易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金I类(001802)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.2850 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.843亿份(2020-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 264,461 18,882,515.40 1.48
2 601398 工商银行 3,386,700 16,865,766.00 1.33
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.44
4 600703 三安光电 191,000 4,775,000.00 0.38
5 601601 中国太保 174,900 4,766,025.00 0.37
6 601636 旗滨集团 784,100 4,641,872.00 0.36
7 000401 冀东水泥 173,500 2,782,940.00 0.22
8 600690 海尔智家 110,700 1,959,390.00 0.15
9 002250 联化科技 87,800 1,914,040.00 0.15
10 000001 平安银行 128,359 1,642,995.20 0.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,098,100 15,955,215.00 1.25
2 601318 中国平安 216,161 14,951,856.37 1.17
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.40
4 601601 中国太保 174,900 4,935,678.00 0.39
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.32
6 601636 旗滨集团 784,100 3,787,203.00 0.30
7 600703 三安光电 191,000 3,657,650.00 0.29
8 000401 冀东水泥 173,500 3,402,335.00 0.27
9 600028 中国石化 376,700 1,668,781.00 0.13
10 000001 平安银行 128,359 1,642,995.20 0.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 585,661 50,050,589.06 3.98
2 601398 工商银行 6,078,000 35,738,640.00 2.84
3 601601 中国太保 337,700 12,778,568.00 1.02
4 000001 平安银行 679,159 11,172,165.55 0.89
5 000401 冀东水泥 450,600 7,664,706.00 0.61
6 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.36
7 600027 华电国际 1,121,400 4,115,538.00 0.33
8 000402 金融街 501,350 4,070,962.00 0.32
9 600028 中国石化 728,000 3,720,080.00 0.30
10 601328 交通银行 628,900 3,540,707.00 0.28
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 585,661 50,975,933.44 4.15
2 601398 工商银行 6,078,000 33,611,340.00 2.73
3 000001 平安银行 679,159 10,588,088.81 0.86
4 600703 三安光电 413,200 5,817,856.00 0.47
5 600027 华电国际 1,121,400 4,014,612.00 0.33
6 600028 中国石化 728,000 3,654,560.00 0.30
7 601328 交通银行 628,900 3,427,505.00 0.28
8 002202 金风科技 220,295 2,758,093.40 0.22
9 002375 亚厦股份 402,800 2,163,036.00 0.18
10 000703 恒逸石化 160,300 2,085,503.00 0.17
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 103,861 9,203,123.21 0.76
2 600703 三安光电 536,100 6,047,208.00 0.50
3 600027 华电国际 1,601,900 6,039,163.00 0.50
4 600028 中国石化 1,039,900 5,688,253.00 0.47
5 601328 交通银行 898,300 5,497,596.00 0.46
6 002202 金风科技 314,695 3,911,658.85 0.32
7 002375 亚厦股份 545,400 3,223,314.00 0.27
8 000703 恒逸石化 228,900 3,126,774.00 0.26
9 600011 华能国际 343,200 2,138,136.00 0.18
10 600030 中信证券 71,800 1,709,558.00 0.14
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 1,878,700 8,191,132.00 0.68
2 600028 中国石化 867,400 4,978,876.00 0.42
3 601318 中国平安 63,361 4,885,133.10 0.41
4 002375 亚厦股份 640,200 4,276,536.00 0.36
5 002202 金风科技 262,395 3,817,847.25 0.32
6 600011 华能国际 402,700 2,641,712.00 0.22
7 600703 三安光电 144,300 2,116,881.00 0.18
8 600030 中信证券 84,100 2,083,998.00 0.17
9 300136 信维通信 64,800 1,867,536.00 0.16
10 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 1,878,700 8,923,825.00 0.77
2 600011 华能国际 402,700 2,971,926.00 0.26
3 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,054,100 11,852,157.00 1.05
2 601318 中国平安 171,600 11,754,600.00 1.04
3 600028 中国石化 826,700 5,886,104.00 0.52
4 600703 三安光电 355,700 5,819,252.00 0.51
5 600426 华鲁恒升 292,300 5,030,483.00 0.44
6 002572 索菲亚 133,200 2,910,420.00 0.26
7 601577 长沙银行 1,000 11,340.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 210,798 12,348,546.84 1.08
2 002475 立讯精密 490,100 11,046,854.00 0.96
3 000703 恒逸石化 700,560 10,424,332.80 0.91
4 601398 工商银行 1,820,000 9,682,400.00 0.84
5 600332 白云山 191,458 7,284,976.90 0.63
6 601117 中国化学 1,026,600 6,909,018.00 0.60
7 600585 海螺水泥 180,100 6,029,748.00 0.53
8 002236 大华股份 264,600 5,966,730.00 0.52
9 002008 大族激光 113,100 6,015,789.00 0.52
10 601601 中国太保 165,100 5,258,435.00 0.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,026,600 7,566,042.00 0.66
2 600332 白云山 191,458 5,808,835.72 0.51
3 601398 工商银行 798,400 4,862,256.00 0.43
4 601318 中国平安 63,998 4,179,709.38 0.37
5 603660 苏州科达 26,007 951,336.06 0.08
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 157,191 11,000,226.18 0.98
2 600332 白云山 307,103 9,870,290.42 0.88
3 603660 苏州科达 26,007 900,102.27 0.08
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 500,000 27,080,000.00 2.44
2 601398 工商银行 3,157,200 18,943,200.00 1.70
3 600887 伊利股份 659,359 18,132,372.50 1.63
4 000498 山东路桥 1,199,982 9,899,851.50 0.89
5 600332 白云山 307,103 8,540,534.43 0.77
6 600104 上汽集团 185,200 5,591,188.00 0.50
7 300068 南都电源 113,700 2,081,847.00 0.19
8 603660 苏州科达 26,007 1,135,985.76 0.10
9 601601 中国太保 16,100 594,573.00 0.05
10 300015 爱尔眼科 12,200 309,026.00 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 500,000 24,805,000.00 2.17
2 601398 工商银行 3,157,200 16,575,300.00 1.45
3 600887 伊利股份 659,359 14,235,560.81 1.24
4 600332 白云山 397,103 11,531,871.12 1.01
5 000498 山东路桥 1,199,982 8,579,871.30 0.75
6 600104 上汽集团 185,200 5,750,460.00 0.50
7 300068 南都电源 113,700 1,914,708.00 0.17
8 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.09
9 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 500,000 18,505,000.00 1.64
2 601398 工商银行 3,157,200 15,280,848.00 1.35
3 600887 伊利股份 659,359 12,468,478.69 1.10
4 600332 白云山 397,103 11,305,522.41 1.00
5 000498 山东路桥 1,199,982 9,959,850.60 0.88
6 600104 上汽集团 185,200 4,700,376.00 0.42
7 603806 福斯特 99,995 4,639,768.00 0.41
8 603660 苏州科达 26,007 839,245.89 0.07
9 603986 兆易创新 1,133 238,043.30 0.02
10 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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