.82
2 000739 普洛药业 224,400 8,567,592.00 5.12
3 603345 安井食品 40,814 7,835,879.86 4.69
4 000776 广发证券 361,200 7,570,752.00 4.53
5 002318 久立特材 482,300 6,757,023.00 4.04
6 300760 迈瑞医疗 15,100 5,819,842.00 3.48
7 002179 中航光电 67,300 5,521,292.00 3.30
8 603915 国茂股份 125,600 5,326,696.00 3.19
9 600030 中信证券 203,335 5,140,308.80 3.07
10 002013 中航机电 377,300 4,995,452.00 2.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 234,911 13,366,435.90 6.44
2 603345 安井食品 46,914 11,917,094.28 5.74
3 300760 迈瑞医疗 24,100 11,569,205.00 5.58
4 600036 招商银行 201,359 10,911,644.21 5.26
5 603187 海容冷链 223,255 9,573,174.40 4.61
6 002311 海大集团 116,600 9,514,560.00 4.59
7 601799 星宇股份 41,112 9,279,800.64 4.47
8 000739 普洛药业 296,500 8,717,100.00 4.20
9 600029 南方航空 1,360,500 8,190,210.00 3.95
10 300251 光线传媒 758,566 8,200,098.46 3.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 234,911 13,991,299.16 7.18
2 601939 建设银行 1,583,100 11,635,785.00 5.97
3 300251 光线传媒 936,446 11,218,623.08 5.75
4 600029 南方航空 1,428,400 9,813,108.00 5.03
5 600036 招商银行 180,659 9,231,674.90 4.74
6 603345 安井食品 43,514 9,075,279.84 4.66
7 300760 迈瑞医疗 22,300 8,900,153.00 4.57
8 603187 海容冷链 154,068 8,060,837.76 4.13
9 603298 杭叉集团 342,040 8,003,736.00 4.11
10 002299 圣农发展 305,060 7,855,295.00 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 303,804 11,486,829.24 5.83
2 300251 光线传媒 891,846 10,764,581.22 5.46
3 603345 安井食品 52,014 10,031,940.18 5.09
4 000333 美的集团 90,180 8,877,319.20 4.50
5 603187 海容冷链 144,568 8,674,080.00 4.40
6 601799 星宇股份 42,212 8,463,506.00 4.29
7 300413 芒果超媒 104,500 7,576,250.00 3.84
8 000708 中信特钢 344,486 7,506,349.94 3.81
9 002142 宁波银行 177,772 6,282,462.48 3.19
10 002648 卫星石化 232,000 6,059,840.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 1,070,846 17,840,294.36 7.56
2 600030 中信证券 534,335 16,046,080.05 6.80
3 300413 芒果超媒 150,400 10,136,960.00 4.30
4 603187 海容冷链 164,868 8,406,619.32 3.56
5 601799 星宇股份 55,812 8,356,730.76 3.54
6 002142 宁波银行 253,572 7,982,446.56 3.38
7 603444 吉比特 12,425 7,739,532.50 3.28
8 601633 长城汽车 388,404 7,426,284.48 3.15
9 000708 中信特钢 443,686 7,329,692.72 3.11
10 603517 绝味食品 89,470 7,338,329.40 3.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 1,833,146 19,999,622.86 7.00
2 300413 芒果超媒 282,000 18,386,400.00 6.43
3 600030 中信证券 752,035 18,131,563.85 6.34
4 600570 恒生电子 131,992 14,215,538.40 4.97
5 603369 今世缘 291,399 11,594,766.21 4.06
6 601688 华泰证券 601,400 11,306,320.00 3.96
7 603345 安井食品 92,814 10,952,052.00 3.83
8 000708 中信特钢 578,886 9,893,161.74 3.46
9 603290 斯达半导 46,629 9,782,764.20 3.42
10 603444 吉比特 17,525 9,621,400.25 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 516,846 4,605,097.86 7.06
2 603345 安井食品 42,614 3,657,133.48 5.61
3 300413 芒果超媒 78,500 3,421,815.00 5.24
4 000625 长安汽车 283,910 3,003,767.80 4.60
5 002912 中新赛克 17,300 2,604,169.00 3.99
6 600570 恒生电子 28,848 2,535,739.20 3.89
7 600406 国电南瑞 120,500 2,379,875.00 3.65
8 000708 中信特钢 94,500 2,372,895.00 3.64
9 600031 三一重工 131,200 2,269,760.00 3.48
10 300788 中信出版 56,000 2,217,600.00 3.40

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