易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3650

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 335,600 6,477,080.00 1.08
2 000858 五粮液 39,500 6,165,950.00 1.03
3 600900 长江电力 233,750 5,198,600.00 0.87
4 601225 陕西煤业 276,600 5,106,036.00 0.85
5 601816 京沪高铁 929,289 4,767,252.57 0.80
6 600519 贵州茅台 2,102 3,780,552.10 0.63
7 600236 桂冠电力 638,690 3,576,664.00 0.60
8 600028 中国石化 588,800 3,574,016.00 0.60
9 002027 分众传媒 468,900 3,352,635.00 0.56
10 000429 粤高速A 399,600 3,348,648.00 0.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 39,500 6,461,015.00 1.07
2 002318 久立特材 335,600 5,715,268.00 0.94
3 601816 京沪高铁 1,049,689 5,521,364.14 0.91
4 600900 长江电力 233,750 5,156,525.00 0.85
5 601225 陕西煤业 276,600 5,031,354.00 0.83
6 600028 中国石化 588,800 3,744,768.00 0.62
7 600236 桂冠电力 638,690 3,557,503.30 0.59
8 600519 贵州茅台 2,102 3,554,482.00 0.59
9 601668 中国建筑 601,500 3,452,610.00 0.57
10 601088 中国神华 104,164 3,203,043.00 0.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 39,500 7,781,500.00 1.13
2 601225 陕西煤业 276,600 5,626,044.00 0.81
3 601816 京沪高铁 1,049,689 5,479,376.58 0.79
4 002318 久立特材 335,600 5,161,528.00 0.75
5 600900 长江电力 233,750 4,967,187.50 0.72
6 002415 海康威视 99,200 4,231,872.00 0.61
7 002311 海大集团 68,100 3,972,273.00 0.58
8 600519 贵州茅台 2,102 3,825,640.00 0.55
9 600236 桂冠电力 638,690 3,551,116.40 0.51
10 601668 中国建筑 601,500 3,488,700.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 39,500 7,137,255.00 0.90
2 002318 久立特材 335,600 5,584,384.00 0.71
3 601225 陕西煤业 276,600 5,139,228.00 0.65
4 601816 京沪高铁 1,049,689 5,164,469.88 0.65
5 600900 长江电力 233,750 4,908,750.00 0.62
6 002311 海大集团 68,100 4,203,813.00 0.53
7 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.49
8 600519 贵州茅台 2,102 3,630,154.00 0.46
9 600236 桂冠电力 638,690 3,678,854.40 0.46
10 002415 海康威视 102,300 3,547,764.00 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 276,600 6,298,182.00 0.57
2 002318 久立特材 335,600 5,436,720.00 0.50
3 600900 长江电力 233,750 5,315,475.00 0.48
4 600048 保利发展 236,500 4,257,000.00 0.39
5 000429 粤高速A 567,100 4,196,540.00 0.38
6 002311 海大集团 68,100 4,105,068.00 0.37
7 600519 贵州茅台 2,102 3,935,995.00 0.36
8 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.35
9 600236 桂冠电力 638,690 3,742,723.40 0.34
10 002714 牧原股份 62,300 3,396,596.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 276,600 5,858,388.00 0.55
2 002318 久立特材 335,600 5,366,244.00 0.50
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.50
4 000429 粤高速A 567,100 4,565,155.00 0.43
5 603806 福斯特 70,251 4,602,845.52 0.43
6 600900 长江电力 188,150 4,350,028.00 0.41
7 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.41
8 600519 贵州茅台 2,102 4,298,590.00 0.40
9 600048 保利发展 236,500 4,129,290.00 0.39
10 300059 东方财富 164,540 4,179,316.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 61,679 6,999,949.71 0.62
2 601225 陕西煤业 406,100 6,680,345.00 0.59
3 601088 中国神华 206,864 6,158,341.28 0.55
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.50
5 601877 正泰电器 128,200 5,074,156.00 0.45
6 002318 久立特材 335,600 4,943,388.00 0.44
7 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.40
8 600900 长江电力 188,150 4,139,300.00 0.37
9 600048 保利发展 236,500 4,186,050.00 0.37
10 002311 海大集团 68,100 3,738,690.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,579 9,475,188.45 0.84
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.64
3 601877 正泰电器 128,200 6,908,698.00 0.61
4 002318 久立特材 335,600 6,000,528.00 0.53
5 002311 海大集团 68,100 4,991,730.00 0.44
6 601225 陕西煤业 406,100 4,954,420.00 0.44
7 601088 中国神华 206,864 4,658,577.28 0.41
8 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.41
9 600519 贵州茅台 2,102 4,309,100.00 0.38
10 600900 长江电力 188,150 4,271,005.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,579 9,203,017.20 0.90
2 601877 正泰电器 128,200 7,256,120.00 0.71
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.61
4 601225 陕西煤业 406,100 6,010,280.00 0.59
5 600236 桂冠电力 638,690 4,828,496.40 0.47
6 601088 中国神华 206,864 4,687,538.24 0.46
7 002318 久立特材 335,600 4,701,756.00 0.46
8 002311 海大集团 68,100 4,589,940.00 0.45
9 600900 长江电力 188,150 4,139,300.00 0.40
10 002352 顺丰控股 61,794 4,038,237.90 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 71,400 7,506,282.00 0.79
2 002311 海大集团 68,100 5,556,960.00 0.59
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.54
4 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.52
5 601225 陕西煤业 406,100 4,812,285.00 0.51
6 002415 海康威视 73,000 4,708,500.00 0.50
7 600519 贵州茅台 2,102 4,323,183.40 0.46
8 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.45
9 601877 正泰电器 128,200 4,279,316.00 0.45
10 002352 顺丰控股 61,794 4,183,453.80 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 68,100 5,311,800.00 0.58
2 603806 福斯特 59,500 4,970,975.00 0.55
3 002352 顺丰控股 61,794 5,006,549.88 0.55
4 601877 正泰电器 128,200 4,653,660.00 0.51
5 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.49
6 601225 陕西煤业 406,100 4,491,466.00 0.49
7 000338 潍柴动力 228,800 4,402,112.00 0.48
8 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.47
9 600585 海螺水泥 81,200 4,159,064.00 0.46
10 600519 贵州茅台 2,102 4,222,918.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,794 5,452,084.62 0.64
2 601877 正泰电器 128,200 5,020,312.00 0.59
3 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.58
4 002078 太阳纸业 343,700 4,959,591.00 0.58
5 603806 福斯特 59,500 4,897,160.00 0.57
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.56
7 002601 龙蟒佰利 151,600 4,664,732.00 0.55
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.54
9 002311 海大集团 68,100 4,460,550.00 0.52
10 002597 金禾实业 132,100 4,284,003.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,794 5,017,672.80 0.61
2 002078 太阳纸业 343,700 4,846,170.00 0.59
3 600585 海螺水泥 81,200 4,487,112.00 0.55
4 002597 金禾实业 132,100 4,187,570.00 0.51
5 002311 海大集团 68,100 4,176,573.00 0.51
6 002601 龙蟒佰利 178,300 4,152,607.00 0.51
7 601877 正泰电器 128,200 3,880,614.00 0.47
8 600066 宇通客车 240,400 3,779,088.00 0.46
9 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.46
10 000157 中联重科 467,500 3,791,425.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.75
2 600585 海螺水泥 81,200 4,296,292.00 0.57
3 600900 长江电力 188,150 3,563,561.00 0.48
4 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.47
5 600048 保利地产 236,500 3,495,470.00 0.47
6 600383 金地集团 253,300 3,470,210.00 0.46
7 601877 正泰电器 128,200 3,378,070.00 0.45
8 002352 顺丰控股 61,794 3,380,131.80 0.45
9 002601 龙蟒佰利 178,300 3,298,550.00 0.44
10 002078 太阳纸业 343,700 3,272,024.00 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.03
2 600585 海螺水泥 81,200 4,474,120.00 0.91
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.84
4 600383 金地集团 253,300 3,568,997.00 0.72
5 600048 保利地产 236,500 3,516,755.00 0.71
6 601088 中国神华 206,864 3,359,471.36 0.68
7 600066 宇通客车 240,400 3,291,076.00 0.67
8 600900 长江电力 188,150 3,253,113.50 0.66
9 600104 上汽集团 157,600 3,230,800.00 0.65
10 601398 工商银行 626,580 3,226,887.00 0.65

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