易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 854,380 4,724,721.40 1.19
2 600048 保利地产 236,500 3,381,950.00 0.85
3 600585 海螺水泥 81,200 3,356,808.00 0.85
4 600066 宇通客车 240,400 3,341,560.00 0.84
5 600704 物产中大 593,900 3,254,572.00 0.82
6 601088 中国神华 169,064 3,175,021.92 0.80
7 600377 宁沪高速 297,300 3,088,947.00 0.78
8 600900 长江电力 170,050 3,100,011.50 0.78
9 600104 上汽集团 128,800 3,062,864.00 0.77
10 601006 大秦铁路 402,200 3,052,698.00 0.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 522,180 3,075,640.20 0.96
2 600585 海螺水泥 73,500 3,050,250.00 0.96
3 600688 上海石化 595,800 3,074,328.00 0.96
4 601088 中国神华 149,964 3,056,266.32 0.96
5 600048 保利地产 236,500 3,017,740.00 0.95
6 601288 农业银行 838,700 3,019,320.00 0.95
7 600900 长江电力 170,050 3,043,895.00 0.95
8 600383 金地集团 253,300 3,021,869.00 0.95
9 600066 宇通客车 232,500 3,027,150.00 0.95
10 601939 建设银行 405,900 3,019,896.00 0.95
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 29,294 410,994.82 3.90
2 601601 中国太保 5,845 198,963.80 1.89
3 601012 隆基股份 6,840 178,524.00 1.69
4 601111 中国国航 12,800 138,752.00 1.32
5 601398 工商银行 22,980 127,998.60 1.21
6 600196 复星医药 3,267 97,291.26 0.92
7 601117 中国化学 13,916 90,036.52 0.85
8 601877 正泰电器 2,600 69,680.00 0.66
9 600583 海油工程 8,800 56,672.00 0.54
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 29,294 321,355.18 3.17
2 601318 中国平安 4,447 249,476.70 2.46
3 601012 隆基股份 13,040 227,417.60 2.25
4 601601 中国太保 5,845 166,173.35 1.64
5 601398 工商银行 22,980 121,564.20 1.20
6 600196 复星医药 3,267 76,023.09 0.75
7 601117 中国化学 13,916 74,589.76 0.74
8 601877 正泰电器 2,600 63,024.00 0.62
9 600062 华润双鹤 5,040 60,933.60 0.60
10 600583 海油工程 8,800 43,120.00 0.43
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 29,294 369,690.28 3.68
2 601318 中国平安 4,447 304,619.50 3.03
3 601601 中国太保 5,845 207,555.95 2.06
4 601012 隆基股份 13,040 185,168.00 1.84
5 601398 工商银行 22,980 132,594.60 1.32
6 600196 复星医药 3,267 103,073.85 1.03
7 601117 中国化学 13,916 92,819.72 0.92
8 600062 华润双鹤 5,040 79,228.80 0.79
9 601877 正泰电器 2,600 59,904.00 0.60
10 600583 海油工程 8,800 59,488.00 0.59
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,636,168 8,704,413.76 3.83
2 601318 中国平安 131,100 7,679,838.00 3.38
3 601328 交通银行 1,157,861 6,646,122.14 2.92
4 601288 农业银行 1,774,700 6,104,968.00 2.68
5 601117 中国化学 901,000 6,063,730.00 2.67
6 601601 中国太保 175,775 5,598,433.75 2.46
7 601988 中国银行 1,292,100 4,664,481.00 2.05
8 600196 复星医药 79,667 3,297,417.13 1.45
9 601012 隆基股份 162,540 2,712,792.60 1.19
10 600062 华润双鹤 104,900 2,575,295.00 1.13
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,593,337 15,793,422.33 5.96
2 601318 中国平安 112,400 7,340,844.00 2.77
3 601328 交通银行 1,157,861 7,155,580.98 2.70
4 600196 复星医药 154,700 6,882,603.00 2.60
5 601117 中国化学 901,000 6,640,370.00 2.51
6 601601 中国太保 175,775 5,964,045.75 2.25
7 601012 隆基股份 82,900 2,840,983.00 1.07
8 600062 华润双鹤 104,900 2,508,159.00 0.95
9 601877 正泰电器 73,500 1,935,255.00 0.73
10 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,303,537 8,081,929.40 1.92
2 601318 中国平安 112,400 7,865,752.00 1.87
3 601601 中国太保 187,208 7,754,155.36 1.84
4 002179 中航光电 186,700 7,352,246.00 1.75
5 600196 复星医药 154,700 6,884,150.00 1.64
6 601012 隆基股份 102,900 3,749,676.00 0.89
7 002573 清新环境 147,600 3,354,948.00 0.80
8 600062 华润双鹤 104,900 2,596,275.00 0.62
9 601877 正泰电器 73,500 1,922,025.00 0.46
10 300015 爱尔眼科 56,900 1,752,520.00 0.42
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,000,492 6,002,952.00 1.32
2 600196 复星医药 154,100 5,268,679.00 1.16
3 600062 华润双鹤 104,900 2,208,145.00 0.49
4 601318 中国平安 40,200 2,177,232.00 0.48
5 601601 中国太保 57,800 2,134,554.00 0.47
6 300015 爱尔眼科 56,900 1,441,277.00 0.32
7 000739 普洛药业 190,700 1,386,389.00 0.31
8 002179 中航光电 28,400 1,056,480.00 0.23
9 002901 大博医疗 500 13,415.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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