国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A类(001838)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9850

 累计净值：1.1440 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李轩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 6,919,346 296,493,976.10 10.01
2 000738 航发控制 12,747,800 273,695,266.00 9.24
3 000768 中航西飞 11,488,679 260,907,900.09 8.81
4 600862 中航高科 9,566,281 237,148,105.99 8.01
5 600765 中航重机 9,395,562 233,197,848.84 7.88
6 600685 中船防务 9,204,226 215,747,057.44 7.29
7 600482 中国动力 11,619,944 215,549,961.20 7.28
8 600391 航发科技 8,896,131 177,744,697.38 6.00
9 600372 中航机载 11,060,164 156,611,922.24 5.29
10 605123 派克新材 1,575,682 151,549,094.76 5.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 13,743,879 367,648,763.25 10.05
2 600760 中航沈飞 7,836,386 352,637,370.00 9.64
3 000738 航发控制 14,357,800 350,330,320.00 9.57
4 600391 航发科技 12,903,005 311,091,450.55 8.50
5 600862 中航高科 11,646,081 294,762,310.11 8.06
6 600765 中航重机 11,031,562 292,446,708.62 7.99
7 600372 中航电子 15,760,044 239,237,467.92 6.54
8 600482 中国动力 9,569,983 224,320,401.52 6.13
9 600038 中直股份 4,775,172 190,147,349.04 5.20
10 600685 中船防务 6,250,665 187,207,416.75 5.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 5,718,279 307,872,141.36 9.85
2 000738 航发控制 12,033,300 293,131,188.00 9.38
3 000768 中航西飞 11,377,539 292,744,078.47 9.37
4 600391 航发科技 12,987,305 281,564,772.40 9.01
5 600765 中航重机 10,371,462 254,515,677.48 8.14
6 600372 中航电子 13,660,083 239,324,654.16 7.66
7 600038 中直股份 5,380,469 227,647,643.39 7.28
8 300777 中简科技 3,768,551 191,442,390.80 6.13
9 600879 航天电子 18,618,312 145,036,650.48 4.64
10 600685 中船防务 5,766,982 140,887,370.26 4.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600038 中直股份 5,680,469 271,128,785.37 10.13
2 000768 中航西飞 10,099,239 257,025,632.55 9.61
3 600760 中航沈飞 4,342,565 254,604,585.95 9.52
4 600765 中航重机 7,123,792 221,478,693.28 8.28
5 600316 洪都航空 8,793,937 221,519,273.03 8.28
6 000738 航发控制 8,320,537 213,338,568.68 7.97
7 300777 中简科技 4,164,514 204,685,863.10 7.65
8 600391 航发科技 11,469,637 203,815,449.49 7.62
9 600372 中航电子 12,259,095 195,777,747.15 7.32
10 002179 中航光电 2,734,661 157,954,019.36 5.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 4,317,930 263,177,833.50 9.61
2 600372 中航电子 14,231,895 262,720,781.70 9.59
3 000768 中航西飞 9,657,939 251,782,469.73 9.19
4 300777 中简科技 5,329,814 243,572,499.80 8.89
5 600765 中航重机 7,462,020 223,562,119.20 8.16
6 000738 航发控制 8,775,837 220,449,025.44 8.05
7 600038 中直股份 5,412,558 214,824,427.02 7.84
8 600391 航发科技 12,202,637 204,028,090.64 7.45
9 600316 洪都航空 8,793,937 197,599,764.39 7.21
10 002179 中航光电 3,384,679 196,311,382.00 7.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 5,277,278 319,011,455.10 9.90
2 000768 中航西飞 10,422,202 315,688,498.58 9.80
3 600372 中航电子 15,973,413 309,724,478.07 9.61
4 600316 洪都航空 8,793,937 265,928,654.88 8.25
5 000738 航发控制 9,302,987 261,413,934.70 8.11
6 300777 中简科技 4,809,814 231,833,034.80 7.19
7 600391 航发科技 11,302,637 217,123,656.77 6.74
8 600862 中航高科 7,267,739 204,223,465.90 6.34
9 002013 中航机电 10,763,278 132,926,483.30 4.13
10 600038 中直股份 2,907,300 131,409,960.00 4.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 5,419,624 305,070,634.96 9.50
2 000768 中航西飞 10,017,702 288,409,640.58 8.98
3 600372 中航电子 15,244,541 286,140,034.57 8.91
4 300777 中简科技 4,969,214 255,666,060.30 7.96
5 000738 航发控制 10,799,687 250,660,735.27 7.80
6 600967 内蒙一机 25,334,935 240,681,882.50 7.49
7 600316 洪都航空 8,504,037 231,224,766.03 7.20
8 600391 航发科技 10,561,438 225,381,086.92 7.02
9 300114 中航电测 13,811,090 179,682,280.90 5.59
10 600416 湘电股份 10,124,340 142,348,220.40 4.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 5,846,056 397,765,650.24 9.78
2 600038 中直股份 4,843,362 388,921,968.60 9.56
3 600967 内蒙一机 32,172,935 384,466,573.25 9.46
4 600372 中航电子 17,080,517 382,432,775.63 9.41
5 000738 航发控制 11,085,487 335,668,546.36 8.26
6 600316 洪都航空 8,323,537 325,117,355.22 8.00
7 600391 航发科技 9,067,002 253,876,056.00 6.24
8 300114 中航电测 14,110,090 249,466,391.20 6.14
9 600416 湘电股份 9,423,340 206,276,912.60 5.07
10 600893 航发动力 3,082,512 195,616,211.52 4.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 7,269,078 496,768,790.52 9.87
2 600038 中直股份 8,912,369 495,527,716.40 9.85
3 600372 中航电子 29,349,757 483,683,995.36 9.61
4 600967 内蒙一机 48,909,403 477,844,867.31 9.50
5 300777 中简科技 7,297,341 394,056,414.00 7.83
6 300395 菲利华 7,394,785 367,964,501.60 7.31
7 600316 洪都航空 9,736,843 361,236,875.30 7.18
8 600893 航发动力 6,639,559 353,158,143.21 7.02
9 000738 航发控制 14,459,498 348,040,116.86 6.92
10 600391 航发科技 15,762,302 308,153,004.10 6.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 14,024,276 845,663,842.80 10.02
2 600038 中直股份 15,318,038 807,873,324.12 9.57
3 600372 中航电子 47,071,108 779,026,837.40 9.23
4 002013 中航机电 72,941,158 734,517,461.06 8.70
5 600893 航发动力 12,229,361 650,479,711.59 7.70
6 000738 航发控制 30,200,448 629,075,331.84 7.45
7 300777 中简科技 12,975,534 586,234,626.12 6.94
8 600967 内蒙一机 56,394,201 570,709,314.12 6.76
9 600316 洪都航空 13,912,358 535,347,535.84 6.34
10 600862 中航高科 12,178,704 374,860,509.12 4.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600038 中直股份 13,531,338 684,144,449.28 10.23
2 600760 中航沈飞 10,071,408 653,735,093.28 9.77
3 002013 中航机电 64,371,524 626,978,643.76 9.37
4 600893 航发动力 13,553,461 617,902,286.99 9.24
5 600372 中航电子 38,556,546 581,818,279.14 8.70
6 600967 内蒙一机 56,394,201 556,610,763.87 8.32
7 300777 中简科技 11,645,634 500,762,262.00 7.49
8 600316 洪都航空 13,252,285 446,602,004.50 6.68
9 600862 中航高科 17,412,537 446,109,197.94 6.67
10 300395 菲利华 7,229,397 269,295,038.25 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 31,612,182 361,959,483.90 9.91
2 600760 中航沈飞 4,605,182 360,033,128.76 9.86
3 600038 中直股份 5,602,673 351,343,623.83 9.62
4 600893 航发动力 5,766,687 342,252,873.45 9.37
5 600316 洪都航空 5,742,289 326,563,975.43 8.94
6 600372 中航电子 15,957,500 313,564,875.00 8.59
7 300777 中简科技 5,383,234 272,445,472.74 7.46
8 600967 内蒙一机 20,199,441 245,625,202.56 6.73
9 600862 中航高科 6,421,379 193,283,507.90 5.29
10 600391 航发科技 6,768,109 174,955,617.65 4.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600372 中航电子 23,192,035 395,192,276.40 9.84
2 600760 中航沈飞 6,891,248 394,799,597.92 9.83
3 002013 中航机电 33,805,403 387,747,972.41 9.66
4 000768 中航飞机 15,912,081 366,296,104.62 9.12
5 600316 洪都航空 9,273,028 347,831,280.28 8.66
6 600038 中直股份 5,918,925 331,518,989.25 8.26
7 002025 航天电器 5,643,880 298,674,129.60 7.44
8 600391 航发科技 10,777,601 248,315,927.04 6.18
9 300777 中简科技 4,134,747 216,991,522.56 5.40
10 300395 菲利华 4,652,306 201,817,034.28 5.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 1,972,176 64,726,816.32 9.85
2 600038 中直股份 1,531,202 62,886,466.14 9.57
3 002013 中航机电 7,559,525 59,720,247.50 9.09
4 600372 中航电子 4,030,017 53,679,826.44 8.17
5 600862 中航高科 3,032,949 51,317,497.08 7.81
6 600416 *ST湘电 3,011,240 42,849,945.20 6.52
7 002025 航天电器 904,251 33,077,501.58 5.04
8 603267 鸿远电子 592,420 25,622,165.00 3.90
9 600316 洪都航空 1,596,000 25,216,800.00 3.84
10 002977 天箭科技 254,500 24,943,545.00 3.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 2,695,081 77,160,169.03 9.88
2 600372 中航电子 5,919,717 76,482,743.64 9.79
3 600038 中直股份 1,837,340 76,414,970.60 9.78
4 002013 中航机电 10,519,113 75,842,804.73 9.71
5 600967 内蒙一机 7,395,562 67,373,569.82 8.62
6 600990 四创电子 1,682,090 62,304,613.60 7.97
7 600416 *ST湘电 7,563,232 62,245,399.36 7.97
8 600862 中航高科 4,699,537 56,676,416.22 7.25
9 600562 国睿科技 2,485,503 33,504,580.44 4.29
10 300114 中航电测 2,669,500 26,988,645.00 3.45

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