易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金I类(001802)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.2360 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.844亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 585,661 50,975,933.44 4.15
2 601398 工商银行 6,078,000 33,611,340.00 2.73
3 000001 平安银行 679,159 10,588,088.81 0.86
4 600703 三安光电 413,200 5,817,856.00 0.47
5 600027 华电国际 1,121,400 4,014,612.00 0.33
6 600028 中国石化 728,000 3,654,560.00 0.30
7 601328 交通银行 628,900 3,427,505.00 0.28
8 002202 金风科技 220,295 2,758,093.40 0.22
9 002375 亚厦股份 402,800 2,163,036.00 0.18
10 000703 恒逸石化 160,300 2,085,503.00 0.17
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 103,861 9,203,123.21 0.76
2 600703 三安光电 536,100 6,047,208.00 0.50
3 600027 华电国际 1,601,900 6,039,163.00 0.50
4 600028 中国石化 1,039,900 5,688,253.00 0.47
5 601328 交通银行 898,300 5,497,596.00 0.46
6 002202 金风科技 314,695 3,911,658.85 0.32
7 002375 亚厦股份 545,400 3,223,314.00 0.27
8 000703 恒逸石化 228,900 3,126,774.00 0.26
9 600011 华能国际 343,200 2,138,136.00 0.18
10 600030 中信证券 71,800 1,709,558.00 0.14
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 1,878,700 8,191,132.00 0.68
2 600028 中国石化 867,400 4,978,876.00 0.42
3 601318 中国平安 63,361 4,885,133.10 0.41
4 002375 亚厦股份 640,200 4,276,536.00 0.36
5 002202 金风科技 262,395 3,817,847.25 0.32
6 600011 华能国际 402,700 2,641,712.00 0.22
7 600703 三安光电 144,300 2,116,881.00 0.18
8 600030 中信证券 84,100 2,083,998.00 0.17
9 300136 信维通信 64,800 1,867,536.00 0.16
10 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 1,878,700 8,923,825.00 0.77
2 600011 华能国际 402,700 2,971,926.00 0.26
3 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,054,100 11,852,157.00 1.05
2 601318 中国平安 171,600 11,754,600.00 1.04
3 600028 中国石化 826,700 5,886,104.00 0.52
4 600703 三安光电 355,700 5,819,252.00 0.51
5 600426 华鲁恒升 292,300 5,030,483.00 0.44
6 002572 索菲亚 133,200 2,910,420.00 0.26
7 601577 长沙银行 1,000 11,340.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 210,798 12,348,546.84 1.08
2 002475 立讯精密 490,100 11,046,854.00 0.96
3 000703 恒逸石化 700,560 10,424,332.80 0.91
4 601398 工商银行 1,820,000 9,682,400.00 0.84
5 600332 白云山 191,458 7,284,976.90 0.63
6 601117 中国化学 1,026,600 6,909,018.00 0.60
7 600585 海螺水泥 180,100 6,029,748.00 0.53
8 002236 大华股份 264,600 5,966,730.00 0.52
9 002008 大族激光 113,100 6,015,789.00 0.52
10 601601 中国太保 165,100 5,258,435.00 0.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,026,600 7,566,042.00 0.66
2 600332 白云山 191,458 5,808,835.72 0.51
3 601398 工商银行 798,400 4,862,256.00 0.43
4 601318 中国平安 63,998 4,179,709.38 0.37
5 603660 苏州科达 26,007 951,336.06 0.08
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 157,191 11,000,226.18 0.98
2 600332 白云山 307,103 9,870,290.42 0.88
3 603660 苏州科达 26,007 900,102.27 0.08
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 500,000 27,080,000.00 2.44
2 601398 工商银行 3,157,200 18,943,200.00 1.70
3 600887 伊利股份 659,359 18,132,372.50 1.63
4 000498 山东路桥 1,199,982 9,899,851.50 0.89
5 600332 白云山 307,103 8,540,534.43 0.77
6 600104 上汽集团 185,200 5,591,188.00 0.50
7 300068 南都电源 113,700 2,081,847.00 0.19
8 603660 苏州科达 26,007 1,135,985.76 0.10
9 601601 中国太保 16,100 594,573.00 0.05
10 300015 爱尔眼科 12,200 309,026.00 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 500,000 24,805,000.00 2.17
2 601398 工商银行 3,157,200 16,575,300.00 1.45
3 600887 伊利股份 659,359 14,235,560.81 1.24
4 600332 白云山 397,103 11,531,871.12 1.01
5 000498 山东路桥 1,199,982 8,579,871.30 0.75
6 600104 上汽集团 185,200 5,750,460.00 0.50
7 300068 南都电源 113,700 1,914,708.00 0.17
8 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.09
9 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 500,000 18,505,000.00 1.64
2 601398 工商银行 3,157,200 15,280,848.00 1.35
3 600887 伊利股份 659,359 12,468,478.69 1.10
4 600332 白云山 397,103 11,305,522.41 1.00
5 000498 山东路桥 1,199,982 9,959,850.60 0.88
6 600104 上汽集团 185,200 4,700,376.00 0.42
7 603806 福斯特 99,995 4,639,768.00 0.41
8 603660 苏州科达 26,007 839,245.89 0.07
9 603986 兆易创新 1,133 238,043.30 0.02
10 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.07
2 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
4 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
5 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
6 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
7 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
8 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
9 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
10 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,800 10,963,088.00 0.96
2 601318 中国平安 300,000 10,248,000.00 0.90
3 000333 美的集团 240,000 6,482,400.00 0.57
4 002375 亚厦股份 500,000 5,955,000.00 0.52
5 600887 伊利股份 300,000 4,833,000.00 0.42
6 000429 粤高速A 600,000 3,990,000.00 0.35
7 600694 大商股份 80,000 3,311,200.00 0.29
8 300068 南都电源 150,000 3,231,000.00 0.28
9 603766 隆鑫通用 100,000 1,995,000.00 0.17
10 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 600,000 7,494,000.00 0.82
2 000333 美的集团 240,000 5,692,800.00 0.62
3 002375 亚厦股份 500,000 5,650,000.00 0.62
4 600887 伊利股份 300,000 5,001,000.00 0.55
5 601611 中国核建 25,916 542,162.72 0.06
6 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
7 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
8 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
9 601966 玲珑轮胎 9,204 119,467.92 0.01
10 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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