富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(001827)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0870

 累计净值：2.0870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫伟 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65% +中债综合财富指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 8,812,895.00 9.74
2 600809 山西汾酒 35,800 8,574,100.00 9.48
3 00700 腾讯控股 24,300 6,827,772.84 7.55
4 000568 泸州老窖 26,400 5,719,560.00 6.32
5 600436 片仔癀 17,000 4,678,570.00 5.17
6 600600 青岛啤酒 39,400 3,445,924.00 3.81
7 00291 华润啤酒 87,000 3,428,862.14 3.79
8 000858 五粮液 20,600 3,215,660.00 3.55
9 002475 立讯精密 97,000 2,892,540.00 3.20
10 300498 温氏股份 141,500 2,459,270.00 2.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 8.70
2 00700 腾讯控股 23,500 7,184,621.35 7.54
3 000858 五粮液 37,600 6,150,232.00 6.46
4 600809 山西汾酒 27,100 5,015,397.00 5.27
5 000568 泸州老窖 23,700 4,966,809.00 5.21
6 600436 片仔癀 16,400 4,696,304.00 4.93
7 00291 华润啤酒 87,000 4,138,952.62 4.35
8 600887 伊利股份 133,800 3,789,216.00 3.98
9 300498 温氏股份 201,800 3,703,030.00 3.89
10 00168 青岛啤酒股份 31,370 2,059,282.90 2.16
11 600600 青岛啤酒 19,000 1,968,970.00 2.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 17,836,000.00 9.55
2 000568 泸州老窖 69,600 17,733,384.00 9.50
3 000858 五粮液 85,000 16,745,000.00 8.97
4 600809 山西汾酒 60,100 16,371,240.00 8.77
5 00700 腾讯控股 44,000 14,860,259.83 7.96
6 600436 片仔癀 45,000 12,797,100.00 6.85
7 00291 华润啤酒 152,000 8,382,926.16 4.49
8 300498 温氏股份 354,000 7,246,380.00 3.88
9 600754 锦江酒店 93,000 5,850,630.00 3.13
10 600600 青岛啤酒 38,000 4,582,800.00 2.45
11 00168 青岛啤酒股份 56,000 4,201,267.67 2.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000.00 5.89
2 002180 纳思达 133,500 6,927,315.00 3.94
3 300699 光威复材 94,000 6,791,500.00 3.86
4 600426 华鲁恒升 195,000 6,464,250.00 3.67
5 605117 德业股份 18,600 6,160,320.00 3.50
6 603345 安井食品 35,200 5,698,176.00 3.24
7 688385 复旦微电 78,246 5,462,353.26 3.10
8 600600 青岛啤酒 48,700 5,235,250.00 2.97
9 601567 三星医疗 385,300 5,193,844.00 2.95
10 000858 五粮液 28,600 5,167,734.00 2.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 571,800 12,848,346.00 4.67
2 688063 派能科技 30,629 12,251,600.00 4.45
3 300699 光威复材 144,700 11,997,077.00 4.36
4 605117 德业股份 26,500 11,135,565.00 4.05
5 600519 贵州茅台 5,400 10,111,500.00 3.67
6 600600 青岛啤酒 82,700 8,782,740.00 3.19
7 300498 温氏股份 415,400 8,519,854.00 3.10
8 688385 复旦微电 111,617 8,400,295.42 3.05
9 601615 明阳智能 345,259 8,331,099.67 3.03
10 300604 长川科技 131,700 7,509,534.00 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,200 18,262,800.00 7.48
2 600522 中天科技 693,100 16,010,610.00 6.56
3 601012 隆基绿能 229,960 15,322,234.80 6.28
4 603799 华友钴业 118,140 11,296,546.80 4.63
5 600519 贵州茅台 5,400 11,043,000.00 4.52
6 603606 东方电缆 144,000 11,030,400.00 4.52
7 300498 温氏股份 387,000 8,239,230.00 3.38
8 601615 明阳智能 226,400 7,652,320.00 3.14
9 000970 中科三环 396,850 7,452,843.00 3.05
10 605117 德业股份 26,500 7,417,085.00 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 693,100 11,782,700.00 5.28
2 601012 隆基股份 141,500 10,214,885.00 4.58
3 600519 贵州茅台 5,900 10,142,100.00 4.54
4 300750 宁德时代 18,300 9,375,090.00 4.20
5 603799 华友钴业 76,900 7,520,820.00 3.37
6 300498 温氏股份 318,700 7,027,335.00 3.15
7 002318 久立特材 421,500 6,208,695.00 2.78
8 600048 保利发展 324,600 5,745,420.00 2.57
9 002241 歌尔股份 164,500 5,658,800.00 2.53
10 002643 万润股份 300,900 5,443,281.00 2.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,600 19,168,800.00 6.68
2 002241 歌尔股份 259,800 14,055,180.00 4.90
3 600745 闻泰科技 105,200 13,602,360.00 4.74
4 002245 蔚蓝锂芯 483,300 13,295,583.00 4.63
5 600885 宏发股份 152,100 11,352,744.00 3.96
6 002463 沪电股份 523,900 8,686,262.00 3.03
7 600519 贵州茅台 4,000 8,200,000.00 2.86
8 603456 九洲药业 135,000 7,595,100.00 2.65
9 002318 久立特材 421,500 7,536,420.00 2.63
10 002643 万润股份 300,900 7,113,276.00 2.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,000 9,463,140.00 6.10
2 603659 璞泰来 43,120 7,416,640.00 4.78
3 002812 恩捷股份 26,400 7,395,168.00 4.77
4 603906 龙蟠科技 121,000 6,082,670.00 3.92
5 603260 合盛硅业 31,500 5,653,935.00 3.64
6 603456 九洲药业 102,200 5,630,198.00 3.63
7 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 3.18
8 688388 嘉元科技 33,999 4,831,597.89 3.11
9 600885 宏发股份 76,700 4,784,546.00 3.08
10 300037 新宙邦 28,500 4,417,500.00 2.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,200 9,733,360.00 7.46
2 603906 龙蟠科技 194,200 6,797,000.00 5.21
3 600885 宏发股份 90,400 5,668,080.00 4.34
4 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 4.25
5 688116 天奈科技 43,996 5,191,528.00 3.98
6 600036 招商银行 94,100 5,099,279.00 3.91
7 300316 晶盛机电 100,900 5,095,450.00 3.90
8 603659 璞泰来 37,120 5,070,592.00 3.89
9 600085 同仁堂 119,800 4,893,830.00 3.75
10 00700 腾讯控股 9,447 4,590,625.30 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 14,426 6,451,898.70 5.49
2 600036 招商银行 124,200 6,346,620.00 5.40
3 600803 新奥股份 351,900 6,179,364.00 5.26
4 00700 腾讯控股 10,652 5,491,742.99 4.68
5 600323 瀚蓝环境 195,000 5,202,600.00 4.43
6 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 4.28
7 601318 中国平安 46,200 3,635,940.00 3.10
8 000921 海信家电 211,400 3,538,836.00 3.01
9 603799 华友钴业 44,200 3,038,308.00 2.59
10 002727 一心堂 55,361 2,566,535.96 2.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 102,400 8,120,320.00 7.39
2 000661 长春高新 16,226 7,201,833.98 6.55
3 300014 亿纬锂能 84,800 6,911,200.00 6.29
4 000568 泸州老窖 28,000 6,332,480.00 5.76
5 600519 贵州茅台 2,700 5,394,600.00 4.91
6 002179 中航光电 66,700 5,221,943.00 4.75
7 600887 伊利股份 116,900 5,186,853.00 4.72
8 002352 顺丰控股 56,200 4,958,526.00 4.51
9 601318 中国平安 54,900 4,775,202.00 4.35
10 300750 宁德时代 13,000 4,564,430.00 4.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 80,300 6,520,360.00 7.44
2 600887 伊利股份 138,100 5,316,850.00 6.06
3 601012 隆基股份 69,900 5,243,199.00 5.98
4 300122 智飞生物 31,800 4,430,058.00 5.05
5 601318 中国平安 56,500 4,308,690.00 4.91
6 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 4.00
7 00700 腾讯控股 7,000 3,146,256.96 3.59
8 600380 健康元 174,200 2,966,626.00 3.38
9 002493 荣盛石化 157,700 2,958,452.00 3.37
10 002179 中航光电 58,600 2,713,180.00 3.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,072,048.00 6.15
2 600380 健康元 177,500 2,882,600.00 5.77
3 300122 智飞生物 27,700 2,774,155.00 5.55
4 002555 三七互娱 52,300 2,447,640.00 4.90
5 600887 伊利股份 75,400 2,347,202.00 4.70
6 000656 金科股份 274,000 2,235,840.00 4.48
7 00700 腾讯控股 4,800 2,186,117.68 4.38
8 002352 顺丰控股 38,700 2,116,890.00 4.24
9 600984 建设机械 83,100 2,060,880.00 4.12
10 300037 新宙邦 37,200 2,048,232.00 4.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 145,400 4,341,644.00 6.39
2 000651 格力电器 75,800 3,956,760.00 5.82
3 300760 迈瑞医疗 10,500 2,747,850.00 4.04
4 002001 新和成 93,600 2,555,280.00 3.76
5 600031 三一重工 146,931 2,541,906.30 3.74
6 600729 重庆百货 85,660 2,377,921.60 3.50
7 600048 保利地产 156,100 2,321,207.00 3.42
8 000656 金科股份 274,000 2,181,040.00 3.21
9 600036 招商银行 66,400 2,143,392.00 3.16
10 601318 中国平安 30,900 2,137,353.00 3.15

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