易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金I类(001835)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4050

 累计净值：1.4580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林虎 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 332,900 6,424,970.00 1.08
2 600900 长江电力 272,408 6,058,353.92 1.01
3 601225 陕西煤业 284,900 5,259,254.00 0.88
4 002027 分众传媒 648,300 4,635,345.00 0.78
5 601816 京沪高铁 892,700 4,579,551.00 0.77
6 000858 五粮液 28,600 4,464,460.00 0.75
7 000429 粤高速A 497,200 4,166,536.00 0.70
8 000333 美的集团 69,800 3,872,504.00 0.65
9 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 0.63
10 600028 中国石化 601,400 3,650,498.00 0.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 332,900 5,669,287.00 1.03
2 601225 陕西煤业 284,900 5,182,331.00 0.94
3 600900 长江电力 234,208 5,166,628.48 0.94
4 601816 京沪高铁 892,700 4,695,602.00 0.85
5 000858 五粮液 28,600 4,678,102.00 0.85
6 002027 分众传媒 648,300 4,414,923.00 0.80
7 000333 美的集团 69,800 4,112,616.00 0.75
8 000429 粤高速A 497,200 3,898,048.00 0.71
9 600028 中国石化 601,400 3,824,904.00 0.70
10 600236 桂冠电力 644,670 3,590,811.90 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 284,900 5,794,866.00 1.00
2 000858 五粮液 28,600 5,634,200.00 0.97
3 002318 久立特材 332,900 5,120,002.00 0.88
4 600900 长江电力 234,208 4,976,920.00 0.86
5 002415 海康威视 104,700 4,466,502.00 0.77
6 002027 分众传媒 648,300 4,453,821.00 0.77
7 002311 海大集团 68,100 3,972,273.00 0.69
8 601816 京沪高铁 740,100 3,863,322.00 0.67
9 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 0.66
10 000333 美的集团 69,800 3,755,938.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 332,900 5,539,456.00 0.81
2 601225 陕西煤业 284,900 5,293,442.00 0.77
3 000858 五粮液 28,600 5,167,734.00 0.75
4 600900 长江电力 234,208 4,918,368.00 0.72
5 002027 分众传媒 648,300 4,330,644.00 0.63
6 002311 海大集团 68,100 4,203,813.00 0.61
7 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.57
8 002415 海康威视 107,900 3,741,972.00 0.55
9 600236 桂冠电力 644,670 3,713,299.20 0.54
10 601816 京沪高铁 740,100 3,641,292.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 284,900 6,487,173.00 0.73
2 002318 久立特材 332,900 5,392,980.00 0.61
3 600900 长江电力 234,208 5,325,889.92 0.60
4 601799 星宇股份 27,700 4,221,203.00 0.48
5 600048 保利发展 235,400 4,237,200.00 0.48
6 000429 粤高速A 543,800 4,024,120.00 0.46
7 002311 海大集团 68,100 4,105,068.00 0.46
8 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.44
9 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.43
10 600236 桂冠电力 644,670 3,777,766.20 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 284,900 6,034,182.00 0.52
2 002318 久立特材 332,900 5,323,071.00 0.46
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.46
4 601799 星宇股份 27,700 4,736,700.00 0.41
5 603806 福斯特 70,419 4,613,852.88 0.40
6 000429 粤高速A 543,800 4,377,590.00 0.38
7 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.37
8 300750 宁德时代 8,000 4,272,000.00 0.37
9 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.37
10 600900 长江电力 187,308 4,330,560.96 0.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 61,799 7,013,568.51 0.62
2 601225 陕西煤业 415,500 6,834,975.00 0.60
3 601088 中国神华 205,400 6,114,758.00 0.54
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.50
5 601877 正泰电器 130,303 5,157,392.74 0.45
6 002318 久立特材 332,900 4,903,617.00 0.43
7 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.40
8 600048 保利发展 235,400 4,166,580.00 0.37
9 600900 长江电力 187,308 4,120,776.00 0.36
10 002311 海大集团 68,100 3,738,690.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 72,699 9,490,854.45 0.86
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.65
3 601877 正泰电器 130,303 7,022,028.67 0.64
4 002318 久立特材 332,900 5,952,252.00 0.54
5 601225 陕西煤业 415,500 5,069,100.00 0.46
6 002311 海大集团 68,100 4,991,730.00 0.45
7 601088 中国神华 205,400 4,625,608.00 0.42
8 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.42
9 002352 顺丰控股 61,800 4,259,256.00 0.39
10 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 0.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 72,699 9,218,233.20 0.86
2 601877 正泰电器 130,303 7,375,149.80 0.69
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.59
4 601225 陕西煤业 415,500 6,149,400.00 0.57
5 600236 桂冠电力 644,670 4,873,705.20 0.45
6 601088 中国神华 205,400 4,654,364.00 0.43
7 002318 久立特材 332,900 4,663,929.00 0.43
8 002311 海大集团 68,100 4,589,940.00 0.43
9 600900 长江电力 187,308 4,120,776.00 0.38
10 002415 海康威视 73,500 4,042,500.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 71,520 7,518,897.60 0.78
2 002311 海大集团 68,100 5,556,960.00 0.58
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.53
4 601225 陕西煤业 415,500 4,923,675.00 0.51
5 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.51
6 002415 海康威视 73,500 4,740,750.00 0.49
7 601877 正泰电器 130,303 4,349,514.14 0.45
8 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.45
9 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.44
10 002352 顺丰控股 61,800 4,183,860.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 68,100 5,311,800.00 0.58
2 603806 福斯特 59,600 4,979,566.00 0.54
3 002352 顺丰控股 61,800 5,007,036.00 0.54
4 601877 正泰电器 130,303 4,729,998.90 0.51
5 601225 陕西煤业 415,500 4,595,430.00 0.50
6 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.48
7 000338 潍柴动力 224,600 4,321,304.00 0.47
8 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.46
9 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.46
10 600585 海螺水泥 81,200 4,159,064.00 0.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.63
2 601877 正泰电器 130,303 5,102,665.48 0.59
3 603806 福斯特 59,600 4,905,700.00 0.57
4 002078 太阳纸业 343,800 4,961,034.00 0.57
5 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.57
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.56
7 002601 龙蟒佰利 151,600 4,664,732.00 0.54
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.53
9 002311 海大集团 68,100 4,460,550.00 0.52
10 002597 金禾实业 132,100 4,284,003.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 61,800 5,018,160.00 0.60
2 002078 太阳纸业 343,800 4,847,580.00 0.58
3 600585 海螺水泥 81,200 4,487,112.00 0.54
4 002597 金禾实业 132,100 4,187,570.00 0.50
5 002311 海大集团 68,100 4,176,573.00 0.50
6 002601 龙蟒佰利 178,300 4,152,607.00 0.50
7 601877 正泰电器 130,303 3,944,271.81 0.47
8 600383 金地集团 262,000 3,812,100.00 0.46
9 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.45
10 000157 中联重科 467,500 3,791,425.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.74
2 600585 海螺水泥 81,200 4,296,292.00 0.57
3 600383 金地集团 262,000 3,589,400.00 0.48
4 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.47
5 600900 长江电力 187,308 3,547,613.52 0.47
6 601877 正泰电器 130,303 3,433,484.05 0.46
7 600048 保利地产 235,400 3,479,212.00 0.46
8 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.45
9 002601 龙蟒佰利 178,300 3,298,550.00 0.44
10 002078 太阳纸业 343,800 3,272,976.00 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.01
2 600585 海螺水泥 81,200 4,474,120.00 0.89
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.82
4 600383 金地集团 262,000 3,691,580.00 0.73
5 600048 保利地产 235,400 3,500,398.00 0.69
6 601088 中国神华 205,400 3,335,696.00 0.66
7 600066 宇通客车 240,550 3,293,129.50 0.65
8 600104 上汽集团 156,300 3,204,150.00 0.64
9 601398 工商银行 622,800 3,207,420.00 0.64
10 600900 长江电力 187,308 3,238,555.32 0.64

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