易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金(001832)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3600

 累计净值：2.3600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：萧楠,王元春 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+一年期人民币定期存款利率(税后)×75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 15,294,760 261,234,500.80 8.29
2 600546 山煤国际 11,820,565 222,817,650.25 7.07
3 000425 徐工机械 32,602,100 207,675,377.00 6.59
4 601899 紫金矿业 17,083,061 207,217,529.93 6.58
5 600519 贵州茅台 112,416 202,185,796.80 6.42
6 000596 古井贡酒 549,865 149,453,307.00 4.74
7 600028 中国石化 24,335,000 147,713,450.00 4.69
8 000423 东阿阿胶 2,994,265 146,898,640.90 4.66
9 002920 德赛西威 991,729 142,451,953.56 4.52
10 601225 陕西煤业 7,643,778 141,104,141.88 4.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000425 徐工机械 36,689,800 248,389,946.00 7.59
2 600546 山煤国际 15,781,365 228,356,351.55 6.97
3 600519 贵州茅台 131,816 222,900,856.00 6.81
4 000933 神火股份 14,946,560 194,305,280.00 5.93
5 601699 潞安环能 11,658,075 190,259,784.00 5.81
6 000858 五粮液 1,009,049 165,050,144.93 5.04
7 002920 德赛西威 1,050,509 163,679,807.29 5.00
8 601225 陕西煤业 8,941,878 162,652,760.82 4.97
9 600028 中国石化 24,335,000 154,770,600.00 4.73
10 688036 传音控股 970,740 142,698,780.00 4.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 1,268,339 375,428,344.00 8.95
2 000933 神火股份 19,759,000 350,129,480.00 8.34
3 600546 山煤国际 20,449,665 325,763,163.45 7.76
4 600519 贵州茅台 169,916 309,247,120.00 7.37
5 601699 潞安环能 13,960,675 306,297,209.50 7.30
6 601899 紫金矿业 24,283,828 300,876,628.92 7.17
7 000425 徐工机械 41,214,400 285,615,792.00 6.81
8 000858 五粮液 1,307,649 257,606,853.00 6.14
9 600188 兖矿能源 6,784,016 241,307,449.12 5.75
10 601225 陕西煤业 8,941,878 181,877,798.52 4.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 1,319,939 352,291,719.10 9.42
2 000933 神火股份 19,759,000 295,594,640.00 7.90
3 600519 贵州茅台 169,916 293,444,932.00 7.84
4 601899 紫金矿业 27,055,028 270,550,280.00 7.23
5 600188 兖矿能源 7,987,416 268,217,429.28 7.17
6 601699 潞安环能 12,559,510 211,627,743.50 5.66
7 600546 山煤国际 14,123,147 204,644,400.03 5.47
8 000858 五粮液 1,122,549 202,833,378.81 5.42
9 600685 中船防务 7,731,096 160,497,552.96 4.29
10 000983 山西焦煤 12,018,764 140,018,600.60 3.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 7,467,116 374,625,209.72 9.12
2 601225 陕西煤业 15,555,302 354,194,226.54 8.63
3 000933 神火股份 20,278,200 340,470,978.00 8.29
4 000596 古井贡酒 1,236,139 336,168,001.05 8.19
5 600519 贵州茅台 169,916 318,167,710.00 7.75
6 000858 五粮液 1,508,149 255,224,055.27 6.22
7 600546 山煤国际 12,816,247 231,845,908.23 5.65
8 601001 晋控煤业 13,231,089 231,147,124.83 5.63
9 601088 中国神华 6,226,262 196,998,929.68 4.80
10 601666 平煤股份 13,703,630 186,917,513.20 4.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,699,449 343,169,736.57 9.71
2 601225 陕西煤业 15,849,302 335,688,216.36 9.50
3 600188 兖矿能源 8,333,516 329,007,211.68 9.31
4 600519 贵州茅台 143,616 293,694,720.00 8.31
5 000933 神火股份 21,146,000 276,589,680.00 7.83
6 601088 中国神华 7,499,471 249,732,384.30 7.07
7 600546 山煤国际 12,714,347 247,421,192.62 7.00
8 600809 山西汾酒 658,130 213,760,624.00 6.05
9 000596 古井贡酒 755,985 188,739,215.10 5.34
10 600309 万华化学 1,762,036 170,899,871.64 4.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 8,666,700 258,007,659.00 9.55
2 601225 陕西煤业 15,597,802 256,583,842.90 9.50
3 600188 兖矿能源 6,452,713 247,397,016.42 9.16
4 600519 贵州茅台 118,650 203,959,350.00 7.55
5 000933 神火股份 11,954,763 167,725,324.89 6.21
6 600809 山西汾酒 658,130 167,757,337.00 6.21
7 000858 五粮液 940,669 145,860,135.14 5.40
8 600486 扬农化工 1,147,610 138,562,431.40 5.13
9 601666 平煤股份 7,942,830 135,981,249.60 5.03
10 002318 久立特材 8,064,057 118,783,559.61 4.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 118,650 243,232,500.00 9.23
2 000858 五粮液 940,669 209,449,359.54 7.94
3 600809 山西汾酒 658,130 207,824,291.40 7.88
4 600486 扬农化工 1,354,610 177,724,832.00 6.74
5 000596 古井贡酒 615,285 148,368,540.00 5.63
6 600309 万华化学 1,305,936 131,899,536.00 5.00
7 601012 隆基股份 1,456,409 125,542,455.80 4.76
8 601088 中国神华 5,402,400 121,662,048.00 4.61
9 600188 兖矿能源 4,639,100 109,158,023.00 4.14
10 002318 久立特材 6,007,057 107,406,179.16 4.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 118,650 217,129,500.00 9.23
2 000858 五粮液 940,669 206,373,371.91 8.78
3 600809 山西汾酒 600,750 189,536,625.00 8.06
4 000596 古井贡酒 697,091 161,221,145.32 6.86
5 002415 海康威视 2,712,207 149,171,385.00 6.34
6 600486 扬农化工 1,354,610 142,030,858.50 6.04
7 600309 万华化学 1,305,936 139,408,668.00 5.93
8 601012 隆基股份 1,478,257 121,926,637.36 5.19
9 002714 牧原股份 2,043,430 106,054,017.00 4.51
10 000860 顺鑫农业 2,927,014 103,440,674.76 4.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 875,769 260,882,827.41 9.35
2 601012 隆基股份 2,735,337 243,007,339.08 8.71
3 600809 山西汾酒 509,318 228,174,464.00 8.18
4 600519 贵州茅台 96,150 197,751,705.00 7.09
5 600309 万华化学 1,791,036 194,900,537.52 6.99
6 002415 海康威视 2,712,207 174,222,951.50 6.25
7 600486 扬农化工 1,445,610 161,575,829.70 5.79
8 000001 平安银行 6,635,420 150,093,200.40 5.38
9 000568 泸州老窖 591,629 139,588,946.26 5.00
10 002714 牧原股份 2,043,430 124,281,412.60 4.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 780,669 209,203,678.62 8.76
2 600519 贵州茅台 96,150 193,165,350.00 8.09
3 600309 万华化学 1,791,036 189,133,401.60 7.92
4 600486 扬农化工 1,445,610 173,357,551.20 7.26
5 601012 隆基股份 1,953,812 171,935,456.00 7.20
6 600809 山西汾酒 509,318 169,501,030.40 7.10
7 000333 美的集团 1,888,570 155,297,111.10 6.50
8 002142 宁波银行 3,880,191 150,861,826.08 6.32
9 002415 海康威视 2,712,207 150,149,371.30 6.29
10 002714 牧原股份 1,459,593 146,003,087.79 6.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,236,636 112,583,341.44 8.86
2 600486 扬农化工 842,205 111,171,060.00 8.75
3 600519 贵州茅台 49,550 99,000,900.00 7.79
4 000858 五粮液 335,669 97,964,997.65 7.71
5 600809 山西汾酒 249,918 92,363,726.22 7.27
6 002142 宁波银行 2,486,191 87,861,989.94 6.91
7 002415 海康威视 1,720,618 83,467,179.18 6.57
8 000596 古井贡酒 298,391 81,162,352.00 6.39
9 000333 美的集团 777,995 76,585,827.80 6.03
10 000568 泸州老窖 245,629 55,551,454.64 4.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 208,141 45,999,161.00 8.99
2 600809 山西汾酒 217,918 42,172,368.42 8.24
3 600519 贵州茅台 25,150 41,962,775.00 8.20
4 000596 古井贡酒 189,591 41,099,536.98 8.03
5 600309 万华化学 587,783 40,733,361.90 7.96
6 600486 扬农化工 443,305 38,877,848.50 7.60
7 000333 美的集团 531,295 38,572,017.00 7.54
8 002142 宁波银行 1,195,800 37,643,784.00 7.36
9 000860 顺鑫农业 573,614 34,508,618.24 6.74
10 000568 泸州老窖 205,329 29,474,977.95 5.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 243,341 41,640,511.92 10.21
2 600519 贵州茅台 27,150 39,717,192.00 9.74
3 600809 山西汾酒 268,118 38,877,110.00 9.53
4 600486 扬农化工 443,305 36,572,662.50 8.97
5 000651 格力电器 637,600 36,069,032.00 8.84
6 000596 古井贡酒 239,291 35,951,079.84 8.82
7 000860 顺鑫农业 573,614 32,684,525.72 8.01
8 000333 美的集团 526,064 31,453,366.56 7.71
9 000568 泸州老窖 244,229 22,254,146.48 5.46
10 000423 东阿阿胶 456,846 16,359,655.26 4.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,050 35,607,550.00 10.10
2 000860 顺鑫农业 573,614 35,214,163.46 9.99
3 600809 山西汾酒 379,373 34,211,857.14 9.71
4 000651 格力电器 597,400 31,184,280.00 8.85
5 000858 五粮液 266,441 30,694,003.20 8.71
6 600486 扬农化工 443,305 29,883,190.05 8.48
7 000596 古井贡酒 239,291 27,334,210.93 7.76
8 000333 美的集团 526,064 25,472,018.88 7.23
9 000568 泸州老窖 244,229 17,987,465.85 5.10
10 600309 万华化学 285,759 11,787,558.75 3.34

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